8月出纳工作总结与计划3篇(出纳年度总结及计划).docx

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1、8月出纳工作总结与计划3篇(出纳年度总结及计划)总结就是对一个时期的学习、工作或其完成状况进行一次全面系统的回顾和分析的书面材料，通过它可以全面地、系统地了解以往的学习和工作状况。我们该怎么写总结呢？下面是我共享的8月出纳工作总结与安排3篇(出纳年度总结及安排)，供大家阅读。8月出纳工作总结与安排1一、x月份工作小结1、完成了财务的日常核算、以及全处职工工资及各种津补貼的发放，社保基金及各种税金的申报、缴纳等一系列工作，财务月工作小结。2、完成向财政各种基本支出和项目支出的申报，经费支出的现金和转帐的报销核算工作。3、完成了20xx年财政一体化管理信息系统的升级工作。4、完成了和财政核对全年的

2、预算工作。5、完成了其他临时性的工作任务。二、x月份工作安排1、接着做好财务的日常核算工作。2、完成在职职工工资性补贴的预发工作。3、编制20xx年度部门财政决算报表。4、做好春节职工一切福利、活动等工作的资金支配。5、做好新版出租车客票的领用发放。6、完成其他临时性工作任务。8月出纳工作总结与安排2一、费用成本方面的管理1.规范了库存材料的核算管理，严格限制材料库存的合理储备，削减资金占用。建立了材料领用制度，变更了原来不论是否须要、不论那个部门运用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。2.在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分

3、门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理供应参考依据。二、会计基础工作(1)仔细执行会计法，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对全部成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。(2)国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期打算的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作赐予了确定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。(3)按规定时间编制本公司及集团公司须要的各

4、种类型的财务报表，刚好申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，主动协作相关人员工作。三、财务核算与管理工作(1)按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，刚好沟通、亲密联系并留意对他们的工作提出些指导性的看法，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。(2)正确计算营业税款及个人所得税，刚好、足额地缴纳税款，主动协作税务部门运用新的税收申报软件，刚好发觉违反税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。(3)在惊慌的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热忱高涨的团

5、队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作主动性。提高团队的整体素养，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。8月出纳工作总结与安排3时间如梭，转瞬间又将跨过一个年度,在20xx年中，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界?还是在业务素养、工作实力上都得到进一步提高，其工作总结如下：一、日常工作1、收费2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳账，由会计员审核签名3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙砖费、内部卖废品费)4、查询银行余

6、额与账面余额核对清晰，并查询已开发票的金额是否到账。5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社)6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。7、登手工银行日记账及现金日记账。8、支票.法人章及网上银行U盾的保管。9、停车场月保卡的设置与发放(业主来收车位需发月保卡，按业主交的管理费来设置运用日期)10、工资的发放，制工资发放表(转账工资及现金工资)，核对员工的账号与金额，开支票在银行转账。11、每个星期五打算备用金退装修按金12、会计每三个月会打交款通知单?将其装订好，以便查阅和统计缴费户数。二、工作中遇到的问题在工作中如遇到自己无法解决的问题，应请示领导赐予提示或是解决问题的方法。三、总结的目的回顾10个月的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新的一年里我必需在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作实力和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展!在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关切，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢!