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1、车间生产日报表格式日报表格式工作日报表年月日编报单位：单位：元一、行政单位行次年初数期末数二、事业单位行次年初数期末数栏次12栏次34一、资产合计1 0.000.00 、资产合计58 0.00 0.00现金2流动资产59银行存款3其中：现金60其中：外币存款4银行存款61有价证券5零余额账户用款额度62其中：国债6应收票据63暂付款7应收账款64库存材料8预付账款65固定资产9其他应收款66零余额账户用款额度10材料67财政应返还额度11产成品6812对外投资6913固定资产原值7014减：累计折旧71二、支出合计固定资产净值72 0.00 0.00经费支出16无形资产73拨出经费17财政应返

2、还额度74结转自筹基建18其他7519 二、支出合计 76 0.00 0.0020拨出经费77三、预拨下年经费21拨出专款7822专款支出79四、基本建设资金占用合计23事业支出8024经营支出8125成本费用8226销售税金8327上缴上级支出8428对附属单位补助8529结转自筹基建8630三、预拨下年补助8731四、地勘工作支出合计8832五、基本建设资金占用合计89行政资产部类合计33 0.00 0.00事业资产部类合计90 0.00 0.00 34 91五、负债合计35 0.00 0.00六、负债合计92 0.00 0.00应缴预算款36借入款项93应缴财政专户款37其中：银行贷款9

3、4暂存款38应付票据95应付工资（离退休费）39应付账款96应付地方（部门）津贴补贴40预收账款97应付其他个人收入41其他应付款9842应缴预算款99六、净资产合计43 0.00 0.00 应缴财政专户款100固定基金44应交税金101结余45应付工资（离退休费）102基本支出结余46应付地方（部门）津贴补贴103项目支出结余47应付其他个人收入10448七、净资产合计105 0.00 0.00七、收入合计49 0.00 0.00事业基金106拨入经费50其中：一般基金107预算外资金收入51固定基金108其他收入52专用基金10953经营结余110八、预收下年经费54其他净资产111九、基本建设资金来源合计55八、收入合计112 0.00 0.0056财政补助收入113行政负债部类合计57 0.00 0.00上级补助收入114125拨入专款115126事业收入116127经营收入117128附属单位缴款118三、汇总部分129其他收入119130九、预收下年补助120资产总计十、地勘工作收入合计121负债总计1320.000.00 H 一、基本建设资金来源合计122净资产总计133 0.00 0.00其中：基建借款123国有资产总量事业负债部类合计124 0.00 0.00