会计出纳工作内容3篇(财务出纳的工作内容).docx

《会计出纳工作内容3篇(财务出纳的工作内容).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《会计出纳工作内容3篇(财务出纳的工作内容).docx（13页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、会计出纳工作内容3篇(财务出纳的工作内容)下面是我整理的会计出纳工作内容3篇(财务出纳的工作内容)，以供参考。会计出纳工作内容1财务部和综合办公室日常基本工作内容1、审核原始凭证工作-检验发票数额抬头是否正确以及校验真伪-核算支出金额是否正确2、现金支票、转账支票的开具和保管4、逐笔核对款项来源，填写收费通知单，若收到现金需到银行办理存款业务。5、报销各类费用须要填写内部明细账，审核及签字。6、去银行支取备用金，每日登记现金日记账和银行日记账，登记总账和分类账，将账目按个人进行汇总、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏，每日核对银行、每周至少一次去银行拿各类凭

2、证和回单，和公司银行日记账进行核对，调整银行已付公司未付，银行已收公司未收以及各类未达账项。9、每周（定期或不定期）进行至少一次现金盘点业务，出具现金盘点表，对账，做到账实相符，账证相符，账账相符。、购买办公用品，办理入库手续，领用时填制领用登记表，办理办公用品出库手续11、月末，对本月各类支出进行科目汇总以及划分出个人明细，结账盘库，若有盘盈或者盘亏进行缘由分析并核对原始凭证找到缺漏。12、逐笔登记现金账，银行账，应收应付往来账，费用支出，收入账等明细分类账13、其他项目收款 ；收到除货款以外项目的支票，汇票-填写进账单-回单-登记票据14、工资核算和发放：每月核算并制造员工的基本工资以及其

3、他浮动工资单，填制银行转账支票，出具工资明细单，打入每位个员工工资卡上15、审核合同，确认收入，开具发票和收据16、固定资产统计、折旧和盘点17、统计项目应收款项和已收款项，督促余款18、月末计提营业税金、教化经费、工会经费、城建税、固定资产折旧等税费19、月末财务结账，进行科目汇总，将本月发生的各类费用以及各类收入根据会计科目进行汇总，并且编制会计报表等资产负债表20、定期定时到银行和社会保险中心，拿取各类保险或其他费用扣缴单，将个人缴纳明细和公司缴纳明细核算出，并开具证明21、纳税申报，每月定期进行营业税，城建税，教化附加税，印花税，个人所得税（提交员工工资明细及身份证号）和企业所得税等税

4、务的申报结算业务并供应财务报表。22、每月定期领取或更换发票，汇总已开具发票并与税务专管员核对。23、月初根据会计准则的各类会计科目结转并建立新账24、将固定资产单独核算，复印并且存档被资质评审时报送材料25、收集并整理入职人员的学历证复印件，身份证复印件，履历表等人事档案进行备案26、定期不定期进行办公用品购置，办理入库入账出库等手续，为领导及同事办理紧急选购业务27、定期或者不定期对办公用品进行库存盘点，根据上一周期员工领用登记表的物品及数量逐个统计入账，并制造办公用品库存盘点表。28、负责员工合同社会保险以及工程项目资料的整理归档事务29、负责公司劳动人事，绩效考核，等人力资源的工作30

5、、负责公司人才需求拟定安排，员工聘请，离职等各类手续31、根据公司的管理制度，审核各类合同文案，以及往来行文的呈批，驻办，催办工作。32、负责公司的日常接待业务33、负责公司车辆钥匙以及车辆车况，里程，等出差状况备案34、定期或不定期为公司车辆办理加油卡充值等保养业务35、定期或不定期办理各类印刷业务36、公司办公仪器故障检修以及协调工作，和定期不定期加墨保养业务37、公司出差或者会议办公室须要进行材料和仪器的打算，充电，保养等业务38、公司节假日、员工福利支配活动39、办公室的区域保洁工作40、按时完成领导交给的其他工作，协作完成各部门进行有助于公司发展的其他工作会计出纳工作内容2会计出纳工

6、作内容简介：1，每天审核报销单，报财务经理复审后在财务软件中编制记账凭证。2，即时认证增值税发票，留意代开 会计出纳工作内容正文起先 1，每天审核报销单，报财务经理复审后在财务软件中编制记账凭证。2，即时认证增值税发票，留意代开的发票代码。月底将认证通过后打印表格，做预申报和免抵退时用。3，将已经付款的运输费发票或“四小票”中的一种在抵扣程序中输入，经审核后打印表格装订好备用,认证通过的增值税发票文件在打印项目内导出。4，月初依据财务软件导出相关资料编制各项报表和免抵退核算资料。在2023年水电,运输费统计中登记好相关数据。5，每月8号以前完成上月日常预申报、TRAS重点税源数据申报工作。6，

7、每月8号以前在系统中和免抵退文件夹中完成“免、抵、退”前2月的汇总申报工作，留意对应关系的核对，报国税。7，月底27及8号前完成计统办统计报表的相关工作(留意月、季度报表)。每月(季)10号前完成企业所得税、房产税、个人所得税申报申报工作。8，依据报关部出口报关清单开具出口商品发票，月底核对精确后将数据导入2023销售,月底依据汇总做销售收入凭证。留意：汇率以国家外汇管理局官方网站公布的为准。9，月初完成预算执行数据录入，再在货币收支表中进行核对汇总工作。10，月末计提固定资本折旧，留意上月增加的固定资产，并填制计提累计折旧凭证。计提工资中填列其他递延资产及无形资产摊销、计提本月员工资等数据，

8、编制相关凭证。11，进入电子口岸网页递交退税黄联。12，保管收款收据，出纳领取时做好登记及复核。13，按时整理资料，以便归档管理。适时关注税局及出口官方网站，了解最新的通知及软件升级等相关信息。14，完成上级支配的其他任务。协助会计岗位。它的工作一般依据会计工作须要来定：如：1、帮助领导处理银行业务，包括常常填写支票、处理存款、支付账单、打算领导活动所需的各种经费、详细办理各种投资业务等。2、帮助领导进行各种现金交易，如了解现金收入状况和盈亏状况、筹备和处理备用金、管理领导活动基金和信用卡、记录领导活动费用运用的状况。3、帮助领导处理工资管理事宜，如供应各种工资处理的有关数据、了解国家及有关主

9、管部门对工资处理的新的规定和要求、帮助领导了解工资总额的改变及工资净额、了解员工的收入记录等。4、帮助领导按规定在一年中不同时期填写工资纳税表，包括工资和税收表、雇员免税证明确，帮助处理主工资入税，以及帮助主管做各种税务记录，帮助处理所得税、销售税、财产税以及税务活动中的律师业务、董事会议和向税务专家的询问等活动。5、协作财务部门处理有关财务报表。假如供办公成本数据，并要求参加编制办公预算;与财务人员协作，编制损益表、资产负债表、顾客对账单及公司报告等。出纳的日常工作内容出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。1.货币资金核算。日常工作内容有：(1)办理现金收付，

10、审核审批有据。严格根据国家有关现金管理制度的规定，依据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必需经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。出纳岗位的职责一般包括：(1)办理现金收付和结算业务;(2)登记现金和银行存款日记账;(3)保管库存现金和各种有价证券;(4)保管有关印章、空白收据和空白支票。应付账款会计的工作内容核对企业的选购定单或合同、存货固定资产低值易耗品收货单(验收报告)、供应商开具的发票，日常所称的“三项核对法”。对于核对相符的发票刚好进行账务处理。对于核对有差异部份按

11、企业的相关流程和制度进行处理。并按选购定单或合同的相关供应商的账期等付款条件，定期出具明细到发票的应付账款账龄分析表，用于企业的现金流付款安排。协作成本会计等对相应供应商的材料成本的价格进行分析，为企业的选购供应决策依据。在企业支付货款时，向供应商干脆或通过相关部门赐予付款明细，按发票对应付账款进行刚好的核销。在企业资金惊慌或其他缘由等特殊状况时，对应付账款中的逾未付款部份，刚好将相关信息提交相关部门，并协作相关部门与供应商沟通，取得供应商的支持。还有年未或定期对相关供应商的信用进行评级或分析。为相关部门供应供应商的决策供应依据。成本会计的主要内容：平常就是对成本核算内容(生产费用)按成本项目

