流动资金申请报告范文.docx

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1、流动资金申请报告范文 篇一：关于申请解决流淌资金的报告 临澧县南村生态农业开发有限公司成立于20xx年9月，注册资本58万元，注册地为临澧县四新岗镇楼房村，主要从事高粱、红薯、玉米等粮食作物的种植与深加工，畜禽养殖等生态循环农业的开发。公司现在固定资产600余万元。深加工基地一个，占地10000平方米，厂房面积5000平方米，生活用房20xx平方米；种植业基地1000亩，养殖业基地500亩，其中通过合法流转的水田旱地1000亩，山林500亩，流转期限为20年；公司有各类农业机械10余台。现有正式员工28人（其中管理人员6人、技术人员10人），临时聘用人员1x人。明年，公司种养基地安排种植高粱6

2、00亩，玉米200亩，红薯200亩，优质牧草苜蓿300亩，养殖波尔山羊500只。 经估算，明年项目总流淌资金需800余万元，虽经多方筹措，尚有资金缺口600万元。为此，特恳求解决流淌资金500万元。 特此报告。临澧县南村生态农业开发有限公司年月日 篇二：流淌资金贷款贴息申请报告 省工交办：铜川市耀州区照金照金矿业有限公司成立于20xx年11月份，注册资金1830万元，主要经营原煤开采、销售、货物运输等业务。由于市场原材料等价格上涨因素，造成公司流淌资金不足，故于20xx年1月在铜川市工行耀州区支行营业部贷款1800万元，该行贷款执行利率4.8675，按月付息，每月公司应付利息87615元，11

3、个月应付利息高达963765元，贷款利息支出占贷款额度的5.35%，高额的利息支出给企业的生产经营带来很大的经济负担，特恳请赐予60万元贷款贴息补助，以缓解企业的压力。铜川市耀州区照金矿业有限公司二Oxx年一月一十六日 篇三：流淌资金申请报告 农发行古浪县支行：我公司于20x年6月筹建新建年产两万吨麦芽生产线，20xx年5月正式建成投产。现已具备成熟的生产工艺、完善的管理机制，能够生产出优质的啤酒麦芽。20xx年9月底，在贵行的大力支持下，取得收购资金借款1950万元，同时我公司实行加工和预收款形式等筹措资金1465万元，共计3415万元全部用于大麦收购。20xx年9月20xx年6月共收购啤酒

4、大麦xx769962公斤，价值3415万元，生产麦芽9981.2吨，截止20xx秒年 累计销售麦芽7492吨，实现销售收入2620万元，库存麦芽2484.2吨。20xx年8月啤酒大麦市场由于受到国际金融危机的影响，大麦价格始终下滑，干脆影响到了麦芽市场的销售。20xx年9月公司依据时常形势仅收购大麦558吨，收购价值103万元，此后公司没有进行麦芽加工，而是对库存麦芽进行了大量促销工作，截止20xx年底，前期库存麦芽销售1888.55吨，销售收入454万元。由于该麦芽系20xx年收购大麦加工而成，成本高，销售价格大幅下跌，造成了较大的亏损，致使流淌资金严峻不足。20xx年7月新大麦上市，共收购

5、大麦290xx22kg ，收购价值463万元，大麦均价1.6元/kg。四季度对全部库存大麦共计3460167kg进行加工，生产麦芽2852.45吨。20xx年20xx年我公司累计申请贵行粮食收购借款3680万元，期间公司主动回笼贷款，按期归还本金1950万元，利息267万元。20xx年末借款余额1730万元，无欠息。目前大麦价格逐步上涨，麦芽行情看好，预料3月份后麦芽销售价格将有大的涨幅，近期，我公司在生产、销售方面聘用两名长期从事麦芽行业的专业人员，为下一步生产经营做好了铺垫工作。公司安排20xx年实现麦芽生产销售15000吨，逐步实现扭亏为盈的经济效益。09年xx月份，公司已经于内蒙古金川

6、、浙江英博、宁波三象等啤酒厂家签定销售合同31000吨，麦芽的销售前景看好。目前，由于收购资金短缺，企业无法进行连续生产，产量受到很大影响。行业的规模效益不能发挥，为此，就我公司目前的经营状况，申请贵行能够赐予大力的资金支持，在特别时期帮助企业走出逆境、走上良性循环轨道，使企业抓住市场机遇，促使公司的产量、产能优势得到充分发挥，生产规模逐步扩大，主动响应市委市政府关于“工业富市”的号召，为全县的经济发展做贡献。为此特向贵行申请流淌资金借款500万元，请贵行赐予资金支持。 篇四：企业申请流淌资金贷款 行：为了适应经济社会发展，满意城乡居民对生鲜农产品消费水平的提高和消费质量平安的需求，扩大市场占

7、有率、竞争实力和企业盈利实力，做大做强企业，我公司上马了*项目。该项目在省、市、区各级领导和有关部门的关切和支持下，项目建设进展顺当，一期冷库和配送中心等配套设施已于20xx年3月底建成投入营运。现将公司基本状况报告如下：一、20xx年度公司生产经营状况自公司成立以来，紧密结合地域产业特点，坚持围绕三农做文章，采纳“公司+基地+农夫专业合作社+农户”的运作模式，稳扎稳打，促使公司取得了快速发展：公司现有农产品示范基地5000亩，其中设施蔬菜20xx亩，高山露地菜3000亩。3个有机、绿色、无公害产品基地认定和2个农产品认证正在进行当中。同时主动发挥龙头企业带头作用，在、*村、*村指导组建蔬菜、

8、食用菌专业合作社3个，带动农户1000余户，发展种植面积20xx亩，订单种植蔬菜20xx亩；在经营上，以市场为导向，做好市场定位，采纳多种营销组合策略，由批发市场向终端销售渗入，扩大了企业的知名度和产品在市场上的占有率，2102年度，公司开展了*市区蔬菜流通网络项目建设，在*市区设立生鲜果蔬超市和蔬菜直营店XX个，购置冷冻车、蔬菜直通车5辆，向政府部门机关食堂、厂矿企业、大中专院校、大超市 、酒店开展配送业务，市区内市场覆盖率达80%以上；春节前后主动担当了政府下达的蔬菜应急储备任务，涉及品种达10余种，极大地起到了便民、惠民作用，强有力的促进了公司业务的扩张和销售量、销售收入的同步增加，20

9、xx年全年销售收入达到3043万元，较20xx年增长144.81%，全年实现利润328.4万元，较20xx年增长80.74%，企业的知名度和社会影响力大幅度提升，取得了较好的企业经济效益和社会效益。二、20XX年公司的经营工作思路1、进一步加大生鲜农产品的配送实力，优化配送流程，主动探究培育新型现代化生鲜农产品流通模式，建立和完善现代流通体系。2、创新营销模式，深层次地开展“农超对接”、“农校对接”、“农企对接”、“农社对接”业务，削减流通环节和流通成本，实现基地与消费市场的无缝对接，为稳定农产品市场价格发挥主体作用，实现社会效益和企业经济效益双赢；3、新建农产品交易中心20xx平方米，实行招

10、商批零兼营和配送服务相结合的方法进一步扩大销售。4、依托冷库硬件设施，进一步增加经营品种，拓宽销售渠道，扩大营销网络，提高企业的盈利水平和获利实力。从20XX年元月至今，公司派员花费大量的时间、精力和财力，先后对商洛优势资源进行深化细致的调查探讨和考察分析，并有针对性地出外考察先进的生产加工技术，找寻销售市场和渠道，确定对当地有产业基础的青皮核桃和丰富资源的苜蓿、荠荠菜、蕨菜、马齿菜、灰灰菜等山野菜速冷加工、品牌销售，提升农副产品的附加值。目前已和*公司达成了鲜食核桃贮存保鲜协议；和*公司达成了山野菜、果蔬速冷加工协议，为企业持续经营增加了发展后劲。三、贷款用途和担保方式随着公司保鲜冷藏业务的

11、深化开展和果蔬加工生产线的建成投入生产，公司经营范围和经营规模将进一步扩大，经初步测算，流淌资金占用为*万元，流淌资金主要用于以下方面：35月份主要收购陕西泾阳的早春甘蓝菜，如菜花、莲花白等；临潼、周至的红皮洋葱；山东寿光的蒜苔、大蒜和新上市的时令菜等，须要资金*万元；59月份主要收购贮存本地、猪肉、鸡肉、鸡蛋等；露天蔬菜 （西红柿、辣椒等）；大棚设施蔬菜（食用菌）；山野菜（蕨菜、荠菜、马齿苋、香椿、黄花菜）等，安排需资金*万元；10xx月份主要用于收购和加工户县的大白菜；大荔县的红萝卜；陕北定边的土豆和大宗蔬菜；新疆的库尔勒香梨、辣椒；洛川苹果和土特产等。安排须要资金*万元。以上共须要资金*万元，按年周转3次计算，流淌资金占用量为*万元，其中我公司可自筹*万元，资金缺口为*万元，故特向贵行申请流淌资金贷款*万元。考虑到农产品购销受季节和地理气候影响的因素，申请办理最高额抵押贷款，分次提款。担保方式为用土地运用权抵押担保。综上所述，我公司认为该项目符合国家产业政策，是国家xx期间重点扶持的对象，同时企业基础条件较好，项目市场前景广袤，企业经济效益和社会效益可观，保证按季结息，到期还本。特请贵行予以贷款支持。特此报告*8二零XX年五月二十三日