海口配电安全智能终端产品项目经营分析报告_模板参考.docx
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1、MACRO.泓域咨询 /海口配电安全智能终端产品项目经营分析报告海口配电安全智能终端产品项目经营分析报告xx(集团)有限公司目录第一章 背景、必要性分析8一、 行业市场规模及发展前景8二、 行业发展前景8三、 行业风险特征14四、 项目实施的必要性15第二章 市场分析16一、 影响行业发展的利弊因素16二、 行业竞争格局19三、 进入行业的主要障碍20第三章 项目总论23一、 项目名称及项目单位23二、 项目建设地点23三、 可行性研究范围23四、 编制依据和技术原则23五、 建设背景、规模25六、 项目建设进度26七、 原辅材料及设备26八、 环境影响26九、 建设投资估算27十、 项目主要
2、技术经济指标27主要经济指标一览表28十一、 主要结论及建议29第四章 选址方案30一、 项目选址原则30二、 建设区基本情况30三、 创新驱动发展32四、 社会经济发展目标33五、 产业发展方向34六、 项目选址综合评价35第五章 建筑物技术方案37一、 项目工程设计总体要求37二、 建设方案38三、 建筑工程建设指标38建筑工程投资一览表39第六章 发展规划分析41一、 公司发展规划41二、 保障措施42第七章 法人治理结构44一、 股东权利及义务44二、 董事51三、 高级管理人员55四、 监事57第八章 SWOT分析说明59一、 优势分析(S)59二、 劣势分析(W)60三、 机会分析
3、(O)61四、 威胁分析(T)61第九章 运营模式69一、 公司经营宗旨69二、 公司的目标、主要职责69三、 各部门职责及权限70四、 财务会计制度74第十章 工艺技术分析81一、 企业技术研发分析81二、 项目技术工艺分析83三、 质量管理84四、 项目技术流程85五、 设备选型方案85主要设备购置一览表86第十一章 项目节能说明87一、 项目节能概述87二、 能源消费种类和数量分析88能耗分析一览表89三、 项目节能措施89四、 节能综合评价91第十二章 劳动安全生产92一、 编制依据92二、 防范措施93三、 预期效果评价99第十三章 进度计划100一、 项目进度安排100项目实施进度
4、计划一览表100二、 项目实施保障措施101第十四章 投资方案分析102一、 投资估算的依据和说明102二、 建设投资估算103建设投资估算表105三、 建设期利息105建设期利息估算表105四、 流动资金106流动资金估算表107五、 总投资108总投资及构成一览表108六、 资金筹措与投资计划109项目投资计划与资金筹措一览表109第十五章 经济效益分析111一、 基本假设及基础参数选取111二、 经济评价财务测算111营业收入、税金及附加和增值税估算表111综合总成本费用估算表113利润及利润分配表115三、 项目盈利能力分析115项目投资现金流量表117四、 财务生存能力分析118五、
5、 偿债能力分析118借款还本付息计划表120六、 经济评价结论120第十六章 项目风险评估121一、 项目风险分析121二、 项目风险对策123第十七章 总结说明125第十八章 补充表格128营业收入、税金及附加和增值税估算表128综合总成本费用估算表128固定资产折旧费估算表129无形资产和其他资产摊销估算表130利润及利润分配表130项目投资现金流量表131借款还本付息计划表133建设投资估算表133建设投资估算表134建设期利息估算表134固定资产投资估算表135流动资金估算表136总投资及构成一览表137项目投资计划与资金筹措一览表138本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案
6、等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 背景、必要性分析一、 行业市场规模及发展前景根据国际市场研究机构ReportLinker发布的分析文章,2015年中国智能电表安装量超9000万单位,市场规模达182亿元,同比分别增长5.56%和1.68%,预计在2016-2020年期间,中国智能电表安装量将以5.75%的平均速率增长,市场规模将扩大3.14%。在全社会用电量不断增长、智能电网建设提速、“十三五”建筑节能减排强制性要求、智能电力终端逐步普及等一系列背景下,智能电力仪表和智能监测控制系统制造商面临着整体的
