文员必备公司管理制度大全文档范例.docx

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1、公司或者机构管控制度汇编1、办公室管控制度2、财务管控制度3、考勤管控制度4、物品采购领用制度 5、业务招待管控制度6、办公室卫生标准及制度7、会议管控制度、工作人员日常行为规范管控制度9、出差管控制度10、资产管控制度101.招聘管控制度102、印鉴管控制度103、卫生管控制度104、档案管控制度105、档案保密制度(二)工作人员应注重仪表整洁；1、工作人员必须保持着装整洁，熨烫平整；2、工作人员的指甲必须修理好并保持清洁，女性可涂淡色指甲油；3、男工作人员不允许留胡须；4、男工作人员不允许佩戴耳环，女工作人员佩戴的耳环两侧须1致；5、仪表不整的工作人员不允许进入工作现场，并作缺勤处理.(三

2、)工作人员应保持优雅的姿势和动作；1、站姿：两腿直立，胸膛自然，腰背挺直，两臂自然下垂,不耸肩，公共场合或在上级 面前,不允许把手交叉抱在胸前.2、坐姿：坐下后，应尽量端正，双腿平放,.移动椅子时，应先把椅子放在应放的地方, 然后再坐.3、公司或者机构内与同事相遇应点头行礼表示致意.4、握手时用普通站姿，并目视对方眼睛.握手时脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热 情，不卑不亢.5、出入房间：进入房间，要先轻轻敲门,听到应答再进.进入后，回收关门，不能大力、 粗暴,进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，要看住机会而且要说：“对不起，打断你们的谈话9、出差管控制度1

3、、本公司或者机构所有所工作人员因公奉派国内出差办理公务者,依本方法规定 发给出差旅费.2、本公司或者机构工作人员乘坐火车、轮船、飞机按以下标准执行：职称火车轮船飞机备注总经理级软卧头等头等总经理、副总经理1般职员以下硬卧1等经济中层及以下乘坐火车及长途汽车，原那么上应出具铁路局、公路局或汽车公司或者机构的购 票证明单，如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单.乘坐轮船应取具轮船公司或者机构或旅行社的购票证明单或船票存根.因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费.(4)搭乘公司或者机构的交通工具者，不允许再报支交通费.3、工作人员出差的膳食、住宿、杂费按以下标准核发A总经理级：

4、每日200元B中层及以下：每日50元4、出差期间因公支出的以下费用，准予按实报销,并依以下规定办理：乘坐计程车原那么上应取得汽车公司或者机构开具的统1发票，无法取得者由出 差人员出具凭单为凭.电报 费应取具电信局的收据为凭.邮费应取具邮局的证明为凭.(4)因公宴客的费用，应取具统1发票或贴足印花的正式收据为凭.因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭.5、工作人员出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单1式2份,递请核准后 份送秘书处登记出差日期份由出差人凭以预借或报支旅费.6、工作人员出差销差后3日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实 后递请秘书处审核,总经理核准后，出纳人员方得

5、凭以报支.7、工作人员出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时 扣回.8、市内及短程（1日内）出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费.下午1时以后销差者准报午餐.下午8时以后销差者准加报晚餐.不允许再报支加班费.9、奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费（1天）及行李运 费.10、调遣人员假设在公司或者机构用膳，那么不允许报支误餐费.10k调遣人员假设超过1天以上但不能视为出差的，可以由公司或者机构酌情予以 补贴.10、资产管控制度公司或者机构公共财产是公司或者机构开展工作必不可少的物质基础.为切实保 护公司或者机构的1切公共财产，使其更好地服务公司或

6、者机构各项工作，特结合 非公有制经济公司或者机构实际制定本制度，全体会员、工作人员须遵照执行. 1、建立定期检查制度公司或者机构半年组织人员对公共财物进行1次全面清查，并登记造册，落实财产 管控责任和义务人.半年对公物进行必要的检查维修.2、建立财产登记制度1是建立公共财物借、还登记制度,但凡向公共财物管控责任和义务人借、还公物, 均记录好借、还公物的品种数量及日期和其它应有的说明.凡有损坏或遗失，借物 人须照价赔偿或负有责任维修好.登记薄将作为财会档案予以保存备查.2是会计要建立健全财产管控财薄,及时准确地做好记录，做到物物有账,账物相 符3、各办公室的公物管控实行办公室负有责任制但凡办公室

