北元化工集团物资仓储管理办法(全部管理程序与表单模板).docx

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1、陕西北元化工集团有限公司物资仓储管理办法第一章总则第一条为了贯彻执行公司相关规则，进一步规矩物资管理程 序、保证公司库存物资的安全与完整、降低物资仓储管理成本、 规矩物资验收、避免物资积压，特制定本办法。第二条本办法适用于集团公司所属各单位物资仓储管理工 作，控股子公司参照执行。第三条 物资仓储管理遵循“效益第一、服务第一、效率第一” 的原则，实现仓储管理科学化、标准化管理。第二章部门职责第四条采购供应部是物资仓储的归口管理部门,主要负责:各分公司材料的验收组织、倒运、出入库、仓库管理和盘点工作, 原料的验收组织、过磅（国华原煤除外）；分、子公司之间的物资 调拨业务。第五条 各分公司负责原料装

2、卸、倒运、出入库、仓库管理及 盘点工作；各子公司在采购供应部的直接管理之下，负责开展原 辅材料的验收、过磅、出入库、结算、仓库管理、盘点等工作。第三章物资到货第六条原、材料到货后，由各库区、子公司物资管理科负责 接受，并且关于到厂的送货车辆、人员进行管理。第七条关于于到厂原、材料车辆，在厂区外进行排队卸货时,库存物资盘点表库房名称：盘点方式：口月度抽查 半年盘点 年终盘点序号编码存货描述批次货位单位单价月日账存数月日盈亏月日盘点数盈亏原因备注数量金额盘盈数量金额盘亏数量金额数量金额核计00分管领导：财务及相关人员：仓储管理科科长：库管员:注：本表一式二份，财务管理科、仓储管理科及子公司物资管理

3、科各执一份。陕西北元化工集团有限公司废旧物资鉴定表申请单位:序号物资名称规格型号单位数量物资使用年限所属分厂鉴定内容鉴定结果1口存放待用 口修复利用 口拆件使用 报废处理2口存放待用 口修复利用 口拆件使用 报废处理3口存放待用 口修复利用 口拆件使用 报废处理4口存放待用 口修复利用 口拆件使用 报废处理财务管理部鉴定意见：-,月 日采购供应部鉴定意见：年 月 日分、子公司鉴定意见：在 月日附件4：陕西北元化工集团有限公司物资报废申请表申请单位申请日期物资原值物资名称规格型号报废物资数量物资使用年限投用日期停用日期安装使用地点主管技术人员主管科（厂）长报废原因：仓储管理科/子公司物资管理科：

4、生产技术科：申请单位负责人（签字/盖章）：年 月日采购供应部审批意见：签字/盖章：年 月日安全生产部审批意见：签字/盖章：年 月日财务管理部审批意见：签字/盖章：年 月日总经理审批意见：签字：年 月日陕西北元化工集团有限公司物资验收单到货时间：年 月曰验收时间：年 月曰合同编号验收地点物资名称物资规格计量单位数 量包装形式木箱口纸箱口裸件口其他口供应商验收内容随 机 资 料说明书口合格证口清单口技术协议口资格证口化验报告口压力检测/验报告口安装图纸口设备图纸口电气图纸口其他：验收意见：验收结果：合格口不合格口验收人员签字使用部门仓储管理 专员供应管 理专员原料采购科、材料采购科负责车辆排队管理

5、，遵循先到先卸的原 则，并且保持良好的秩序。第八条除大宗原料外，物资无随货清单和订单的不予接受。第九条物资到货后，仓储管理专员应当依据清单所列的名 称、数量进行核关于，经核关于无误后报物资专业验收小组进行 验收。.第四章物资验收第十条成立物资验收小组（一）集团公司成立物资验收领导小组组长：采购供应部分管副总经理成 员：安全生产部、计划发展部、采购供应部负责人及各 分、子公司经理。其职责：关于到货物资进行验收、监督、检查 和有关协调工作。（二）成立物资专业验收小组物资专业验收小组，由各库区负责人及子公司物资管理科负 责人担任组长，根据物资类型和物资使用工段设置小组成员。主 要负责把好到货物资质量

