企业财务部门年终工作总结.docx

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1、企业财务部门年终工作总结马上就要到年终了，企业财务部在这一年工作上获得不少的成果，当然也有缺乏的地方。下面是由我为大家整理的“企业财务部门年终工作总结，仅供参考，欢迎大家阅读。企业财务部门年终工作总结一劳碌、紧急、有序的20xx年即将成为历史，一年来财务部随着公司骄人的业绩一块成长，取得了许多方面的成果，做好了帐目及报表，做好了部门核算及财务管理，为公司业务进展提供了良性财务平台。我们的工作总体来讲主要在以下五大方面取得了长足的进步：一、财务制度建设财务部在为期一年的工作中，强化了内部掌握、预算管理、风险管理，加强了财务内部掌握的力度，健全、完善了内部财务规章制度。1、内部掌握：一个公司要稳定

2、、健康的进展，完善的财务管理制度必不行少。由于公司业务的高速增长，以前年度制订的财务管理制度和流程，有些已经不能满足公司财务管理的需要，有些已经与公司当前的实际状况脱节，财务部组织部分人员对公司全部的财务管理制度重新进行了商量。首先，修订了财务内部掌握制度，对售后直销的财务流程重新进行了规范；其次，财务部结合联络处工作的开展，又把出差管理进一步深化，制定了新的出差管理方法，制定了公司内部的下县费用报销标准；另外，我们还推出了一系列新的财务管理内部掌握制度，在此不再一一列举。2、预算管理：预算管理对我们公司在年初来讲还是一个新事物，相对于新划分的五个分公司以及新设立的x个联络处来讲，没有现成的模

3、式、阅历可循，所以年初费用预算制度的制订和执行的难度也就可想而知。但随着财务跟进，对可控性费用掌握力度渐渐加大，费用预算越来越合理，对降低公司费用、防范不合理开支起到了不容忽视的效果。同时该项工作已成为公司财务管理的一个基础组成部分，每月x日费用预算在全公司范围内已经深入人心。3、风险管理：对于财务风险的管理也是从年初才开始正式起步，并对全年的工作起到了良好的效果。财务部实现对风险的管理目前仅处在一个基础阶段，例如库存商品库龄分析、超长期应收应付款分析等。库龄分析在公司范围内得到认可后，计提的超长期库存跌价预备，更是为各部门合理反映当期利润提供了一个可靠的保证。经过一年的内部实践，财务如今具备

4、肯定的预防风险的能力，及对风险快速反应的能力。主动而稳妥的财务政策，规避了公司许多财务风险、法律风险。二、核算体系建设进一步理顺了财务帐目，建立了一套符合本单位实际的财务核算体系，使得财务对业务活动的反映更为真实、准时、合理，趋于规范化。在充分考虑和利用财务软件功能的基础上，针对公司机构体制的调整，对会计各科目，特殊是一些陈年老帐和历史遗留问题，承上启下，连接以往，投入专人进行查证落实，理顺了帐目，使得整个核算体系更为清楚、合理，满足管理的需要，具体有以下几个方面：1、 建立公司垂直管理的财务管理体系、理顺公司各业务及综合部门的核算体系，相关财会人员潜心钻研，力求将资料、帐目、报表作到精确、完

5、好、精益求精。2、 建立x个批发分公司帐务核算体系，基本满足内部管理数据的需求。x个批发业务的分公司，独立核算各自的利润，分别与厂家进行往来业务核对。对各自的经销商既互相独立又合并统一的与之进行业务往来和帐务核对。各分公司的财务主管在x个分公司业务处理上发挥了关键性的作用，对上家调价的计算、核对，对下家的调价的核对、计算，各种选购、销售政策的执行与把握上起到了主动的作用，对店员嘉奖的兑付与核对，起到了严厉把关的作用。3、理顺售后部帐务：该部门前期帐目由于各种缘由较为混乱，内部财务核算及管理不够健全，针对上述请况，财务部实行有力措施，在人员、资源等方面重新进行了配置，取得了显著成效：a、理清各种

