基建物资供应管理办法.docx

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1、基建物资供应管理方法第一章总那么第一条 为加强基建物资供应管理工作，满足工程建设需要，合 理降低工程造价，本着规范管理、优化流程、效益优先的原那么，特制 定本方法。第二条 本方法所称物资包括：土建、安装、技改工程及自营工 程所需的各类物资。第三条引用标准物资供应管理指导书基建辅材供应管理操作程序物资供应管理方法第二章物资分类:基建物资，是指为满足土建、安装、技改工程所需的各类物资，按采购权限划分为基建统购材料、委托采购材料和认价采购材料三类：一、基建统购材料：即在工程建设过程中由集团供应部统一执行 采购、统一办理结算的物资，具体包括：基建钢材（包括螺纹钢、圆钢及线材，不含型钢）、光缆、电 缆、

2、电缆桥架、照明灯具、耐火材料、保温材料、耐磨材料、运输带、 润滑油品、码头橡胶护舷。二、委托采购材料：指由供应部统一认价，采取核定价格、指定 渠道的方式，经供应部审批后委托公司自行采购、自行结算的材料, 包括基建期间自营工程零星辅材、工具、化验器材、燃油、建筑用石 子等材料；三、认价采购材料：即根据土建及安装等合同条款，由公司委托 施工单位采购的材料，施工单位须按认价程序办理，征得确认后方可 实施采购。按照海螺集团基建工程材料认价管理方法执行。第五条 按物资领用方式分为：价拨材料和领用材料。施工单位领 料必须按价拨单格式填写，施工单位工程经理签字并加盖施工单位签 章、公司领导审批后，办理材料价

3、拨；自营工程领料由公司各部门填 写“领料单”办理领料。第三章计划第六条自营工程辅材计划：一、由公司各部门指定专人汇总填报本部门月度材料需求计划, 经本部门负责人签字后在每月20日前报供应处。二、供应处计划员根据汇总上报的各部门用料计划，在核减库存 后编制公司月度辅材采购计划，经部门负责人签字并报公司分管领导 审批后于当月25日报集团供应部批准执行。三、对漏报或工程实施中急需的材料，用料部门必须报专题计划, 经公司领导审批后，供应处方可作急件计划办理，每月有4件急件计 划，允许其它职能后勤单位每月有1件急件计划，超过允许范围，将 纳入月度考核。第七条甲供材料计划：一、每月20日前施工单位向公司提

4、交下月甲供材料用料计划， 计划编报必须经施工单位工程经理签字并盖章确认。二、保全处（工程部现场管理组）负责催促施工单位按期编报施 工材料计划。土建材料计划由工程部现场管理组负责审签、安装材料 计划由保全处负责审签后，交供应处办理。三、供应处负责对各类计划进行汇总，报公司领导审批后，按材 料分类报集团相关部室办理审批采购手续。第八条计划申报程序一、钢材计划申报程序：XX （计划申报）工程部（材料审核）供应部（统购）XX （验收使用）二、辅助材料计划申报程序XX （计划申报） 供应郡（审核）Xj采购执行）三、化验室材料计划XX （计划申报）品质部A（计划审核） 供E（统购）XX （验收使用）四、耐

5、磨、耐火、保温、消防器材及运输带计划XX （计划申报）建物役计院（审核批准） 供应部（统购）一XX （验收使用）五、给排水材料计划XX （计划申报）装备.器（材料审核）供应部（统购）XX （验收使用）六、安装主材计划XX （计划申报） 装备斛（材料审核）供应部（统购）XX （验收使用）七、对上述各类材料的变更、调整及增补计划，仍按上述程序办 理，但计划在报其他部门的同时商报供应部。八、对不在上述范围内的其它材料计划，由供应处上报集团供应 部，在供应部的指导下办理。U!第九条各类物资计划经审批后按以下程序办理采购：一、基建统购材料：由集团供应部统一采购，供应处按照供应部 提供的采购合同文本及到货

6、清单、到货时间等事项负责材料验收。具 体流程为：供应部（采购供货）一 XX （验收使用）二、委托采购材料：供应处在供应部指导下，开展市场调研、比 质比价、供货谈判事宜，签订合同组织供货，合同报供应部备案。具 体流程为：XX （内部会签、报批） 供由部（审批）法律事务室集团分管领导 一O （采购执行）第十条乙购认价材料管理：一、根据工程施工合同规定，由施工单位自行采购的材料，施工 单位规范填写海螺集团工程施工乙购材料认定单，提前10天报XX 工程处。材料认价单必须填写工程用料部位、规格型号、品牌或生产 厂家等相关内容。二、工程处对照图纸进行数量审核及签字确认后，转供应处进行 价格初审后，报工程部

