出纳人员工作总结汇总五篇.docx

《出纳人员工作总结汇总五篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《出纳人员工作总结汇总五篇.docx（20页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、出纳人员工作总结汇总五篇出纳人员工作总结汇总五篇总结是对取得的成果、存在的问题及得到的阅历和教训等方面状况进行评价与描述的一种书面材料，它可以促使我们思索，不如静下心来好好写写总结吧。那么我们该怎么去写总结呢？下面是我为大家整理的出纳人员工作总结6篇，欢迎阅读，希望大家能够喜爱。出纳人员工作总结 篇1一、上半年主要工作完成状况(一)仔细做好日常性会计集中核算和委派工作。集中核算工作：1、完成了各核算单位20xx年度决算，撰写了财务分析;帮助并协作监察室完成了局系统事业单位20xx年度经济责任指标考核、收入统计及干部离任的审计工作、帮助并协作体育总会做好省属体育单项协会年检审计工作;2、协作群体

2、处等有关部门做好四体会的各项经费保障工作。3、依据财政部有关要求，对各预算单位20xx-20xx年行政成本数据进行了填报。4、依据省有关部门通知要求，仔细完成了局机关和各核算单位住房公积金和住房补贴计缴基数调整的计算、审核、申报和补缴工作，并刚好向财政厅做好20xx年经费追加申请工作。5、依据档案管理要求对全部核算单位20xx-20xx两年的会计档案共计1292册进行了整理并归档。会计委派工作：1、仔细总结了十一届周期委派工作，创新新周期会计委派形式。年初中心班子成员带领委派会计进行多次座谈，仔细梳理十一届全运会周期委派工作中的胜利之处和问题教训，不断探究符合体育系统特点实行委派会计的新模式。

3、我们在充分分析了各单位的实际状况后，依据实行会计委派要首先保证运动训练单位、财政性资金保障单位、以及社会关注度大的单位的原则，结合中心的人力资源状况，在持续对局训练中心和方山训练基地实行会计委派的基础上，今年新增了省体彩中心、水上运动中心、省体科所三家委派单位。并且尝试着一人多单位委派、主辅组合、保重点和控全面的新的管理方式，这也体现了“稳定已有成果，扩大委派类型，全面提高质量”的工作思路，更好地贴合省体育局工作重点，形成以训练单位为主，其他类型单位相结合的委派格局。2、新周期委派会计工作初见成效。各委派会计到岗后，依据各受派单位新周期工作特点，重新调整修订相应财务制度以及一些新的管理措施，如

4、：局训练中心修订了资金支付审批方法、食堂财务管理规定、食堂餐料选购方法等制度，针对调拨的十一届参赛训练器材量大类杂的特点，特地设立资产管理科，加强资产管理力度;省体彩中心制订了省体彩中心站点物资材料管理方法(草案)，在财务核算中增加复核手续，对其日常支出的合理合规性严格把关，进一步提升财政预算专项资金的运用效率和效益;省体科所修订增补了财务人员岗位责任制以及项目经费管理规定等制度;方山基地探讨开发枪弹器材核算网络系统电算化管理模式，提高枪弹器材管理效率。另外针对各委派单位专项经费较多的状况，刚好提示受派单位掌控专项经费运用进度，把好预算审核关，每月按时向上级汇报经费执行状况。(二)其他各项管理

5、工作。1、针对集中核算单位20xx年部门预算专项经费的实际支出状况，进行了真实性资金须要分析，从而剔除“借名支出”等不实信息，为体育局了解驾驭真实经费需求供应依据，同时也使完整分析非训练单位周期专项支出状况得到充溢。此项工作目前已基本完成，安排在编报20xx年部门预算前上报经济处。2、协作省审计厅对省体育局20xx年度预算执行总体状况、结余结转资金运用管理状况以及执行国家和省有关厉行节约规定状况进行了专项审计调查。3、仔细做好“小金库”检查状况回头看落实工作，针对检查中反映较多的资产管理问题，上半年协作经济处特地开展了一次局系统资产清查工作，对长期借用资产进行了清理，并依据清查结果仔细做好有关