6、往来账项 ： 针对前期往来账项不清等实际状况，售后部财务与厂方人员、有关客户逐笔核对账务，有的甚至从开始发生第一笔业务时核对起。通过核对单据，发觉了一些以前未入账单据，并使客户确认，为公司挽回了损失。经过核对、调整，如今各种往来账项已到达了账账相符、账实相符。b、加强内部掌握，完善核算流程：售后部现有多个核算单位，每个核算单位都有大量保修工单、修理工单、出库单、入库单、发票等原始单据的传递、及款项的流转，针对前期存在的单据传递不准时等问题，制定了财务工作流程、旧配件收发流程、档案管理规定等文件，对配件的收发存、单据的传递、款项的流转、财务资料的保管等作出了具体、明确的规定，对保证公司资产的安全

7、、完好具有重要意义。c、推动公司信息化建设，建立完好的核算体系： 售后部账务完好、全面的核算是十分必要的。由于售后核算的特别性，售后财务核算前期始终沿用手工记账，并需要记录几个店面的库存明细账，不但工作量繁重且简单出错，工作效率较低，成为售后财务工作的一大障碍。针对上述状况，在五月份为售后财务选用一套财务软件替代手工记账。期间需要建立商品名目、期初建账、建立适合售后业务特点的核算方式等大量工作，为不影响月底整体核算，售后财务人员自愿加班加点工作，使财务软件的运用取得了胜利，并极大的促进了售后财务工作的开展。如今售后财务人员在各店面对账、盘点，可方便的通过互连网直接调用账套，提高了工作效率，并保

8、证了工作质量。通过以上三个方面的工作，如今售后财务核算井然有序、全面、客观、真实、精确，并准时报送，保证了整体财务核算的顺利进行。4、理顺直销分公司帐务：直销公司下设网点多，商品品种繁多，帐务处理上比较琐碎，工作量大。经过财务人员潜心攻关，多次调整核算方案，使这一问题得到了妥当解决。5、 理顺网络部帐务：由于较为冗杂的缘由，该部门帐务设置曾经与总公司有些脱节，存在库存商品及材料不能清晰反映、对应收款项的管理不够清楚和准时等诸多问题。经过相关财务人员的清理和调整，20xx年已经将以上问题全部解决，使该部门财务核算与财务管理提高到与5个批发公司同一水平。6、 在各个公司各自独立核算的基础上，财务部

9、为各分公司建立了共同的财务标准，对业务部门的业绩考评提供了公开公平的竞争平台，并适当精简了财务流程，提高了工作效率。三、 财务管理体系建设一年来，在公司领导的大力支持和各部门经理的主动协作下，财务管理水平进一步提高，更上了一个台阶。由于专业人员配备齐全，会计核算进一步细化，帐目理顺，使会计主管从繁杂的日常帐务中抽身出来，投入时间和精力参加到了财务管理中去，而不是只埋头记帐、算帐，譬如，费用的审核，增值税专用发票进项的索取与管理、销项的计算开具与管理、代垫付款协议的审核，选购政策、销售政策的事前了解、事中监督、事后核对，应收款项的核对与催收，应付款项的核对等方面，这些工作的逐步开展，对防止坏帐的

10、发生、业务活动的正常开展，在肯定程度上起到了把关、监督作用。为了决策层的需要，我们努力建设了新型的决策支持体系：主要表达在为管理层提供内部信息，包括资本支出的效益分析、公司财务状况和经营成果的复合分析、公司预算费用与实际费用的对比分析，等等。为了提高财务管理水平，我们采纳了高效的财务系统：1、 在20xx年x月份以来，公司的物流和财务处理系统二者合一，对于这个新的、内容冗杂的新系统而言，它能做到多少，我们可操作多少，一切还都是未知数。经过一年来工作上的实际操作和平常组织的一些业务培训，我们已经能娴熟操作这个系统，并能提供许多方面的报表，包括对内明细至各部门的利润表、销售明细表、汇总表、毛利表、

11、固定资产明细表、各种盘点表、库龄分析表、帐龄分析表及各种对外帐表等。2、 远程增值税发票认证系统的采纳，可以使公司准时认证进项税发票，缩短了认证发票的时间和次数限制，提高了认证发票的准时性。3、 主动使用我们公司自己开发的盒贴回执系统，让盒贴回执精确率到达100%。四、 财会团队建设1、聘用素养高、阅历丰富的专业财会人员，力求岗位需求与人员匹配。2、长期灌输服务意识，人人有事做，事事有落实。重视内部民主评议的状况，并准时与各业务、综合部门沟通，了解公司员工和业务经理的需求，以及对财务部门服务质量的反馈。3、一贯提倡吃苦耐劳、任劳任怨的作风，强化爱岗敬业精神。4、促进团队协作、提高团队凝聚力。5

12、、创造学习气氛，加强专业学问与专业技能的培训，提高整体技术水平。五、 外围关系的建立及维护，为公司争取良好的进展环境重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络，策略的维护与这些人员的长期关系，主动与税务相关部门沟通，妥当处理与具体经办人员的关系，能在具体事宜的办理上得到专管人员的支持，事情能够办得顺畅快捷，使业务部门相关业务事项得以顺利进行及开展。总而言之，财务部通过一年主动稳妥的工作提升了公司内部掌握的能力，压缩了公司不合理的支出，降低了经营的不合理开支，提高了公司抗风险的能力，为公司经营决策的制定提供了真实有效的决策根据。展望公司进展的明天，我们和一线的战友们一样踌躇满志，围绕企业进展的目

13、标参加管理，依据企业的整个运营，用数据表达出来。进展完善财务掌握的手段包括坚持垂直财务系统、实行财务委派制、资金审批、重大项目联签等方式，随着公司经营的进展而完善财务内部掌握制度与流程等。对风险管理的认识也要超出对部分财务风险如存货积压、应收账款坏账等的揭示上，上升到系统的风险管理的高度，在将来的时间里，继续提升财务防范风险、规避风险的能力，提升应对风险的快速反应能力，继续提升财务团队的整体素养等。企业财务部门年终工作总结二20xx年，在院领导和上级有关主管部门的关怀、指导、关心下，财务处全体员工坚持从学院进展的大局出发，以科学的进展观为指导，以服务教学、科研为工作中心，以建立健全财务制度、科

14、学配置学校资源为工作手段，科学理财，降低了办学本钱，提高了资金使用效果，全面完成了年度部门既定的工作目标，并在会计核算、会计监督、学生收费、内外联系等多方面取得了较好的工作成果，受到学院领导和上级有关部门领导的充分确定。现将20xx年财务处工作总结及20xx年工作思路汇报如下：一、20xx年财务处工作完成状况一加强学习，不断提高政治素养和业务水平。财务处建立了学习制度，每周定期组织全处员工进行政治学习和业务学习。在政治学习活动中，通过仔细学习党的xx大精神，全面落实科学进展观，使全处员工的政治思想觉悟大大提高，精神面貌焕然一新，工作主动性、主动性和服务意识大大增添。在业务学习活动中，要求各位员

15、工首先熟识了解最新的财经法规，新会计准则、会计制度主要内容，总结和互相沟通会计实际工作阅历，提升了专业素养，避开了工作过失。为提高业务管理水平，今年，我们还分别到同仁职院、凯里职院学习先进阅历，真正做到“热心、耐烦、诚心地为教学服务，为系部服务，为师生员工服务，机关效能明显提高。二强化财务监督，完善院内各项财务制度。我处对学院原有的各项财务制度进行了仔细的清理，适时修订了学院预算管理暂行方法、学院基建财务管理暂行方法、学院收费管理暂行方法等财务管理制度，制定了财务处财务会议制度和议事规则，修订了各科室岗位职责。坚持从微小处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完好性进行仔细审核，严格掌

16、握现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格掌握现金的使用。加强财务印章的管理和使用，定期进行银企资金的核对，确保学院资金的安全、完好。进一步加强资产和财务票据的管理，实行专人负责，日常工作中做好各种财政、税务和内部印制的票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清晰各种票据的使用规定、留意事项等相关的事宜，准时核销各种票据以确保学院的全部收入准时进行账务处理，坚持财务“收支两条线，严格实物资产的入库手续，从源头做好学院的财务监督工作。对全处工作人员进行了廉政宣扬教育，仔细落实廉洁自律的有关规定，强化财务监督，进一步规范和完善院内各项财务制度，坚持原则，规范操作，抓