7、内的办公桌、座椅、1切电器、门窗、玻璃、美化办公室用品,均由该 办公室负有责任人与全体工作人员共同负有责任保护、管控.如有人为损毁，由该 办公室白 行解决维修或 昭 价 赔偿4、公司或者机构需勿靠经总经理办公室和管控责任和义务人签字同意,并办理 好有关手续，不允许外借，否那么切责任和义务由管控责任和义务人承当.101、招聘管控制度1总贝！I第条目的为满足公司或者机构持续、快速开展需要，特制定本制度来规范工作人员招聘流 程和健全人才选用机制.第2条原那么公司或者机构以“人才是企事业单位之本”为指导思想，坚持公开、公平、公正 的招聘原那么，使公司或者机构用人机制更趋科学、合理.第3条适用范围本制度

8、适用于公司或者机构各部门副职及普通工作人员(含临时工作人员)的招 聘管控.2招聘组织第4条招聘组织管控1、公司或者机构所有岗位的招聘工作由事务处人事科负有责任，在总经理办公室 领导指导下开展工作，经总经理批准后执行.2、对公司或者机构部门副职以下职位的招聘工作由人事科负有责任拟订招聘计 划并组织实施.3招聘形式及流程第5条招聘形式招聘形式的选择，同时根据人才要求和招聘本钱等因素来综合考率,原那么上采取公 开向外部招聘.1、在内部工作人员难以满足公司或者机构人才需求时,采取外部招聘方式.2、外部招聘组织形式外部招聘工作的组织以人事科为主，其他部门配合.3、外部招聘渠道外部招聘要根据职系和岗位的不

9、同采取有效的招聘渠道组织.具体招聘渠道如 下：(1)内部工作人员推荐公司或者机构鼓励内部工作人员推荐优秀人才，由人事科本着平等竞争、择优录 用的原那么按程序考核录用.(2)媒体、招聘会招聘通过群众媒体、专业刊物广告、相关网站发布招聘信息，或通过人才招聘会招聘.4、招聘流程(1)面试人事科向初选合格的求职者发面试通知，并要求其面试时提供学历证书、身份证 等相关证件的原件,面试由面试小组进行.面试小组1般由以下3方面人员组成：1、 用人部门分管领导,2、事务处分管领导，宣传人事科,面试结束后，小组成员讨论对 各应聘者的意见并将评价结果上报总经理决定是否聘任.当小组成员未能达成1 致结论时，将不同意

10、见提交总经理办公室,由总经理办公室进行决定.(2)录用决定聘用的工作人员有人事科及时发出录用通知.(3)报到被录用工作人员必须在规定时间内公司或者机构报到,并填写工作人员登记表. 如在发出录用通知15天内不能正常报到者，可取消其录用资格,特殊情况经批准 后可延期报到.应聘工作人员必须保证向公司或者机构提供的某工作人员个人资料真实无误，假设 1经发现虚报或伪造,公司或者机构有权立即将其辞退.5、试用(1)试用的目的在于补救甄选中的偏差.(2)试用工作人员上岗，须充分了解公司或者机构的综合情况.(3)公司或者机构新进工作人员试用期1般为2个月，特殊人才经总经理批准可 免于或缩短试用期.(4)试用期

11、满后:其直接主管部门应综合工作人员表现给出考核意见，并明确以下 事项后报办公室 胜任现职，同意聘用.不能胜任，予以辞退. 无法判断,望延长试用期(最多延长3个月).(5)试用期间,新工作人员假设有严重违纪行为或能力明显缺乏者，试用部门书面陈 述理由报办公室，经审核后人事科办理辞退手续.(6)对在工作中表现突出者，可提前聘用.提前聘用需由本人提出书面申请、试用 期间的某工作人员个人工作小结，试用部门负有责任人的考核意见并附上工作业 绩材料，经人事科审核，报总经理办公室批准后办理聘用手续.提前聘用必需具备如下条件：试用期满1月以上；试用期间无迟到、早退、因私外出、事假1天以上记录；工作积极主动，工