6、关，关于到货物资进行全面、科学、公 正、精确验收。第十一条 验收范围主要囊括各分、子公司生产、工程、技改 所需物资，分为原料、设备、材料三大类。第十二条验收组织（一）物资验收组织由物资专业验收小组负责。（二）一切物资到货后须在两日内组织验收，三日内入库。（三）物资验收：1 .原辅料：由使用单位质检部门依照公司原辅料验收标准进 行试验，并且出具质检单。2 .设备、材料等：由物资专业验收小组根据合同、技术协议、 国家标准等进行验收，并且出具物资验收记录表。第十三条关于于公司不具备试验条件及确需专业机构试验 的物资，采购供应部根据实际情况安排专业机构进行试验，并且 根据专业机构出具的试验报告单办理入

7、库。第五章物资入库第十四条 关于于验收合格的物资由仓储管理专员直接办理入库手续，不合格的物资依照公司原辅材料验收标准相关条 款执行。第十五条仓储管理专员要严格把关，出现以下情况时拒绝入库：（一）与供货清单或订单不相符的物资。（二）经验收不合格需要退货、换货的物资。第十六条赠送物资根据数量和型号，由材料采购科有关人员关 于其进行估价并且录入订单，仓库管理员负责办理入库手续。第六章物资管理第十七条库房管理（一）物资入库后，仓储管理专员要即时整理，做到日清月结, 做到账、卡、物相符。（二）物资库房实行仓储6s管理，仓储管理专员要做到现场物 资摆放有序、库区卫生干净整洁。（三）仓储管理专员实行每日巡查

8、制度，确保库房物资安全， 避免库房物资发生失盗、火灾、水浸、雨淋、锈蚀、发霉、变质、 鼠咬、损坏、缺件等现象。第十八条物资盘点（一）盘点范围：一切账内物资。（二）盘点方式即时间：库存物资盘点分为抽查盘点与全面 盘点两种方式。1 .抽查盘点：每月26日盘点一次，库管员和库区主管关于库 存材料进行随机抽样盘点，填写库存物资盘点表（见附件2） 并且签字确认。2 .全面盘点：半年盘点一次，诀别于6月26日和12月26日 进行盘点，由采购供应部组织财务管理部人员按要求进行全面盘 点，填写库存物资盘点表并且签字确认。（三）盘点要求1 .仓储管理科库区主管及子公司物资管理科科长、财务管理 部相关业务科长必需

9、参与全面盘点并且签字确认。2 .关于盘点发现的问题，责任部门应认真分析、查明原因， 提出解决措施，并且即时进行整改。（四）奖罚：盘盈、盘亏数据应诀别单独列出，不以盈亏相 抵后的金额作为奖罚依据，盘盈、盘亏比例由奖惩中任意一条， 予以考核。第十九条物资调拨：公司提倡各生产单位所需物资首先在 各库区及子公司之间进行调拨，以便降低库存物资，根据调拨金 额，年底可以进行奖励，具体物资调拨程序依照公司价格管理 办法规则执行。第二十条寄售物资管理：寄售物资视同公司物资进行管理， 具体依照公司供应商寄售物资管理办法执行。第二十一条废旧物资管理（一）范围：囊括基建、生产、技改进程中产生的不构成产 品的物资，有

10、回收、利用、修复、出售价值的物资。（二）职责：废旧物资由废旧物资产生部门负责收集、回收, 并且即时交回所在库区指定地点，由所在库区登记、建账后进行 分类存放并且妥善保管。（三）废旧物资主要分两类进行处治A类:各库区回收，且已经建账的废旧物资。B类:未出库过期物资。（四）废旧物资处治程序A类：采购供应部仓储管理科及公司物资管理科不定期组织生 产相关人员关于回收的废旧物资进行报废鉴定，填写废旧物资 鉴定表（见附件3）并且上报采购供应部材料采购科进行处理。B类：采购供应部仓储管理科及公司物资管理科每季度填写物资报废申请表（见附件4）报采购供应部，由采购供应部组 织财务管理部和安全生产部相关人员进行鉴

