外账会计年终工作总结.docx

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1、外账会计年终工作总结 外账会计年终工作总结 篇1 外帐会计：1、仔细审核原始凭证，对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不精确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充;对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，应拒绝入账，对不符合规定的凭证应予退回。3、设置各种会计账册，刚好与内账会计做好原始单据交接及现金、银行日记帐的对账工作，定期完成企业日常的记帐、结帐工作。4、负责企业税金的计算、申报和解缴工作，帮助有关部门开展财务审计和年检工作。5、上级机关、财政银行、税务等部门来本企业了解状况或检查工作时，要帮助有关部门供应相关资料，照实反映状况。6、刚好做好会计凭证、账簿账册、文件资料

2、、会计报表等财会资料的收集、汇编、归档工作。并妥当保管，非得批准，不得销毁。7、严格执行保密规定，未经批准，任何人不得随意查阅各种帐目资料，不得向无关人员透露财务状况。8、会计人员调动工作或因故离职，要与接任人员办好交接工作，并由财务主管人员负责监交。9、刚好完成领导交办的其它工作。会计主管会计主管是指单位会计机构的负责人，是各单位会计工作的详细领导者和组织者。岗位名称：会计主管干脆上级：财务部经理工作目标：负责公司的财务会计工作权力与责任：1.听从安排，听从指挥，并严格遵守公司各项规章制度和有关规定;2.负责领导公司的财务会安排;3.组织制定本公司的财务安排，银行借款安排，并组织实施;4.组

3、织编制本公司的财务安排，银行借款安排，并组织实施;5.负责组织固定资产和资金的核算工作;6.负责按国家规定进行严格审查各类有关财务方面的事项，并督促办理解交手续;7.负责审查或参加拟订经济合同、协议及其他经济文件;8.负责向公司领导和董事会报告财务状况和经营成果，审查对外供应的会计资料;9.定期或不定期地向公司领导、董事会，报告各项财务收支和盈亏状况，以便领导进行决策，支员群众参与管理;10.负责组织会计人员学习政治理论和业务技术;11.负责会计人员考核，参加会计人员的任用和调配;12.参与生产经营会议，参加经营决策;岗位要求：1.具有大专以上文化程度和会计专业技术资格;2.熟识国家的财经法律

4、、法规、规章和方针、政策;3.有较强的组织实力和工作责任感、事业心。会计主管的主要职责是：(1)遵守国家法规，制定企业财务制度。详细领导本企业的财务会计工作，对各项财务会计工作要定期探讨、布置、检查、总结。要主动宣扬、严格遵守财经纪律和各项规章制度。要把专业核算与经营管理紧密结合起来，不断改进财务会计工作。组织制定本单位的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。依据企业财务通则和企业会计准则，结合本企业的生产经营特点，制定适合本企业的各项财务会计制度，要贯彻经济核算的原则，以便提高经济效益。要随时检查各项制度的执行状况，发觉违反财经纪律、财务会计制度的状况，要刚好制止和订正，重大问题并向领导或有关部

5、门报告。要刚好总结阅历，不断地修订和完善本企业各项财务会计制度。(2)组织筹集资金，节约运用资金。组织编制本单位资金的筹集安排和运用安排，并组织实施。资金的筹集安排和运用安排要结合本单位的经营预料和经营决策以及生产、经营、供应、销售、劳动、技术措施等安排，按年、按季、按月进行编制，并依据企业的经济核算责任制将各项安排指标分解下达落实，督促执行。依据生产经营发展和节约资金的要求，组织有关人员，合理核定资金定额，加强资金的运用管理，提高资金运用效果。依据管用结合和资金归口分级管理的要求，拟定资金管理与核算实施方法，并组织有关部门贯彻执行。(3)仔细探讨税法，督促足额上缴。对于应当上缴的税金、费用等

