2023年出纳工作的岗位职责概述10篇.docx

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1、2023年出纳工作的岗位职责概述10篇 在不断进步的社会中，越来越多人会接触到岗位职责，岗位职责是指工作者详细工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。下面是我整理的关于2023出纳工作的岗位职责概述10篇，欢迎阅读! 2023出纳工作的岗位职责1 1、 在财务总监领导下，根据国家财会法规、公司财会制度的有关规定，仔细办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务。 2、 依据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务;登记银行存款日记账;刚好依据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。 3、 登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账

2、款相符、账相符，发觉差错刚好查清更正。 4、 仔细审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内选购领用支票的手续，限制运用限额和报销期限。 5、 正确编制现金、银行的记账凭证，刚好传递给财务登帐。 6、 协作对应收款的清算工作。 7、 严格审核报销单据、发票等原始凭证，根据费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法精确、手续完备、单证齐全。 8、 核算人事部供应的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。 9、 负责刚好、精确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。 10、 负责妥当保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作

3、。 11、 负责掌管公司财务保险柜。 12、 完成财务总监临时交办的其他工作。 2023出纳工作的岗位职责2 1、严格执行现金管理制度和结算制度，依据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算收支业务。 2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对等; 3、保管现金、其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发觉长款及短款，刚好上报处理。; 4、整理原始凭证、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结;依据帐务处理须要，刚好将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证; 5、每周编制资金日报表，刚好报告公司资金运用和结存状况;月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调整表

4、; 6、按时清理帐目，督促因公借款人员刚好报帐，负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和平安。 7、负责发票的申购、填开及核销工作，作好与本单位国地税管理人员的沟通工作，并将问题刚好反馈会计主管，刚好处理。 8、不断学习钻研，提高岗位技能，作好会计主管的助手。 任职要求： 1、会计、财务管理专科以上学历，应届毕业生优先考虑; 2、有良好的职业道德和工作保密意识; 3、思维清楚、灵敏，有独立思索实力和主动有效沟通实力; 4、工作心态主动向上，团结同事，勇于克服困难，能承受肯定压力; 5、工作仔细、严谨，有剧烈的责任感和团队精神。 2023出纳工作的岗位职责3 1.根据国家有关现金管理和银行结算

5、制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定刚好送存银行;现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前应核对，发觉问题，刚好查对;银行存款帐与银行对帐单也要刚好核对，如有不符，应马上通知银行调整。 2.依据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后依据编制的收付款凭证逐笔依次登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额。 3.根据国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深化发展

6、，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟识国家外汇管理制度，刚好办理结汇、购汇、付汇;避开国家外汇损失。 4、驾驭银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必需遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行帐户的运用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞 5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的平安与完整。要建立适合本单位状况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。 6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的平安保管非常重要，在实际工作中，因丢失

7、印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必需高度重视，建立严格的管理方法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途运用，各种票据要办理领用和注销手续。 2023出纳工作的岗位职责4 1.负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务; 2.保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证; 3.现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符; 4.熟识报税流程; 5.项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账; 6.完成上级领导支配的其他相关工作。 2023出纳工作的岗位职责5 1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员

8、供应引导或支持并监督他们的日常活动; 2、帮助客户建立财务管理模型; 3、帮助客户发觉从财务角度动身的管理问题; 4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案; 5、有效执行解决方案; 6、督导客户财务工作正确有序进行。 2023出纳工作的岗位职责6 一、支票管理 1、银行票据的发放： 依据业务须要，申请人领用银行票据须填写(支票领用单)，并经总经理或总经理授权人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的状况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高运用额度。 依据公司总经理或总经理授权的人员审批(支票领用单)，正确出具银行票据。审核(支票领用单)上是否填写齐全规范，要求填写领

9、用人、审批人、金额、收款单位、用途等。 运用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。 2、银行票据的购买： 为便利公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。未用银行票据必需锁在财务室保险箱中。 3.银行票据的作废： 对作废的银行票据要做到刚好回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。 4.银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应刚好催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。 5、余款或购货款必需经公司总经