7、（水电安装材料报装备部）、供应部审核。供 应处负责催促认价并将最终反应的认价单及时发施工单位。认价单一 式四份，施工单位一份、供应处一份、集团供应部一份、集团工程审 计部一份。三、认价流程图：施工单位填报认价单 一工程处对名称数 量审核供应处市场调研进行价格初审 工程部/装备部）核贮f 供应部进行价格审核 一 工程审计部最终漳核 反应XX螺供应处 监督施工单位及时实施采购第十一条物资采购的一般要求一、物资采购前应认真做好市场调研工作，按照质量优先、效益 优先的原那么，通过比质比价的方式选定物资供应商。二、谁采购谁负责，采购业务员对所采购物资的质量、数量、价 格、采购程序和资金付款承当第一责任。

8、三、物资采购原那么上必须签订合同和协议（零星采购或紧急采购 一次性总金额不超过1000元的可不签订合同），原那么上不得以现金采 购，预付款、定金必须有合同等书面材料。四、除供应处外，公司其他任何部门或个人都不得擅自通知供应 商供货。五、合同签订必须填写“合同签订审批会签表”，按程序履行会 签手续后，方可签订合同。第五章结算第十二条基建物资结算由供应处负责统一办理。付款必须按财 务管理程序进行，在完备各项审批手续后方可办理。按采购物资分类, 具体结算流程如下：一、基建统购统付物资结算：由集团供应部统一采购、统一结算。供应处在收到供应部（或供 应商）传递的发票后，由合同经办人对照合同及收料单进行核

9、对；检 查无误后填写“收料单”办理入库，并在货款通知单上填写实际数量 金额等内容经负责人签字后，随同发票、合同及收料单交财务处审核 入帐；财务处审核无误在收到供应部的付款通知后执行付款；供应处 负责将付款情况在下月初及时反应供应部。流程为：供应部（填写货款通知单） xx供应处（核对）务处（审核入帐）X*应处（反应货款通知单）供应部理付款）二、统购委付物资结算：合同由供应部负责签订，xx公司负责验收使用，由供应部委托 XX公司付款。供应处收到供货单位的发票原件后，由供应部出具书面 委托付款函并提供合同原件；由供应处办理付款。流程为：供应部（委托付款函）一 XX供应处（收到发票，办理付款手 噬）X

10、X公司领导 财务处（办理付款）三、委托采购物资结算：由供应部委托公司自行采购的材料，合同由XX自行订立、自行 结算。供应处在收到供货单位的发票后，对照合同和入库单进行核对， 对符合条件的填写汇款申请单，经公司领导审批后按程序办理付款。 流程为：供应处（办理付款手续）xx公司领导财彝处（核对付款）第六章物资入库第十三条物资验收入库管理一、供应处在接到材料到货通知后，提前选择场地确定存放点， 做好卸货和入库准备工作。二、所有物资必须经过验收后方可办理入库。以采购计划单、到 货清单或采购合同为验收依据。由保管员、采购员对到货物资的数量、 外观质量当面核对清点，并进行记录。备件、工器具等特殊物资必要时

11、还需保全处等相关技术人员参与验收。三、对验收入库的物资，必须做到名称、型号规格、质量（外观）、 数量四清。对质量不符合合同要求、型号规格不符、数量短缺的物资, 必须另行存放，并及时上报供应部和集团相关部门解决。四、保管员根据物资分类要求建立台帐，台帐中注明品种、规格、 材质、数量、金额、供货单位等内容。五、妥善保管好各种基建物资采购过程中产生的原始凭证，如: 送货验收清单、质保书、合格证、价拨单、磅单等，并整理存档。六、货到未办理收料手续的要做好记录，填写验收入库登记簿做 好预验收登记工作。对发票未到的材料，办理暂估入库手续。七、对到货验收物资出现特殊问题的处理方法：1、对验收不合格的物资，或

12、名称、规格、性质不清的物资，在处理前应另行存放，代为保管并及时上报处理。2、物资入库后必要的验收凭证未到，应卸车点数、验收登记并 妥善保管，待凭证收到后再补办手续。3、对物资不合格或数量缺少，按照谁采购谁负责的原那么，由经 办人负责办理退货和调换手续。八、对无计划、合同未经分管领导批准和无供应部委托而自行采 购的物资，不予验收入库，经济责任由相关采购人员承当。第七章物资发放第十四条物资验收入库后，供应处负责通知各用料单位及时领料。物资发放按如下程序办理：一、甲供材料价拨：施工单位领用基建钢材、电缆、电缆桥架等甲供材料，必须填写 “基建材料价拨单”，办理材料价拨。价拨单必须按规范填写，由施 工单