6、款项，要根据国家税法等规定进行严格审查，督促办理解缴手续，做到按期足额上缴，不挤占、不挪用、不拖欠、不截留。主动组织完成各项上缴任务。(4)组织分析活动，参加经营决策。按月、按季、按年分析安排的完成状况，找出管理中的漏洞，提出改善经营管理的建议和措施，进一步挖掘增收节支的潜力。参与生产经营管理睬议，参加经营决策。充分运用会计资料，分析经济效果。供应牢靠信息，预料经济前景，为领导决策当好参谋助手。(5)参加审查合同，维护企业利益。审查或参加拟定经济合同、协议及其他经济文件。对于违反国家法律和制度，损害国家和集体利益，以及没有资金来源的经济合同和协议，应拒绝执行，并向本单位领导报告。对重要的经济合

7、同和协议，要主动参加拟定，加强事前监督。(6)提出财务报告，汇报财务工作。负责按规定定期或不定期地向企业管理当局、职工代表大会报告或股东大会报告财务状况和经营成果，以便高层管理人员进行决策。要根据会计制度和上级有关规定，仔细审查对外供应的会计报表，保证会计资料的真实牢靠，并刚好按规定报送给有关部门。(7)组织会计人员学习，考核调配人员。要建立学习制度，组织会计人员学习业务技术，不断提高会计人员的业务水平。定期召开专业研讨会，探讨工作问题。要制定对会计人员的考核方法，按期进行考核。参加探讨会计人员的任用和调配。对不适合做会计工作的人员，要提出建议，进行调整;对不能胜任会计工作的人员，要帮助培育提

8、高，或者另行支配适当的工作。 外账会计年终工作总结 篇2 XX年来，自觉听从组织和领导的支配，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合详细状况，全年的财务会计个人工作总结如下：XX年顺当完成的工作：1、以仔细的看法主动参与西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。2、刚好精确的完成各月记账、结账和账务处理工作，刚好精确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。XX年学习方面和个人修养

9、和综合素养的提升：1、仔细学习财经方面的各项规定，自觉根据国家的财经政策和程序办事。2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。3、不断改进，讲求学习效果，在工作中学习，在学习中工作，坚持学以致用，注意融会贯穿，理论联系实际，用新的学问、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合学问，使自身综合实力不断得到提高。4、努力钻研业务学问，主动参与相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增加服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。XX年中仍旧存在的不足：尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必需看到工作存在的不足：1、只干工作，不擅长总结，

10、所以有些工作费劲气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思索，逐步达到事半功倍的的效果。2、忙于应付事务性工作多，深化探讨、思索、认仔细真的探讨条件及财务管理方法、工作制度少，工作有广度，没深度。3、理论水平不高，当前社会财务会计学问和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务学问和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础学问和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。XX年严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作：1、擅长总结，提出自己的看法和建议，为领导决策供应精确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结阅历，建立健全良好的工作机制。2、不断学习、

11、更新学问、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。 外账会计年终工作总结 篇3 眼又到一年盘点时，在这一年的时间里，我能够正确履行会计职责和行使权限，仔细学习国家财经政策、法令，熟识财经制度;主动钻研会计业务，酷爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德，坚持原则，仔细执行有关的会计法规遵纪遵守法律;以勤勤恳恳、兢兢业业的看法对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。能够刚好完成本职工作;也刚好完成了各项上级及领导布置的临时性工作;主动协作各基层单位及出纳的工作;主动参与上级及本单位组织的各项政治活动，提高了自身的政治思想素养。工作中严格审核一切开支凭证，刚好结算记账，做到各项开支都符合规

12、定，一切账目都清晰精确。对经费的运用状况和存在问题，常常向有关领导请示汇报。刚好编制财务状况表，并刚好报告各单位主管领导，让各单位刚好了解本单位的财务状况，为单位领导管理和决策供应依据。常常与各单位资产管-理-员联系，核对各单位的固定资产，做到账账相符、账实相符。新年伊始，前任会计褚大姐退休，我重新回到了会计岗位，虽然是一名老会计，但因为之前做的都是企业会计，事业会计对我来说是一个新的领域，什么都得从零起先，这一年的工作中，常常会遇到这样或那样的问题，我所在的三个单位的领导都赐予了我支持和理解，邹主任和张会计赐予了我许多无私帮助和热心指导，为此我特别庆幸工作在一个团结互助的集体里，在此，我对赐

