财务共享业务中台解决方案.pptx

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1、部门：售前及解决方案部姓名：陈景霞日期：2019年5月致远互联财务共享业务中台解决方案数字化技术下的财务管理新模式目录目录|CONTENTS01业务概述应用规划02解决方案03成功关键04产品能力03承接优势04企业共享服务信息化概述建设必要性、IT战略、特点分子公司独立运作，虽在同一分子公司独立运作，虽在同一集团，却流程各不相同集团，却流程各不相同各分子公司设立独立财务人员，各分子公司设立独立财务人员，没有统一的信息系统进行管理没有统一的信息系统进行管理01集团统一制定管理规范及处理集团统一制定管理规范及处理流程，并对其进行监控流程，并对其进行监控各公司的系统和流程依然分离，各公司的系统和流

2、程依然分离，各自运作各自运作02将财务人员集中起来进行管理，将财务人员集中起来进行管理，一套人员负责各自相关的一个一套人员负责各自相关的一个或多个公司的财务管理或多个公司的财务管理并不是服务导向，没有服务水并不是服务导向，没有服务水平协议，没有绩效目标平协议，没有绩效目标03提供财务服务，视集团内分子提供财务服务，视集团内分子公司为内部服务客户，可对外公司为内部服务客户，可对外客户提供财务服务客户提供财务服务制定服务水平协议和目标绩效，制定服务水平协议和目标绩效，追求卓越服务、效率、满意度追求卓越服务、效率、满意度流程更加碎片化、更加专业化流程更加碎片化、更加专业化04分散式标准化集中式共享服

3、务当代社会当代社会-90-90年代起近年代起近3030年财务管理发展史年财务管理发展史企业财务共享服务发展沿革与建设的必要性企业财务共享服务发展沿革与建设的必要性专业化服务n提供一致准确、真实、多维度会计信息n费用报销流程透明化、制度化，资金支付电子化，提升员工满意度。n集约化和优化业务流程，提高效率和质量n集中处理一些烦琐、重复性强的业务后，各个业务单元能够更专注于自己的核心业务。提高运作效率降低综合成本n分散在众多业务单位的重复性业务，集中于统一专业的技术平台来完成，节省人力、物力。强化风险控制n将业务单位审核、支付及核算业务职能集中上收，可以减少执行偏差及暗箱操作，便于总部职能部门及内审

4、部门进行集中监控，降低运营风险。共享服务将企业各业务单位“分散式”进行的某些“重复性业务”整合到共享服务中心进行处理，促使企业将有限的资源和精力专注于自身的核心业务，并达到整合资源、降低成本、提高效率、保证质量、提高客户满意的目的。共享服务 是一种创新的公司战略，是组织集团化发展到一定时期阶段下的必然财务共享中心、人力共享中心、法务共享中心、采购共享中心、IT共享中心对于企业而言，可以共享的不仅仅是财务。同行业在选用共享服务中心的业务领域时有所不同，甚至差异很大差异很大。但是因为财务业务财务业务往往是最为规范，且标准化程度最好的往往是最为规范，且标准化程度最好的，这种特性恰恰和共享服务对业务的

5、标准化要求是一致的。因此财务共享往往成为企业实施共享服务最初，也是应用最广泛的领域。其他供应链公司服务法律客户服务采购信息技术人力资源财务5%10%15%19%25%30%33%54%70%全球共享中心类型分布财务共享为共享服务最广泛应用领域财务共享为共享服务最广泛应用领域数据分别来源于数据分别来源于：集团管控研究报告（Hacket Group）中国共享中心发展报告中国服务外包杂志管理会计转型始于财务共享服务-中国大型企业集团财务共享服务中心建设情况调查报告北京国家会计学院企业财务共享服务发展沿革与建设的必要性企业财务共享服务发展沿革与建设的必要性中国共享中心建设趋势2008200920102

6、0112012-3391264501600数据分别来源于：集团管控研究报告（Hacket Group）中国共享中心发展报告中国服务外包杂志管理会计转型始于财务共享服务-中国大型企业集团财务共享服务中心建设情况调查报告北京国家会计学院建立财务共享服务中心建立的主要目的68.24%70.59%82.35%加强集团管控加强集团管控业务标准化规范化要求业务标准化规范化要求整合财务资源、加强战略支持整合财务资源、加强战略支持降成本提效率降成本提效率60.00%集团管控要求集团管控要求27.06%9.41%8.24%8.24%提高客户满意度提高客户满意度业务拓展需要业务拓展需要政策法规要求政策法规要求战略

7、财务战略财务牵头计划和业绩管理自己管理和资本运作为高层就公司战略及实施提供高价值战略决策支持业务财务业务财务财务财务共享服务共享服务财务活动向业务部门延伸提供财务分析和预算管理经营决策支持服务集中化标准化端对端的流程管理低成本高效率的为全公司提供财务服务管理指导沟通反馈沟通反馈服务支持管理指导服务支持财务管理财务管理 创造组织发展的有利环境创造组织发展的有利环境为财务人员提供发展机会合理化利用资源确保财务部门和财务人员的高绩效，鼓励公司内部虚拟财务组织形成利用先进的技术信息支持财务服务的效率和有效性企业财务共享服务发展沿革与建设的必要性决策支持决策支持(55%)(55%)管理控制管理控制(5%

8、)(5%)报表编制报表编制(18%)(18%)交易业务处理交易业务处理(22%)(22%)交易业务处理（交易业务处理（66%)66%)报表编制报表编制(16%)(16%)管理控制管理控制(9%)(9%)决策决策支持支持(9%)(9%)从核算、报表等事务性工作从低效率、低价值活动到全面的决策支持到高效率、高附加值活动标准化 角色转变流程重组 财务管理职能的持续深化转变财务管理职能的持续深化转变从管理会计改革实践背景来看，当前，在会计领域全面深化改革的一项重要内容，就是大力加强管理会计工作，以推动企业建立、完善现代企业制度，实现管理升级，增强核心竞争力和价值创造力，进而促进经济转型升级。企业财务共

9、享服务发展沿革与建设的必要性提升提升效率效率业务业务融合融合资源资源聚集聚集战略战略支撑支撑成本成本降低降低风险风险可控可控69%47%36%26%25%改进服务质量 提升满意度节约其它成本减少人员减少重复工作降低财务运营管理成本企业财务共享服务发展沿革与建设的必要性企业财务共享服务信息化建设的总体思路“探索”理念先行（财务本身和企业高层）考察查内外部环境梳理业务流程创建新的业务环境和制度环境选择和建立IT系统战略财务共享中心定位财务共享中心涵盖内容财务共享中心建设模式财务共享中心运营模式组织组织财务共享运营模型财务共享中心组织机构共享中心选址共享中心选址服务水平协议服务水平协议（SLA）人员

10、人员人力人力资源成本人员知识和技能水平培训和知识转移人员绩效考核及职业发展业务流程业务流程内控制度文档内控制度文档业务流程文档风险控制流程优化流程优化IT IT系统系统企业架构IT架构业务及运营管理平台业务及运营管理平台知识库员工自助服务平台财政部：财会201320号企业会计信息化工作规范第三十四条分公司、子公司数量多、分布广的大型企业、企业集团应当探索利用信息技术促进会计工作的集中，逐步建立财务共享服务中心。政策计划财务部资金管理处统计信息处财务管理处预算管理处财务共享服务中心计划财务部总经理计划财务部财务共享服务中心公司主管副总大后援中心财务共享人力共享IT共享模式一模式二模式三财务共享服

11、务中心一定要随着公司整体转型而发生变化财务共享服务中心一定要适应企业不同时期管理组织发展的变化财务共享服务不是简单的操作集中或人员集中办公财务共享服务中心放在组织中的哪里 企业财务共享服务信息化建设的总体思路“探索”财务共享服务中心和财务集中化有何不同？哪些财务工作放财务共享哪些职能支撑服务可以纳入到共享服务体系中严谨定义上的共享服务中心是一个单独的组织，具有定价、服务协议等功能，背负着利润中心的定位(接受委托负责交易处理的外包供应商)。而财务集中化只是将核算流程的具体执行由各单位上收至一个集中的部门(或核算中心)来执行，多数可能还只是成本中心的定位，并不涉及与被服务部门之间的正式服务协议关系

