安装有限公司项目经济活动分析汇报-乐山奥体.docx

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1、安装西南公司乐山奥体工程2021年7月经济活动分析一、工程概况（单位：万元）工程名称乐山市奥林匹克中心建设 工程建设单 位乐山苏稽新区投资建设（集团）有限 公司总承包单 位中建三局集团成都公司审计单 位建筑面积21. 25 万itf合同造 价10014. 19承包方式局内分包模 式传统合同形式费率上缴比 例12%开工时间 （合同）2019-2-28完工时 间（合同）2021-6-30开工时间 （实际）2019-5-17完工时 间（实际）2021-6-30合同条款付款条件、付款比例、人工、材料调差、认价/结算流程等主要条款：1、季度报量，进度70%支付；工程竣工验收后仅7096支付，结算款在报告

2、出具后2年内付至97%；2、材料按2019年1月信息价，除钢材外其余材料均无调差建筑物 基本概况建筑面积：21. 25万门，其中地上4,地下1层；高度/层数：44.38米/4。承包范围电气工程：综合馆（相应地下室）、体育场电气及变配电工程 暖通工程：综合馆（相应地下室）、体育场给排水：综合馆（相应地下室）、体育场形象进度总体:1、体育场水系统收尾完成98%；2、体育场高低压设备就位，电缆敷设完成80%,电缆压头完成50%；3、体育场暖通施工完成95%；4、综合馆及地下室水电收尾完成98枝5、综合馆及地下室暖通收尾完成8596。因精装修停工，配合精装工作无法开展（智能疏散灯 具、风口）本月：体育

3、场、综合馆电气、给排水、暖通收尾二、整体情况1 .商务总体情况（不含税）累计对内报量 a累计对外确认 b确权率 c=b/a付款比例 d应收款 e=b*d实收款 f欠款 g=e-f8788.719137.55104%70%6396.295508. 17888. 12预计总收入 h预计总本钱* 1预计效益额 j=h-i预计效益率 k=j/h实际本钱1实际效益额 m=b-l实际效益率 n=m/b913784606777.41%84606777.41%总目标本钱0节超额 p=o-i节超率 q=p/o二三次经营实现金额 r实现金额占产值比 s=r/a89084485. 03%8079%2 .上月安排事项

4、完成情况材料调价：未完成，合同仅约定钢材可调，针对2021年材料价大幅上涨，已跟业主发 函，持续沟通。三、目标本钱分析1.总目标本钱跟踪台账2 .当期目标本钱变动明细代 号费用名称总目标本钱累计调整金额累计调整 金额占比初始第一次调整变动本钱 截止当前A直接费6961.906514.23447. 676. 43%al安装费1488. 661349.32139. 349. 36%a2主材设备费3495. 412712.28783. 1322. 40%a3专业分包费1977. 822452. 63-474. 81-24.01%B现场管理费343. 97343. 970.000C总包管理费1602.

5、201602.200.000D其它费用0. 000. 000. 000E销项税额0. 000. 000. 000F进项税额609. 45673. 760.000G附加税-12. 08-7. 42-4. 6638.56%H不含税总目 标本钱8908.068460. 40447. 665. 03%序 号调整次数本钱变动事项原合同收入现合同收入原目标本钱现目标本钱本钱增减 金额1第高低压专业分包202320231618133828021次抗震支架专业分包101010108087041043防火包裹4074073452271184虹吸雨水122254127182-553.各本钱要素总目标本钱分析代号费

6、用名称截止当期总目标 本钱预计总本钱节超额（预计-目标）节超原因分析已发生待发生小计A直接费6514.235442. 561068.26510.76-3. 47al安装费1349.321275. 85701345. 85-3. 47a2主材设备费2712. 282295. 55416. 732712.280a3专业分包费2452. 631871. 16581.472452. 630B现场管理费343. 97190. 56120310. 56-33. 41暂定12月30日竣工验收，实体工作10月30日完 成，工程人员减少，只留结算人员，管理费相应减 少C总包管理费1602.201602. 200