12、作实绩显著.6、最终聘用(1)对试用合格者由总经理与其签订聘用合同或者协议.从正式聘用之日起办公 室依据公司或者机构薪酬标准，对试用合格者定级定岗.第6条临时用工招聘1、临时用工是指因工作需要确需临时用工的.2、临时用工由用人部门根据工作需要报计划至人事科,经人事科审核，报总经理 办公室批准后，由人事科负有责任临时工的招聘.3、临时工应聘时需提供应聘工作岗位所需的资格证明、工作介绍人的担保证明, 并填写工作人员登记表.4、临时工的薪酬依据工作岗位性质订立.5、工作不满3个月的临时工因违背劳动纪律或贪污、盗窃、营私舞弊等违法行 为给公司或者机构造成经济损失的，除追究临时工某工作人员个人责任和义务

13、外, 担保人应按公司或者机构受损金额的50%予以赔偿.102、印鉴管控制度(1)公司或者机构公章1、使用范围：以公司或者机构名义签发的文件、公函、介绍信、证明等.2、使用管控：业务性文件或重要文件及介绍信、证明等要经总经理签发后 方可盖章.1般性公函,由办公室负有责任人请示总经理后盖章.(2)公司或者机构财务印章1、使用范围：各种财务报表等.2、使用管控：日常工作盖章，要经公司或者机构财务主管审核同意，重要的事 项盖章，要经总经理批准.(3)公司或者机构合同或者协议印章1、使用范围：业务工作往来.2、使用管控：工作中，盖章合同或者协议作废的要将原合同或者协议书交回 办公室，由办公室统1销毁,重

14、、特大合同或者协议书用印，要经总经理办公会集体 讨论通过，方可用印.（4）印鉴保管1、公司或者机构公章、合同或者协议章章由办公室专人保管,财务章由会计 保管（包括总经理名章）.2、印鉴管控人员对印鉴和介绍信要严格保管，未经总经理同意,不准携带印鉴 外出，不允许由他人代行职务.3、1般情况不允许出具空白介绍信，如确因工作需要，要经总经理批准方可出 具,使用后要在存根上写明用途，剩余的空白介绍信应及时交回.4、加盖印鉴时，印鉴保管人员应认真审阅内容和查看领导的批示,并做好登记, 符合规定方可用印.5、假设印鉴保管人员违规用印给公司或者机构造成损失的，由本人补偿损失,公司或 者机构有权辞退.103、

15、卫生管控制度为了保证办公场所的统1标准化、秩序化，对办公区域的卫生标准统1如下：一、桌面：1 .各自办公桌上物品，除工作必须品外，禁止杂乱摆放.2 .办公桌上设备保持清洁,每日至少清理1次.3 .办公桌上禁止摆放2本书厚度以上的刊物.4 .文件夹、档案袋，需放置入档案袋中，高低顺序放好，有档案柜应全部放入档案 柜中分类摆放.二、地面：1 .办公室地面干净整洁，无尘土、水渍和杂物.2 .清扫完成，垃圾1并收除，每日保持清理垃圾1次.3 .清扫工具、答帚、拖把清扫完成应保持清洁，清扫完成后应和垃圾桶1并清洁, 每日保持1次.3、沙发、茶几、窗台等公共设施：1 、.沙发、茶几、窗台每日擦拭1次.2

16、.、沙发不允许摆放任何无关的衣物、书籍等.、茶几要保持整洁，上下层面每日清扫，下层面维持敞亮，应尽量不放置物品.如需 要可适量放置少局部茶具，但也要整齐摆放.4、办公外环境:1 .、虽然楼道、卫生间及垃圾桶由大楼工作人员清扫，作为使用者，应尽量保持洁 净.2、 .统1使用的垃圾桶，丢放垃圾时应尽量用纸或袋子包装好，尽量不要让垃圾散 落在垃圾桶以外区域，带有发酵或腐蚀性的物品尽量不要放入垃圾桶，应携带出公 司或者机构.5、综合：办公室环境是全员的，全靠大家自觉遵守，才能得到每人所需的舒适环境,才能更 好的保持清新的空气、健康的身体.6、考核标准：每周、每日卫生情况将由指定人员不定期抽查，根据标准

