年度述职报告(公司经营财务部).doc

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1、此材料由网络搜集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。材料共分享，我们负责传递知识。年度述职报告(公司运营财务部)各位领导、同志们：2003年是公司开展的关键年，在公司领导的正确领导下，运营财务部紧紧围绕公司“流域、梯级、滚动、综合”的战略方针和“市场化、科学化、国际化”的开展理念，展开工作，在部门全体人员的共同努力下，圆满的完成了本年度工作任务，为公司的开展做出了应有的奉献。一、 2003年度工作回忆1、积极组织部门人员，做好部门工作，详细表达在： 完成公司日常各项财务核算工作， 及时提供有关财务信息 。在公司会计人员缺乏的情况下，互相协作，努力工作，满足两地核算的需要。在办理各项费用报销时，

2、多解释、多理解，同时严格按有关财经法规及公司有关规定， 按程序和审批权限办 理。加强公司 现金、银行存款治理，做到日清月结，帐实相符。 按时编制报送财务报表，及时反映公司基建运营情况。按时办理 纳税申报，及时足额交纳各项税款。2、依照中国大唐集团公司治理要求，不断加强和完善会计治理根底工作逐步健全和完善公司财务制度 公司内部监视、约束机制。 按中国大唐集团公司下发的各项治理制度制定合适本公司需要的各项治理规章制度，如预算治理方法、资金使用管 理审批制度、财务档案治理方法、内部会计治理制度、会计根底工作标准等， 使公司的财务工作逐步走向标准化、制度化。 修正和完善会计科目体系和 核算方法，以习惯

3、工程建立治理的需要；不断提高会计人员的政治业务素养。以各种方式促进部门人员不断学习 ，促进公司财务治理整体水平的逐步提高。实现和完善了异地财务核算， 提高了办事效率，确保财务信息精确、及时。3、努力把好费用开支审核、操纵关，做好公司2003年预算执行情况分析。认真编制2004年度财务、费用预算。做到事前有计划、事中有操纵、事后有总结有清理。4、参与公司合同的会谈及合同条款的审查，及时理解有关合同的内容，以使合同执行到位；5、积极落实工程资金，确保工程需要2003年是电力体制改革年，公司股东会、董事会等均不能按时召开，股东资本金不能按期到位，为确保工程建立资金的需要，我们积极向银行争取贷款资金，

4、至年底累计到位银行贷款资金21000万元，其中开行长贷11000万元，短贷4000万元，建行短贷2000万元，中行3000万元，工行短贷展期1000万元。保证了喜河水电站按期开工及工程进度对资金的需求。6、及时办理工程保险，降低工程风险03年4月经与多家保险公司商谈，最终与天安保险股份西安分公司签定了陕西汉江喜河水电站工程保险协议，为工程的顺利建立及人员的平安提供了有力的保障。并就今年雨季给喜河工程造成的损失，向保险公司进展索赔，共计获得工程损失保险赔偿20.6万元。7、加强与公司各部门之间的联络与沟通，多汇报，多交流，争取各方对财务工作的理解和支持。同时搞好部门内部团结协作，加强凝聚力，从全

5、局出发，自觉维护安定团结；8、聘请了会计师事务所对公司的有关业务定期进展检查，以便及时发觉咨询题，消除工作中存在的隐患。9、加强政治学习，深入领会“三个代表”的精神本质，廉洁自律，奉公守法，与公司签定了“三项责任制”分解落实责任书，年内没有违规违纪的情况。10、及时做好工程结算，按时办理各项付款。没有因工程款项支付妨碍工程进度的现象发生。11、做好部门年度工作总结，汲取教训，总结经历，使工作能得到不断改良和提高。12、开展了经济活动分析，及时找出差距，处理咨询题。13、及时完成领导交办的其他各项工作。二、意见和建议喜河工程尚需进一步完善工程结算，费用审批程序，明确职责与分工，并力求简化手续，缩

6、短结算时间。如旬阳、蜀河前期费用支出的审批、喜河工程结算等。加强公司预算执行的力度和刚性，严格操纵各项费用，精打细算，力求使工程投资操纵在预算之内。加强财务根底工作，提高人员综合素养。目前财务人员严峻缺乏，无精力进展其他工作，恳求公司装备增加运营治理人员和财务人员，使财务发挥其应有的作用。三、 2004年主要工作2004年公司运营财务部主要工作仍然在紧紧围绕公司总体战略，做好资金“收支”两方面的工作，即积极落实银行借款及股东资本金，做好工程结算和工程前期费用结算工作，严格按工程年度计划及预算操纵工程支出及公司治理费用，降低工程本钱，努力使资金可控再控，最终实现使工程投资操纵在预算以内的目的。总之在今年工作中，我们获得了一些成绩，同时还有非常多急需改良的地点，在明年的工作中，运营财务部的全体人员定会精诚团结、协调一致与其他各部一起为完成公司全年工作计划而努力奋斗。 3