17、好了自身的队伍建设。三加强财务核算、准时提供财务会计信息。全体财务人员紧紧围绕学院的财务工作目标，依据学院进展目标对会计核算资料的要求，利用现代化的会计核算手段，细心组织、设计学院的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下，利用电算化手段设置了分部门、分项目的财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监督，内部各部门掌握使用资金等多方面准时提供了大量真实、完好、有用的财务信息。通过全体财务人员的共同努力，我们顺利的完成了年度会计核算目标，每月按时、精确、完好的提供了财务核算资料并发放到每个相关部门、相关人员的手中，为领导的决策和有关部门的监督、管理

18、提供了大量真实、完好、准时、有用的财务会计核算信息。通过财务处全体人员的共同努力，学院财务处的工作成果，受到学院领导和上级有关部门领导的充分确定。四加强学生收费管理，做好奖贷学金的发放工作。面对开学初学生的收费压力，财务处成立了收费中心。为了能顺利完成收费工作，不出过失，我们对老师们进行了半天的收费工作指导培训。在工作中，我们克服人手少、办公设备落后的困难，早筹备、多方案、周密组织、群策群力，发扬“特殊能吃苦、特殊能战斗、特殊能奉献的精神，加班加点，经过辛勤工作，圆满地完成了收费任务，树立了良好的窗口形象。我们还协作学生处各相关部门，主动与金融机构联系，完成了国家奖学金、励志奖学金、国家助学金

19、的申请与发放工作。本年度集中收费次，开收款收据本，计份。报销原始凭证笔，制作记帐凭证份，帐目清晰、日清月结并准时与银行对帐，做到帐实相符。五加强对外联系，维护学院的整体形象。在对外联系方面，学院财务处在学院领导的直接领导下联系的主要部门有：财政、物价、银行、税务、审计及交通局主管处室等部门。在对外联系的过程中，我们坚持始终把学院的利益放在首位，坚持维护学院的整体形象。以年初打算支配的有限的部门经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，通过院领导的直接领导和全体财务人员的共同努力，全年办理税收减免近元，学院教学用车辆减免车船税元，减免物价年审收费元，银行贷款利息减收元，同时还办理了对社

20、会继续教育培训收费标准的核定，社会培训发票的领用等工作，为学院整体进展尽了本部门的最大努力。二、20xx年的工作思路一年来，在学院党委的正确领导下，通过大家的共同努力，财务处在各项工作中取得了一些成果，但也存在着缺乏之处。放眼20xx年，财务处全体员工决心不断进取、与时俱进，以勤奋工作创造新业绩，以优质服务树立新形象，以高效管理再上新台阶。一是继续做好日常的会计凭证审核、报销工作，每月的工资发放工作，每月按时进行会计凭证的装订、归档工作及相关的会计核算、监督工作，争取做到工作仔细、认真，无过失。二是按时完成院财务办理的学院机关、处室、校区系部的分部门、分项目的会计核算和相关会计管理报表的编报工

21、作，准时提交给相关的部门负责人和院领导。三是继续与财政、物价、税务等部门沟通、联系，处理好与学院及院属产业实体的相关的财政、物价、税务事宜；继续与银行等金融部门沟通，争取在全国银行资金相对较紧的状况下，银行对学院的资金支持有新的再投入，为学院的进展和教育、教学工作筹措需要的资金，确保学院进展与建设资金的需求。四是继续抓好会计人员队伍的建设，依据学院财务人员的具体状况，在充分保障日常工作正常开展的状况下，做好会计人员的相关业务学问、会计职业道德等的后续教育工作，以便更好的适应学院进展的要求，全力做好学院的财务、核算等相关工作。同时，完成领导交办的其他相关工作和相关部门间的协调工作。企业财务部门年

22、终工作总结三20XX年一年来，财务部紧紧围绕机械集团公司年初职代会的工作中心，在为全公司提供优质服务的同时，仔细组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部掌握制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以本钱为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。一、严格遵守财务会计制度和税收法规，仔细履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规、XX集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，仔细履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资

23、金打算的支配，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，仔细执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的准时性、精确性。二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作在经过20xx年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中大200xx年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均根据新企业会计制度的规定，并针对平常会计核算和报表编制中发觉的问题和缺乏进行了改良和完善。如设置“制造费用明细科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和安排，费用的具体开支状况现已一目了然；规范“应交

24、税金科目的核算，如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化；对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当；在协作固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上，根据固定资产分类与代码对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上，完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。XX集团总公司要求在今年x月份全面正式运行新中大财务软件，而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新中大，结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿部相链接，并运行良好。三、制订各

25、项财务本钱打算，严格掌握本钱费用依据x集团司企字XXx号文关于下达xx集团20xx年多经企业经济责任制考核方案的通知和XX司字XXx号文关于下达x公司多样化经营20xx暨一季度生产经营打算的通知，财务部对有关考核指标进行了分解，下发了20xx年财务打算和可控费用指标。在财务执行过程中，严格掌握费用，实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行状况，于公司常务会上通报，针对每一季度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金；对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于超支部分坚决不予核销。四、资金调控有序，合理掌握集团总体资金规模20xx年，随着原材料市场价格的持续上扬，而

26、x集团总公司销售价格制订相对缓慢，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方面准时与客户对账，加强销货款的准时回笼，在资金支配上，做到公正、透亮，先急后缓；另一方面，依据集团公司经营方针与打算，合理地支配融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的状况，选择相对利率更低的农村信誉联社贷款，以及通过向XX集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营进展的有序进行。五、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量财务部依据公司差旅费的实际执行状况，为进一步规范本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了XX机械集团工作人员差旅费开支规定。为提

27、高会计信息的质量，财务部制定了xx机械集团会计报告竞赛考评方法，对各母子公司的会计报表从报送时间准时性、数据精确性、报表格式规范化、完好性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高了会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平常财务部通过开展每周一次的沟通会，解决上周工作中出现的问题，布置下周的主要工作，逐步规范各项会计行为，使会计工作的各个环节按肯定的会计规则、程序有效地运行和掌握。六、制定财务部各工作岗位职责，并进行自我评定为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员依据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位

28、评述和认定，对各自的工作提出建议、作出准备，并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的沟通、合作与团结。七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法法规的自查活动为了规范财务行为，协作各级主管部门的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的20xx年至20xx年的财务自查活动，对审计和自查中发觉的问题准时地进行了整改，事后进行了沟通，提高了会计人员的职业技能。20xx年，为实现本集团公司的各项生产经营任务和总体进展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：1、做好20xx年和第三季

29、度的经济活动分析工作，准时提出为实现本集团公司生产经营打算的财务掌握可行性措施或建议。协作XX集团总部进行收入、本钱、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的掌握、执行力度，不能超支的绝不超支。2、为更好地加强资金管理，统一调配，依据XX集团总部结算中心的工作打算支配，做好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培训与安装工作。3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部掌握制度，如会计电算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考评方法等。4、XX集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理，本公司是先行试点单位，因此财务部要主动协作做好这方面的工作。5、做好年终财务决算的各项前期预备工

30、作，工作中遇到不能解决的问题，准时反映，以求得到准时解决。并注重与XX集团总部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通，更好地提高财务服务质量。6、加强会计人员的业务学问、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计人员考评方法，逐步提高会计人员的专业学问、技能和职业推断能力。企业财务部门年终工作总结四20xx年，财务部门在公司领导的支持和关心下，在其他部门的主动协作下，全体财务人员共同努力，以企业效益为中心，围绕公司年度经营目标和重点工作，准时精确完成财务核算工作，真实反映公司财务状况和经营成果，站在财务管理和战略管理的角度，以本钱为中心、资金为纽带，为公司领导经营决策提供根据。现将来20x

31、x工作总结报告如下：一、业务1、建立健全公司财务制度。自到公司正式上班后，我将财务人员的工作合理划分，依据岗位的工作量设置人员数量，同时优化工作流程削减不合理的账务处理。在减轻工作负担的状况下把财务工作进一步细化，同时渐渐由会计核算职能向管理职能转变。2、正确核算，按时结算，准时报送税务相关报表。在日常财务工作中，我能严格按财务规定正确核算公司的经营状况，按时结算有关帐务，每月末准时将财务报表上报集团，并按时向税务机关申报纳税。3、准时将财务状况汇报于公司，主动为经理当好参谋。每个月我都将公司的财务状况给公司经理进行汇报，使经理能准时了解、把握公司的经营状况，对经营中出现的问题我能准时提出合理

