经济分析报告.doc

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1、经济分析报告篇一：经济效益分析报告 原竹马赛克经济及社会效益分析报告一、经济分析 1、消费规模预测 依照公司的开展规划，工程从 2020 年 11 月开场施行，工程总投 资 720 万元（其中研发费用 260 万元） ，达产后实现年产 4 万平方米 原竹马赛克的规模。工程建立期 1 年，从 2020 年 10 月开场投产,随 着工程的技术及消费工艺的成熟,估计在 2020 年到达设计消费才能。 工程产品消费年份的达产系数分别为 30、80、100。产品消费 方案详细详见下列图。年2020 2020 2020 1.2 3.2产品消费方案预测图万平方米/年4012342、销售价格预测 工程产品的销

2、售价格均按不含税价格计取，运营期内原竹马赛克 的平均销售价格为 300 元/平方米计算（出口价 45 美元/平方米） 。预 计达产年可实现销售收入 1200 万元。 二、工程本钱、经济效益预测分析 1、本钱预测分析（2020 年） 1.1 原辅材料采购费 本工程主要原辅材料采购费按耗费定额和预测市场价格确定，到 达产年消费才能为 4 万平方米，估计达产年原辅材料采购费用为 550 万元。 1.2 燃动消耗费-1-本工程主要燃料动力为水、电耗费。燃动费依照耗费定额及现行 价格计算，估计达产年燃料动力采购费用为 65 万元。 1.3 人工及福利费 本工程人员配置主要为消费人员、治理人员和销售人员,

3、年福利 费用按工资总额的 14计取。 估计达产年工程员工合计 50 人,估计达 产年工资福利总额为 97.5 万元。 1.4 各项费用 各项费用参考同行业企业的费用水平进展测算。 制造费用：修理费用（含物料耗费）按折旧额的 40%估算，折旧 费中建筑物、 构筑物折旧期限为 20 年， 机器设备年折旧期限为 10 年， 电子设备年折旧期限为 5 年， 折旧方法采纳平均年限法， 残值率按 5 计算， 其它费用按估计发生额进展估算。 估计达产年制造费用为 93.04 万元。 治理费用：工会经费和职工培训费分别按工资总额的 2%和 1.5% 分别估算，工程内研发费按年销售收入的 1估算，无形资产及递延

4、 资产摊销费用分年摊销计入治理费用，其他费用按估计发生额进展估 算。估计达产年治理费用为 92.63 万元。 销售费用：销售费用按年销售收入的 3%估算，估计达产年销售费 用为 36 万元。 1.5 总本钱费用构成分析 本工程批量消费期内本钱费用主要为原辅材料采购费、燃料动力 费、人工福利费及各项费用等。达产年总本钱费用为 934.17 万元， 其中固定本钱 319.17 万元，可变本钱 615.00 万元。 （详细本钱分析 详见下表）达产年工程总本钱费用分析表-2-序号 1 2 3 4 5 5.1科目名称 消费负荷 原辅材料采购 外购燃料动力 人工福利 各项费用 制造费用 其中: 修理费 折

5、旧费 其他制造费用单位 % 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元总本钱费用 100.00 550.00 65.00 97.50 221.67 93.04 8.84 34.20 50.00 92.63 52.00 13.03 27.60 36.00 934.17 319.17 615.00 847.97占总本钱费用比重58.88% 6.96% 10.44% 23.73% 9.96% 0.95% 3.66% 5.35% 9.92% 5.57% 1.39% 2.95% 3.85% 100.00% 34.17% 65.83% 90.77%

6、5.2治理费用 其中: 研发费 摊销费 其他治理费用5.3 6 6.1 6.2 7销售费用 总本钱费用 其中: 固定本钱 可变本钱 运营本钱2、经济效益预测分析（2020 年） 工程达产年销售收入 1200 万元，利润总额 255.89 万元，税后利 润 191.92 万元。详细详见下表。工程利润及利润分配表序号 1 2 3 4 5 科目名称 销售收入 销售税金及附加 总本钱费用 利润总额 应税利润 单位 万元 万元 万元 万元 万元-3-达产年 1200.00 9.94 934.17 255.89 255.89备 注 不含税价收入6 7 8 9所得税 税后利润 法定盈余公积金 未分配利润万元