6、挂账资产调拨核销工作(已报经济处待批);依据审计看法，经多次与竞管中心协调沟通，已督促其将局调拨十运会器材登记入账，并于XX年2月报废了部分器材56.86万元，同时完善了车辆报废审批手续，目前正在办理相关租用器材调拨手续，并在此基础上要求该中心明确专人进行实物管理，切实做到资产账账相符、账实相符。以上这些问题，绝大部分是通过各级部门特殊是领导的重视，是能够变事后纠错为事前预防的。(四)对加强财务工作的几点建议。1、理顺投资关系，完善内部财务管理规定标准。鉴于省体育局和部分事业单位对外投资，都是以借款形式注入资本，而且长期挂帐，每年审计部门都对此提出问题要求规范。建议局机关和事业单位对这部分投资

7、进行清理，理顺机关和事业单位以及事业单位之间的投资关系，并加强对投资收益的跟踪监督。同时进一步完善如公务卡执行规定、刚好更新政府选购定点书目、公务接待、会议标准、车辆运行、差旅费等费用支出项目的内部财务管理规定标准范围，加强内限制约机制。尽早出台适用于省体育局系统内各单位的财务制度汇编，使核算中心会计工作做到有法可依、有章可循。此外，建议在干部轮岗进行有关财务离任审计时，对财务未结事项也要有书面移交记录或处置方案，以避开遗留财务问题无法解决。2、重视预算专项资金运用管理工作。总体上各核算单位和领导都很重视预算工作，但在详细工作中，特殊是近两次的审计状况来看，预算编制的合理性、可行性有待肃穆仔细

8、细致地探讨。财政部门从今年起先实行预算编制滚动管理，对专项经费实行绩效评价，这些新政策出台迫使我们摒弃老观念，与时俱进地学习、驾驭、适应、贯彻财务管理规定，以保证体育事业顺当发展。建议局系统各单位进一步加强预算专项资金的过程管理，细化内部预算指标分解，加大预算支出审批、限制力度，确保各项支出按批复的预算执行。3、切实加强对财务工作领导，提高懂财理财意识。许多财务工作中反映出来的违规违纪现象，既有制度制定是否完善，单位执行效果是否到位的问题，更多的还是各单位和部门负责人重视财务工作程度不够所导致的。建议各级领导干部在百忙中挤出肯定时间像钻研自己业务那样重视和学习一些财务学问，把了解财务管理方面的

9、学问作为自身工作要求，不断增加本部门和单位财务策划和科学理财水平。三、下半年工作支配要点下半年，围绕局中心工作任务和中心安排支配，结合上半年工作状况，我们将着重做好以下几项工作：1、完成各类审计处理看法的整改工作。针对小金库以及专项资金审计后提出的看法，组织会计人员协作经济处和有关部门单位仔细查找缘由，比照分析，完成整改落实措施，进一步规范财务工作。2、接着做好会计规范化检查的抽查工作。一项制度的建立必需有其长久性和严谨性做保证，从去年规范化检查工作取得的效果看，规范会计基础工作须要长期的坚持，既要做好日常基础建设，又要有长期制度的监督检查做约束。今年下半年要接着协作经济处做好会计规范化检查的

10、抽查工作。3、接着做好会计集中核算工作。重点做好上半年预算执行财务分析;协作局相关部门刚好做好省运会资金保障工作;做好财务账簿等的标准化统一工作。4、完善20xx年部门预算的精细化工作。依据省级部门预算编制的要求，为保证预算数据的精确、完整，提高财政资金的运用效益，争取在编制XX年部门预算时，尽量做到科学化、精细化，建议经济处建立追踪问效制度，对各单位的预算执行过程进行跟踪监督，项目完成后进行绩效评价，以此提高部门预算编制的精确性、预算执行的肃穆性。5、快速适应角色，充分发挥委派会计作用。随着上半年新周期委派会计轮岗工作的调整结束，下半年委派会计人员要快速适应新的工作角色，充分发挥委派会计主观

11、能动性，重点了解新增单位现有财务人员配置及工作职责、修订完善财务规章制度，刚好谋划财务管理模式，提出周期工作思路。6、完成体育局交办的其他工作。出纳人员工作总结 篇2依据中国注册会计师协会会计师事务所执业质量检查制度(试行)的规定和中国注册会计师协会关于开展20xx年会计师事务所执业质量检查工作的通知精神，我们于20xx年7月4日至8月30日对5xxxx会计师事务所(包括分所)进行了检查，1xxxx事务所予以复查。现从以下四个方面进行汇报：一、今年检查工作的特点和基本做法开展执业质量的监督检查工作，是行业诚信建设的内在要求和客观须要。本次检查工作由协会领导总体布置，监管部详细组织实施，在借鉴以

