财务出纳的基本工作内容.docx

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1、财务出纳的基本工作内容财务出纳的基本工作内容（通用5篇） 财务出纳的基本工作内容 篇1 1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽;2、负责银行结算业务，按时精确核对各类银行账务，刚好清算未达账项;3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，刚好盘点登记，保证账实、账证相符;4、负责各项按相关审批批准的现金费用报销及相关记账凭证的录入。5、刚好核对现金和银行日记账;6、限制库存现金，做好现金登记、有关印章、收据的管理工作。7、精确录入固定资产相关信息并与行政中心协作固定资产的盘点事宜。8、刚好装订会计证凭证归档，做好档案管理工作。9、领导交办的其他事

2、宜。 财务出纳的基本工作内容 篇2 1、负责日常的外币开支和银行结算业务，处理每月与银行之间的对帐。2、依据公司财务制度和有关规定及管理方法与要求，进行各项费用的审核报销工作。3、定期核对公司往来账，催收相应款项。4、会计凭证的整理和装订，财务档案的归集和保管。5、发票的开具，购买发票;认证供应商发票，完成抄卡和清卡工作。6、在系统产生财务报表后， 按上司要求完成其他的分析报表。7、帮助完成公司的年度审计，联合年检，汇算清缴;有出口和高新企业阅历更佳。8、帮助主管完成日常事务性工作，完成上级所支配的其他工作，并为公司的各类资料保密负责。 财务出纳的基本工作内容 篇3 1.负责办理银行结算，规范

3、运用发票;2.负责工资的结算及员工工资的发放;3.严格审核报销单据，发票等原始凭证，根据费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法精确，手续完备，单证齐全;4.做好银行账和现金账，负责报销差旅费的各项工作;5.根据财务制度做到日清月结，真实精确的上报总经理及公司总部每日资金数据;6.负责各种新数据及未运用合同的保管。 财务出纳的基本工作内容 篇4 1、在财务总监领导下，根据国家财会法规、公司财会制度的有关规定仔细办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务2、依据审核无误的手续办理银行存款、取款和转账结算业务登记银行存款日记账;刚好依据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单

4、相符3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符发觉差错刚好查清更正。4、仔细审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内选购领用支票的手续限制运用限额和报销期限5、正确编制现金、银行的记账凭证，刚好传递给财务登帐。6、协作对应收款的清算工作.7、根据费用报销的有关规定严格审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务，做到合法精确、手续完备，单证齐全8、核算人事部供应的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。9、负责刚好、精确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作.10、负责妥当保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、账册、报表等会计

5、资料的整理、归档工作。11、负责掌管公司财务保险柜。12、完成财务总监临时交办的其他工作。 财务出纳的基本工作内容 篇5 1.在总出纳的领导下，负责酒店现金收支工作，干脆对财务部经理负责。2.根据现金管理制度，仔细做好现金和各种票据的收付、保管工作。3.收付现金精确，在交款人面前点数，如有异议刚好解决。保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要刚好送存银行。4.每日刚好登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符。对于现金和各种有价证券，要确保平安和完整无缺，如有短缺，应担当后果。5.出纳人员保管的印章要严格管理，根据规定用途运用，但签发支票所运用的各种印章，应由两人保管。6.严

6、格把好现金支付关,依据领导审批，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。7.每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必需与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核员签收审核。8.每日收人现金，必需切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发觉长款或短款，必需照实向领导汇报。9.督促各营业收款点收款后，按时上交营业款。收款完毕后仔细核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入刚好送交银行。10.备用周转金必需每天核对，不得以白条抵库，一切营业收人现金不准坐支，未经财务经理批准，不能随意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。11.不准套取外汇，也不得私自兑换外币，要切实执行外汇管理制度。12.保存好现金支票，并专设登记簿登记。仔细办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票，必需加盖“作废”戳与存根一并保存。13.编制和发放酒店员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。