13、予我帮助和支持的各位领导和同事深表谢意。xx年，留给我最深的记忆用一个字概括就是累，劳心也劳力，我是新手，出纳杜佳妮也跟我一样从零起先，我俩这一年都很累，边干边学，边学边干。做企业会计时，觉得事业会计太简洁了，就那么几个科目，不象企业会计科目一大堆，等我自己深化进来时却觉事业会计太过琐碎，比企业会计繁复得多，尤其是我们这种小单位麻雀虽小，五脏俱全，会计不仅要做好会计工作，还要做统计工作、劳资工作，相对来说企业分工比较细，会计只要做好你本岗位的工作就好，工作量在平常的日常工作中一点一点地完成。事业单位会计则临时性工作太多，不同的部门会要求你填报不同的报表，而且时效性比较强，这些报表不是简洁的填几

14、个数就成，你必需做大量的数理统计工作。这些工作别人是看不到的，只有详细做工作的人才知其中甘苦。一个单位还好说，几个单位就让人感觉有点手忙脚乱了。4月份一接手会计工作，就面临着企业所得税汇算清缴工作，对于以前从不关切单位收支状况的我来说，一起先真的毫无头绪，找资料，看账本，了解企业所得税相关政策，熟识企业所得税汇算清缴系统，最终顺当地完成了所得税汇算清缴。在此过程中，由于企业所得税政策的改变，冰川管的上级补助收入8万元也应当缴纳所得税2万，这对于创收本就艰难的冰川馆来说无疑是雪上加霜，怎么办?我苦思幂想也找不到方法，只好求助于邹主任和张会计，通过探讨，集体的才智奇妙地解决了这一难题。接着就是社保

15、局的单位信息核对和社保证的换证工作，再就是社会保险的各项保险的基数核定工作，6月份的住房公积金的基数核定工作，7月份起先xx年的部门预算工作，9月份又起先公费医疗改革医疗保险基数的核定，尤其医疗保险基数的核定，因为统计口径的改变，我们至少做了3次重复劳动，11月份的xx年度的预算调整工作，还有刚刚结束的事业单位工资调查工作，这些工作说起来一句话就表达了，都是一张或一套表，可要填报这些表，却要做大量的数据统计、汇总、分析的基础工作，量大而繁琐，为了按时完成这些工作，同时为了不影响日常工作，只有加班加点做。总的说来，这一年是充溢的一年，劳碌的一年，对会计工作有了比较深刻而详细的相识，我想有了今年一

16、年的基础，明年我的工作应当得心应手得多。同时，通过这一年的工作，我深深地相识到学习的重要性，作为一个财务人员，要有一颗进取心，要不断地用新学问、新丰富自己的头脑。 外账会计年终工作总结 篇4 一、税务会计1、对每月国、地税正常应去办的常常性业务做一个笔记，理顺每月正常业务，临时性业务有个记录，做完后也要有个标记。正常业务每月都看一下笔记，这样防止漏项。2、认证专用发票或运费发票时自己每月弄一张纸，每次认证通过的发票份数都写到纸上，月低与主管税务机关清单核对(份数与可抵扣税额)，也便于随时统计已认证份数。3、说说认证吧，一般来说增值税一般纳税人，现在都是在发票开具之日起90天内认证，所说的90天

17、不是按整月计算的，而是按一天一天算的。比如我们是销货方，购货方取得增值税专用发票时如发觉我销货方所开具发票上列明的他方基本资料有误，假如购货方未认证，需购货方出具一份状况说明，我方主管税务机关才予以批准我销货方当月作废或次月开具红字专用发票。假如购货方认证后，要求退票，需购货方主管税务机会出具一份进货退出证明单(退货证明)，我销货方主管税务机关才予以批准当月作废，或次月冲红。4、通用税收缴款书(税票子)税局开具，只要在征期内缴纳就不用作废重开，但开户行要求在两天内缴纳，所以假如加盖不清楚，银行不给走的话很麻烦，银行一般都用其次联核对印鉴，所以这种一份单子有好几张的状况，银行核对哪张，就把哪张加