7、 万元 万元 万元63.97 191.92 19.19 172.73计取比例 103、投资利润率 本工程总投资为 720 万元，达产年利润总额为 255.89 万元。经 计算，投资利润率为 35.54。 4、投资利税率 本工程总投资为 720 万元，达产年利税总额为 265.83 万元。经 计算，投资利税率为 36.92。 5、销售净利润率 本工程估计销售收入为 1200 万元， 达产年净利润为 191.92 万元。 经计算，销售净利润率为 15.99。 6、盈亏平衡分析 本工程施行后总消费才能的盈亏平衡计算如下（按达产年数据计 算） ：BEP（消费才能利用率） =固定本钱/（销售收入-销售税

8、金-可变本钱）*100 =55.50 计算结果说明，达产第三年当产量到达总消费才能 55.50%时，即可实 现盈亏平衡。一般认为，当盈亏平衡点小于 65%时，工程就有非常强的抗风 险才能。本工程盈亏平衡点为 55.50%，可见本工程风险才能较强。三、社会效益分析 黄山区位于皖南山区腹地，是安徽省三大毛竹产地之一，有中国 毛竹之乡的美称，毛竹是深山区的主导产业之一，历来，林农以出售 竹笋和毛竹原材料的传统方式运营，不仅劳动强度大，价值低廉，而-4-且浪费资源，不利于资源和生态环境保护。 该工程的建立有利于促进传统运营方式的转变，提高资源利用 率，增加林农的经济收益，提升产业层次，延伸产业链，促进

9、产品结 构、技术构造调整，加速自主品牌的推行。 1、工程产品的研发能够改变竹木传统消费和运营方式，提高资 源利用率。 毛竹是深山区的主导产业之一，传统的以出售原材料的和产运营 方式，不仅价值低廉。而且破坏生态环境，遏制了林业消费的可持续 开展和农民消费的积极性。原竹马赛克产品的研发能够通过科技自主 创新，充分合理的利用了毛竹资源，构成了消费加工贸易的产业链， 作为省级农业产业化省林业产业龙头企业，提升了农产品的竞争力和 附加值，大大提高了对林农消费的积极性和保护资源的自觉性，改变 了传统陈旧的消费运营方式，加快了山区农业构造调整的步伐，为毛 竹这一山区的主导产业营建了良好的开展环境，使之持续有

10、效的发 展，实现增产增效，提质增效，节约增效的多赢开展。 2、产品规模化的消费可增加林农的经济收益，有利于社会稳定 该工程的建立能够提升农产品的竞争力和附加值，毛竹收买价显 著提高，林农得到了实惠，消费积极性倍增，促进山区农业产业构造 调整，进一步壮大山区主导产业。 随着产品的投产和规模扩大，产品的规格和品种的增长，应用领 域的不断拓展，能为社会制造更多的就业时机。工程的施行有利于促 进本地的社会稳定。 3、提升产业层次，延伸产业链，促进产品构造、技术构造调整 本工程产品的研发和消费不仅能够为企业带来新的利益增长点， 而且能够带动相关产业的开展，提升相关产品的质量和产业层次。 工程建立符合国家

11、产业政策，是国家、省、市重点支持的开展领-5-域；该工程有利于传统材料领域高新技术的产业化，增加传统材料的 技术附加值， 提高其国际竞争力； 有利于带动全省农林业的快速开展， 表达省本行业排头兵企业的作用；工程与区域及所在地互适性较强； 工程对地点经济和产业构造调整具有积极的意义，对促进人员就业、 社会稳定和保护环境具有重要的意义。-6-篇二：经济运转分析报告范文 经济运转分析报告范文 *年关于河化公司来说是充满商机、极具？战的一年。由于受国际磷铵价格和海运费上涨带动以及国内市场需求的增长，预期磷铵市场将出现旺销势头；而原材料供给运输紧张、价格上涨和电力缺乏又严峻制约企业消费。如何？住机遇，把