12、往开展检查工作阅历的基础上，对20xx年度的检查工作从安排、组织、实施等方面都进行了仔细打算和细心支配。(一)仔细做好检查前的各项打算工作。中注协检查工作布置会后，我们修订了执业质量检查工作安排，确定了20xx年检查对象、范围、检查的方式和方法等内容;召开了执业质量检查工作布置会，部署了今年业务质量检查工作。举办了检查人员培训班，对4xxxx检查人员进行检查前的培训;针对小规模企业的特点，简化了小规模企业的检查工作底稿。 (二)检查工作的特点和基本做法根据中注协要求，结合我会与财政局监督处不重复检查的原则，对5xxxx事务所进行检查，其中20xx年后新设立的4xxxx、具有证券期货业务资格的x

13、xxx、5年内未接受过协会自律性检查的事务所xxxx，同时对上年度被强制培训的1xxxx事务所进行了执业质量复查。检查范围：20xx年14月出具的上市公司、大中型国有企业、外商投资企业20xx年度审计报告。被检查事务所共出具年度审计报告共2451份，检查组抽查226份(其中上市公司报告4份)，抽查比例为9.xxxx。为便于检查人员工作，同时不影响被检查事务所正常业务，与往年不同，我们从实际动身实行了实地检查和报送资料集中检查两种方式。在抽取审计业务项目时，选择能全面反映事务所执业水平的业务类型和业务项目，使抽取的检查样本具有广泛性和代表性。例如，选择不同审计部门或审计小组的业务项目;选择不同的

14、签字注册会计师完成的审计报告。这次检查工作给注册会计师们供应了一次相互沟通的机会，许多接受检查的事务所特别重视与检查人员沟通执业阅历和体会，不少事务所把检查组与事务所的交换看法会，看作是对注册会计师进行专业培训的好机会。通过检查人员与注册会计师的探讨沟通，达到了提高事务所业务质量的目的。二、检查中发觉的主要问题(一)内部质量限制存在问题对事务所内部质量限制的检查，主要实行调查问卷、现场询问并结合详细审计项目的检查来进行。检查中发觉大部分事务所建立了一整套以项目承接、项目风险管理、各级业务人员的职责规定、审计工作底稿审核规定、内部限制评价规程等为主要内容的内部质量限制制度和业务项目风险限制规程，

15、在制度上为业务质量供应了保证。 但少数事务所缺乏详细可行的制度，如有的事务所未建立执业规程或审计手册，有的从形式上履行了三级复核程序，但未签署看法，对复核的程序和内容亦无记录，各级复核缺乏明确的责任分工，致使三级复核流于形式。被检查的新所和小所由于更多的关注市场开发，制度建设和执行处于薄弱环节，项目质量限制依靠详细的执业人员。因此，不同的项目组由于人员组成的不同，使项目之间执业质量存在较大差异，风险限制标准不统一。(二)职业道德方面存在问题在本次检查中，我们采纳调查问卷、现场与相关审计人员询问方式，未发觉事务所及注册会计师恶意违反职业道德的状况。但我们发觉事务所业务收费大多偏低，有的业务收费仅

16、为标准收费的20-3xxxx;注册会计师普遍未就新承接业务与前任注册会计师进行沟通。造成上述问题的缘由除了受执业环境、执业队伍素养、不正值竞争等因素的影响，部分事务所自身存在重收益、轻质量的状况，尤其放开批所以来，部分事务所出现内部分化、业务流失的趋势，这种状况势必加剧同行间的不正值竞争。出纳人员工作总结 篇3出纳业务是一项基础性工作，近年来，我行从完善出纳工作制度入手，建立组织，落实责任，强化培训，严格督查，仔细考核，有力地加强了出纳工作的规范化管理，有效地提高了出纳工作质量。xxxx年度全行现金收入xxxxxxx万元、支出xxxxxxx万元，分别比去年上升了xx.97%、xx.46%;全年

17、从人行或市行发行库领回现金xxxxx万元、上缴人行或市行发行库发行库现金xxxxx万元、内部现金调缴xxxxxxx万元;全年收缴假币xxxx张计xxxxxx元。我行的详细做法是：一、完善制度，落实责任，为提高出纳工作质量供应制度规范保证出纳工作是一项每天都与钞票打交道的基础性工作，同时又是一项有固定操作规程、操作技术、每天周而复始不停操作的常常性工作。这项工作最大的特点就是操作人员极易产生麻痹松懈心情，不能坚持操作规程，而一旦不按操作规程操作就极易出错。因此，要保证出纳人员能够一如既往地按固定操作规程操作，并始终保持较高的质量，必需要有完善而又严密的制度体系作保证。基于这样的相识，我行根据出纳