18、盖的更清楚些就可以了。抄报税时假如出现一点点小的差头儿，结果就会多往反于税局和单位之间，所以加强细微环节，削减差错出现。二、工资会计在取钱分钱的时候，回来分钱时有两点：1、成“达”的肯定让取钱的办事人员当面数一下，是否是100张每达。谁都不差一张两张的，但当面不查清，过后少个一张半张的事儿不好。2、对准铅笔数，在奖金表上用铅笔数注明取钱部门要取的合计总金额减去扣款。就是要标上净额，因为有好多表格数值累加得来总数，有时还要减去扣款，发钱时人多比较忙乱，没时间一一核对，所以提前写好铅笔数，比如铅笔数写好X元，办事人员来取钱时就让他查好X元，假如回去后数碰不上用铅笔数来找，铅笔数代表发到手的金额。金

19、额都要提前算好。到单位时碰一下钱的总数，假如此时与要发的金额对不上，说明在银行与回来的途中的错误，假如总金额对上了，分到最终分多或分少了钱了，那说明是分的过程中的错误，去银行取钱之前肯定要先算准取回来的数=发到各部室、车间的净数。三、材料会计这些理论上是没有的，不是借，不是贷，而是实践中得出来的。1、稽核是每月最日常的工作，每月原材料月末稽核，业务量许多，在去库房稽核的过程中肯定要看准料单上的数字，假如不清晰肯定要描一下，假如回来后看不清要用于加减的那一联的单子的金额，最终确定碰不上大数，材料按安排价入库的时候就没方法碰上数。切记肯定要描。2、抓对，每月安排成本法核算下的料单要抓对，选购部的那

20、联与大库稽核回来的那联要抓队(一式几联是复写来的，所以号码确定是一样的抓对)，假如选购部的联次有，而大库的联次沒有就是说明大库没有验收，或材料没到，就挂在途。假如选购部的联次没有，而大库的联次有，那确定是暂估的联次，发票未到，而材料到了，要暂估入库，次月冲暂估，发票来时正常入。抓对可以按号码分，如单子号码为658320，就看百位和十位數字，即32，把32的单子放到一起，同样33的或34的85的，说的是百位和十位数字一样的都放在一起，摆一桌面，最终一堆一堆的抓，这样抓对是最快的，当然了，我说的这种是业务量较大的情況下，假如业务量小的话怎么抓都有理。四、往来岗位：应收、应付、其他应收、其他应付、预

21、收、预付(往来会计)企业最日常的业务就是付款了，付款可以有以下几道严格的审批手续，这样付款环节会更加严密。1、审有无合同，没有选购合同确定不予付款。2、审年初有无安排，假如年初各部室、车间没有安排的话确定不予付款。3、审以前有无往来关系，以前付款后，销货或供应劳务的收款方的收款收据是否开具，前款未清、后款不付，前款应收回的收据未清，后款不予支付。4、借款单上有无相关部门及财务部领导签字，签字不全，或借款单填写有误者不予付款。5、看往来账上此户的账面贷方数是否大于要付款数，因企业一般都是批量付款来发票时，借：材料选购等科目应交税费应交增值税(进项税额)等科目.贷：应付账款_户付款时：借：往来贷：

22、银行存款假如不看往来账上贷方金额是否大于付款数，就很有可能发生多付款，即成为预付款，债权。假如当月末前选购部门发票确定能到的状况下可以考虑先付款，否则不行五、总账会计一般来说总账会计要做好以下几的方面的工作：1、搞好财务核算，严格执行各项经费开支标准。2、负责各项会计事务处理，正确设置会计科目，数字真实凭证完整，装订整齐，字迹清楚，报账刚好。3、刚好正确编制会计报表，账表相符，仔细分析，有状况要说明，按时上报。4、常常检查收支状况，分析费用升降缘由，提合理化建议，刚好向领导反映本单位经济活动状况。5、严格执行结算纪律，刚好清理债权债务。6、做好会计档案管理工作，做到平安、保密。7、仔细贯彻执行

