2022年关于财务部门述职参考报告范文.doc

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1、关于财务部门述职参考报告范文篇一 酒店财务主管述职报告光阴飞逝，不知不觉中，半年有过去了，在这半年里，在度假村领导和各部门的大力支持下，财务的一切工作在有条不紊的进展着，企业的变化日新月异，治理在逐步完善，就我本身也从中学到了不少知识，获益匪浅。以下是我对这半年来的各种所做的一些小结：我们谁都不希望本人是是一个静止不动的平面，而是一个不断向前奔赴目的的人。素以，我们就给本人不断的树立目的，这就需要我们养成事事有打算的好习惯。时间证明，这种习惯的构成有利于我们目的的实现，更有利于我们工作的顺利开展。比方：我们财务的前提收银来说，我们总是培训他们在客人结帐的前一天晚上把客人消费的所有账单核对一遍，

2、不明白或不清晰的及时和各岗位协调，确保客人帐务的精确无误。那么，客人字第二天结帐的时候，如有不明白的就能够一一讲解，如此会为客人节约不少时间，从而提高了我们的工作效率。半年里，我们财务部在这方面做的不错，在以后的工作中，我们会更加努力，争取做到更好。众所周知，半年里，为了迎接星级评定，培训工作不断是重中之重，财务部由于员工的流淌性比拟大，业务水平参差不齐，因而关于培训也是常抓不懈，我们主要依照员工的工作经历和实际情况推出相应的培训措施，同时也推出了一些针对性的效劳。比方周末，前台收银结帐的人会特别多，这时，我们能够把客人分成两类：团队和散客。团队客人多，查房时间比拟长，我们能够先和会务组对账，

3、让他们利用等待查房的时间核对账务，散客查房相对团队时间会短，利用这个时间，我们能够为部分散客结帐 。还有，确实是在有客人等待的时间，培训我们的收银员一定要保持良好的状态，我们能够在等待查房的时间里让部分团队填写意见反应表 。在等待的时间里，客人会细心反复的观察前台以及大堂的环境或效劳员的状态，因而每一个细微的地点或动作都要留意到位。所以，不断提高员工业务水平，提供快速效劳才是处理咨询题的根本，以后我们部门会在这方面接着加强。另外，在做自检自查工作的过程中，发觉由于收银员的工作是收款，需要客人付款，客人在消费是特别快乐，到付款时有些客人成心刁难收银员，在自检自查时发觉员工的情绪不稳，但由于个别收

4、银员妨碍了财务的整个形象，我主动做了员工们的思想工作，要求员工必须实事求是，只要内心无愧，就一定能够证明本人的洁白。自检自查不仅能发觉员工的缺乏，同时也能发觉他们的优点。比方：在游泳馆、中餐、保龄、歌厅等岗位进展测试，未发觉不良现象。我们财务的口号是：“”。做任何事情都要做到内心无愧于企业。对发觉的咨询题不定期的进展重复检查督导，让员工树立正确的人生观，提高思想境地，真正让员工感受在度假村工作生活身心健康，没有虚度年华。其次，我部在卫生和平安方面也做了屡次培训，平安方面重申了不得随意给客人换取过多的现金、各岗位不得存放现金过夜等咨询题。还有消防知识的培训。卫生方面，要求员工除了维持好工作区域的

5、卫生外，对本人宿舍也要认真清扫，为别人也为本人制造良好的工作以及生活环境，确保员工的工作、生活质量。人生能有几回搏，在今后的日子里，我们要化思想为行动。用本人的勤劳与智慧一起描绘出将来的蓝图。财务部门不管是在哪个单位和公司都是特别重要的一个部门，他们的工作直截了当关系到整个公司的开展。在半年或者年底财务部门都会进展述职来总结这段时间的工作。篇二 财务部主任述职报告财务部门述职报告范文一年多以来，在公司领导和各部门的支持下，通过财务全体成员的共同努力，圆满完成各项既定指标。我们全体财务人员严于律己，严格治理，在财务根底工作，全面预算治理，参与运营决策，发挥支撑效劳，加强财务检查及组织业务学习等方

