2022年费用报销管理制度.docx

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1、2022年费用报销管理制度为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管 理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定，特制定本 报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。一、报销审批监控程序1、所报销的费用必须依次由本部门领导、总监及会计审核签字; 总经理签字批准；最后到出纳处报销。2、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上 月的报销清单，上报上级主管。二、报销规定1、报销时间：当周费用当周报销，未经许可逾期不报。2、报销凭证：员工出差前如需预支差旅费应填写出差”备用金 领款单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费；如主管部 门经理不在时，XX

2、X元以内的备用金，项目经理审批即可领款；如主 管副总不在时，XXXX元以内的备用金，部门经理审批即可领款；如总 经理不在时，XXXX元以内的备用金，总经理审批即可领款。员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“领款单”、 发票原件及复印件，按规定的审批手续到财务部报销。发票原件无需 粘贴但必须用废纸复印后与报销单粘贴在一起！如果只有收据没有正 规发票，需向总经理说明情况后将发票补齐。3、费用报销单的填写：必须填明负责的具体项目名称，若同时第1页共3页 跟进多个项目，要估算各个项目的费用报销比例。按途中经过的地点 及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，注明出差 事由，随行人员

3、及借款情况。4、住宿费：单人去一线城市出差最高不超过XXX元/天，二线城 市最高不超过XXX元天，三线城市最高不超过XXX元/天，超出部分 由个人承担，如有特殊情况需总经理批准方可报销。5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买, 不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急 事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实 销，出租车票不得连号。6、餐费：出差时可以享受出差津贴以外的XX元餐补，除请顾客 吃板外所有个人餐费不予报销。7、托运费：必须提供快递单及对应的发票和复印件。8、汽车使用费：报销时必须注明车牌号并按加油、过路、停车、 修理等类别分

4、列填写报销单。9、出差津贴：AA70元/天；BB和CC60元/天；其余地区50元/ 天。出差天数大于等于22天按整月计算出差津贴，分别为1600元/ 月、1300元/月、1000元/月。10、市内交通：公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公共 交通工具，提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请 示分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车发票不得连号。三、下列情况不予报销：第2页共3页1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。2、其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。3、未经总经理签字确认的空白费用单据或收据。注：本制度由公司财务部撰写，各部门开会讨论确定，2022年3月28日起开始执行，解释权与执行权归财务部。第3页共3页