23、会计法、企业会计准则及财经纪律的有关规定。 外账会计年终工作总结 篇5 20xx年，在领导的支持和帮助下，我与单位同事的团结协作，以求真务实的工作精神，较好的完成了各项工作任务，取得了的肯定成果，现就20xx年度个人工作状况总结如下：一、仔细完成会计核算工作，刚好上报各类会计报表1、仔细做好了会计核算工作(1)完成了日常财务报销、工资以及各项补贴的发放。处理好日常会计事务等基础工作，是财务管理的重要环节。20xx年，我严格根据年度预算制度有关规定，年初制定了各科室的财务支出预算工作按进度按日期赐予各部门资金支出，年底编制各部门财务决算并刚好将各项业务定期与财政、银行进行对帐，严格根据资金支出进

24、度合理运用资金。(2)本着对单位领导、同事负责的看法，我科按要求刚好向缴纳了职工的各项保险。20xx年全年，刚好交纳各项保险万元。其中：为XX名职工办理退养息老保险XX万元。(3)20xx年，完成了为名在职工办理住房公积金缴纳工作，全年共为名在职工缴纳万元。(4)制定了内部会计帐务处理规章制度及管理工作方法，加强财务内部管理，对各项经济业务手续的审核仔细细致，严格把关，并能够刚好与部门预算对比，对不合理的开支拒绝办理。(5)加强和完善国有资产管理，20xx年，为防止我办的国有固定资产的管理出现问题(如固定产明细记录不完整)，我们升级账务软件将过去单一的固定资产管理升级为多样式的管理，为固定资产

25、的运用和管理打下更好基础。(6)对会计资料进行了整理，将相关会计档案进行了整理入档，使我办会计工作向标准化、规范化更进一步。(7)依据财政部颁布的新事业会计制度。按财政局要求全部20xx年会计业务处理必需执行新的会计制度，由于文件下达较晚造成了工作重复。为此我加班加点的进行会计的业务处理，刚好精确进行了相关数据上报。2、刚好完成了上级有关部门下达的各项任务(1)根据市财政局的要求对固定资产账等银行往来账款进行了逐笔核对并进行了账务调整及上报工作。同时，根据审计制度对拨出的各项资金进行了严格的审计，现审计工作基本完成。(2)按财政有关编制预算精神，结合我办实际支出状况，经仔细探讨测算，按规定时间

26、完成了20xx年预算上报工作。二、保障正常经费的下拨，主动争取资金，提高资金运用效益。20xx年在我办领导的大力支持下，主动加强与市、区两级财政的协调工作力度，将我办每年财政预算经费由20xx年度万元争取到万元。目前，20xx年度的经费都已按进度到位入帐。为了能够有安排的支配好和运用好资金，在保证机场办工作正常运行下，财务管理方面，尽力削减不必要的开支，主动挖掘节约潜力。在日常办公时，充分利用网络办公系统，削减纸张的流通及其他物质的消耗。通过节约挖潜，取得了较好的效果，同时响应了党中心提出的建设节约型社会，节约型政府、节约型机关的号召。三、主动参与业务培训，适应新形势的要求。近年来，市、区财政

27、局加大了预算管理改革力度，不断推出改革新举措。今年将固定资产纳入财政固定资产动态管理等。改革给会计工作带来很多新改变，这就须要不断地学习才能适应新形势的要求，为此，我主动参与财政局组织的各类业务培训。根据学习制度化、内容特性化、形式多样化的要求，针对我办财务特点特地购买了事业会计制度、会计实物操作经济学基础等书并写了读书笔记，通过学习提高了自身业务素养和业务技能。四、参加和开展了x20xx年重大项目工作。20xx年是我X起步的关键一年，年内同时绽开了多个项目，为保障各项目顺当进展，我先后参加和进行了前期论证及论证相关工作，先后为选址、建设规划等项目办理了账户的开户与撤销工作。同时，根据专款专用

28、的原则建立会计账簿进行会计业务的处理工作等等。五、今后的工作安排20xx年，我将接着在领导的指导和关怀下做好财务收支核算工作和财务管理工作，详细如下：1、加强政治、法律学问的学习要有针对性的学习一些有关经济法律学问的学习。如会计法经济合同法等。2、做好财务安排管理，加强财务安排执行状况的分析和限制，加强财务事先参加决策工作从源头上做好财务管理工作，为领导决策供应有用的决策信息。3、加强会计的核算和工作，仔细根据会计准则和会计制度严格审核会计原始凭证及记账凭证，杜绝一切不合理的开支，接着加强对严峻超过预算的各项支出进行严格限制。做到收入、支出科目细化限制到三级科目，并加以仔细进行分析。4、接着与