7、发展机遇,未来市场成长空间有望进一步扩大。“十三五”期间,我国将基本实现智能电表全覆盖,未来新增电力终端用户都将使用智能电表。根据我国居民用户“一户一表”的政策计算,当前我国居民用户智能电表需求总量超过4.5亿台;考虑工商业等其他用户后,当前智能电表的总空间可达5.3亿台。根据当前智能电表渗透率,考虑到国家电网执行新的电表标准IR46带来的替换需求,以及南方电网片区智能电表刚开始普及,预计至2020年新增用表需求约2.7万台,电表替换需求约1.9亿台,按每台平均230计算,总体市场空间超过1030亿元。二、 行业发展前景我国“十三五”经济和社会转型期间,与智能电力监控、电力能效管理及配电安全保
8、护产品紧密相关的智能电网、物联网、低耗经济等发展建设主题得以落实。工业和居民用电过程中的配电自动化和信息化、对用电环境要求的日益提高将长期提升的智能电力监控系统的需求。1、智能电网智能电网即电网的智能化,也称为“电网2.0”。国家电网中国电力科学研究院将中国的智能电网定义为:“以特高压电网为骨干网架、各电压等级电网协调发展的坚强电网为基础,将现代先进的传感测量技术、通讯技术、信息技术、计算机技术和控制技术与物理电网高度集成而形成的新型电网。”智能电网以充分满足用户电力的需求和优化资源配置、确保电力供应的安全性、可靠性和经济性、满足环保约束、保证电能质量、适应电力市场化发展为目的,实现对用户可靠
9、、经济、清洁、互动的电力供应和增值服务。智能电网由多个部分构成,包括智能发电系统、新型储能系统、智能变电站、智能配电站、智能调度、智能城市用电网、智能电能表、智能交互终端、智能家电、智能用电楼宇,贯穿发电、输电、变电、配电、用电、调度、通信服务各个环节。2009年5月,国家电网公司在“2009特高压输电技术国际会议”上正式提出了我国“坚强智能电网”发展战略,预示着国家将分三个阶段推进坚强智能电网建设:第一阶段(2009-2010年)为规划试点阶段,电网基本建设投资完成额为5510亿元,其中智能化投资为341亿元,年均智能化投资170亿元,占电网总投资的6.2%,重点开展智能电网发展规划的编制工
10、作,制定技术和管理标准,开展关键技术研发和设备研制,开展各个环节试点工作;第二阶段(2011-2015年)为全面建设阶段,电网总投资预计为15000亿元,其中智能化投资1750亿元,年均电网350亿元,占电网总投资6.2%,重点加快特高压电网和城乡电网建设,初步形成智能电网运行控制和互动服务体系,关键技术和设备上实现重大突破和广泛应用;第三阶段(2016-2020年)为引领提升阶段,预计电网总投资为14000亿元,其中智能化投资为1750亿元,年均智能化投资350亿元,占总投资12.5%,将全面建成统一坚强智能电网,使电网的资源配置能力、安全水平、运行效率,以及电网与电源、用户之间的互动性显著
11、提高,关键技术和装备达到国际先进水平。届时,电网优化配置资源能力将大幅提升,清洁能源装机比例达到35%,分布式电源实现“即插即用”,智能电表普及应用。目前,“十二五”规划已经收官,回望过去五年的全面建设阶段,智能电网各项投资增长迅速,单就国家电网公司对智能电网的投资总额已达到2,861.10亿元,超额完成规划中预期投资;年均投资572.22亿元,比第一阶段的170亿元的年均投资额增长超三倍。其中配电环节是智能监控组件产品供应商参与最多的环节,也是智能电网投资的核心领域之一。而用电环节投资额占整体投资额的27.3%,在所有环节中所占投资比重最大,投入的资金主要用于用户端智能电表的采购。2016年