6、面做了许多踏实的工作，完成了既定的目的，到达了预期效果，一定程度上锻炼了本人，提高了财务治理水平。履行职务情况：作为财务部主任的工作目的是组织公司财务人员认真贯策执行国家财经法规、政策，组织做好日常财务核算、财务监视工作，按时完成上级下达的各项财务指标和工作任务。我的工作职责是：1、贯彻执行国家财经政策和会计制度，完成上级交办的各项任务。2、组织做好会计核算和监视，建立健全收入稽核制度，严禁收入跑、帽、滴、漏。3、建立健全固定资产治理制度，组织资产清查工作。管好货币资金和其他流淌资产，检查资金治理，确保资金平安。4、督办用户欠费、资产报损报批材料的整理工作，及时到有关部门办理待处理资产损失的审

7、批手续。负责税务检查、各种审计协调工作。5、对月报、季报、年报的真实合法性负责。作为主任我是如此开展工作的：1、加强了财务根底工作和精细化治理力度信息是一个企业的神经，而这些信息来源的科学性就给财务的根底工作提出了挑战，尤其公司上市以后，税控监管部门及审计检查力度的加大，以及投资者对财务数据信息的敏感程度都要求我们在根底工作方面更加严谨，因而我们强化了根底工作，标准了会计核算，严格执行国家各项财税法规，及时、精确填制各项财务报表，保证会计信息的真实、精确、合法。2、持续推进全面预算治理，提高前瞻性财务规划力度由于全面预算的编制是从业务打算出发将战略层层落地，以详细的业务打算支撑预算数据，并由专

8、业部门归口审核与业务相关的预算，以实现公司的运营策略与资源配置的统一，防止了孤立、僵化、就数字论数字的预算。预算分解的过程中，也是向各级员工传达了企业的目的信息，及企业面临的风险和优势，明确个人的任务和责任的过程，说到底是逐级承诺的过程。在执行过程中，更注重跟踪差异分析，及时调整与业务不相称的数据，因而，一年来全面预算治理工作初见成效，在指导运营开展，战略决策，全面有效配置资源上发挥了作用。3、积极探究转换财务角色，提升财务治理水平纵观公司开展的情势及所面临的机遇和挑战，我们财务人员主动加强观念的转换和认识的提升，不再固步自封地将本人定位在传统的“看家”意义上的“经济卫士”，而视公司开展为己任

9、，全面转换财务角色，真正向“参谋助手”转换，实在全方位提高治理水平，加强前瞻性考虑，从战略高度为公司提供决策支撑，对公司的运营治理出谋划策，积极主动参与到运营决策的筹划当中去。科学的数据分析，合理有效的资源配置，保障了公司各项绩效指标获得良好成绩，真正意义上提升了财务治理与指导。4、充分发挥支撑效劳职能，合理有效配置资源“你的效劳认识有多少，就会得到多少报答。假如你一点都没有，或是一点也不肯付出，工作散漫，以自我为中心，甚至孤傲自大，那么企业如何会把如此一个“毫无效劳认识”的员工留在企业里呢?”这是沃尔玛公司的一句名言。我深知做为一名企业的员工，更要明白，效劳认识应该牢牢扎根于本人的内心深处，

10、尤其是已经成为团队的治理者，作为团队的核心，效劳认识更是不可缺少的。我本人是如此做的，也是如此要求我的团队的。用其他部门的话讲，财务部的工作作风明显改变了。5、加强财务检查及内控治理力度，防备资金风险资金是一个企业的血液，必须按照省公司三级稽核治理的要求，建立营业款三级稽核治理制度，健全了营业款、有价卡及单据的交接手续，防备了资金风险。按照省公司的资金治理方法的要求，积极与银行沟通，签定了上门收款效劳协议，增加了划款频次，降低了资金沉淀，提高了资金使用效益。把县分公司收入资金、费用资金纳入企业货币资金帐户核算，便于对现金的监控治理;制定了定期财务检查制度，每季度组织一次财务检查，检查重点放在印

11、鉴是否按规定分管，营业资金治理、有价卡治理、存货治理、固定资产治理等方面，并针对检查中存在的咨询题限期整改，并检查其整改落实情况。6、加强业务学习，提升理论水平，建立优秀财务队伍人是消费力中起决定作用的要素，只有具备扎实的理论根底，才能指导实践。“艺多不压身”，因而，我们有打算组织全体财务人员学习相关税收法律知识，提升把握政策的水平，加强团队学习创新才能，并运用于工作实践。存在的主要咨询题：20xx年各项绩效获得了可喜的成绩，这与财务部门的努力工作是分不开的，然而，在看到成绩的同时，我们也看到了缺乏，在以下几方面，还有待在以后的工作中加以改良：1、 部门之间互相沟通的还不够2、遇到棘手咨询题容