29、财政局、税务局协调20xx年财政拨款事宜和社会保险五险，以及残疾人保证金交纳工作;接着做好社会保险费及住房公积金核定、缴纳工作。5、按时提取工会经费，职工福利费和个人所得税工作，刚好交纳职工医疗保险和税金。6、在对各项目和专款的运用中，要严格根据专款专用的原则，对各个项目资金的运用进行监督和管理协作审计部门做好资金的审计工作。7、仔细完成领导和上级部门布置的各项工作任务。总之，在过去的一年里，我虽然取得了一些成果，但在财务分析、沟通协调实力方面，距离上级业务主管部门、领导以及单位同事对我的要求还存在肯定差距，工作缺乏创新精神，针对这些问题，我会在20xx年进一步加以提高和改进。今后，我将接着仔

30、细学习深刻领悟党的xx届三中全会精神，增加服务意识，在关系到职工个人利益方面，要仔细驾驭好政策;在资金支出方面做到刚好向领导提出合理化建议，同时仔细加强业务学习，使我X的财务工作再上新的台阶。 外账会计年终工作总结 篇6 20xx年，是我从事会计工作的第一年。这一年来，本人在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，由一名初涉会计行业，没有任何阅历的新人，转变为煤炭销售会计的行家里手，个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素养、工作实力上都得到很大提高，圆满地完成了领导给予的各项工作任务，并取得了肯定的工作成果，现将本人一年以来的工作、学习状况汇报。一、主要工作状况1、加强业务学习，提高工

31、作实力我是一名没有任何阅历的会计人员，我深知销售会计是一项专业性相当强的工作，在煤炭销售这么重要的岗位担当会计人员，我感到肩头的担子是沉重的，压力是极大的。有压力才有动力，每当工作中遇到麻烦的问题，我都虚心向身边的同事请教，直到弄懂弄通为止。同时，为了能娴熟应用系统，我还利用业余时间自学了系统操作指南之一(之二)、财务与会计等书籍，提高了自己的业务水平，丰富了自己的营销理论学问，为更好地做好煤炭销售工作打下了坚实的基础。在xx年1月份，我刚接触系统时，每办理一笔业务须要2分钟以上，而现在办理一笔业务只须要不到1分钟，通过自己业务水平的提高，真正为客户带来了便利，受到了领导与客户的一样好评。在2

32、0xx年xx月份，举办的全面质量管理考试中，顺当通过，并取得了优异成果。2、勤奋敬业，热忱服务在销售会计工作中，本人始终以敬业、热忱、耐性的看法投入到本职工作中。面对公司煤炭销量大、品种多、结算困难的状况，严格根据地销煤统一销售管理方法、股份有限公司煤质运销部地销煤财务管理方法的规定，从煤炭销售收入做原始凭证到审核、装订，记账凭证的填列，以及增值税发票的开具等等，都坚持实事求是的原则，每项工作都一丝不苟，做到了账清、账实、账表相符、账薄整齐。遵守财务保密制度，对未公开的煤炭价格、财务数据严格保密，决不泄漏。主动协调与计财部、银行、税务等部门的各项工作、各种关系。3、工作敢于创新，提高工作效率本

33、人主动协作本班组人员、科领导探究煤炭销售的新思路、新方法。不断规范财务工作程序，简化各种手续。例如：以前开具增值税发票时，一个订单一开，本人和同事主动探究新的工作方法，按厂家、品种将发票合开，然后再打好明细附在上方，既节约了发票的运用张数，又提高了工作效率而且便利了查找。二、存在的不足20xx繁忙的一年，自己所取得的成果，除了自己努力工作外，更主要的是领导的指导和同志们帮助的结果，但这些成果离上级的要求还有较大的差距，还存在很多不足。一是学习的深度和广度还须要加强;二是遇到困难强调客观缘由较多，没有充分发挥主观能动性。上述不足，自己决心在今后的工作中将仔细加以改正。 外账会计年终工作总结 篇7