11、定，确属废旧物资的, 各库区持物资报废申请表，经总经理审批后，上报采购供应部 材料采购科进行处理。（五）关于于可修复利用、可拆卸物资由相关分、子公司监 督分厂依照相关程序办理手续反复利用。（六）废旧物资结算：废旧物资处治的结算业务由财务管理部 统一结算。废旧物资收购方持有效票据到集团财务管理部交款结 算，并且持财务管理部出具的收据交予仓储管理科及子公司物资 管理科确认后存档并且办理出门证。第二十二条各库区及子公司物资管理科每月应上报长期积 压、废旧和紧急采购物资不领用的情况，经鉴定后需要处理的物 资由采购供应部组织处理。第二十三条 采购供应部、安全生产部相关人员每月关于各 分、子公司分厂、工段

12、的检修库房进行检查，核定存放适量的检修 材料。第七章物资出库第二十四条 物资出库由使用单位填写规矩的领料单，依照以下程序办理出库手续:原辅料、设备、材料；由领用人发起、领用科厂负责人审批。安全防护用品：由领用人发起、领用单位科厂审核，分、子 公司生产安全科审批。技改、工程类物资：由经办技改、工程人员发起、所在科厂 负责人审批。工具：由领用人发起、领用科厂负责人审核，分、子公司生 产安全科或设备管理科审批。劳保：1 .大劳保：由领用人发起，分、子公司综合管理科审核，企 业管理部审批。2 .小劳保：由领用人发起，领用科厂负责人审批。（工伤、产 假、病假人员上岗领用劳保需所在科厂负责人、综合管理科或

13、劳 资科审核，企业管理部劳资人事科审批）。第二十五条材料未经验收不得领用，如遇送检或急用材料， 经相关领导同意后方可领用。第二十六条仓储管理专员要认真核实领料单，确认签字齐 全、真实后方可办理出库。第二十七条 各类工具的领用要做到交旧领新。第二十八条领用物资时，要做到按需领用，杜绝多领多占， 形成浪费现象。第二十九条 各类物资的出库，实行“先进先出”的原则。保 管条件差、包装简易、易变质等特殊物资更应遵循此项原则。第三十条 物资出库后，保管人员即时在NC系统中办理出库 手续，于当月27日将票据统一送交财务管理部，并且即时装订存档。第三十一条 关于于已出库且长期未使用的物资，领用单位要 进行定期

14、检查并且即时进行退库。生产经营类物资退库由使用科 厂负责人审核，所在库区主管审批（审批人描述错误）；工程类物 资退库由使用单位科长、计划发展部审核，分管副总经理审批； 技改类物资退库由使用单位科长审核、计划发展部负责人审批， 并且进行通报。第八章监督检查第三十二条采购供应部要定期或不定期关于分、子公司库存 管理工作进行检查、指导。第三十三条 在物资管理进程中，存在以下问题，公司将根据 情节轻重予以处理：（一）在物资验收、管理、出入库进程中玩忽职守，造成公司 损失的。（二）关于于使用单位不负责任，超报、错报采购计划导致物 资积压或报采购计划但长期不领用的。（三）关于于使用单位检修库房或其他工段储存超出合理领用 数量物资的。第九章附则条本办法由集团公司采购供应部负责解释。第三十五条本办法自2014年3月26日起执行，2013年10月26日下发的陕西北元化工集团有限公司物资仓储管理办法、2012 年7月26日下发的陕西北元化工集团有限公司库存物资盘点办法、陕 西北元化工集团有限公司废旧物资管理办法同时废止。附：仓储管理常用表单模板附件1:陕西北元化工集团有限公司各库区/子公司盘点表0）库规则报送日期 实际报送日期