18、工作的特点及运行规律，对如何通过制度规范来保证出纳工作质量的提高，并使这种较高的质量能够得到一如既往地保持做了大量的工作。一是深化调查探讨，找出影响出纳工作质量的症结。前期，我行针对出纳制度和操作规程不能一以贯之地严格执行、工作质量时好时坏的问题进行广泛深化的调查探讨。通过深化细致的调查，我们发觉导致出纳工作质量起伏不定的主要缘由是，对一以贯之严格执行出纳操作规程缺乏有效的激励和刚性的约束;对防范缴库现金出现差错的重点操作环节缺乏明确详细的硬性规定;对出纳工作检查督导不严、考核奖惩不力、出纳人员操作技能落后。而形成这众多缘由的根本性症结就是缺乏严明的制度规范。因为，一个人要一以贯之、周而复始地

19、干好一项工作，除了要酷爱这项工作之外，更重要的是不仅要知道这项工作如何干、干好干坏的标准、干好或干坏后会得到什么样的奖惩，并且还要知道这种规定是长期执行的，是不会以领导人的变动或个人的意志改变而变更的。而要达到这一点，就必需根据保证出纳工作质量的实际，完善各种相关的制度。二是抓住问题症结，制定相应配套的制度和操作规程。依据调查探讨得出的结论，我行针对出纳工作操作规程不全面不系统的问题，对出纳工作从柜面收付款、入库保管、上缴人行(市行)大库等全过程进行制度规范，制定了出纳操作规程;针对没收假币缺乏严密的操作规程，简单与客户产生冲突的问题，制定了以“五个当面”为主要内容的没收假币操作规程，“五个当

20、面”即当客户的面办理现金业务、当客户的面识别真假币、当客户的面加盖“假币”戳记、当客户的面开具假币没收证明、当客户的面讲清没收的理由和道理。针对保持出纳工作质量既缺乏有效激励，又缺乏刚性约束的问题，我行依据出纳制度和人民银行南京分行人民币质量管理竞赛考核方法的要求，根据多劳多得的原则，制定了出纳工作技能、效率和质量与个人经济利益挂钩的出纳工作考核奖惩实施细则，规定了“每半年整点上缴现金无差错的网点，支行营业部和一般性网点分别嘉奖现金500元和300元;发觉并收缴假币的，按假币面额的10%嘉奖柜员”、“对发觉并没收假币的员工，将其记入出纳人员及相关处所的财会管理年终综合考评，对出纳工作质量优异的

21、出纳人员，由支行命名为优秀出纳员”;针对检查督导不力、考核不严的问题，把“对出纳工作检查督导责任”列为内勤主任和县支行监管员的考评内容。由于针对性地制定了一系列制度，使我行出纳工作保持稳定质量的重点环节都有了制度保证，为实现规范化、制度化管理奠定了基础。三是狠抓责任落实，确保制度得到严格执行。制度的应有作用能否得到有效的发挥，关键在于制度能否得到一以贯之地严格执行。而要保证制度得到严格执行，首先要把执行制度的详细责任落实到实处。因此，我行对出纳、内勤主任、会计科监管人员都制定了岗位职责履行明白书，把每个工种、每个岗位应履行的职责及操作程序明确地落实到详细责任人，从而有效地增加了各岗位员工执行制

22、度的自觉性和责任心，保证了各种制度能够得到一以贯之地严格执行。二、抓好培训，增加技能，为提高出纳工作质量供应业务素养保证出纳工作责任重大、专业性强，要提高出纳工作质量光有制度保证、出纳工作人员光有良好的愿望是不够的，还必需具备精湛的业务操作技能。因此我行在抓好员工政治素养提高和严格执行各项制度的同时，切实抓好实行多种形式对出纳人员进行业务技能培训。一是举办出纳业务培训班。近年来，我行始终坚持每个季度都利用一个双休日举办一期出纳业务培训班，每个网点都轮番选派柜员或专职出纳员参与。培训班系统讲授出纳工作的基本要求、制度规定、操作程序;邀请人行货币发行部门的同志讲解人民币质量管理规定要求和假币的辨别

