4-02项目库存现金限额申报及备案书.docx
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项目库存现金限额审批单公司财务部：根据中铁隧道集团有限公司现金管理暂行办法（隧财20139 号）文件第三章现金使用管理第十二条“库存现金限额标准”的 规定，我单位现申报库存现金限额为 万元。附：库存现金限额标准为：1、项目所在地距开户银行不超过50 公里的，库存限额为10万元；2、项目所在地距开户银行超过50公 里或地理位置偏僻、交通不便的，库存限额为20万元。单位名称：（盖章）申报时间：年 月日公司审批意见:
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