17、，对于卫生不合格者，直接 追究责任和义务人，第1次予以通报批评，第2次予以每处5元的献爱心捐助.7、所有的罚款，公司或者机构集中做爱心捐助，以上标准自公布之日起实施.104、档案管控制度档案员岗位职责1、负有责任统1管控公司或者机构的档案归档工作，认真执行档案法.2、负有责任档案各项制度的落实工作.3、负有责任主持档案鉴定销毁工作.4、负有责任档案室各项管控制度和保密制度的落实.5、为各部门工作提供信息服务，认真做好借阅、登记工作.105、档案保密制度1、保密范围,主要限于不宜扩大阅知范围的文件资料.2、档案员要严格遵守和执行国家的保密制度，不准携带文件档案回家、探亲、访 友和去公共娱乐场所.

18、3、机密档案应放在保密设施较好的箱柜中，不允许随意乱放,必要时可加锁密封.4、不允许利用工作之便私自摘抄、传播机密事项.5、借阅机密档案和资料，需经有关领导批准，在指定场所阅读.国家电网山东电力公司或者机构2008年6月18日1、办公室管控制度为完善公司或者机构的行政管控机制，建立规范化的行政管控，提高行政管控水平 和工作效率,使公司或者机构各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度.1、公司或者机构的文件由办公室拟稿.文件形成后，由总经理签发,办公室负有责 任发送.业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理审核、签发.属于秘密的文件，核稿 人应该注“秘密”字样，并确定报送范围.秘密文件按保密规定

19、，由专人印制、报送. 2、文件由拟稿入校对，审核后方能复印、盖章.已签发的文件由核稿人登记，并按 不同类别编号后，存档保管.3、总经理的文件由办公室负有责任报送.送件人应把文件内容、报送日期、部门、 接件人等事项登记清楚，并报告报送结果.4、经签发的文件原稿送办公室存档.5、外来的文件由办公室负有责任签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要 求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送.6、文件阅办部门或某工作人员个人,对有阅办要求的文件，应在3日内办理完毕, 并将办理情况反应至办公室.3日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因.7、所有文印人员应遵守公司或者机构的保密规定，不

20、允许泄露工作中接触的公司 或者机构保密事项.8、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送办公室打印.各部门 草拟的文件、合同或者协议、资料等，由各部门自行打印.打印文件、发 均需 逐项登记，以备查验.9、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、 、复印任务，不允许积压 延误.工作任务繁忙时，应加班完成.办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员 校对清楚.10、文件、 等应及时发送给有关人员.因积压延误而致工作失误或造成损失 的,追究当事人的责任和义务.10k严禁擅自为私人打印、复印材料,违犯者视情节轻重给予罚款处理.102、办公用品只能用于办公，不允许移作他用或私用.103、所有

21、工作人员要勤俭节约，杜绝浪费,努力降低消耗和办公费用.104、公司或者机构各部门 费均按月包干使用.105、假设有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出.当月节余局部累计到本 部门下月话费中使用.2、财务管控制度第1条 为了规范资金公司或者机构总部的财务行为,加强财务管控和经济核算, 结合公司或者机构总部的特点及其管控要求,制定本规定.第2条 公司或者机构总部财务职能：认真贯彻执行国家有关的财务管控制度.建立健全财务管控的各种规章制度，编制财务计划,加强核算管控，反映、分析财 务计划的执行情况,检查监督财务纪律.积极为运作管控服务,促进公司或者机构总部规范开展.(4)厉行节约，合理使用资金

