公司建设资金管理办法.docx

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1、么司建校资金管理方法第一章总那么笫一条为保证XXXX公司（以下简称“工程公司”）建 设资金的安全、有效和规范性，明确管理职责，防范资金风 险，在保障工程资金正常运转的前提下，节约资金本钱，提 高资金使用效率，根据工程公司相关规定，以及股东资金管 理相关规定，结合工程公司实际情况，特制定本方法。第二章管理机构及职责第二条 工程公司董事会为建设资金支付管理的权利机 构，负责每月建设资金支付的审批。投资预算外的建设资金 支付审批由工程公司董事会批准，投资预算内的建设资金支 付审批由公司总经理批准。第三条 工程公司投融资财务部是建设资金支付管理的 主责部门，具体负责建设资金的筹集、计划、拨付等工作,

2、并监督、指导参建单位对建设资金的使用。第三章建设资金的筹集第四条 工程公司建设资金的主要来源为股东投入资本 金及银行贷款等。第五条 工程公司按照股东方资金管理相关规定，编制资金计划上报股东方审批或备案。第四章 建设资金预算管理第六条 根据工程公司相关要求，建设资金实行预算管 理。工程公司依据下年度投资计划安排、甲供料采购计划和 资金合理投入情况，编制年度融资计划、年度资金使用预算, 上报工程公司董事会、股东会审批。第七条 工程公司在经董事会、股东会审批后的年度融 资预算、年度资金使用预算的基础上，每月根据工程进度、 投资安排以及下月资金收入预测，按照“以收定支”的原那么， 依据各类合同编制下月

3、资金使用计划，报股东各方同意后支 付。第八条年度中期，如融资及资金使用发生重变动，项 目公司根据实际情况，可申报年度融资预算、年度资金使用 预算调整方案，报董事会、股东会审批。第五章建设资金审批及支付第九条建设资金支付的原那么（一）工程公司按照“以收定支”的原那么，合理进行资 金筹集；根据收取股东资本金及银行贷款等到位情况来计划 资金的支付，先收后支。工程公司原那么上不对参建单位垫付 建设资金，参建单位确因客观情况需要申请过程暂借款时, 经工程公司同意后上报董事会审批。（二）资金支付必须依据充分，工程公司不超付和“无 合同、无结算、无发票”的“三无”支付各种款项。第十条建设资金支付的程序（一）

4、工程公司在资金支付计划范围内的资金，由工程 公司经办部门发起支付申请单，按照流程批准后执行。（二）工程公司资金支付计划书范围外的资金，原那么上 不予支付。如急需支付，由参建单位出具书面支付申请报告, 工程公司经理层批准同意后执行。第十一条参建单位预留款项的管理（一）预留款项扣款的管理工程质量保证金及其它预留金等按参建单位承包合同 的扣款比例从计量支付款中扣除。（二）预留款项返还的管理工程各类预留款返还按照参建单位承包合同约定的程 序返还。第六章建设资金管理原那么第十二条 工程公司建设资金支付原那么工程公司必须在对参建单位验工计价的基础上，按照合 同及协议约定的付款方式和比例，确保在工程结算的合

5、理比 例内拨付工程款。第十三条农民工工资管理规定工程公司对参建单位的农民工工资发放进行监管，要求 参建单位收取工程款后，优先支付农民工工资，确保不拖欠。第七章监督与检查第十四条 为保证建设资金用于本工程，工程公司有权 在工程建设过程中对参建单位的建设资金实行监管。第十五条 工程公司投融资财务部需建立建设资金支付 台账，定期与参建单位核对资金往来账目，确保对账往来一 致。第十六条 工程公司对参建单位建设资金使用实行过程 监控，不定期开展建设资金检查，加强对建设资金监管。第八章罚那么第十七条 对参建单位未将建设资金专款专用，工程公 司发现截留、挤占和挪用本工程建设资金的，将给予责任单 位及责任人相应处分。第九章附那么第十八条 本方法由工程公司投融资财务部负责解释。第十九条 本方法自印发之日起施行。