7、1602. 20D其它费用0. 000000E销项税额0. 000000F进项税额673. 76673. 760673. 760G附加税-7. 42-7. 420-7. 420H不含税总目标本钱8460.407235. 321188.28423. 52-36. 884.各专业总目标本钱分析序 号专业合同额 （分包）直接费目标本钱预计直接费本钱节超额（预计-目前）安装费主材设备费已发生待发生小计安装费主材 设备费初始第1次忖前初始第1次H前安装费主材 设备费安装费主材 设备费安装费主材 设备费1电气4996. 04570.223062. 152给排水1285.31246.2743. 963暖通2

8、286. 83587. 951664. 64477. 551030. 4613. 730491.281030. 4696. 67634. 18四、盈亏分析L预计整体情况工程当前预计总收入9137.55万元，预计利润额677.15万元，利润率7.41%,其中合同 内收入9137.55万元，合同外收入0万元，目前已确权9137.55万元。合同价款情况预计本钱价款情况代号费用名称费用代号费用名称费用(1)直接费8758.83A直接费6514.231.1安装费2333. 44Al安装费1349.321.2主材设备费6425. 39A2主材设备费2712.28A3专业分包费2452. 63(2)管理费0

9、. 00B现场管理费343. 97(3)利润0. 00C总包管理费1602.20(4)规费378. 72D其它费用0. 00(5)人工调差0. 00(6)不含税合同价9137.55E进项税额673. 76(7)销项税额825. 09F附加税-7.42含税合同造价9962.64G不含税计划本钱价8460.40预计利润额：（不含税合同价-不含税计划本钱价）677. 16预计净利润率：（不含税合同价-不含税计划本钱价）/不含税合同价7.41%2 .实际整体情况上期累计对内报量8596.31万元，本期发生对内报量192.40万元，累计对内报量8788.71 万元，上期实际本钱6722. 09万元，本期

10、发生本钱97.12万元，累计实际本钱6899. 29万 元，其中分包本钱发生315.40万元，主材设备本钱发生2596.23万元，管理费本钱发生 190.56万元，修正本钱发生0万元。序号费用名称上期累计本期发生本期累计分包（劳务、专业）费用（不含税） （含分包自购主材）3056. 9397. 123154. 051湖北德盛瑞和劳务分包153.3115.02168. 332成都宏宇环通（水电）劳务分包563. 2420. 07583.313成都宏宇环通（暖通）劳务分包401.9734. 69436. 664北京铭瑞世纪（暖通）劳务分包76. 319. 2385. 545四川联森（虹吸雨水）专业

11、分包145.900145. 906四川鑫旺（抗震支架）专业分包704. 620704. 627四川中禾润（防火包裹）专业分包153.0718. 11171. 188四川省地方水利（高低压）专业分包858.510858. 51主材设备费（不含税）（扣除分包采 购主材）2509.4586. 782596. 23管理费及开办费（不含税）182.068.5190. 56总包管理费913. 250943. 25五其它本钱（不含税）0001罚款0002印花税0003 000六修正本钱（不含税）000七附加税本钱（开累销项税额一开累进 项税额）*12%15. 20015. 20八工程实际本钱合计（不含税）6

12、722. 09177.26899. 29九实际完成收入（对内报量）（不含税）8596.31192.48788. 71十利润额1874.2215. 21889. 42十一利润率21.80%21. 50%3 .二三次经营情况工程二三次经营筹划共12项，累计原合同效益-173.08万元，预期筹划完成后效益 1873.78万元,预期创效总额1512.69万元。截止目前已完成10项，累计创效金额807.59万元，其中降本278.37万元，创效529.22 万元。其中高品质/大项筹划进展情况如下:序 号筹划内容原合同效益情况筹划预期效益情况筹划实际效益情况当前筹划进展合同 收入测算 本钱效益收入 变化本钱

13、 变化筹划 创效收入 变化本钱 变化筹划 创效1一次设计将DN150以下衬塑钢管变更为PSP管道58.675.9-17.3290.8275.515.2232.2199.632.6已完成，增效25. 15 万2一次设计将LPVC排水管变更为铸铁管4.44.5-0. 1102.086.615.497. 782. 115.6已完成，增效12.02 万3一次设计将PE给水管变更为不锈钢管3.42.80.617.316.21. 113.913.40.6已完成，增效0. 44 万4一次设计将水阀材质变更34.361.5-27.273.862.711. 139.51.238.3已完成，增效25. 93 万5

14、一次设计将电线电缆材质变更1292. 41641.2-348. 71809. 41723.286.2517.082. 1434.9已完成，降本278. 12 万6一次设计将桥架材质变更35.438. 1-2.741.539. 71.96. 11.64.6已完成，增效3. 52 万7需认价材料认质核价3670. 23495. 4174.84163.63695. 4468.2493.4200.0293.48地下室母线路310.6310.60.0270. 594.6175.9-40.0-215.9175.9已完成，增效径优化177. 87 万9配电箱内元器 件有合资改国 产596.0506.689.