22、.完成公司或者机构总部交给的其他工作.第3条 公司或者机构总部财务小组由主管、会计、出纳和审计工作人员组成.第4条 由常务理事会任命专门的财务负有责任人，实行严格的财务管控岗位责 任和义务制度，严格控制财务支出标准,任何人不允许干预财务人员的正常工作.第5条 实行严格的财务报告制度，财务负有责任人定期将各财务报表提交常务 理事会，并说明财务资金流动状况.常务理事会有权定期或不定期的对财务进行检 查考核.第6条 管控小组和担保公司或者机构建立财务会计报告和担保业务统计报告 制度,按季、年向理事会报送财务会计报告和担保业务统计报告,财务会计报告包 括会计报表(资产负债表、利润表、现金流量表及相关附

23、表)、会计报表附注和 财务状况说明书.第7条 建立担保资金风险补偿机制用于弥补担保代偿损失，所需风险补偿资金 先用风险准备金，再用利润弥补,缺乏局部由发起人按1定比例补偿.第8条担保资金的增资机制,根据担保业务开展情况，经产业协会批准，理事会可按1定比例适当增资,拓宽融资渠道，扩大资金规模.第9条 在每月5号前将上月财务报表上报农业和农村投资委员会.第10条每年度结束后，由财务负有责任人编制年度财务报表并提交常务理事会, 由常务理事会根据年度资金使用状况安排下1年度的资金使用计划，以做到控制 风险，降低本钱，提高收益.第101条 管控小组于每年3月底前将上年度财务会计报告(决算)，连同会计 事

24、务所的审计报告，以及上年度的担保业务统计报告报送理事会审核或者签字.第102条公司或者机构各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定.第103条 财务主管负有责任组织公司或者机构总部的以下工作：(1)编制和执行预算、财务收支计划、拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效 地使用资金；进行本钱费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，催促本公司或者机构总 部有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；(4)承办公司或者机构总部交办的其他工作.第104条会计的主要工作职责是：按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确,帐目清 楚，

25、按期报帐.按照经济核算原那么，定期检查，分析公司或者机构总部财务、本钱和利润的执行 情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向主管提出合理化建议.妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料.(4)完成公司或者机构总部交付的其他工作.第105条 出纳的主要工作职责是：认真执行现金管控制度.(2)严格执行库存现金限额,超过局部必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵 压现金.建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证.(4)配合会计做好各种帐务处理.(5)完成公司或者机构总部交付的其他工作.第1。6条审计的主要工作职责是：认真贯彻执行有关审计管控制度.(2)监督公司或者机构总部财

26、务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支 有关的各项活动及其经济效益.详细核对公司或者机构总部的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等 是否准确无误.审阅公司或者机构总部的计划资料、合同或者协议和其他有关经济资料，以便 掌握情况，发现问题，积累证据.(5)纠正财务工作中的过失弊端，规范公司或者机构总部的经济行为.(6)针对公司或者机构总部财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施.完成公司或者机构总部交付的其他工作.第107条 会计年度自1月1日起至102月3101日止.第108条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完 整，并符合会计制度的规定.第109条财务

27、工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的 原始凭证编制记帐凭证,会计、出纳员记帐,都必须在记帐凭证上签字.第210条 财务工作人员应当会同理事会专人定期进行财务清查,保证帐簿记录 与实物、款项相符.第2101条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关 部门,会计报表每月由会计编制并上报1次.会计报表须会计签名或盖章.第2102条 财务工作人员对本公司或者机构总部实行会计监督.财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完 整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充.财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时,应及时向总经理提交书面报 告，并

28、请求查明原因，作出处理.财务工作人员对上述事项无权自行作出处理.第2103条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计.出纳人员不允许兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记 工作.第2104条 财务审计每季度1次,审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报 告，报送办公室审阅.第2105条 财务工作人员调开工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续，由 办公室监交.第2106条 公司或者机构总部可以在以下范围内使用现金：某工作人员个人劳务补贴；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出；(4)公司或者机构总部批准的其他开支.第2107条 财务人员支付现金,可以从公司或