13、位工程经理签字并加盖印章，土建领用材料交工程部驻厂组（安 装材料价拨由保全处）签字确认，经公司分管领导审批后，供应处办 理材料价拨。二、自营工程材料领用：公司领料部门填写“领料单”，经部门负责人签字后，方可交供 应处办理领料。单件价值在2千元以上、2万元以下或公司文件规定 的特殊物资领料，必须经公司分管领导审批；单件价值在2万元以上 的物资领料，必须经公司主要领导审批。三、劳保用品及工器具等物品，根据公司相关配备标准发放。个 人工器具领用在填写领料单经部门负责人签字后，必须经保全处审批 备案后方可到供应处办理工具领用；劳保用品领用必须经办公室审核, 公司分管领导审批后，方可办理劳保领用。四、所

14、有物资必须凭计划办理领料，无计划的原那么上不予发料。五、保管员在材料发放时应在料单上签字并注明实发数量及金额。 对按计量入库或理论换算入库的材料仍按原计量方式出库。六、物资发放必须坚持“先进先出、发零存整”的原那么，做到数 量、质量、手续清楚；对料单无审批手续、私自涂改、字迹不清或单 据填写不全的不予发放。待验收的物资原那么上不发。七、工器具、闸阀、二类电器（仪器仪表）、汽配（含电瓶、轮 胎）、轴承等必须以旧换新。有特殊情况不能换新的，领料部门须出 示书面说明。第八章仓库管理第十五条物资保管一、物资保管的一般原那么：1、物资的存放堆码要符合物资的性能、形状及性质的要求。2、力求减少物资的保管损

15、耗。3、物资的存放要有利于盘点和收发，并符合防火、防爆、防盗、 防潮、防霉变等要求。4、物资的存放要有利于提高仓库的利用率。二、物资存放要求：1、根据物资的特性、仓库条件，按物资分类实行分库、分区、分 类保管；性能不同、相互抵触及灭火方法不同的物资不能存放在一起。2、物资堆码遵守合理、牢固、整齐的原那么，便于存取。3、建立物资卡片，注明物资编码、物资名称、型号规格及数量 等。对易串号的物品要有明显标识，并注明用途。三、物资维护保养：1、按物资性质掌握正确的维护保养方法，做好防霉变质、防锈 蚀等工作，确保物资在质保期内不受损失。2、在日常的维护保养中，必须坚持“预防为主、防治结合”的方 针，确保

16、库存物资的平安。3、定期对物资及周围环境进行保洁。四、仓库物资的定期检查：1、查数量：核对帐、物、卡是否一致。2、查质量：检查库存物资的质量是否有变化，如：变质损坏，虫 蛀锈蚀等。3、查库房、堆场管理：检查库房是否渗漏、仓库环境卫生是否 整洁，物资保管的方法及防护是否符合要求等。4、查平安：检查仓库各种平安防护设备、水、电、消防器材等是 否符合平安要求，有无不平安因素和隐患等；检查门窗良好情况、防 盗设施是否有效等。5、查计量器具：检查计量器具是否准确，使用和保养是否正确 合理，是否在有效的检定周期内。五、检查方法：1、保管员日常进行自查，并且进行每周一次的自查活动，在自 查中发现问题应积极处

17、理解决，不能处理的应及时上报解决。2、部门组织定期检查，并对检查情况进行记录，发现问题及时 通报整改。3、每次检查必须有书面记录。第十六条物资盘点一、坚持永续盘点的原那么，仓库保管员随时核对库存物资，每月 对收发存情况进行自查，做到帐、物、卡相符，物资的收发、价拨和 记帐无过失，发现物资超储、积压及时向上级汇报。二、供应处组织进行月度盘点，编制盘点报表，必要时请财务部 门派员参加，对盘点出现盈亏情况及时分析原因，提出处理建议并上 报公司领导。三、基建结束后，对仓库基建遗留物资做好清理登帐工作，对闲 置物资进行清理，编制闲置物资清单上报供应部统一调剂。第十七条物资核算和帐务处理一、物资入库统一按

18、实际采购价入帐，加权平均计算出库单价。 物资出库时在领料单上按统一规定划价后办理出库。二、货到发票未到的物资，办理暂估入库手续后再进行核算。三、每月底编报“基建材料收发存报表”次月2日前报供应部, 并将收料单、价拨单（领料单）及报表报财务处。四、仓库帐务处理要做到“日清月结”，对物资登帐及时准确， 计量单位要规范统一，仓库保管员必须对出、入库记录按规定完整、 清楚、正确地登记入帐：1、记录必须按规定的格式、内容逐项填细填全，不得遗漏和随 意省略。2、数字和文字的书写必须清楚端正，单据和帐面整洁，减少涂 改。3、收入、发出、库存数字计算填写无误，做到不漏记、不串记、 不重记。五、逐步实施物资管理系统软件对物资核算实行微机化管理，提 高工作效率。第十八条公司物资实行统一仓储管理，各部门不得设立二级库。 第九章附那么第十九条本方法与集团供应部下发的相关文件抵触的，按集团 供应部文件执行。第二十条 本方法自下发之日起正式执行，本方法解释权归供应处。