出纳工作内容岗位职责.docx

《出纳工作内容岗位职责.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《出纳工作内容岗位职责.docx（18页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、出纳工作内容岗位职责出纳工作内容岗位职责（精选19篇） 出纳工作内容岗位职责 篇1 1、负责日常收支的管理和核对，办公室基本账务的核对;2、负责登记现金、银行存款日记账并精确录入系统，及相关财务资料管理;3、完成项目行政相关工作，包含项目选购需求汇总报批、项目物资申领、项目费用报销、来访人员接待工作等;4、领导支配的其他工作。 出纳工作内容岗位职责 篇2 1、负责日常资金的收支、管理、核算工作;2、负责与集团公司日常资金的划转、往来核算工作;3、负责登记现金、银行存款日记账并刚好录入NC系统，编制资金日报表;4、负责银行存款账户的开立、管理、维护、注销工作;5、负责库存现金、银行票据、其他有价

2、证券、印章、银行资料以及部门文档的保管;6、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作;7、负责经办各类银行结算业务，包括发放贷款、开银行承兑汇票、信用证、保函等;8、协作帮助财务部完成公司内部审计和外部审计工作; 出纳工作内容岗位职责 篇3 1、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门;2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表;3、负责每月客户交割发票的开具及增票验票工作;4、负责公司客户保证金与席位资金的划转工作;5、负责支付公司日常开支及员工报销工作;6、客户结算账户登记工作;7、月未相关报表的编制工作;8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。 出纳工作内容岗位职责 篇4 1.负责处理银行账务

3、结算与对账;2.负责现金的提取、发放、报销及账务登记;3.负责公司各类账户、票据的保管;4.负责财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认;5.依照公司的发展须要进行银行账户的开立及注销;科技项目申报工作：6.负责整理、组织撰写项目申报资料;7.负责对接相关政府部门，完成学问产权、体系认证、高企认定、政府补贴等项目申报工作。 出纳工作内容岗位职责 篇5 1、 负责日常收支的管理和办公室基本账务的核对;2、 负责收集报销凭据的整理(真假单据的初审);3、 负责登记现金日记帐，备用金管理;4、 负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;5、 负责开具各项票据;6、 领导交代的其他工作事项;

4、出纳工作内容岗位职责 篇6 1. 负责日常收支的管理和核对;2. 公司基本账务的核对;3. 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、精确性;4. 负责登记现金、银行存款日记账并精确录入系统，按时编制银行存款余额调整表;5. 负责开具各项票据 ;6. 负责详细指定的数据统计分析工作;7.完成领导交办的其他任务。 出纳工作内容岗位职责 篇7 1、帮助主管完成日常事务性工作，帮助处理帐务;2、申请票据，购_，打算和报送会计报表，帮助办理税务报表的申报;3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;4、帮助财会文件的打算、归档和保管;5、负责与银行等部门的对

5、外联络。 出纳工作内容岗位职责 篇8 具有专业的财务管理实力。熟识操作财务软件及常用办公软件，熟识国家财经法律法规和税收政策及相关财务的处理方法;负责日常财务结算、收入、成本、费用、税金等往来款项的核算工作，编制各类财务报表，对各项报表的真实性、精确性和完整性负责;依据国家税收制度需求进行纳税计算、统计，按时完成纳税申报，合理进行纳税、筹划，合法降低税收成本;利用所学财务相关学问为公司经营决策供应合理性建议，帮助经理层制定符合公司发展的各项财务管理制度;帮助会计审计部门做好账务处理工作，为高新企业申报做好财务方面的打算： 出纳工作内容岗位职责 篇9 1、审核各类原始报销凭证(查询发票的真伪/查

6、询部门差旅费用报销制度/审核签字是否齐全/金额);2、对审核无误的单据进行支付(用现金/银行/网银)，刚好登记现金、银行日记账;3、负责日常现金、支票及票据的收付、保管;4、负责编制资金明细表及各类备查账表;5、负责现金、银行凭证制作、装订、保管;6、负责银行对账单存档工作及办理与银行之间的全部相关业务;7. 发票的购买、开具及勾选认证等相关工作。8、负责完成上级领导交办的其他工作。 出纳工作内容岗位职责 篇10 1、出纳的工作，票据整理，录入系统2、帮助主管完成日常事务性工作，帮助处理帐务;3、申请票据，购，4、单据审核，开具与保管发票;5、发票粘贴，验票真伪;网上认证;6、整理网店数据、采

7、集、汇总;7、库存商品整理、进销存、及财务软件录入8、熟识财务软件9、财务相关的外勤工作; 出纳工作内容岗位职责 篇11 1.办理现金收付和银行结算业务。严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，依据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。(1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外，还应由交款人签章。付出款项，应严格遵守医院财务开支审批制度，并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。收付款后，在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，再交会计人员填制记账凭证。(2)库存现金不得超出银行核定限额(库存限额暂定为6000元，分放在财务科、总值班两个保险柜，每个保险柜不能超过

8、3000元)，超出部分要刚好送存银行，不得以“白条”、存折抵充库存现金，更不得随意挪用现金。(3)正确签发、运用和妥当保管银行各种结算票据，严格遵守银行结算方法。刚好驾驭银行存款余额，不准签发空头支票，不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算，不得将公款以私人的名义或用存折方式存入银行(信用社)。(4)不得将空内支票交由其他单位或个人签发。如因特别状况须签发不填写金额的转账支票时，必需在支票t写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空内支票，应刚好收回注销。对于填写错误的支票，必需加盖“作废”戳记，与存根一起保存。支票遗失时

9、，要刚好向银行办理挂失手续。2.登记现金日记账，库存现金余额要刚好与会计现金的账面余额核对，不相符时，找出缘由。出纳不得兼管收人、费用、债权、债务账簿的登记、稽核和会计档案管理工作。3.保管各种库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任升溢现金按规定入账，不得以溢补损。要保守保险柜密码的隐私，保管好钥匙，不得随意转交他人。4.保管好有关印章、空內收据和空内支票。5.出纳员所管的印章必需妥当保管，严格根据规定运用。6.做好领导交办的其他工作。 出纳工作内容岗位职责 篇12 1.负责公司现金收付业务;2.负责公司银行收付业务;3.登记现金和银行日记

10、账，并同步在公司共享文件夹公司共用到款查询中登记客户的到款金额。每月编制银行存款余额调整表;4.负责办理雇员代发工资及外划的银行卡申请，并负责作好客服代为签收的手续费，新办卡号交由结算中心的薪资专员复核录入的银行帐号;5.负责现金收款和部分银行收款业务的收入发票，并在系统中核销;6.依据现金收款、现金报销录入财务软件系统;7.负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;8.领导交办的其他事宜。 出纳工作内容岗位职责 篇13 1、开具发票、并核对，保质保量完成开票工作;2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调整并按要求保存;3、完成与税务局、

11、科技局对接，并完成相应工作;4、完成现金流量表的指定并出具报表;5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的制单工作;6、完成领导交办的其他事项; 出纳工作内容岗位职责 篇14 1、负责公司的会计核算和财务管理工作，刚好、精确的按公司要求供应各类报表和分析;2、负责公司员工工资、社保、费用报销的审核，依据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;3、依据会计制度规定，编制记账凭证，要求做到账目清晰、数字正确、登记刚好、账证相符，发觉问题刚好更正;4、负责税务发票的购买及管理，负责月度、季度、年度税务纳税申报、年度汇算清缴以及统计报表申报，并对报表进行简洁分析，对各项财务报

12、表及异样费用进行分析，为公司管理决策供应数据支持;5、刚好做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;6、负责与税务，工商，银行、供应商等外部机构的沟通; 出纳工作内容岗位职责 篇15 1.负责办理公司日常资金收、支结算，每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金平安;2.负责公司各银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等详细工作，确保账账、账款相符;3.负责整理与审核原始凭证、粘贴银行回单;4.负责公司各项费用报销;5.妥当保管印章、现金、票据和有价证券;6.领导交代的其他工作。 出纳工作内容岗位职责 篇16 1、负责现金支取、支付与

13、保管，支票、网银管理，登记现金日记账、银行存款日记账等;2、费用报销，审核原始票据，编制凭证;3、发票购买、开具与保管;4、日常的账务处理，报表填制;5、熟识税控开票及每月的电子纳税申报; 出纳工作内容岗位职责 篇17 1、负责登记银行日记账，每日精确完成资金日报;定期与银行对账，填制余额调整表;2、负责银行账户开立、变更、撤销等手续，负责U盾账户管理工作;3、负责日常款项收付及报销工作;4、负责银行票据、凭证的盘点工作;5、协作其他职能开展工作;6、完成上级交办的其他工作。 出纳工作内容岗位职责 篇18 1、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度，精确办理现金收付及银行结算业务;2

14、、每日刚好更新上交资金报表，定期盘点现金并核对银行存款，确保账实相符;3、依据报销的原始凭证编制记账凭证，并做好凭证的整理装订;4、负责日常现金和银行的收支;5、帮助完成纳税申报，办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务;6、完成上级领导交办的其他工作。 出纳工作内容岗位职责 篇19 1、帮助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);4、仔细核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;5、主动协作和支持各项目收支工作，根据项目详细状况做到先收后支，严格根据审批流程限制收支工作;6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;7、收集原始凭证刚好登记账簿;