流程化管理制度化约束.ppt

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1、流程化管理制度化约束流程化管理制度化约束主办：集团财务部 主讲：陈南管打造精英财务团队成龙：问心无愧财务习惯是谁培养成？财务习惯可以决定企业命运！那到底谁培养成？市场人员票据不全，也可以拿到全款。出纳没有经过经理和会计签字，也给钱。待摊费用想摊就摊，不想摊就不摊。答案：就是企业答案：就是企业流程化管理制度化约束定义财务新理论，是一个全新管理模式。杰豪财务人首次在业界提出管理方案。流程化，建立一套可行性的流程。好比管道里的水按管道安排流动；制度化，建立一套可执行的制度，来保证流程设计顺利实施。好比管道里的水可以控制一样，阀门一开就出来，一关就流不出来。杰豪财务人的智慧结晶杰豪财务人的智慧结晶铃铛

2、挂到猫的脖子上 老鼠们在一起开会，商讨怎样才能不被猫抓住。其中一只老鼠提议，在猫的脖子上挂一个铃铛。全体老鼠欢声雷动-“这个主意太好了！”有只老鼠长老问，怎样才能将铃铛挂到猫的脖子上时，刹那间全体老鼠鸦雀无声。温馨提示：不可实施的方案或流程，是没有价值的。经典故事：5%与95%医生跟病人说：这次开刀你将有5死亡概率！病人害怕了，他不敢上手术台。过了几天，医生给另一个病人做相同的手术，他对病人说：这次开刀你有95成功率！病人想都没想，说：大夫还是您牛啊，愿意配合！同样事情不同反应。制度不能保证100%完美，但它还有95%是不错的。好的制度要善于引导，才能达到想要的目的。本管理方案注意事项制流程订

3、制度，务必要让人看得懂。傑濠財務亾園湜朂蜯！你知道以上是什么意思？答案：杰豪财务人员是最棒！我们要很清晰表达我们的意思，才能有效达到我们想要的目的。本管理方案注意事项不是你自己的，而是大家的。我们可以起草，但不能个人定稿，大家讨论后生效，你今后执行起来才会轻松。但是你一定要勇气起草，总有人会嘲笑。出纳内控管理流程出纳内控目标：就是控制职业风险发生，确保企业资金安全。讲解：我们公司设计的流程及一些工具和制度。往来管控流程一、往来管控的目标：减少坏账，控制企业往来最合理。二、我们企业主要是：应收账款千万不要让企业应收账款，成为“阴款”。否则：1）你销售是白做，就是坏账销售。2）占用你的资金，让你错

4、失扩展机会。3）收账成本吃掉你的利润，增加企业负担。往来管控流程一、总量管理我们确定应收账款总的额度。就像一碗水，水超过高度，就会溢出。三、动态监控随时关注财务变动及客户经营、信用、家庭、健康动态，保证第一时间知道客户信息。二、分层管理市场、财务、仓库，各司其职，相互配合。比如：仓库发货前咨询一下财务，财务说不行，就不能发货。往来管控流程事前：对客户信用要多了解，多一份了解，多一份安全。事中：授信管理，学习一下信用卡管理，给你额度，但不是没有期限。事后：派人催收，法律手段是不错的选择。原则：能要回一点算一点。往来管控流程财务人员要做的事：每周15分钟看一下科目明细表的应收账款部份，让你心中变更

5、有数。往来管控流程准确告诉客户欠款情况，可以发短信或寄对账单。财务人员要做的事：往来管控流程财务人员要做的事：让客户多汇款，少欠款。又让感觉到合作愉快！仓库管控流程仓库管控目标：库存账实相符，无安全事故。讲解：公司全套仓库管控流程费用管控流程源头控制，过程跟踪，结果导向。预算+工具，源头可控。凭证+复核，过程可跟。标准+执行，结果可导。建议：智能机的朋友，可以装个E淘应用，只要一输入产品，价格马上出来，让你无形中多了讨价还价的本钱。分析管控流程我们需要什么样的分析？复杂的？还是简单的？还是其他？分析管控流程分析管控流程我们要做以下工作：库存结构分析合并报表编制合并报表分析应收账款分析企业营运分析财务处理管控处理待摊费用标准化处理待摊费用分析表格费用二级科目标准化处理专卖店财务处理管控商场财务处理管控办事处财务处理管控其他业务财务管控我们所有的努力，就是为了一个健康的财务。公司财务制度学习现金管理制度报销制度其他方面制度内控表格应用推荐本方案的益处就是责任明确，让会计工作风险降到最低点。提高公司管理水平，促进分公司发展。规范财务内控，提高财务能力。管控小结所有管控都是人与人关系的处理，职务与职务的分工，责任与责任明确。互动，请提问。互动，请提问。谢谢大家！