2022年公司会计主任述职参考报告.doc

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1、公司会计主任述职参考报告我有幸走上运营部计财科会计工作岗位，对我来说是机遇也是挑战，机遇是我可以学习和实践更多财务方面的知识，挑战是这个岗位不仅涉及到部机关的财务核算，还涉及到整个运营部财务核算治理工作，对我来说是新的起点，需要通过本人的努力来胜任这份工作。一年来，本人在思想上拥护中国共产党的领导，忠诚于污水处理事业，平时通过电视、电脑经常性收看新闻，关怀国家的政治时事，努力提高本人的政治觉悟， 在政治思想上严格要求本人，与党中央保持一致，使本人可以跟上时代的步伐。回忆这一年来的工作，主要做了以下几方面的工作：一、负责运营部机关、二郎庙厂的财务核算工作，以及所属各厂所的合并报表的编制工作每月负

2、责对部机关及二郎庙污水处理厂的日常核算工作及报表编制工作，严格按照企业会计制度及国家相关的法律法规办事，严格财务手续，对手续不健全不完善的原始凭证及时要求补办手续，对不符合财务手续的原始凭证坚决予以抵抗，特别留意把好原始凭证审核关，一直坚持把咨询题操纵在事前。在日常财务核算过程中，加强互相之间的沟通，所属厂的财务人员在核算方面有咨询题及时向我沟通，我有不明白的地点及时向科长沟通，使运营部的财务人员具有一种团队精神，共同为我部财务核算工作更上一层楼而努力。可以按照集团公司的要求按时保质保量的完成财务核算工作，并对所属厂的会计报表进展合并汇总，做到账务核算精确，合理，合法，协助科长对各厂所本钱报表

3、进展汇总分析，为每季召开经济工作分析会，为领导决策提供素材和根据。二、协助科长完成2020年年报编制工作2020年运营部及所属厂所既有按事业会计制度核算的，例如沙湖厂，黄浦路厂、管网所 ，也有按企业会计制度核算的，例如龙王嘴厂、部机关，同时污水处理费的使用又具有财政资金的性质，这就要求我们在编制2020年年报的时候，既要按企业会计制度编制一套会计报表，又要按事业会计制度编制一套会计报表。难度大，由于涉及到企事业科目及数据对应转换咨询题;编报工作量大，由于要在短时间内编制两套报表。在编制过程中，我们一边学习一边工作，首先确定了工作程序和理清了工作思路，在编制过程中遇到咨询题及时与集团公司联络和会

4、计师事务所协商，有时放弃休息时间，边续加班，在集团公司规定的时间内提早完成了年报编制工作，为集团公司最后的合并报表赢得了时间，也得到集团财务部领导的确信。三、运营部在2020年全面实现了电算化财务电算化是现代化财务核算开展的必定趋势，也是财务人员从繁重的手工劳动解放出来的唯一途径，今年初，我部响应集团公司对会计电算化的要求，对运营部各厂所的财会人员进展了金蝶软件的集中培训，在培训过程中，我首先要求本人全面掌握各个模块的使用方法和使用技巧，要求别人做到的，我首先本人要做到，加上原来有电算化方面的经历，使我非常快就可以纯熟使用，并能协助其它厂处理他们遇到的实际困难，通过一二个月的实践与磨合，我部各

5、厂所的财务人员在帐务核算中现已能全部脱离手工账实现会计电算化。四、加强会计根底工作，完善了固定资产治理制度由于运营部是一个新成立的部门，各厂的财务人员的变动较大，有一些从事财务工作不长的新手或刚刚从事会计岗位的财务人员，同时我们在财务核算工作中也发觉，有些基层单位的会计根底工作不完善，不扎实，针对这种情况，科长及时召开了加强会计根底工作的会议，并在今年二月底对各厂的会计根底工作进展了专项检查，发觉了一些根底工作中的薄弱环节，特别在现金治理、票据治理进展重点检查，纠正了会计工作认识方面存在的一些误区，要求对暴露出来的咨询题进展专项整改，杜绝类似情况再次发生，并对整改结果在四月份进展了复查，使我部

6、的会计根底工作有了一个飞跃。往常事业单位在固定资产治理方面相对落后，按企业会计制度的要求，我们及时转变观念，今年三月，我拟定了排水运营部新的固定资产治理制度，对固定资产确实认、分类、折旧方法、折旧年限、转移、清查、盘点等做了详细规定，针对运营部大部分资产都在排水公司的账上没有移交给我部的情况，同时也为了国有资产的保值、增值，我科在今年七月初开展了固定资产实物盘点清理工作，通过清查摸清了家底，并积极配合消费部门完善固定资产卡片账。在近一个月的清查过程中，我深化基层，对各厂所有的实物盘点情况进展抽查，逐项核对固定资产清查清单，对各厂清查过程中反映的共性咨询题及时反应给科长，研究处理，对今后我部的固定消费治理奠定根底。五、参与编制了排水运营部2020年本钱运营打算打算工作是财务工作的提早，财务工作是打算工作的根底。今年12月初，我参与了我部2020年本钱运营打算的编制工作，对往常的本钱工程进展了细化，由原来的 27项，增加到40项，使它更符合污水处理厂本钱核算的要求，对修正后本钱工程性态进展认确实分析，针对不同的本钱工程类型，按照不能的方法进展编制，做到每项本钱工程的编制有依有据，详实、精确、合理、可靠。 通过参与打算的编制工作，使我对打算编制的原则，打算编制的程序及步聚，有了一个初步理解，积累了一定的珍贵经历。