29、者机构总部库存现金限额中支付或 从银行存款中提取，不允许从现金收入中直接支付.因特殊情况确需坐支的，应事 先报总经理批准.第2108条 财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用途和金 额，由总经理批准后提取.第2109条 凭发票、差旅费单及公司或者机构总部认可的有效报销或领款凭证, 经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金，填制记帐凭证.第310条 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付.帐目应当日清月 结，每日结算，帐款相符.第3101条 但凡本公司或者机构总部的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计 文件和其他有保存价值的资料，均应归档.第3102条 会计凭证应按月

30、、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起 止、号数、单据张数,由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管), 由办公室指定专人归档保存，归档前应加以装订.第3103条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由办公室指定专人保管，并分 类填制目录.第3104条 会计档案不允许携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经办公室 主任批准.第3105条 出现以下情况之1的，对财务人员予以警告并报公司或者机构总部相 关管控部门超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；(2)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现

31、金)或支付款项的；(4)利用帐户替其他单位和某工作人员个人套取现金的；(5)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；(6)保存帐外款项或将公司或者机构总部款项以财务人员某工作人员个人储蓄方 式存入银行的；违背本规定条文认定应予处分的.第3106条 出现以下情况之1的，财务人员应予辞退处理并报公司或者机构总部 管控部门.违背财务制度,造成财务工作严重混乱的；拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；(4)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司或者机构总部财物的；(5)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司或者机构

32、总部款项 的；(6)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司或者机构总部利益遭 受损失的；有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的.第3107条 本规定由资金公司或者机构总部负有责任解释.第3108条 本规定自发布之日起生效.3、考勤管控制度1、出勤要求：1 .工作人员必须准时上、下班，并按公司或者机构规定进行出勤签到，不允许找人 替代.违者给予当事双方经济处分.2 .工作人员因工作无法到公司或者机构进行上、下班签到登记，需提前向办公室 负有责任考勤人员进行说明，以便其补充登记.3 .工作人员不允许无故迟到、早退、请假或旷工，违者视其情节轻重给予警 告或经济处分.4.由事务管控处统1负

33、有责任考勤登记,考勤分出勤、迟到、早退、事假、病假 和旷工，每月底交由人力资源部审核.2、出勤时间：1 .公司或者机构实行双休日制度，每周5个工作日；2.每日工作时间为：冬季8： 0017： 00, 11： 3013： 30为午休时间；夏季8：0017： 30,其中11： 3014： 00为午休时间.3、考勤制度：1 .工作人员请假，须提前1天向部门负有责任人申请批准，部门负有责任人请假需 向综合管控部提出申请批准.2 .如遇突发事件不能及时到岗，须在正常工作后1小时内 通知有关负有责任 人.3 .工作人员请假时间不超过1天（含1天）可由部门负有责任人批准；1天以上的须报请综合管控部领导批准.

34、部门负有责任人以上工作人员需向主管领 导汇报后向总经理申请批准.4 .请病假3天者，须提供县以上医院证明，请事假须提交假条给部门负有责任人.5 .工作人员超过正常工作时间105分钟内到岗视为迟到；未到下班时间提前离 岗视为早退；半天无故不到视为旷工1天.4、管控规定：1 .工作人员享受国家规定的法定假日.2 .工作人员因工作需要加班，可由部门负有责任人视工作需要，进行调休.3 .工作人员享受国家规定的婚、丧假.4 .工作人员在1个月内连续或累计请病、事假3天以上（含3天），按薪金全部 扣发相应天数的工资,计算公式为：全部薪金所得+ 22X实际请假天数.迟到1次从当月工资中扣发5元；2次从当月工

35、资中扣发10元；旷工半天扣 发1天基本工资和岗位工资；旷工1天扣发2天基本工资和岗位工资；旷工2 天扣发3天基本工资和岗位工资；月旷工3天以上（含3天者）予以除名.6.1经发现代替签到，扣发当事人双方本月基本工资10%4、物品米购领用制度1、物品采购，分计划采购和临时采购.执行先申请后采购的财务报销制度.2、物品领用采用预报申领制度，由各部门负有责任人填写物品领用清单，要如实填 写领用物品的名称、数量、用途、金额等，由部门负有责任人或主管领导签字后, 报给总经理办公室签批.3、物品请购流程：（1）各部门制定采购计划或临时采购计划，填写物品请购单. （2）物品请购单送交总经理办公室审核或者签字.

