财务付款管理规定.docx

《财务付款管理规定.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务付款管理规定.docx（2页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、财务付款管理规定文件编号：1 . 目的为适应公司发展形式，及时支付供应商等合作客户的款项，以更好地配合生产、经营需求，同时也为了加 强营运资金的管理，提高资金使用效率，严格督导公司各相关部门付款办理流程的规范与高效运作。2 适用范围适用于各类付款事项，如所有原材料、辅助材料、资产设备采购、房租水电等，及其他与公司有资金、业务 往来的个人与团体。3 .职责各部门将审批手续齐全的付款单据、发票等，进行汇总，整理。3.1. 将整理后的付款汇总表上呈部门领导及总经理审核确认后付款。4 .工作程序.公司付款单据收单流程411 .各部门由下至上，将需付款单据向上级报批，所有付款申请必须填制“付款申请单”付

2、款申请单详细填 写，有合同的需带上合同，最后各部门责任人统一汇总签字交财务部。4.1.2 财务部对汇总单据初步审核，整理并报送到公司总经理处审批；经上级部门或总经理签字同意后，授权对需付款单据进行统一账户结算。4.2. .付款单据收单要求.付款单据应为初始单证。4.2.2 单据内容需与公司有直接关系。4.2.3 收单时间规定为工作日的周一，周三。4.3. 公司结算付款流程4.3.2 .对待付款进行财务部初步审核，经确认后上报上级部门或总经理确定。4.3.3 上级领导或总经理批准付款后，财务部统一进行付款。4.3.4 将申请付款单据，确认文件，已付款单证妥善保存报备。4.5. 结算付款要求属于预付款项的，严格按合同、订单相关条款执行，无合同或订单不得申请预付款项；后期及时追发 票及确认送货时间。4.5.1. 属于后付款项的，应附上各项原始单据，一般应包括采购合同/订单、客户送货单、入库单、发票。4.5.2. 规定为工作日的周二，周四，财务部将整理后的付款汇总表上呈部门领导及总经理审核确认后付款。 因每月10号发工资，故根据资金周转情况，1日-10日一般不安排付款，付款时间顺延，紧急事项特殊处 理。454.财务部对结算付款保留解释权。5 .支持性文件XXX-WI-XXX 岗位职责和权限规定6 .相关记录付款申请单付款确认单付款申请单付款确认单