12、握商机，去年底鹿化公司对外部市场环境和企业内部情况进展了充分研究，提出以“治理重严、消费重稳、运营重效、挖潜重实、员工重责、开展重谋”作为*年度运营工作方针，制定了年度运营计划。经董事会批准，*年度的运营目的是消费磷铵22万吨，实现销售收入4.13亿元，年度亏损额操纵在8,500万元以内。 一季度在股东单位和政府有关部门的支持下，公司董事会正确领导，运营班子积极组织施行，克服了原材料供给紧张及电力缺乏等困难，狠抓工艺、设备治理，做好平衡调度，想方设法处理原材料供给和电力缺乏等咨询题，使消费实现稳产高产。同时抓住国际市场价格上涨机遇，加大产品出口力度，获得了较好的销售收益。一季度共计消费磷铵64

13、,197.55吨，完成年度目的任务的30%；销售磷铵70,806.01万吨，实现销售收入13,280.63万元，完成年度销售收入的32%；运营亏损957.32万元。与上年一季度相比，磷铵产量增长72%，销量增长43%；亏损额下降74.07%。一季度可说是产销两旺，产销率达110%，资金回笼率100%，实现开门红，为全面完成年度运营目的带来了良好开端。以下将有关情况分别分析汇报。 一、一季度运营情况 （一）消费稳定、产量增加、耗费下降 一季度强调消费重稳，进一步加强消费设备治理和工艺指标分析、操纵，并针对上年四季度高负荷消费运转出现的一些列咨询题，屡次召开专题会议，处理制约消费的瓶颈咨询题。同时

14、加强对员工的岗位培训和平安教育，强调员工重责，提高员工责任心，杜绝严重平安事故发生，使设备完好率、开车率、工艺指标合格率不断提高，各装置根本实现了长周期、平安、稳定运转，产量大幅上升，耗费明显下降。除氟化铝外，液氨、硫酸、磷酸、磷铵全部达产并超额完成产量计划。其中： 1、产量 1、磷铵消费64,197.55吨，完成年计划的29.18%。磷铵开车率比上年同期提高60%，产量增加26,966.90吨，增长72%。 2、磷酸消费30,440.86吨，完成年计划的28.99%。磷酸开车率比上年同期提高27%，产量增加11,884.76吨，增长64%。矿耗（磷矿）由上年同期的4.3467吨降至3.955

15、7吨，下降9%。 3、硫酸消费101,280.00吨，完成年计划的27.52%。硫酸开车率比上年同期提高4%，产量增加25,014.94吨，增长33%。 4、液氨消费14,417.59吨，完成年计划的26.21%。合成氨开车率比上年同期降低3%，产量增加5,447.79吨，增长61%。 5、氟化铝消费393.55吨，完成年计划的13.12%。氟化铝开车率比上年同期降低%，产量增（减）吨，增长（下降）%。 产品产量比照表 工程产品 上年一季度实际 本年度计划 本年一季度 与上年同比 实际 完成年计划% 增减量（吨） 增减% 液氨 8,969.80 55,000 14,417.59 26.21 +

16、5,447.79 +60.73 硫酸 76,265.06 368,000 101,280.00 27.52 +25,014.94 +32.8 磷酸 18,556.10 105,000 30,440.86 28.99 +11,884.76 +64.05 氟化铝 450.93 3,000 393.55 13.12 -57.38 -12.72 磷铵 37,230.65 220,000 64,197.55 29.18 +26,966.90 +72.432、耗费 1、合成氨煤耗由上年同期的1.5909吨降至1.4201吨，下降10.74%,；耗蒸气由上年的3.2023吨降至2.9814吨，下降6.7%；

17、电耗由上年的1,975.09度降至1,737.66吨，下降12%。 2、硫酸电耗由上年的142.36度至131.38度，下降7.7%。 3、磷酸矿耗（磷矿）由上年同期的4.3467吨降至3.9557吨，下降9%,；酸耗（硫酸）由上年的2.9711吨降至2.6854吨，下降9.62%；电耗由上年的279.52度降至204.17度，下降27%。 4、磷铵氨耗由上年同期的0.2283吨降至0.2253吨，下降1.3%,；酸耗（磷酸）由上年的0.4908吨降至0.4721吨，下降3.81%；电耗由上年的41.4度降至30.63度，下降26%。 5、氟化铝 （二）原材料供给紧张、价格上涨 一季度两煤两矿