12、智能电网建设开始进入引领提升阶段,依照计划国家对智能电网的投资将继续维持高位水平,配电网智能化也将成为未来几年建设的重点。包括智能电表在内的电力检测、监控和管理组件及系统是实现智能电网用户端如自动信息化平台、调度自动化系统、电网控制系统、柔性交流输电系统、变电站自动化系统、微机综合保护系统、配电自动化系统、用电管理采集系统等正常运转必不可少的配套设备。以智能电表为例,国家电网智能电表招标已累计达4.77亿台,其中2014年和2015年的招标数量均超过9000万台,2016年第一、二、三批集中招标数量超6500万台。得益于智能电网建设的稳步推进和存量电表升级替换的要求,智能电力仪表产品的市场需求
13、还具有较大的增长空间。2、节能减耗中华人民共和国循环经济促进法中明确指出:“国家对钢铁、有色金属、煤炭、电力、石油加工、化工、建材、建筑、造纸、印染等行业年综合能源消费量、用水量超过国家规定总量的重点企业,实行能耗、水耗的重点监督管理制度。”该法律的出台标志着工业能耗管理已上升到政策层面的高度,政策中的指标量化将使得国家能耗监管有据可依。根据国家统计局统计,我国2015年全社会用电量约为55,500亿千瓦时,较2005年的24,689亿元翻了一番;2016年1-10月份,全国全社会用电量约为48,700亿千瓦时,同比增长4.8%,增速比上年同期提高4个百分点,三大产业和居民用电量保持较快增长。
14、早在2009年底,我国就以36,430亿千瓦时的年累计用电量,超越美国成为全球电力能源消费第一大国;然而电能的利用效率仅为63%,远低于美、英、德、法、日等世界工业发达国家平均80%的利用率。我国电能利用率低的主因可归结为电力传输过程中损耗、终端用电设备损耗和其他损耗等方面。根据国家统计局2009年公布的我国电能损耗情况,终端用电设备损耗占比高达70%,而智能电力仪表的使用能够对终端设备的用电量进行精准测量和费用控制,减少设备异常带来的用电浪费。为应对用电负荷的持续增长、各种新型负载不断出现所带来的电能质量问题及国家对节能减排的严格要求,电力行业企业和用户需要更为有效的电力监控管理装置和解决方
15、案,来实现电力系统的可靠、高效、低耗的运行。采用现代网络技术和计算机技术的智能电力监控装置及系统能够实现对电力系统的数据采集、电能检测、环境监控、运行分析和能量管理,提高电力系统的运转效率,保障电力系统的可靠安全运行,是达到节能减排目标的必要设备。随着国家监管力度的加大,智能电力仪表、电力能效管理平台等电力监控管理产品的需求将势必扩大。3、物联网物联网意为“物物相连”,其用户端延伸和扩展到物品与物品之间,实质上是利用射频自动识别技术,通过计算机互联网和各种信息传感设备,实现物与物、物与人之间信息的互联共享。物联网被看作是继计算机、互联网与移动通信网之后的又一次信息产业浪潮。2014年05月15
16、日,国家电网发布了全解物联网现状与未来一文,指出根据美国研究机构Forrester的预测,到2020年物联网业务与现有互联网业务之比将达到30:1。我国在这信息化浪潮中与世界保持同步,迅速将物联网建设提升到国家战略地位。在国家五大战略性新兴产业中,物联网排在第二位。根据美国分析机构Gartner预测,2016年将有64亿物联网设备投入使用,同比增长30%,2016年物联网服务方面的支出将增长22%,达到2350亿美元。而物联网在应用端的布局最先体现在传感器及以传感器为创新的仪器仪表产品中。智能电表除具备了传统电表的基本电能计量功能外,智能电表还兼具双向多种费率计量、用户端控制、多种数据传输模式
17、的双向数据通信等多种智能化功能,能够作为物联网用户终端之一满足用户随时随地对电能管理、控制的需求。据中国中投证券研究总部的预测,随着下游物联网的大规模建设,未来智能仪表领域将有更加突破性的增长速度。三、 行业风险特征1、宏观经济波动风险进入“十三五”时期,国内外经济形势仍然错综复杂。全球经济在深度调整中曲折复苏,国际金融危机深层次影响持续显现,全球贸易增长乏力,外部环境的不稳定、不确定因素增多。反观国内,虽然我国经济基本面向好,韧性强,新动力正在强化,增长潜力大,但受近年出口贸易下滑和内需不足影响,尤其结构性产能过剩影响,国内第二产业市场开始出现萎缩,工业企业以及居民用电减少。电工仪器仪表下游