36、（3）总经理办公室同意后，交采购人员经办.（4）采购物品验收入库.（5）物品领用人到仓库保管员处填写物 品领用单或借用单，领取物品.4、物品采购原那么(1) 1般性的、急需的且金额在10。元以内的办公用品、接待用品等物品的采 购，事务管控处主任在征得总经理办公室同意后，无须先填写请购单，可以直接安 排采购，以后再补办手续.(2)凡数量较多、金额较大在100元以上的物品的采购，必须按规定请购程序办 理.采取定点购买的方式，由总经理办公室、主任、采购员共同选择交通便利、信 誉良好、质量可靠、价格公道、商品齐全的较大型商店作为对口采购单位.5、采购人员必须具备高度责任和义务感，认真做好采购工作，应做

37、到以下几点：(1)了解产品质量、性能、规格、厂商信誉、价格等情况，择优择廉选购.(2)实际价格超过预算价格的，应再请示后购置.(3)回扣金不折算冲减价格的不购.(4)未经批准或批准手续不全的不购.(5)计划外工程,经费不落实的不购.6、在特殊情况下，经总经理办公室同意，可委托有关人员进行专项采购.7、非常规性物品，特殊需要的物品,确需购置时需事先申请经费，待总经理办公室 批准落实经费后，专款采购.8、所有采购物品，都必须经过事务管控处仓库保管人员清点验收入库登记入册签 名后，报总经理办公室签字同意，才能进行财务报销手续.9、所有公司或者机构采购的物品，都必须办理验收、入库手续，由保管人员登记入

38、 册后方能领用.10、仓库保管员必须具备高度的责任和义务感，认真做好仓库管控工作，应做到以 下几点：(1)所有入库物品，财产保管人员必须建立完整的财产帐册.(2)所有物品必须做到:物品名称、数量、单价等列示清楚.(3)领用物品严格按规定程序办理.(4)及时检查物品的领用、库存的数量，及时上报请购.11、保管人员要定期清点，做到帐帐相符，帐物相符，财产去向清楚,领用、借用手续Az兀备.12、1般性常规性物品,由申领人填报“物品领用单”，经总经理办公室签名后到 保管员处领取.申领时,1律签名登记，写明领取时间、用途，必须归还品还需写明计 划归还日期.13、贵重物品、电器等设备的领用，必须总经理批准

39、,总经理办公室审核后方可领 取.14、保管员必须严格执行有关制度，做好各类物品的入库、领用登记，所有“物品 领用单”统1保存，以备查验,固定财产帐目每季度核对1次，易耗物品每月清点1 次，列帐备查.15、凡领取必须归还的物品，至计划归还日期时(1般为1半年)，应按时送还仓 库，财产保管员要检查，发现有损坏、残缺情况，必须经事务管控处主任上报总经理 办公室后再作处理.16、如果遇领取必须归还物品的人员离职调岗，那么必须到办理归还手续或移交手 续后方可办理离职手续.17、对违背上述相关制度的行为，将依法追究当事人责任和义务.5、业务招待管控制度为了加强公司或者机构业务招待费用开支的管控，本着必须、

40、合理、节俭、热情 的原那么，适度控制费用本钱，特制订本制度.1 业务招待范围：业务招待是指与本公司或者机构或各部门有工作关系、业务关系的单位领导或其 他成员，由于工作的需要，前来公司或者机构进行视察、检查、业务交流、洽谈、 咨询等等的各种公务活动中所发生的业务招待.对无直接或间接工作、业务关系, 纯属私人关系的客人，公司或者机构1般不予招待.2、指定招待地点：根据不同的工作、业务需要和不同的来客对象确定不同的招待地点.3、招待审核或者签字程序及签字权限公司或者机构的各种招待，原那么上应做到先审核或者签字、后招待.具体要求如下: 、审核或者签字招待应由公司或者机构分管领导审核或者签字.如分管领导