18、供给因铁路运输紧张，原材料采购价格上涨。其中 （1）烟煤由上年同期240元/吨升至285元/吨，增加45元/吨，上涨19%； （2）无烟煤由上年同期400元/吨升至480元/吨，增加80元/吨，上涨20%； （3）硫铁矿由上年同期128元/吨升至160元/吨，增加32元/吨，上涨25%； （4）磷矿由上年同期218元/吨升至235元/吨，增加17元/吨，上涨8%； （5）氢氧化铝由上年同期1,390元/吨升至2,240元/吨，增加850元/吨，上涨61%； 以上主要材料采购价格与上年同期相比，综合上涨率超15%，目前仍有上涨趋势。 （三）产品销售量及销售收入大幅增长 在销售方面，由于今年国际磷

19、铵价格和海运费上涨及国内需求增长妨碍，带动国内磷铵市场，销量增加，价格上涨。主产品磷铵国内销售量和出口量均比上年同期有较大幅度增长。尤其是磷铵出口价格涨幅较大，一季度出口离岸价与上年同期的160美元/吨相比，上升了近60美元/吨，平均达220.5美元/吨，3月底已升至260美元/吨。我公司抓住契机，加大产品出口力度，出口量和创汇大幅增长，磷铵出口量由上年同期的2.54万吨增加至3.31万吨，增加0.77万吨，增长31%；出口创汇由上年同期的425万美元增加至730万美元，增加305万美元，增长72%； 1、磷铵销售70,806.01吨（其中出口33,115.36吨），完成年度任务的32%，与上

20、年同比增长42.53%；实现销售收入12,300.65万元，与上年同期比增长80%。 2、氟化铝销售934吨，完成年度任务的31%，与上年同期比增长112.27%；实现销售收入374.09万元，与上年同期比增长90.19%。 3、硫酸销售13,271.48吨，完成年度任务的18%，与上年同期比下降20.43%，（销量下降的主要缘故是磷铵增产使自用硫酸量增加所至）；实现销售收入374.49万元，与上年同比下降7.93%。 4、液氨因今年电力缺乏而限产，其产量只能满足磷铵消费需要，故没有对外销售。 5、其他产品（粉煤、氟硅酸和煤灰等副产品）销售收入231.39万元，与上年同期的335.43万元相比

21、，减少104.04万元，下降31.02%，其他销售收入下降的主要缘故是减少粉煤销售所至（公司粉煤成球工程正在施工中，粉煤加工成球使用可降低本钱，故减少粉煤销售）。 产品销售收入比照表 品名 销售 *年一季度实际 *年一季度实际 与 * 年 同 期 比 销量(T) 单价 (元/T) 销售收入(万元) 销量(T) 单 价(T/元) 销售收入(万元) 销 量 单 价 销售收入 增 减 数 % 增减 额 % 增 减 额 % 液氨 253.75 1,548.67 39.30 -253.75 -100 -39.30 -100.00 硫酸 16,679.84 243.85 406.73 13,271.48

22、282.18 374.49 -3,408.36 -20.43 + 38.33 +15.72 -32.24 -7.93氟化铝 440.00 4,470.28 196.69 934.00 4,005.28 374.09 + 494.00 +112.27 -465.00 -10.40 +177.40 +90.19 磷铵 49,677.61 1,375.67 6,834.02 70,806.01 1,737.23 12,300.65 +21,128.40 + 42.53 + 361.56 +26.28 + 5,466.63 +79.99 其它收入 335.43 231.39 -104.04 -31.0

23、2 合 计 7,812.17 13,280.62 +5,468.45 +70.00 （四）本钱持续下降 一季度由于消费实现长周期、平安、稳定运转，消费工艺操纵较好，除氟化铝因原材料价格上涨较大、产量下降等妨碍本钱大幅上升外，磷铵、磷酸等制造本钱均比去年同期有较大幅度下降，在原材料采购价格上涨15%的情况下，主要产品磷铵的制造本钱降至1472.47元/吨，与上年同比降低258.35元/吨，下降15%。磷铵工厂完全本钱降至1,735.48元/吨，与上年同比，降低了237.62元/吨，下降12%，同时消化原材料涨价要素57.90元。 1、制造本钱大幅下降 （1）硫酸制造本钱为258.06元/吨，与上