12、易产生急躁情绪3、领头作用发挥得不够4、制定的规章制度流于方式的不少篇三 财务述职报告郧县城市投资开发财务部在20xx年工作中，认真贯彻落实国家财税法规，严格执行城投公司各项治理制度，在公司财务总督及各领导的亲切关心和指导下，通过相关部门的大力支持，一直围绕公司财务部门的本职工作，加强企业财务的科学核算，标准公司财务的工程治理，在保障公司财务日常工作正常运转的同时，发挥财务治理、筹资、监视等职能方面做了特别大的工作，获得了一定的成效。现将财务部20xx年度工作总结如下：一、发挥财务治理职能，保持公司财务日常工作的有序运转。作为企业城投公司是个财务核算的主体，但因与土储中心合并办公又是一个事业单

13、位，财务日常工作有其复杂性。因公司建立工程多、经济业务量较大，仅每月的会计凭证就的近十本之多，日平均收付资金量达近五百万元，财会人员时常加班加点，在此情意下，如何保证财务工作在多元化的财务业务和在大额资金流淌的正常化标准化运转，财务部十分注重对此工作的研究。因而我们首先从建立健全企业治理制度物别是财务治理制度入手，进展明确财务人员分工，强化财务员工办公员的效劳认识，通过加强核算，创新治理，促进了资金往来、拆借资金、信贷业务、工程结算等在积极对应省、市县银行、税务部门审计的检查，针对日常工作中的咨询题，组织财会人员核实和分析其构成的主客观缘故，主动向相关部门沟通、说明，并及时整改和完善，降低了公

14、司工程治理运转过程中的风险，促使财务工作进入了良性循环规轨道。同时我们在日常工作中，坚守会计职业道德，发杨奉献精神。如配合县人大、政府、省行领导视察工作，我们加班加点书写分析汇报材料，有时因时间节点几乎没有吃午饭时间;屡次为保证工程资金按打算到位，克服晚间下班或休息日的困难全员齐上阵，抢做工程贷款材料，不计酬劳不言苦，表现出财务人员的奉献精神和城投公司优秀员工的良好质量。20xx年初，我们在主管领导的指导下，清理财务办公室财务档案，整理归档加强档案治理，使财务档案柜陈列、财务办公室规划更为合理，财务办公环境焕然一新，财务窗口的报务认识得到加强;同时，我部加强财会业务的学习，研究财务治理新课题，

15、创新工作方法，与时俱进，严明纪律，提高会计人员业务水平;加强城投公司财务窗口报务建立， 20xx年，财务部在加强外欠款项的回收上加大了工作力度，全年收回金龙水泥、神河公司、义新公司等外欠款到达25万元，及时收取土地出让金95万元(收储土地197亩);强化部门内部操纵和公司费用治理制度，确保了公司财会工作健康有序地开展。今年九月，城投公司财务部被十堰市财政局、市人力资源和社会保障局评为“财会工作先进集体”，财务部长荣获财务先进个人，公司所属的参股企业财务人员义新公司等三个单位财务总监都被评为“先进工作者”，为城投公司争得了荣誉。二、发挥财务筹资职能，保障公司工程建立资金的需求。作为效劳部门，我们

16、财务部认真领会上级政府抢抓国家扩大内需政策，南水北调补偿等机遇的精神，在主管领导和财务总督的指导下积极向上申报和争取国债工程，主动与金融机构对接，争取银行的大力支持，认真做好融资工程材料的搜集整理等前期工作。截止目前，今年争取政府债券资金工程11648万元，新增银行信贷授信额度5亿元，南水北调补偿资金1.2亿元，财政拨款1.5亿元，目前申报郧十一级路贷款工程2。7亿元的资金，终于在近期通过了省行的审批，这是我公司为全县办理的一件大事，此项工作的推进，不为郧县一江二桥三镇建立提供了坚实的保障，同时也为郧县城市投资开发下一年的财务工作的顺利运转打下了坚实的根底。三、发挥财务审计监视职能，推进公司融