34、 轻轻地，春天不留痕迹地走远了;静静的，夏天的气息越来越浓，浓的化不开似的。转瞬已是如火的六月天了，伴随着炎炎夏日的到来，我们的工作也慢慢进入正轨，虽然任务依旧繁重，工作的路上会遇到各种阻力、障碍和不领会，但想到下半年的硕果累累，不禁对将来充溢热度和希望。回望过去，上半年的工作即将告一段落，回顾一下这几个月来的工作，不禁心潮澎湃。现将主要日常工作总结汇报如下：一：日常工作：1. 审核、结转和调整了201*年度完成的供应商应付账款和业务员往来账款账目，刚好改正了一些账务上的错误。2. 依据会计制度与准则结合本厂实际状况，对上半年的所发生的供应商应付账款和业务员往来账目的全部业务进行了精确核算，刚

35、好进行记账、登帐、销账并编制各种会计财务报表;做好财务最基本工作，全部账实相符。3. 圆满完成了1-2季度各供应商应付账款和业务员业务的对账工作，在对账工作中，恪尽职守，极大的保证了企业利益的最大化。在付款过程中(我所知情的状况下)，依据客观账龄，主动向领导谏言献策，努力使应付账款的支出具有最大限度的合理性。4. 主动参加每月工资方案的制定和调整，依据工资方案，精确编制工资表并组织财务人员刚好发放，对部分员工的怀疑进行了耐性说明。5. 指导并组织了财务和车间核算员对车间生产成本的合理核算和完善工作。值得一提的是，由于以前对生产成本核算的不合理性及管理的极大漏洞，我们首先协调各有关部门规范管理程

36、序，完善车间信息收集报送制度，合理核算本期产成品的产品价值，依据不同的费用安排率和利润率进行合理调整并刚好录入软件系统。二：下半年设想1. 协调有关部门，制定物料收发，产成品管理细则，完善储运部组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容详细落实到人，定时定量完成任务，提高部门工作质量要求，杜绝造成有些事做完之后没有人整理记录，甚至出现问题没有人担当责任的现象。2. 加强存货的管理工作，督促储运部管理好企业各类库存材料，努力做好产成品的帐、卡、物的相符工作，每月不定时的检查仓库库存的合理性和正确性。3. 进一步加强产品成本的核算工作，主动推动会计标准化工作，努力形成从基础核算到日常流程进行细则的

37、规定并形成统一标准。4. 主动推动会计电算化建设。在原有软件的基础上，我们同软件开发方多次沟通，确定在软件数据初始化时要建立规范的帐套体系，对会计科目，核算项目，费用项目的设置上均根据新企业会计准则的规定进行设置，争取在8月底完成软件的调试运行(只是在有条件的部门进行，对于主管领导不协作的部门此项工作则无法进行)。一旦软件运行状态优良，即可实现财务对物料的适时监控，并可大大提高数据的查询功能，从而提高工作效率。5. 协调和规范有关部门各类报表的上报工作，进一步明确报表的名称、上报时间、报送对象、责任人并保证报表的刚好性和精确性，为企业领导决策供应有用的信息。三：一点想法我们财务工作，虽然平常工

38、作能够相互沟通，相互促进，相互进步，但许多的工作都存在拖沓、扯皮和越位的现象，长期存在着工作的责、权方面不明确的问题。协调不畅或沟通不畅都会存在工作方向上大小不一样，久而久之双方会在思路和工作目标上产生很大的分歧，颇有些积重难返的感觉，对一些问题的把控上也会对财务工作带来负面影响，这样财务部工作就会很被动，所以建立一种责权明确、工作程序清楚的制度，是协调工作的重中之重。假如有一种制度能够约束住任何人，我们之间也就没有什么了。上半年的工作虽然取得了肯定的成果，但仍旧存在着这样和那样的缺点，仍旧存在着很多应做而没做，应做好而没做好的工作。我肯定会戒骄戒躁，扬长避短，主动总结阅历教训，将工作完成的更