24、年同期的309.98元/吨相比，降低51.92元，下降16.75%。 （2）磷酸制造本钱为2,016.41元/吨，与上年同期的2,410.58元/吨相比，降低394.16元/吨，下降16.35%，同时消化磷矿价格上涨要素54.88元/吨。 （3）液氨制造本钱为1,898.16元/吨，与上年同期的2,072.47元/吨相比，降低174.31元/吨，下降8.41%，同时消化原料煤价格上涨要素142.39元/吨。 （4）磷铵制造本钱为1,472.47元/吨，与上年同期的1,730.82元相比，降低258.35元/吨，下降14.93%，同时消化在材料价格上涨要素57.90元。 （5）氟化铝制造本钱为1

25、0,393.01元/吨，与上年同期的7,589.42元/吨相比，增加2,803.59元/吨，上升36.94%，其中原材料价格妨碍本钱增加1,285.69元/吨。 产品平均制造本钱比照表： 品名 直截了当材料 直截了当人工 直截了当制造费用 减副产品 折 旧 单位制造本钱 同期比照 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 增减 金 额 升降% 硫酸 202.90 203.76 5.59 6.24 12.05 15.08 -45.18 -68.13 134.61 101.

26、12 309.98 258.06 -51.92 -16.75 磷酸 1625.19 1519.18 7.22 6.84 53.18 28.42 -15.69 -12.48 740.67 474.46 2410.58 2020.41 -394.16 -16.35 液氨 1323.66 1349.73 63.58 62.40 90.22 104.45 595.01 381.59 2072.47 1898.16 -174.31 -8.41 磷铵 1162.48 1114.12 6.79 5.73 7.88 10.09 553.67 342.53 1730.82 1472.47 -258.35 -14

27、.93 氟化铝 2988.68 4627.44 163.32 283.72 268.23 742.92 4169.19 4738.93 7589.42 10393.01 +2803.59 -36.94 2、治理费用 一季度治理费用总计支出1,091.32万元，与上年同期的720.92万元相比，增加370.40万元，上升51.38%。治理费用同比大幅增加，缘故是新增费用较多，主要有：预提技术开发费133万元，预提排？费48万元，预提公积金42万元，效能工资38万元，工资附加费26.31万元、房产税和土地使用税34万元，新增费用合计321.31万元，占增加总额的87%。平均每吨磷铵产品负担145.

28、28元（按磷铵、氟化铝产量和硫酸、液氨销售量计算分担金额），与上年同期132.64元/吨相比，上升9.53%。 3、销售费用 一季度销售费用总计支出255.29万元（其中自营出口运杂费181.94万元），与上年286.75万元（其中自营出口运杂费140.80万元）相比减少31.46万元，下降11%。平均每吨磷铵产品负担9.72元(计算依照同治理费,自营出口每吨负担为64.72元,多55元厂内至港口运杂费)与上年的25.75元(自营出口每吨负担为80.75元,多55元厂内至港口运杂费)相比,每吨减少16.03元,下降62%.。 4、财务费用 一季度财务费用支出（含预提未付）628.56万元，与上

29、年同期309.99万元相比增加增加318.57万元，上升102.77%。与上年同比大幅增加的缘故是上年少计提了一个半月的长期借款利息，而本年则为按正常计提。平均每吨产品负担8.37元（计算依照同治理费）与上年同期的5.70元相比，增加2.67元，上升46.86%。 （五）财务成果明显，减亏幅度较大 一季度累计实现销售收入13,280.63万元，与去年同期7,762.77万元相比，增加收入5,468.46万元，增长111.74%，累计亏损957.32万元，占年度控亏指标的11.26%，与上年同期3,691.39万元相比减少亏损2,734.07万元，下降74.07%。 二、资产负债及所有者权益变动