17、资平台的建立。城投公司财务部集财务、审计、融资部门的工作为一体，审计监视工作十分重要。为加强工程和资金治理，保证郧县城市根底设备建立，今年二月以来，国家加强防备金融风险，进一步加大了对城投公司类似所谓政府融资平台的清理整动。为此，公司财务部和相关领导一道，注重从建章立制、苦练内功、标准治理入手，参与并制定了郧县城市根底设备建立工程投资治理方法，对城投公司治理体制、职责以及非法人工程部的职责等进一步界定，对工程工程的治理、工程资金拨付进展了理顺，促其更加明确和可操作性。其次是按照“三个方法”“一个指引”将县土地储藏中心收储的经济开发区已审批的四个批次用地和解放南路两侧、原化肥厂、粉丝厂等已收储的

18、13宗土地进展了标准治理，从审计的角度加大了工作力度，并主动组织联络相关人员进展评估和验资后，按评估实际价格全部作为县加强对城投公司的出资，以降低资产负债率，增加偿债才能，目前城投公司的总资本由过去的3亿元增加到15亿元。此项工作的用时推进，为促进公司壮大实力，加强信贷支持从而促进我县经济开展起到较大作用。同时，我部注重公司所属企业或作为投资方参与县担保公司、水务公司、义新公司等单位财务相关工作，进展财务分析，就专项业务屡次深化企业协助或配合推进工作;认真配合主极和地点银行、税务、审计部门审计检查，使城投公司年度税务检查、公司主要负责人离任审计等专项工作得到顺利通过。城投公司财务部也存在着一定

19、的缺乏。一是在加强学习定期参加外出财会培训方面参与较少，距创新财务工作思路做到与时俱方面不够系统全面;二是对公司多工程下的实际经济业务处理过程深化理解不够，在此方面财务审核把关有待加强;三是在公司内部部门费用审计监视，减少不必要的财务支出方面需要加大力度。20xx年，我部将不断总结经历，做好公司财务日常工作;按照上级安排做好融资工作;关注所属企业国有资产的财务治理;加强财务审计监视，化解企业风险;加大培训工作力度，提高财务人员业务水平。部之，在今后的工作中，我部决心加强学习、开辟创新，不断提高财务人员工作才能和思想政策水平，不断总结工作中的经历和缺乏，扬长避短，努力工作，为完成公司下达的各项工

20、作任务做不懈地努力，争创县市区财务先进集体。篇四 财务主管述职报告在公司董事会和总经理的领导下，依照董事会和总经理20xx年度工作报告和任务要求，结合分管工作实际，现述职如下：一、 20xx年工作任务完成情况(一)董事会事务工作1、筹备年度内召开的董事会、股东大会会议议程与材料，使董事长更换、严重工程投资、年度报告等严重事项获得通过。与董事、独立董事保持良好的沟通。2、履行了中国证监会、深交所对上市公司的信息披露要求，及时与中国证监会大连监管局和深交所的沟通，信息披露工作遭到中国证监会大连监管局的确信;公司信息披露工作被深交所评为优良单位。3、接受了中国证监会大连监管局月、季度关于独立董事尽职

21、调查、大股东资金占用资金的检查、三年巡检的复查等，提交了关于提高上市公司质量的专项报告等。4、完成了季报、年报工作。与会计师事务所沟通，提出协调处理公司历史咨询题的方案，会计事务所出具了无保存意见的审计意见。(二)、财务工作1、在公司推行全面预算治理，特别是销售、本钱(费用)、现金流以及工程预算治理等;在公司范围内推行收支两条线的治理方式，为公司制定客观、公正、透明、公平指标评价体系提供了客观依照。2、建立统一融资的资金治理体系，合理操纵资金规模，有偿使用资金，使公司资产负债率由期初的68.63%下降9.36%，降至59.27%，实现了公司资产负债率操纵在6%的要求。集团公司、股份公司、地产公

22、司资金本钱均有较大幅度节约。接着协调国资委用国有股权质押的贷款1亿元，从外部短期融资1亿处理集团公司以处理银行倒贷、归还银行诉讼案件借款、公司与关联方资金占用等以及其他急需，节约了资金本钱;为集团公司争取1亿资金额度。3、依照20xx年各单位运营打算做好跟踪考核工作，对重点单位进展专题分析，并结合宏观情势变化和运营工作中带有趋势性和倾向性的咨询题及时提出建立性建议。4、组织公司各级干部及财会人员学习集团关于明确运营单位开支权限的暂行规定。对集团公司贯彻、执行新会计制度进展检查、监视、指导。加强对各单位会计根底工作的监视、检查、和指导。下半年重点检查：(1)关于明确运营单位开支权限的暂行规定执行