18、行业不景气可能直接给本行业发展带来负面影响。2、政策变动风险原先国家为促进国内产业结构转型升级、提振经济而出台的一系列中长期经济规划、扶持政策在未来不排除因某些宏观因素,如经济增速放缓,或者微观原因,如地方政府机构未严格执行等导致政策落实不到位甚至临时调整,投资规模达不到预期的情况出现,由于政策变化产生的对电力行业的投资减少等结果会给本行业带来不利影响,例如目前国家电网正在计划推广新型网络通讯协议,在新标准即将实行的情况下,国家电网预期对相关电力设备的招标量将出现暂时下滑。3、技术革新风险随着人们电力监控、能耗管理、安全用电的意识的逐渐增强,一方面下游产业对电力仪器仪表的需求日趋旺盛,另一方面
19、,用户们对电力仪器仪表产品的功能的多样性、运行稳定性、安全性能的要求也越来越高,而本行业产品的生产研发过程需要多领域的技术支持,一旦技术的革新速度或技术孵化、产品换代的频率跟不上市场需求的变化,在市场竞争中会处于劣势。就个别企业而言,产品竞争力将落后于其他技术领先企业,可能导致客户流失;就国内行业整体而言,外资电气巨头凭借技术与价格等优势,趁机抢占国内市场,对本土企业后续发展造成冲击。四、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时
20、资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。第二章 市场分析一、 影响行业发展的利弊因素1、有利因素(1)国家产业政策支持1998年1月,中华人民共和国节约能源法正式施行,旨在推进全社会节约能源,提供能源利用效率和经济效益,保护环境,保障国民经济和社会的发展;2009年1月,中华人民共和国循环经济促进法正式施行,旨在鼓励推动生产、流通和消费等过程中的减量化、再利用、资源化活动,促进循环经济发展,提高资源利用效率;2006年11月,国家发展和改革委员会和国家电力监管委员会在联合发布的加强电力需求侧管理工作的指导意见中指出,“先错峰、后避峰、再限电
21、、最后拉路”,实现错峰、避峰、负荷“定企业、定设备、定容量、定时间”。智能电表、电能信息管理系统及其他电力用户终端产品因具有提高电网运行效率、节约能源降低损耗等功能特点,为国家一系列政策规划的实施提供了物质保障,属于国家发改委鼓励类产品。国家对包括上述产品在内的电力需求侧设备后续发展的大力支持,必将持续拉动其市场需求。(2)符合电力能源行业发展战略根据国家电网提出的发展规划,电力行业未来的投资重点将由电源基本建设转向电网建设;搭建智能双向互动服务平台,实现用电信息采集系统的全覆盖;深化智能量测体系建设,在智能用电服务系统、新设备、新商业模式方面取得重要突破。2014年7月6日,国家发改委、国家
22、能源局联合发布关于促进智能电网发展的指导意见,提出到2020年,初步建成安全可靠、开放兼容、双向互动、高效经济、清洁环保的智能电网体系,满足电源开发和用户需求,全面支撑现代能源体系,推动我国能源生产和消费革命。依托这一系列电力行业发展战略和措施,电力仪器仪表和能耗信息管理系统生产企业迎来长远的发展机遇。我国智能电网建设尚处在起步阶段,随着以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展为基础,以信息化、数字化、自动化、互动化为特征的智能电网投资的全面铺开,发电、输电、变电、配电、用电以及电网调度各环节的深刻改革,智能电力仪表、电能监测和信息管理系统等电力需求侧产品供给方在享受销量增长带来的丰厚回报的同
23、时,也必须相应地及时提升产品性能品质及内在技术含量,以迎合市场的快速变化和电力行业的新要求。(3)城镇化进程加快在国家新型城镇化规划(2014-2020)文件精神的指引下,国家预计将不断加大对中小型城市和农村的投资力度,加快农村城镇化的步伐。农村电网升级改造工程、城市危旧房改造要对原有的电力设备进行检修、替换;与此同时,商品楼的建造需要新增大批量的居民用户电表,这都将直接带动对用户端智能电表和电能监测管理系统等产品市场需求的增长。2、不利因素(1)经济规模缺失用户端智能电力仪表和电力能效监测平台的开发生产具有定制化的特点,不同用户的用电环境、使用场所、线路配置存在差异,生产企业通常需要事先与客
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