23、学问，组织观看反假防假光盘教学片，同时组织优秀出纳员现身说法，传授工作阅历。近年来，我行对全行18名专职出纳员和71名前台柜员都集中轮训了一遍以上, 使他们的专业学问水平得到了系统的提高。二是正常开展岗位练兵活动。近年来，我行非常重视组织员工开展技术练兵。各营业机构每个月都要利用业余时间，组织对出纳人员进行钞票整点标准及要求的驾驭程度、假币识别实力、点钞速度及精确性进行综合训练考核，并把考核成果列入员工季度岗位绩效工资考评的内容。三是定期对业务技能进行评级考试。从20xx年起，每年都定期对会计出纳人员的业务技能进行评级考试，以考试成果定技能级别，与岗位工资系数挂钩，并实行“一考定一年、来年再考

24、评”的动态调整政策。此举极大地调动了全体出纳人员苦练业务技能基本功的主动性、自觉性和长久性，有效地促进了出纳人员业务水平的不断提高。三、抓住关键，突出重点，为提高出纳工作质量供应客观条件保证。多年的出纳工作实践使我们相识到，春节高峰期的现金收付及回笼现金的整点缴库、残缺币整点缴库是影响出纳工作质量提高的重点突出问题，而要解决这些客观存在的问题，光靠出纳人员的主观努力是不够的，支行财会科还必需有针对性地创建解决问题必需的条件，才能达到提高并保持出纳工作质量的预期目的。我行在抓好出纳工作日常管理的同时，从物资上、人力上向春节现金回笼高峰期倾斜，实行针对性措施解决残缺币整点缴库的问题，为有效打通影响

25、出纳工作质量的瓶颈创建了必需的客观条件。一是加大购置机具设备的投入。xx年，我行又投入了十余万元购买自动、半自动捆钞机、防伪点钞机和伪币识别仪等，对部分现金收付量较大的营业网点配置了半自动捆钞机具，同时支行还库存了十多台点钞备用机具，一旦营业网点机器发生故障，马上进行调换;此外，春节现金回笼高峰期之前，我行还组织力气对出纳机具设备进行调试修理，保证机具设备满意现金回笼高峰期的须要，以提高出纳工作效率，防止差错发生。二是集中人力突击整点。我行明确凡基层上缴的完整币，在钞票整点成捆后，必需与库存现金余额核对无误后方可上缴。支行中心库对基层单位上缴的现金，必需进行抽样复点。春节现金回笼高峰期，单靠出

26、纳与复核两个人是无法既保证时间又保证质量的。因此，每年春节期间我行各个营业网点都集中人力，利用班余时间突击整点。支行中心库组织支行机关人员利用晚上突击整点，从人力上保证每年春节期间上缴人行国库现金近亿元无差错。三是残缺币以支行中心库集中整点上缴为主。针对基层营业网点收缴残缺币数量少、聚集成捆时间长、上缴标准驾驭不一的问题，为了削减损伤币占压库存，提高残缺币上缴的合格率，削减差错，我行要求基层单位十元以上面额的损伤纸币，可以逐张上缴，十元以下面额的损伤币，成把上缴，由中心库出纳人员集中整点。同时对支行中心库出纳人员提出严格的要求，把上缴残缺币质量作为绩效工资考核的重要内容，从而有力地促进了中心库

27、出纳人员尽心尽职做好残缺币整点工作，有效地杜绝了残缺损伤币解缴的差错。出纳人员工作总结 篇420xx年惊慌劳碌的一年即将结束了，总结这一年的工作，在各级领导的正确领导和业务指导下，我在本工作岗位上取得了肯定的成果，但也存在着许多的不足之处。本着正视当下、展望明天、总结成果、剖析不足的思想，对本人今年的工作作以肤浅的小结，不足之处请领导指责指正：一、 岗位工作取得的成1、资金方面：作为一个企业，资金的平安及管理是财务业务中很重要的工作，20xx年作为财务出纳人员的我每月月末会与出纳人员刚好、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点，并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相

28、符，为公司资金平安管理及合理运用供应了数据基础。2、供应链方面：作为一个总账会计，我要负责每天选购、出库等发票的生成，月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在这一年里，我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参加盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告，为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。3、应收应付系统方面：我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账，刚好核销客户应收款、供应商应付款;刚好处理商务部门及业务人员OA邮件关于应收应付款项的调整入账;变更了以前因入账不刚好，给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。在这一块，通过我的工作有了很大改善，为公司各