30、情况 至*年3月底，公司资产总额为197,611.25万元，比年初的198,764.68万元减少1,153.43万元，其中：固定资产净值171,743.78万元，流淌资产16,546.92万元，无形及递延资产9,320.55万元；负债总额为172,846.61万元，比年初的173,042.71万元减少196.10万元，其中：长期负债162,986.93万元（长期借款154,869.32万元，长期应付款8,117.61万元），流淌负债9,859.68万元；所有者权益总额为24,764.63万元，比年初的25,206.02万元减少441.39万元。其中：股本70,175万元（广西投资(集团)公司5

31、0,175万元，国投资产治理公司20,000万元），资本公积620.10万元，应弥补亏损46,030.47万元。 三、现金流量分析? 今年上半年公司的现金流入量为21,743.34万元，现金流出量为21,641.24万元，净现金流量增加102.14万元。 四、财务指标综合分析 （一）偿债才能分析 1、长期偿债才能 3月底，公司的资产负债率达87.47%，所有者权益比率只有12.53%，债务权益比率698.08%；与年初的资产负债率86.73%、所有者权益比率13.27%、债务权益比率653.58%相比，负债率增加，权益率减少。主要缘故：一是计提一季度长期借款利息594万元，因无力支付而增加长期

32、借款，使资产负债率上升。二是一季度仍出现运营亏损额957.32万元，导致所有者权益比率和下降。分析显示负债率过高，债务负担重，长期偿债才能太低，融资困难，企业运营存在较大风险。 2、短期偿债才能 3月底的流淌比率为167.82%，速动比率为100.15%，营运资金只有6,687.24万元。这三项指标与年初139.30%、67%、4,809.34万元相比，有较大幅度提高。流淌比率由年初的139.30%上升至167.82%，提高了20%；速动比率由年初的67%上升至100.15%，提高了49%。这两项指标已接近和到达理想状态（正常指标：流淌比率为200%，速动比率为100%），营运资金也比年初增加

33、1,877.90万元，增长39%，分析显示我公司的现金流增长较快，短期偿债才能和抗风险才能有了较大提高。 （二）营运才能分析 *年一季度的存货周转率为1.64次，与上年同期0.94次相比，周转速度提高了74%，说明周转速度较快，产品畅销。3月底帐面反映存货资金占用6,672.36元，其中：库存磷铵还有1.20万吨，占用资金1,798多万元，其他中间产品（氟化铝、硫酸、磷酸、液氨）占用资金1,172万元，产品占用资金共计2,970万元。原材料占用资金1,283万元，其他存货占用资金2,415万元。从存货资金占用分析，一是主要产品磷铵占用资金较多，主要是3月份有7000多吨未能按期装运出口，产品积

34、压在港口所至。二是原材料占用资金太少，主要是由于铁路运输紧张，造成两煤两矿库存严峻缺乏，妨碍正常消费；三是其他存货占用资金较多，主要是基建结转剩余物资材料和备品备件等，占用资金2,000多万元，应想方设法盘活变现。一季度应收账款周转率达5.04次，与上年同期的3.51次相比，周转速度提高了44%，说明我公司的资金回笼较上年同期要快，一季度共回笼资金10,835.51万元，资金回笼率超过100%。一季度的流淌资产周转率只有0.83次，与上年同期的0.44次相比，尽管提高了88%，但周转仍然较慢。分析显示我公司的产品在今年一季度的销售效率比拟高，产品畅销，有较好的市场前景，资金回笼较快，企业营运才

35、能与上年同比，有较大提高，但原料供给缺乏给企业带来非常大压力。流淌资产周转速度较慢，也说明基建期积压的2000多万元存货资金占用不合理，应尽快处置变现。 （三）盈利才能分析 3月底的总资产酬劳率为-0.47%、所有者权益酬劳率为-3.87%、销售毛利率为8.26%、销售净利率为-7.21%、本钱费用利润率为-6.82%，与上年同期的总资产酬劳率-1.74%、所有者权益酬劳率-8.77、销售毛利率-26.78%、销售净利率-47.55%、本钱费用利润率-33.08%相比，各项指标都有较大幅度上升，显示企业的盈利才能提高。妨碍盈利才能提高的要素，一是今年一季度消费稳定，产量大幅增加，耗费降低，单位

