公司银行结算管理制度.docx

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1、公司银行结算管理制度第一条 公司银行帐户开户工作统一由财务部负责，日常管理也由财务 部负责管理。工程部银行帐户由驻工程部出纳负责开户、管理， 工程经理监督。第二条 工程部在财务部核定的存款额度下通过工程部帐户进行日常开 支，收到甲方工程款后，按核定的存款额度留下工程部使用的 资金，余额全部上交财务部。工程部出纳负责登记工程部现金、 银行存款的备查簿，所有原始凭证上交财务部出纳负责登记现 金日记帐、银行日记帐。第三条银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。应当定期 检查银行账户开设及使用情况，对不再需要使用的账户，及时 清理销户。第四条 办理银行结算业务，必须遵守银行结算方法的规定，不准

2、出租、出借帐户。每违反规定一次对出纳罚款元。第五条 公司银行帐户的开户、存储资金的分配、销户要立足于和银行 开展长期的合作关系，不得随便因个人关系转移。第六条 公司开户银行一般要选择全国性大银行，尽可能不在地方银行 开户，即使开户，也不得把所有资金存入地方银行。第七条 公司银行日记帐要按月同各开户银行对帐，按季同各开户银行 面对面对帐，确保公司银行帐目与各商业银行帐目完全一致。 核对出来的未过帐项要抄列清单，查明原因，及时清理。银行 对帐单位须按银行帐号顺序装订归档。第八条 向外汇款，经办部门要根据合同、协议等文件，填制请款单（代 收据）由经办人盖章，经办部门负责人签字，总经理签字批准， 财务部经理审核签字齐全，符合合同、协议条款，才可以交出 纳汇款。