23、情况检查;(2)集团现金、支票治理制度、友谊集团货币资金、银行印鉴专项治理检查方法执行情况检查。组织财务人员进展改制后企业调帐培训，调帐工作已开场。5、进展资产盘点、摸清家底。并依照站队分析情况预估损失，对各分公司的资产质量做到心中有数。加强调对应收款项的跟踪清理;对存货的站队分析，向运营单位提出压缩库存提高库存质量建议。6、组织计算机治理部门和财务部门做好集团计算机网络化治理选型前的调研、调查、培训和研讨工作，选型工作根本确定，为建立和完善集团财务治理网络平台奠定了根底。(三)、税收工作1、接受了国税、地税征收、稽查局的屡次检查，对检查出的咨询题进展协调处理，豁免了相关的罚金、滞纳金。2、房

24、地产公司“一品星海”一期经与税务部门沟通通过缓缴营业税、所得税方式节约资金利息;免征部分契税。通过纳税筹划实现土地增值税到达零税负(如交纳须664万元)。3、组织财务人员参加税务筹划培训，提高财务人员税收筹划认识。(四)、处理历史遗留关于大厦咨询题大厦系20xx年股份公司属进出口公司在为大厦代理229万美元业务向银行开具信誉证被追溯连带责任后我公司20xx年向法院起诉后经调理，20xx年大厦同意将坐落在大厦部分在建工程作价23万元低偿进出口公司的损失。但该工程不断没有处置。按大连会计师事务所要求年应计提5万坏帐预备。接手此项工作后，以225万元合同标的额与合作方签订合同，同时，找到了即防止在处

25、理历史咨询题时又出现新的咨询题又能尽快回收资金的方法。但后因该工程有五次被抵押和查封，经协调省高院、市中院以及房地产买卖市场，款项已全部收回。(五)、房地产公司财务工作1、严格履行公司授予的财务操纵权，发觉有不合理的开资和资金支付及时制止和纠正。使得该公司及工程的本钱得到有效的操纵。2、调度资金，及时归还房地产于20xx年11月11日到期的银行个人委托理财贷款2亿元。3、为地产筹措了2.24亿工程资金。(六)、改制工作1、改制工作被列入打算后，主要负责协调工作和改制预案，在较短的时间内完成了大连市国资委、大连市政府的审批工作以及国家国资委的核准工作。2、关于改制的信息披露工作，已作了集团公司改

26、制提示性公告，与中国证监会进展了有效的沟通，材料已构成，并与深交所进展了沟通，效果较好。二、存在的咨询题：20xx年各项工作较多、任务较重、协调的事情也较多，在对内沟通上没有摆正本身位置，因而，工作方法简单、处理事情缺乏艺术性。本人在政府机关担任处长多年，调到企业担任副总，不能特别快习惯企业的为人处事方法，不能特别快融入企业文化气氛。对上级、平级、下级都存在说话不留意分寸、讨论不留意方法、处事不留意后果的咨询题。特别是对个人认为不按制度、不按规定、不按程序办事的人和事时就会性急直言，僵硬批判，往往使人难以接受，没有过多顾及别人的感受，不留意耐心解释。有时，还错误地认为本人是为公司负责，出发点是好的，没有恶意。但客观上，拉开本人了与领导、与同事、与下级之间的间隔，造成了隔膜，甚至给工作、给别人、给本人带来一定的负面妨碍三、20xx年的工作打算：1、做好改制后的企业调帐和按新的会计制度核算工作;2、好20xx年的审计、决算工作;3、做好20xx年度运营单位的指标考核评价工作，并争取建立新的指标考核体系;4、做好财务分析并对妨碍公司较为严重咨询题提出建议;5、做好年报、季报及相关信息的披露工作;6、做好集团计算机网络化治理工作;7、做好融资工作，满足运营开展需要;8、加强财务人员队伍建立，提高财务人员素养。9、提高本身协调才能，改良工作方法，完成董事会、总经理交办的其它任务。