XX化工公司20XX年11月份经营分析报告(专业完整模板).docx
《XX化工公司20XX年11月份经营分析报告(专业完整模板).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《XX化工公司20XX年11月份经营分析报告(专业完整模板).docx(7页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、XXXXXXXX有限公司攵件XXXXX (20XX) XXX 号XX化工公司20XX年11月份经营分析报告一、主要财务指标完成情况(-)20XX年11月主要财务指标完成情况:1 .本年营业收入累计11776万元,较去年同期20023万元 减少了 8247万元,同比下降了 41. 1996,完成全年预算2. 1亿 元的 56. 08%o2 .本年营业成本累计11389万元,较去年同期18910万元 减少了 7521万元,同比下降了 39.98%,完成全年预算 20,261.86 万元的 56. 21%o3,本年毛利累计387万元,较去年同期1113万元减少了 726万元,同比下降了 65. 52
2、%O4本年综合毛利率3.29%,较去年同期5.56%下降了 40. 83%O5 .本年三项费用累计958万元,较去年同期948万元增加了 10万元,同比上升1.05%。6 .本年累计实现净利润1419万元,较去年同期554万元 增加了 865万元,同比上升了 156. 14%o(二)各单位主要财务指标完成情况:1. XX化工本部:本年营业收入累计11120万元,较去年同期18526万元减 少了 7406万元,同比下降了 39.98%;本年毛利累计261万元,较去年同期957万元减少了 696 万元,同比下降了 72. 73%;本年累计实现净利润-251万元,较去年同期616万元减少 了 867
3、万元,同比下降了 140. 75%O各项指标下降原因:企业出现亏损主要是化工产品销售量 同比下降,毛利额无法承担企业日常开支。2. XX物流公司:截至20XX年底,营业收入累计87万元,投资收益累计169 万元,净利润累计120万元,较去年同期88万元增加了 32万 TIL o3. .教育服务公司:截至20XX年底,营业收入累计608万元,较去年同期1484 万元减少了 876万元;净利润累计471万元,较去年同期-51 万元增加了 522万元。净利润上升的主要原因:三方协定冲回 XX国际391万元的挂帐款,收回珠海政府及其他商家货款近万 元,对应冲回坏帐准备393万元。二、11月经营工作中的
4、主要措施和取得的成效(一)按照往年的经验,每年的第四季度己二酸市场开始 进入销售旺季,直到次年春节才进入淡季。但今年出现反常, 当旺不旺,而且己二酸的价格10月中旬开始下跌。面对市场 这种变化,我们及时调整经营策略,减少进货数量,暂时停止 对外销售,防止亏损。接下来,我们会密切关注市场价格的变 化。(二)加强应收货款、预收货款、库存的日常管理工作。 对己二酸逾期应收货款加大力度追收,增强风险意识。(三)做好BB水泥案、深圳AA棉纱案、锌精矿案诉讼工 作,争取最后的结果能达到我司的目的。三、核心工作和重点项目的进展情况(一)通过法律诉讼,加大逾期债权追收力度。截止20XX 年11月底,收回BB公
5、司水泥欠款200万元,AA公司欠款30 万元,以及CC公司历史欠款40万元。(二)继续做好XX市XX区教育现代化项目收尾工作。现 该项目全部已经安装、调试完毕,待验收合格后开票结算。四、逾期债权追收和重要诉讼案件的处理情况20XX年11月份,XX化工诉讼案件工作以追收水泥货款的 欠款为主要任务,其他诉讼案件跟踪法院的执行情况。同时, 认真排查企业存在的隐患,积极采取诉讼方式维护企业合法权 益。具体诉讼案件情况如下:(一)“BB案” XX中院判决我司胜诉“BB案”已收回BB公司欠款200万元。继续跟进追债情 况,争取年底前再收回100万元。(-)“天津XX案”XX中院驳回我司诉求“天津XX案”,
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- XX 化工公司 20 11 月份 经营 分析 报告 专业 完整 模板
限制150内