41、不在，可由部门负有责 任人通过 联系,经同意后可在事后及时补签.凡未经公司或者机构分管领导签 批同意而招待的,所发生的招待牝今后1律不允许报销.2、安排为了加强对业务招待费用的统1管控，因此对具体的招待安排也实行统1的扎口 管控.凡要到食堂以外就餐的，由办公室按经办部门要求进行落实,并把落实情况 及时反应给经办人，办公室做好登记.3、签单除公司或者机构指定的酒店可签单外，其余酒店1律不签单,如有特殊情况不在指 定地点招待时，采用当场结帐事后报销的方式.经办人或经办部门负有责任人在用 餐结束后（不管在何地就餐），必须及时在结帐单上签字，并写明招待的具体单位. 单位名称必须由审核或者签字单上的名称

42、保持1致.4、结帐、报支办公室负有责任人应按登记的记录为依据，与各酒店进行结帐.凡没有登记的就餐 款,原那么上1律不予结帐,结帐后按公司或者机构规定的费用报销程序办理具体的 费用报支手续.财务部应按照本规定进行认真审核，如有不予报销的事项,必须作 退单处理.5、付款审核或者签字、审核分工报销的招待费由办公室填写“付款审核或者签字单”，经总经理签字审核.6、办公室卫生标准及制度（1）办公室卫生标准1、办公室地面干净整洁，无尘土、水渍和杂物.2、门窗、玻璃、电扇、电灯干净整洁，无尘土和污垢.3、墙壁、天花板无蛛网、污迹和脚印,无乱写乱画.4、桌、椅、沙发、茶几、办公 、清洁工具及柜内物品等摆放有序

43、，干净整洁.5、保持室内空气清新、流通.6、室内有足量的洗刷用品，并做到卫生整洁.7、按照消毒规范定期消毒.(2)办公室卫生制度1、必须有值日安排，责任和义务落实到人.2、坚持每天清扫1次卫生.3、每周进行两次“搬家式”卫生大扫除，不留卫生死角.4、要养成良好的卫生习惯，自觉搞好某工作人员个人及室内卫生.5、单位要定人、定时进行卫生检查，催促整改.7、会议管控制度第1章会议组织第1条公司或者机构会议：公司或者机构工作人员大会，常务理事会会以及各种 代表大会，应报总经理批准后，由各部门分别负有责任组织召开.第2条 部门工作会议：各部门的会议，经总经理批准后，由主管业务部门负有责任 组织.第2章会

44、议安排.总经理办公会一一研究,部署公司或者机构行政工作，讨论决定公司或者机构 开展工作重大问题.1 .常务理事会会一一综合汇报当月公司或者机构工作情况，讨论决定下月工作 任务.2 .公司或者机构工作人员大会一一总结上期工作情况,部署本期工作任务.3 .经营活动分析会一一汇报，分析公司或者机构计划执行情况和经营活动成果, 评价各方面的工作情况，肯定成绩，指出失误，提出改进措施,不断提高公司或者机 构的经济效益.第3章会议的准备第1条 会议主持人和召集单位都应分别做好有关准备工作(会议议程，汇报总结 提纲，发言要点，工作计划草案决议、决定草案，落实会场，安排好座位，通知参会者). 第2条 参加公司或者机构例会人员无特殊原因不能请假，如请假需经总经理批 准.第3条会议纪要属公司或者机构内部重要文件，具有1定范围的保密性，未经 批准不允许外传.第4条 参会人员应知无不言，集思广义经会议决定之事,应按期完成.第5条参会人员必须严格会议纪律，不允许随意走动，不允许随意使用手机.8、工作人员日常行为规范管控制度(-)工作人员应礼貌待客、举止得体；1、礼貌的对待客户和来访者；2、与客人交谈应态度和蔼，注意使用礼貌用语，禁忌工作时言语粗鲁；3、对待客人提出的询问和要求要耐心解答,解答不了的问题应及时请示汇报.4、与客人相遇,要主动让路；与客人同行，应礼让客人先行.