12、进行归集，月末实行肯定的安排方法安排到各成本对象(产品)中去，计算出各完工产品的总成本和单位成本，以及在产品成本。这个过程须要通过编制产品成本计算单来完成。原始资料主要有：原材料出(退)库单;工资计算单等。包括原材料安排表、人工费安排表、制造费用安排表没有特地的格式，应依据企业的实际状况和须要来自行编制。计算出来的完工产品成本应从生产成本科目结转到产成品(或库存商品)科目。另外，还要依据企业的实际状况，采纳相应的成本计算方法。这些只是成本核算，至于成本预料、成本限制、成本分析涉及的更多.假如你运用软件这些工作会变得简洁得多!工作职责：在部长领导下，根据国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规

13、定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本安排，供应有关的成本资料。当公司推行全面成本核算管理和内部银行何等制时，帮助有关主管制定总体方案和实施方法，确定各类成本定额、标准，并帮助各部门和下属企业的推广培训。不断监督、调查各部门执行成本安排状况，并就出现问题刚好上报。学习、驾驭先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的限制措施和建议。做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。完成财务部部长临时交办的其他任务。总帐会计总账会计应当就是全盘账务处理睬计，总账会计其实在有的公司，估计也就相当

14、于会计主管，甚至所谓的财务主管，简洁说总账会计就是哈都要负责，哈都要做，只是属会计核算范围内的事务，总账会计都可能涉及，但依据企业规模及人员配备状况，总账会计可能做的详细工作项目有所不同，人员配备的多些，那有些详细的核算工作就交由下属即会计员来做，自己进行指导并要求按自己的意志得到相关数据，然后自己再据以入账，总账会计应当偏重于制作凭证及报表、数据分析之类的事务，而会计员应当偏重于核算工作的详细过程及数据收集。所以对总账会计有要求会比一般会计员高些。主办会计一、在财务部经理的领导下，详细负责公司会计组的管理工作。二、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，照实反映和监督企业的

15、各项经济活动和财务收支状况，保证各项经济业务合情、合理、合法。文秘资源网三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，刚好处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。四、按时编制月、季、会计表，做到数字真实、计算精确、内容完整、说明清晰、报送刚好。五、依据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天)，并与科目明细帐核对相符。六、负责企业管理费核算，仔细审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清晰，数字精确，结算刚好。七、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余状况以及专项工程支出和完工状况。专用基金的往来款项要刚好对帐清算。八、负责每月各项按规定进行预提和

16、待摊费用的核算。九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。十一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，依据工资表提取福利基金。十二、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务安排和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，根据会计档案管理方法的规定妥当保管，并根据规定办理销毁报批手续。十三、定期组织对公司固定资金和流淌资产的清查、核实，确保财产的精确性，加强对固定资产和流淌资金的管理，提高资金利用率。十四、严格根据财务管理制度的要求，仔细做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、刚好和真实，为领导供应牢

17、靠的经营管理资料。十五、刚好驾驭流淌资金运用和周转的状况，定期向财务部经理汇报工作。十六、督导所负责岗位的工作状况，并对工作完成的效果负有干脆的责任。十七、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作实力。会计出纳工作内容3出纳会计岗位职责及工作标准一、岗位职责1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。3、负责库存现金的保管工作。4、负责与现金有关报表的编制和分析5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。6、负责现金预算的编制和执行监控7、完成领导临时交办事项二、工作标准1、现

18、金收付业务处理标准对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证，复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确；手续及相关单证是否齐全；数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否精确；2、支付暂借款的管理标准出纳人员依据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途运用借款，对挪用者刚好上报财务科长，视情节轻重追究责任。3、库存限额的管理标准依据日常资金须要提取现金，库存现金不得超过规定限额，超过部分刚好存入银行。4、票据、印章的运用及保管妥当保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。妥当保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格根据有关规定填写发票、运用印章。5、妥当保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发觉差错刚好查清缘由更正。