15、4596.0178.8417.20.0-327. 8327.8已完成，增效223. 02 万10卫生间末端水管甩项精装修单位1.41.7-0.30.00.00.0-1.4-1.70.3已完成，降本0.3 万合计6006. 66138. 3-131. 77364. 96172.81192. 11358. 334.51323. 8807. 594 .确权情况1）重计量工作进展：无进展，本工程为按实结算2）认质认价工作进展：前期已完成，局部亏损，如灯具、风口风阀，亏损局部已跟业主发函，此局部结算时调整，需持续沟通。3）整体合同外费用确权情况及占合同比例：0五、分包情况1 .劳务分包结算情况工程累计签

16、订劳务分包合同6份，合同总额（含补充协议）1987.14万元，目前累计月度结算金额1365.63万元，已结算分包合同6份，结算总额1365.63万元，待结算分包合同100万元，预计结算总额1465.63万元，预计劳务总本钱1465.63万元。序 号劳务分包单位合同名称合同金额（含补充协议）累计月度结算 金额最终/预计结算 金额备注1湖北德盛瑞和建筑工程综合馆预留预埋284. 7521.8221.822湖北德盛瑞和建 筑工程综合馆水电278. 65149. 78169. 783成都宏宇环通建筑劳务体育场预留预埋286. 66285. 32285. 324成都宏宇环通建筑劳务体育场水电534. 8

17、0405. 88455. 885成都宏宇环通建筑劳务体育场暖通489. 24405. 60425. 606北京铭瑞世纪建设工程综合馆暖通113. 0497. 23107. 23合计1987. 141365. 631465. 632 ,专业分包结算情况工程累计签订专业分包合同4份，合同总额（含补充协议）2763.37万元，目前累计月度结算金额2039.57万元，已结算分包合同4份，结算总额2039.57万元，待结算分包合同633.81万元，预计结算总额2763.37万元，预计专业总本钱2763.37万元。序 号专业分包单位合同名称合同金额（含补充协议）累计月度结算 金额最终/预计结算 金额备注1

18、四川联森机电工程虹吸雨水198. 59150. 00198. 592四川鑫旺机电安装工程抗震支架768. 03768. 03768. 033四川省地方水利电力建设公司高低压1459. 05935. 781459. 054四川中禾润建设工程防火包裹247. 70185. 75247. 70合计2673. 372039. 572673. 373.分包签证情况工程累计合同金额4662.32万元，补充协议金额42.84万元，补充协议中无对应收入金额42.84万元，累计签证金额42.84万元，签证中无对应收入金额42.84万元，累计无对应收入金额占合同比0%。序号分包单位合同名称合同金额补充协议金额补充

19、协议中无对应收入金额累计签证金额签证中无对应收入金额无对应收入金额占合同比1湖北德盛瑞 和建筑工程 综合馆预留预埋284. 750.60.60.60.60.21%2湖北德盛瑞 和建筑工程 综合馆水电278. 659. 329. 329.329. 323. 34%3成都宏宇环 通建筑劳务 体育场预留预埋286. 662.512.512.512.510. 88%4成都宏宇环 通建筑劳务 体育场水电534. 8030.4130.4130.4130.415. 69%合计1384. 8642. 8442. 8442. 8442. 843. 09%六、下月重点工作安排1、电气竣工图绘制完成30%,责任人：曹宇均；2、暖通竣工图绘制完成30%,责任人：黄东方；3、给排水竣工图绘制完成30%,责任人：任碟；4、调试方案、体育场环形施工区域施工方案（针对结算编制）；曹宇均、黄东方、任碟乐山奥体工程2021年8月12日