10、理或总经理授权的人员及资金管理员(周琼)审核签字，后方可出票。 6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼状况，对超期的要查明缘由并提示相关业务人员刚好收回。对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。 7、银行票据出票后，刚好整理(支票领用单)，并与支票管理系统出票记录核对，使其一样。每运用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在(支票领用单)中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。 8、支票管理系统要每周做一次备份。 二、现金管理和报销款的支付： 1.对全部现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈平董

11、事长签字和经办人员签字。 2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严峻缺损的应拒绝接收。 3、核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。 4、驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必需有运用人或证明人签字证明方可报销。 5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。 6、严格执行每周统一付款制度。 7、为确保现金的平安性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。 三、工资发放：

12、1、每月按工资表发放工资、补贴等酬劳。 2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销，对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。 3、根据工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐藏，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。 4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。 四、签章与保险箱钥匙的管理： 1、印签章与支票必需分开存放，并妥当保管。 2、保险箱钥匙必需随身携带，并要分两地存放。定期更新保险箱密码。 五、帐务处理： 1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。 2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭

13、证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。 3、每日依部门审核erp软件中往来帐收付款金额的正确性。 4、每天刚好登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。 6、月底必需核对银行帐，如发觉以外支付状况必需当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调整表”。 7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥当保管，以备时常之需。 六、其他事项： 1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备遗忘录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。 2、按公

14、司须要办理银行开户或撤销账户业务，刚好交纳各种费用。 3、处理公司领导临时交办的任务。 2023出纳工作的岗位职责7 1.负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检査和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，刚好存入银行。 2.负责管理外币资金、本币资金、备用金，驾驭结算付款的管理规定，并计算收付财务费用。 3.负责签收、整理和保管各种支票、汇票、本票等，填制送款簿，刚好送存银行。 4.检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清晰齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证刚好办理款项收、付、缴业务。 5.负责编制“酒店每日资金日报表”和“银行存款每日报告表

15、”。 6.每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人相互监督)取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符,如出现不相符现象，应马上查找缘由。 7.在总出纳与银行送款员相互监督下，将每个“交款袋”逐一打开,清点现金及支票。 8.将现金、支票分别填写送款簿，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起打开，送交银行，办理结算转账，对必需办理托收的外币支票、汇票,须逐一填写托收凭证，并妥当保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办的银行出纳会计。 9.审查现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根和收据存根、汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编

16、制，报总会计师审查批准、签章，然后存样。 10.妥当保管各种收、付款凭证和酒店“每日收人报告表”,每日刚好整理归档。做到有条有理。 11.严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和零用金,做到账款相符，确保现金的平安。 12.负责所得税扣缴申报事项。 13.完成财务部经理支配的其他工作。 2023出纳工作的岗位职责8 1.根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。 2.依据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证,然后依据编制的收付款凭证逐笔依次登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。 3.根据国家外汇管理和

17、结购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。 4.驾驭银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其他单位办理结算。出纳员应严格支票和银行账户的运用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。 5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的平安与完整。要建立适合本单位状况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。 6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的平安保管非常重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。 2023出纳工作的岗位职责9 1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。 2

18、.现金业务要严格根据财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证仔细稽核,不符合规定的有权拒付。 3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录刚好、精确、无误。 4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票;对签发的支票必需填写用途、限额，除特别状况需填写收款人;应定期监督支票的收回状况。 5.办理银行业务要核对发票金额是否精确，经领导批准后方可签发，不得随意办理汇款。 6.收付现金双方必需当面点清，防止发生差错。 7.对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。妥当保管现金、支票、发票,不得丢失。 8.杜绝白条抵库,发觉问题刚好汇报领导。 9.债权、债务刚好登记，刚好查清。 10.对商场的财务档案要立册,严格执行査阅制度及保管制度。 11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发觉问题刚好上报主管经理。 12.按时完成领导交办的其他工作，并刚好反馈执行状况。 2023出纳工作的岗位职责10 1.负责公司货币资金收付及有价证券管理，做到日清月结。 2.负责编制公司本部工资发放表，帮助二级单位搞好工资发放。 3.负责登记、催收各单位应交的电话费、水电费等。 4.负责代扣个人所得税。 5.完成领导交办的其他工作。 2023出纳工作的岗位职责概述10篇