36、制造本钱下降。与上年同比，产量增加2.7万吨，增长72%；制造本钱降低237.62元/吨，下降12%；二是产品销售量大幅增加，价格上升。销售量比上年同期增加2.11万吨，增长42.53%；销售价格上升361.56元/吨，上涨33%。值得一提的是在以上要素妨碍下，鹿化公司投产三年来？次出现销售毛利。分析显示企业的资产利用效率越来越好，在增加收入和节约资金使用等方面获得了良好的效果，获利才能比上年有了较大提高，说明企业已逐步走向良性循环，朝着好的方向开展。 五、其他指标说明 （一）税金缴纳情况 一季度共计缴纳增值税10.62万元，房产税20万元，城建税及教育费附加0.53万元；获取批准出口退税33

37、9.52万元，获取批准免抵税款318.78万元，3月底已申报待审批退税款3.53万元；3月末进项税留底税额6.07万元。 （二）工业总产值、期末职工人数及劳动消费率 1、一季度按90年不变价计算实现工业总产值14,587.96万元，按现行价格计算实现工业总产值11,608.63万元。 2、一季度平均员工人数为人1543人，在册员工为1547人（上年同期为1538人）。 3、一季度全员劳动消费率分别为9.45万元/人(产值按90年不变价)、7.52万元/人(产值按现行价)、实物磷铵41.63吨/人(按产量计算)。 六、主要治理措施 （一）业总产值 工业总产值（90年不变价）17,000万元 （二

38、）产品产量计划 1、硫酸 180,000吨 2、液氨 27,000吨 3、磷酸 54,000吨 4、氟化铝 1,320吨 5、磷酸二铵 108,000吨 （三）产品销售计划 1、销售磷铵100,000吨（其中出口40,000吨），销售收入14,233.27万元；篇三：经济活动分析报告范文 经济活动分析报告范文 经济活动分析是人们认识客观经济活动的一个重要方法，它通常是以经济理论和经济政策为指导，以会计核算、统计报表、计划指标和调查的情况为依照，运 用科学的分析方法，对某一经济组织的经济活动或某一经济现象，进展分析研究，从中探究经济规律，评价成败得失，讨论其中缘故，寻求改良方法，到达提高经济效益

39、的目的。经济活动分析报告全面反映了经济活动分析过程，也简称为经济活动分析。 市场调查报告是对市场中如今情况的分析与推断，市场预测 报告是对将来情况揣测和把握，而经济活动分析报告是对已经发生过的经济过程进展剖析，总结经历和规律。 一、经济活动分析报告的作用与品种 经济活动分析是加强经济治理、进展科学决策、提高经济效益的重要环节和措施，作为反映经济活动分析结果的经济活动分析报告，在经济生活中 具有重要的作用。 第一，能够协助决策者理解客观经济活动的情况。 为制订和调整经济决策提供可靠依照，从而及时、正确地指 导经济活动，处理经济咨询题。 第二，能够协助企业理解其消费、运营、治理活动情况。 发觉存在

40、的咨询题，进而改善运营治理，想 方设法地提高运营治理水平，获得好的经济效益。 第三，能够为财政、金融、工商、税务部门提供信息材料。使他们理解企业的 消费、运营、治理情况，发觉咨询题，及时采取相应措施，加强治理，有效地发挥其在经济活动中的职能作用。 第四，及时地协助经济治理部门尤其 是企业理解市场动态。 预测市场将来的开展趋势，使其在消费、运营和治理活动中做到“未雨绸缪”。 二、经济活动分析的品种 划定经济活动分析报告的品种，既有利于经济活动分析工作的开展，也有利于把握不同类型经济活动分析报告的特点和规律，从而写好经济活动分 析报告。 经济活动分析报告在经济活动中应用十分广泛，因而其品种也非常多