39、好更精彩。我深深知道，作为财务主要人员，在企业加强财务管理，规范经济行为等方面还应尽更大的义务与责任。以后的工作虽然千头万绪并存在很多困难障碍和不领会，但我只要随时保持醒悟的头脑，专心想事，专心谋事，专心干事，努力拼搏，我想再大的困难，也是可以迎刃而解的。 外账会计年终工作总结 篇8 20xx年的脚步已经过去一半了，这已是本人在财务部工作的第三年。在这半年的时间里，本人仔细学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的看法对待本职工作，在财务岗位上也发挥了相应作用，取得了肯定的成果，总结如下：一、主要工作1、反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必需对公司发生的每一笔经济业务通过不同的

40、方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程娴熟驾驭，能做到条理清楚、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、刚好、精确的反映。2、核算，这也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点，在生产成本上，按实际发出原材料计算成本，按先进先出法进行结转，比较适合本公司的生产产品。在工资核算上，采纳计件制，有效的加快了生产率和员工的工作绩效。在费用核算上，实行分部门核算，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，加强了费用的管理，节约

41、了开支。3、监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创建犯错误的氛围。在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受侵害。4、报表，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务协助说明进行分析和评价。5、管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策供应精确牢靠的财务数据，公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求

42、供应的数据资料;其次是参加公司管理和决策，对公司存在的不合理现象，财务部已经提出合理化建议，大部分已被接受。二、其它工作1、通过XX年度一般纳税人年检和工商年检工作。2、通过XX年度税务汇算清激工作，无不合理费用列支。3、清理盘点公司资产，对原材料报废进行了合理的处理。三、存在问题1、有关制度和规定执行力度不够;2、财务各人员综合素养和业务水平一般;3、财务部的管理职能没有充分发挥。4、管理高层对财务学问比较欠缺。四、解决方法1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有障碍，向执行部门提出，然后坚决执行究竟;2、财务人员设定学习目标，通过考试取得职称和学历，并与绩效挂钩，逐步提高自我;3、参

43、加管理，参加公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能;五、几点感想1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距;2、凡事都要付诸热心，信任耐力无所不能;3、团队协作精神特别重要;总之，在这一年的工作中，有成果和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信念协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌! 外账会计年终工作总结 篇9 上半年，在各位领导和同事的帮助下，完成了各项财务工作、任务，现对主要工作作如下总结：1、刚好精确地编报财务报表、统计数据，并对财务收支状况进行仔细分析和思索

44、。定期以报表或口头方式向场所管理层汇报财务收支及管理状况，为决策供应依据。2、严格根据财务管理制度审核给各类单据、报告等一切开支凭证，刚好结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清晰精确。对经费的运用状况和存在问题，常常向有关领导请示汇报，注意资金运用效益，保障公司及股东的利益。仔细执行收支两条线制度，防止坐收坐支现象的发生。3、加强货币资产的管理，严格遵守公司关于货币资金管理和限制的规定，驾驭资金收付的动态和库存余额，仔细核对现金及银行存款账户余额，保证账实相符和资金平安。4、转变工作作风，树立服务意识，加强与场所各部口的沟通，提高与总部个部门的协作，对出现的问题刚好赐予解决与协调。5、

45、目前财务部人员偏紧，我在指导培育新人的同事还负责了一部份详细工作，如汇总及检查每月每周要上交的表格。这期间得到了同事与领导的认同，对我开展工作也带来很大帮助。平常工作内容：一、严格遵照公司的费用报销制度审核单据。二、汇总及检查每月须要上交的表格。三、现在还主要负责带新人，指导新人的日常工作。不足之处：一、工作中有时候还是比较的.急躁，须要更好的去调整自己的心态，有安排的工作，提高工作的效率。二、在工作中有时候还是没有刚好的进行沟通，接下来须要加强自身与各部门之间的沟通。三、业务学问还须要加强，要不断的加深对场所的了解，针对自身的不足之处去不断的完善改进。以上是我在财务部上半年的主要工作内容，在今后的工作中，我将不断地总结与反省，不断地鞭策自己，充溢自己;提高自身素养与业务水平，向其他同事学习，取长补短，相互沟通，加强沟通，与公司共同成长。下半年工作安排：1：完善财务制度建设要依据县教化局财务管理规定，进一步修订完善我校财务管理实施细则、公共财产管理制度、水电管理制度，制定切合实际的总务主任、会计、出纳