任期经济责任审计工作底稿 2.docx

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1、附件十四：实质性测试审计工作底稿编号:固定资产审核表被审计单位名称审计项目会计期间资产分类总 帐明细帐台帐数审定数金额数量金额数量金额金额合计一、房屋及建筑物二、土地及植物三、专用设备1、交通工具2、教学设备3、电教设备4、通信设备四、一般设备1、办公家具2、办公设备五、文物及陈列品六、图书及其他审计结论编制人员:复核人员:年月日编号:固定资产抽查表序号固定资产 名称单位账面数抽查数抽查 实有数差异存放地点差异原因数量原值数量原值数量原值数量原值审计结论单位名称：固定资产管理人：截止日期：单位：元抽查人:复核人:年月日编号:银行存款余额调节表被审计单位名称审计截止日开户银行及账号项目金额备注银

2、行对帐单余额（年月日）力口：单位已收、银行尚未入帐金额其中：减：单位已付、银行尚未入帐金额其中：调整后银行对帐单余额单位银行存款日记帐金额（年 月日）力口：银行已收、单位尚未入帐金额其中：减：银行已付、单位尚未入帐金额其中：调整后单位银行存款日记帐余额经办会计人员（签字）：会计主管（签字）：审计结论：查验人员:日期:复核人员:日期:编号:库存现金盘点核对表被审计单位名称盘点日期检查核对记录备注项目金额上一日账面库存余额盘点日未记账传票收入金额盘点日未记账传票付出金额盘点日账面应有余额盘点日实有现金数额盘点日应有金额与实际金额差异其中：白条抵账金额差异原因分析：审计结论：单位：元主管会计:出纳:监盘人:复核人:编号:审计调查表被审计单位名称审计项目会计期间调查事项调查记录调查结论调查人:被调查人:年月0编号:审计核实材料共 页 第 页核实内容：编制人：复核人：年月日编号附：有关资料名称件数页数被审计单位认定被审计单位（盖章）负责人：经办人：年 月日编号:款（往来款）审核表被审计单位名称截止日序号业务内容年初余额年末余额账龄审定数备注审计结论及处理意见：编制人:日期:复核人:日期:编号:余额测试表被审计单位名称审计项目截止日报表项目（账户名称）会计报表 期末数总账期末余额明细账期末余额审定数备注审计说明编制人:日期:复核人:日期: