主出纳岗位职责有哪些.docx

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1、主出纳岗位职责有哪些主出纳岗位职责有哪些（精选20篇） 主出纳岗位职责有哪些 篇1 1.现金的存取及管理;2.小额现金管理;3.中心现金，支票，信用卡，借记卡和转账的接收;4.每月销售报表的统计;5.帮助会计完成财务报表;6.处理日常银行事务。 主出纳岗位职责有哪些 篇2 1、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账 严格准守结算纪律和结算制度2、资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的平安和完整 负责凭证的装订，保存，归档等3、财务相关资料等 对私银行业务处理，月末倒出账单等 月末货币资金盘点表(现金、银行存款、银行卡、油卡)4、帮助会计主管整理装订凭证5、 完成领导安交代的任

2、务，并高效、快速的执行到位 主出纳岗位职责有哪些 篇3 1、负责核算及发放公司员工工资;2、做好收款工作(现金及支票)，做好现金及支票保管和运用工作;3、依据公司要求,按规定刚好支付各项员工出差补贴和报销款项;4、刚好开具各合作单位的发票及收据;5、与各银行帐户对帐，做好每天现金盘点;6、定期向总经理汇报公司货币资金结存状况;7、完成公司领导交办的其他事务性工作。 主出纳岗位职责有哪些 篇4 1)负责网银转账;2)负责工资的核算和发放;3)负责现金日记账和银行存款日记账;4)负责去银行处理事务，与银行的对接;5)领导支配的其他事项。 主出纳岗位职责有哪些 篇5 1. 负责审核各类费用报销单据;

3、2. 支付各类费用报销，支付公司货款;3. 办理银行结算，负责银行账户管理;4. 发放工资;5. 统计公司各项费用，汇总;6. 公司增值税进项税资料整理打印并归档;7. 帮助会计做好各类帐务的处理工作。8. 其他临时性指派任务。 主出纳岗位职责有哪些 篇6 1.负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户办理现金收付与银行结算等业务。2.负责审核各种报销或支出原始凭证。3.依据原始凭证做好现金日记账，并刚好与银行核对查实、汇总各银行账户余额，定期向上级领导汇报详细银行存款和备用金。4.负责收款收据、发票、空白银行票据保管，定期整理装订银行对账单。5.依据工资表，每月完成员工工资发放等工作。6

4、.编制每月现金和银行收付款凭证。 主出纳岗位职责有哪些 篇7 1.根据集团和公司财经制度办理现金的收入、支出、结存、刚好并序时登记本式现金及银行存款日记账，确保现金账面余额与实际库存相符;2.妥当保管空白支票和有关印章;3.加强现金收支和银行存款的日常管理，做好日清月结;4.协作会计人员清理资金往来刚好对账;5.刚好填报资金日报表，刚好报送有关人员;6.完成上级交办的其他事务。 主出纳岗位职责有哪些 篇8 1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。3、依据会计人员签章的收、付款凭证

5、，按款项的审核批准制度办理收付。4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。8、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调整表。9、妥当保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。 主出纳岗位职责有哪些 篇9 1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金状况表;2、仔细审查报销单据的金额和批准手续，根据费用报销流程的有关规定，办理费用报销

6、业务;3、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额;4、登记和跟进借支还款报销状况;5、负责刚好更新应收跟踪表，并提示收款人员跟进应收未收项目. 主出纳岗位职责有哪些 篇10 1.严格根据公司财务制度办理各种往来业务、费用报销业务、银行结算业务。2.娴熟运用财务软件，依据报销单据录入会计凭证，保证账面往来挂款的精确;3.做好现金日记账和银行存款日记账，刚好登记核查;4.负责刚好查询企业各类质保履约金;5.每月领购发票，熟识税控开票系统，开具发票;6.每月整理人员考勤，收集单据，核算工资事项。7.完成领导交给的其他业务。 主出纳岗位职责有哪些 篇11 1、操作ERP软件审核入库单据。2、审核工程部

7、报销单据，核对工程量的完成状况，确保真实精确。3、办理各项报业务，仔细审核报销单据。确保凭证的精确性和真实性。4、每月帮助库房进行盘点。 主出纳岗位职责有哪些 篇12 1、负责日常收支的管理和核对;2、各种收费基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、精确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并精确录入系统 ，按时编制银行存款余额调整表;5、协作总账会计管理统计汇总;6、办理与银行之间的全部相关业务;7、完成公司交办的其他事务工作。 主出纳岗位职责有哪些 篇13 1、放款及日常支付：完成每日的放款，刚好处理日常的支付、查账、退汇，严格按平台流程进行支付，全部支付

8、、划款有相关权限人的签批依据2、保管各种有价证券，保管有关印鉴、空白票据、空白支票3、保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单4、仔细登记现金日记账、银行存款日记账，并做到日清月结，实现与银行流水零差异，账证相符、账款相符、账账相符5、定期与银行进行账目核对，每月编制银行存款余额调整表 主出纳岗位职责有哪些 篇14 1、U9现金流水录入;2、保理融资、 流贷银行表格、 信息对接;3、核对离职人员借款状况;外汇局每月贸易信贷资料申报;4、融资租赁付款申请及到票挂账申请;5、现金收入支出结算 现金库存保管;6、资金收支日报表，月报表;融资台账时时更新，并于每月5号前报送。 主出纳岗位职责有哪些

9、 篇15 1. 负责公司对接银行的相关业务办理，及支票、汇票、发票、收据等票据管理;2.负责发放员工工资、报销公司日常费用支出及公司交办的其他工作3. 发票、收据的领用、盖章、归档4. 项目资产盘点与管理工作 主出纳岗位职责有哪些 篇16 1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;2、开具发票、完成日常收付结算工作;3、帮助会计做好各种帐务的处理工作;4、完成上级交给的其它事务性工作。 主出纳岗位职责有哪些 篇17 1、依据企业财务制度，审核原始凭证的合法性、精确性，精确、刚好地完成结算相关工作;2、每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并刚好登记现金、银行日记账，按时报送上级领导

10、;3、依据每日收付单据刚好在本公司操作系统里进行相关销账处理;4、按时汇总原始凭证，刚好传递至会计岗位;5、每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总，并按依次装订成册 ;6、做好会计凭证的档案管理工作，保证凭证完整，以便随时调用查阅;7、依据上级主管要求按时上报各类报表;8、其他领导交办的事项。 主出纳岗位职责有哪些 篇18 1、负责公司的出纳工作：负责日常现金、支票及收据的收付、保管;网银制单、银行业务，回单，录入付款及收款凭证;刚好登记现金、银行日记账。2、负责单据整理，日常费用报销，打印装订凭证。3、发票抵扣认证，制作供应商排款明细表，刚好更新付款及收款明细表;月结对账，核对现金/银行存款日

11、记账的发生额和余额。4、领导支配的财务相关工作。 主出纳岗位职责有哪些 篇19 1.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，刚好登记现金及银行存款日记账;3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。7.完成领导布置的其他工作。 主出纳岗位职责有哪些 篇20 1.办理现金、银行收付和票据结算业务，熟识网银操作;2.其他一切与出纳有关的业务处理;3.各类日常费用报销票据的审核及增值税发票的开具;4.负责原始凭证编制，熟识生产企业的业务流程;5.熟识财务相关财税法律法规;