41、，我们能够从不同的角度进展划分。 按照经济部门、 经济工作内容，经济分析报告能够分为工业经济活动分析报告、商业经济活动分析报告、农业经济活动分析报告等。 按照经济活动分析的对象，可 以分为财务情况分析报告、质量分析报告、本钱分析报告、设备情况分析报告、质量分析报告、库存构造分析报告、市场动态情况分析招告、商品流转情况分析报告税收执行情况分析报告、资金运用情况分析报告等。 按照经济活动分析的内容范围，能够分为综合分析报告、专题分析报告、简要分析报告。 按照经济活动分析的目的，能够分为事前预测分析、事后检查分析。 按照经济活动分析的时间，能够分为定期分析和不定期分析、预期分析和期终分 析。 按照经

42、济活动分析的部门和人员，能够分为专业分析和群众分析。 按照经济活动分析报告的方式，能够分为文章式分析报告和 表格式分析报告。 三、经济活动分析报告的构造 经济活动分析报告的构造因材料的内容和分析的目的不同而定，写作时要合理安 排。其根本构造一般包括标题、正文、落款三个部分。 （一）标题 经济活动分析报告的标题通常有以下几种构造方式： 标明被分析单位、分析的时限、分析的内容及文种。如：中国农业银行省分行1994年第一季度储蓄构造分析报告。有时也可省去单位和时限。如：资金 拆借购货币政策操作分析。也有直截了当标明分析报告的结论论点，如：信贷资产质量下降的咨询题必须尽快处理。 （二）正文 经济活动分

43、析报告的正文一般采取导语主体结尾的构造方式，表达出提出咨询题、分析咨询题、处理咨询题构思思路。 1.导语部分 导语部分是经济活动分析报告的开头，通常是开门见山地概述主要经济指标的完成情况、存在咨询题、分析的必要性和目的、分析的中心内容、经济活动的根本情况。如 1992年乡镇企业增长分析的导语即概括介绍了我国乡镇企业19891992年的增长情况，并点出了总的评价，即“乡镇企业的增长重又走上了高速增 长的轨道”。也有直入主题点明分析的范围和主要内容。 2.主体部分 这是经济活动分析报告全文的核心部分，要运用科学的经 济活动分析方法，从不同的角度对有关数据进展运算推导，对妨碍经济指标的各种要素进展剖

44、析研究，既分析经济活动的成效和经历，又揭露矛盾，找出存在的咨询题及其主客观缘故，然后针对上述分析结果，作出客观、恰当的评价，得出结论。 在主体部分运用数据有两种方式。一是数据表格相对集中，先列出 表格和主要数据，然后分析评价，得出结论；另一种是边列举数据边分析评价，最后再附上完好的表格，给予总的评价，得出总的结论。 3.结尾部分 结尾部分主要是在提出咨询题、分析咨询题的根底上提出对策，即提出处理咨询题的意见、建议或措施。也有的在结尾部分概括与总结全文，重申作 者的观点，或者对将来的开展趋势作出预测。 （三）落款 一般要写明报告单位或报告人的名称或姓名，有的还要签字、盖章，最 后注明报告日期递交

45、主管部门，也有一些用于研究的报告不需要落款。 四、经济活动分析报告的写作要求完好、系统、精确的数 据材料和实地调查的材料相结合，运用科学的分析方法，进展中肯的评价，提出实在的建议，是写好经济活动分析报告的关键。 （一）要充分占有 并恰当使用材料 真实、精确的材料是推断情况、分析缘故、总结经历教训、提出对策的依照。因而，经济活动分析报告的写作，首先要充分占有材 料，包括各种核算材料、统计材料、计划指标、调查搜集到的实际情况等。在此根底上，要进展分析研究，即对各种材料去粗取精，去伪存真，使其系统化，并提炼出观点，写作时再依照主题的需要，恰当地运用搜集到并处理过的材料来说明观点，阐述主题。 （二）要运用科学的分析方法，提醒经济活动的规 律 经济活动分析是一门科学，写经济活动分析报告时必须掌握并运用科学的分析方法，使写出的分析报告具有紧密的科学性，从而正确地指导经济 活动。 经济活动分析的方法非常多，如调查分析法、比拟分析法、比率分析法、差额计算法、平衡分析法、要素分析法、量、本、利分析法、回归分 析法、相关分析法、线性规划法、投入产出分析法、动态分析法和分类分析法等等。下面着重介绍比拟分析法和要素分析法两种。此材料由网络搜集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。材料共分享，我们负责传递知识。