29、层级数据需求者供应了刚好、完整、精确的数据支持。每月底刚好进行了关、结账工作，细致调整业务环节中出现的数据不符合系统的状况，从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片，月底对资产项目核对关结账。5、总账账务方面：我坚持每天刚好从出纳处取得各项单据，刚好分类归集记账，做到分录摘要清楚明白、数据精确、核算项目对应无误;并增加了原来未做现金流量项目;在月末刚好进行账目核对，保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符，通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比，核销了应收款、应付款的重复项，保证了资产负债表项目数据的

30、真实合理，为数据分析奠定了扎实的基础;刚好处理财务经理、财务总监xx邮件关于各种账务调整、数据清理的工作;能刚好每月对xx工厂、xx选购、销售、一般往来账务刚好进行核对并制作对账表，对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持亲密沟通只至找出问题所在、刚好解决，保证双方往来账务清楚、数据精确。6、其他会计事项：我能根据财务部规章制度、领导要求，处理相关财务事宜，供应须要的数据信息及账表及其他事务;对于其他部门和人员通过系统查询关事项，能主动协作并释疑;遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密事务及商业隐私，做到数据不外泄不传播。二、工作中存在的各种问题及修正1、 在凭证制作过程中出现了

31、数据登记不完整、科目归集、核算项目归集不精确的时候，在20xx年的工作中应更加细致、具体分析数据属性，做到摘要意思清晰、信息全面、科目及核算项目及现金流项目归类精确、数据精确。2、对于应收应付项、资产项、总账项，不能拘泥于做账而“作”帐，在每项目完成之余，多看多想各环节数据状况、关联信息，发觉及处理系统中出现的有必要处理的事项，使财务帐各项目、数据更完整清晰、符合逻辑。三、明年工作安排新的一年，工作也是一个全新的起先，理应对人生对工作有个新展望，在崭新的下一年我要：1、20xx年建立新财务帐套，全面打算、核对、处理数据，在1月底完成帐套各个模块数据录入及初始化工作。2、更好、更全面完成本岗工作

32、;团结部门全体人员、紧密协同工作;不折不扣完成上级领导支配布置的各项财务工作。3、主动参加各种培训及学习，不断充溢、更新学问，提升职业劳动技能。出纳人员工作总结 篇5一、资金张罗、表里和谐1、学校财务职员对一样寻常事情流程纯熟驾驭，能做到层次清晰、帐实符合。从原始发票的取得到填制记帐凭据、从管帐报表体例到凭据的装订和生存都到达正规化、尺度化。2、学校财务职员开源节流，较大地缓解了学校的资金压力，包管了学校正常讲授事情的开展。3、在对外接洽的历程中，财务职员对峙把学校特长放在首位，对峙维护学校的团体形象。以年头安排摆设的经费为限，努力使所耗费的每一分钱都有回报为根本准绳，时时不忘宣扬学校，为学校

33、团体生长而尽最大兴奋。二、财务管帐核算1、经心安排管帐核算体系，全面、真实、实时的供应财务管帐信息，为向导决议安排等供应有效的决议安排信息。学校财务职员联合学校具体环境和年度财务事情目的，通过集会研讨、一样寻常交换、向专家讨教、向兄弟单元学习和再实践、再总结等多种情势，经心构造、安排学校的管帐核算体系和管帐信息陈诉体系。2、对峙管帐创新，再创佳绩。主动顺应财务、物价、工商、税务体系的要求，全面维护学校的团体特长，确保学校的特长最大化，为学校节流大量资金流出，为学校生长供应了财务底子。三、财务管帐监视1、对学校每笔经济业务的正值性、公道性实行监视。严酷按有关制度实行，铁面无私从不放过任何不公道事

34、变。进一步增加财务单子的办理，接纳专人卖力，一样寻常事情中做好种种财务、税务单子的领用、核销、库存等的台账登记事情。每次都向领用人书面交待清晰种种单子的利用划定、细致事变等相干的事务。实时核销种种单子，以确保学校的全部收入实时实行账务处置惩罚。对峙财务“出入两条线”，严酷实物资产的入库手续，从源头做勤学校的财务监视事情。2、对学校团体资产实行监视，定期实行坚固资产盘货，以包管学校产业不受陵犯。四、经费办理（一）预算内经费办理：预算内经费全部由财务拨款，重要用于职工人为、奖金、离退休费、医疗保险、住房公积金和公业务费等开支。重要通过以下事情来实现经费办理。1、实时足额发放职工人为、奖金、离退休费等；2、定期上交职工医疗保险金、住房公积金。