32、化建议，发挥财务在公司经营中的作用。另外，对其他人员在销售、选购中有关不符合要求的做法，我也能准时提示和指出。4、在公司统一部署下，整理并撰写了商城财务制度，明确了各项资金支付的流程，同时对差旅费和业务款待费做了具体的说明。随着各项财务制度编写完成，为商城管理向规范化迈出了坚实的一步。5、财务部通过与各部门沟通，并经商城总经理初步审核，已完成了20xx年预算。在新的一年财务部本着以实际需求为宗旨，将严格根据预算进行费用管理，杜绝预算外开支。在预算逐项分析过程中发觉能源消耗在预算费用中占了x%，其中仅电费一项预算就到达了x万元。针对此状况财务部约谈了物业管理部，要求其出具了各项耗电明细，并逐项进

33、行仔细分析开关时间和开启数量，做到了对预算的总体把控，以求到达合理预算，为精确把脉20xx年度经营奠定了理论基础。二、团队建设对公司的人员，不管经理还是员工，我都能与他们搞好团结，不搞无原则的纠纷，不利于团结的.事不做，不利于团结的话不说。因本部门都是新入职的员工，我在部门团队建设中付出了大量心血，与每名员工都进行了长时间沟通，了解她们的思想和诉求，尽力去关心每名员工实现自己的愿望。在工作中充分挖掘每人的潜力，激发员工向上的动力和剧烈的进取心，使员工思想由“要我干“转变成“我要干“，同时在部门内部形成了良好的学习气氛和争优创先的环境。在20xx年打算购置一些专业书籍和资料以提升员工整体素养，并

34、同时开展技术练兵的工作。三、合理化建议1、信息化管理商城硬件已居国内领先状况下，商城信息管理上假如还局限于EXCEL统计，经过几年之后信息就会存在统计不准或者趋于崩溃的边缘，租金和物业费的收取就会变得特别混乱。由于数据不具有共性的特点，只有统计人员自己才能看懂，随着员工的流失，公司数据方面的风险就会加大。依据公司进展趋势，结合商户统计信息，在信息化建设方面我提出了自己的建议并撰写了可行性论证和信息需求打算书。2、战略定位箱包交易中心目前是以批发业务为主，如何更加精确的定位这是关键。我认为首先定位为购物者的天堂，使其成为消费者憧憬的地方。义乌批发市场名声在外其实凭借的就是低廉的价格和品种丰富的商

35、品。如今公司每年拿出大量的资金做宣扬推广和旅游购物，这个思路是正确，关键是如何能精确地找到客户并在宣扬推广中塑造白沟箱包交易市场的品牌理念。良好的品牌定位是品牌经营胜利的前提，为企业进占市场，拓展市场起到导航作用。如若不能有效地对品牌进行定位，以树立独特的消费者认同的品牌独特与形象，必定会吞没在众多产品质量，性能及服务雷同的批发市场中。3、市场细分在20xx年的旅游购物宣扬中，我认为应加强与旅行社或媒体沟通，面向北京、天津等城市写字楼中的白领展开精准广告宣扬，查找高价值的消费群体，使有限资金发挥最大效果。同时对箱包交易中心商户进行细致划分，划分出批发专营、批零兼营商户，并针对不同类型商户统一标

36、示，方便旅游购物消费者进行购物。在批零兼营商户中要提倡零售价格制定合理，让消费者感受到购物天堂的感觉，以到达口碑相传。在自营区通过招投标确定一批供货商，让其为自营卖场提供代销货品，保证低价足量的货源。同时对旅游购物人群进行消费引导，在消费者来到箱包交易中心后先参观箱包历史博物馆，讲解箱包进展历史，同时支配好座位为消费者讲解选择箱包的相关学问并进行有针对性的推举。就能再上一个台阶。四、20xx年工作打算1、信息化改造在20xx年x月份与软件供应商进行沟通，x月份邀请软件供应商前来洽谈，打算用一天时间与商城总经理和运营部相关人员商讨技术详情与软件需求。力争3月份软件流程改造基本定型，并在x月底完成

37、信息化改造。2、做好统一收银的预备工作对收银员进行整体提升培训课堂式培训，内容包括：收银员岗位职责规范、工作标准及流程、真假币的区分、点钞作业培训。使每一位收银员都明确自身工作责职，严格根据规范标准流程作业，到达收银岗位应具备的素养要求；总之，在这一年的工作中，有成果和喜悦，也有缺乏之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改良。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信念协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌！本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第26页 共26页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页