12、。财务共享服务中心工作与能纳入范围不同企业建设各有不同核算管理预算管理费控管理资金管理资产管理税务管理成本管理报表管理标准规范 企业财务共享服务信息化建设的总体思路“探索”企业共享服务信息化应用现状分析多厂商多系统多版本主数据不统一平台不统一流程多层皮系统集成弱信息孤岛多 集团规模庞大，组织管理复杂 缺乏标准、统一、规范的数据基础，无法支持数据化决策（数据质量）财务与业务分离带来经营风险（事后性）管理体系、业务现状、信息系统很难一致FSSC、PSSC、HRSSCERP-1 集团协同办公子公司协同影像系统ERP-2 ERP-N 资金系统邮件系统统一用户客户业务供应商业务合同管理应收应付报销资产业

13、务税务业务总账报表+业务员工业务致远互联企业共享服务中台_IT战略目标导向：标准化、一体化、合规透明化全方位的协同运营共享服务业务应用集团统一的主数据管理体系标准化流程标准化数据标准化推动集团共享服务管理模式的创新推动集团共享服务管理模式的创新集团管控标准化管理集团统一协同运营共享中台专业化服务体系前期建议推动“管理相似度高的组织”或“业务快速见效”等共享服务的应用逐步推动全集团运营共享服务模式的战略升级合规化一体化集团统一的集成平台制度标准化运营可控化致远对财务共享业务中台理解_2大特点+4大能力自助门户应用服务统一集成依需定制员工门户、部门门户、单位门户、财务作业门户、供应链门户、报表门户

14、以人为中心、多角色、多场景支持多个外围系统无缝接入；接口完整；支持前台、中台单号一致；可扩展、可视化、维护简单员工、费用、资产、税务、客户、供应商、总账、资金、主数据业务及移动APP简单、易用、便捷可解耦、可一体化灵活业务定义、管理规则定义表单、工作流、权限、费用标准、预警、报表灵动的业务自定义能力前端轻应用前端轻应用弥补弥补传统传统ERPERP短板短板平台化平台化更适更适应应企业管理企业管理的个性化的个性化财务共享业务中台业务及应用规划财务共享业务中台（组织机构重新定义）示例集团财务管理中心财务共享服务中心资金管理处税收筹划处预算管理处财务信息化处影像扫描岗报销审核组应付核算组应收核算组子公

15、司财务部影像扫描岗票据审核岗成本核算组资金组票据组*依据不同的实施单位调整财务共享服务模式下的业务框架设计再造财务流程，实现财务共享服务中心的业务和数据整合 对纳入财务共享服务中心的流程进行设计财务共享中心分支机构员工提交费用报销申请分支机构业务审核费用合理性本地单据初审发票真实性、签字有效性、单据完整性、金额准确性等批准批准费用报销管理财务核算资金管理单据上传(影象/邮寄)归档示例财务共享业务中台解决方案财务共享业务中台解决方案员工业务员工业务出差申请内部差旅订单移动商旅预订差旅报销财务审核生成记账凭证财务支付会计档案城市类别差旅标准差标管理获取票务信息强管控：超标弱管控：超标申请自动匹配职

16、级预订控制账套选择会计科目凭证记账ERP集成支持【1+N】模式机票预订单+结算数据酒店预订+结算数据火车票预订+结算数据用车预订+结算数据商旅平台关联出差申请关联内部差旅订单预算内自动报销标准内自动报销超标自动发起申请超预算自动发起申请业务联动支持多单合并支付；支持自动对账会计档案银企直连预算审核 OCR票据识别电子影像扫描存档电子发票验真电子发票查重增值税发票认证发票处理关联项目预算关联部门预算关联个人备用金预算控制FSSC“端到端”的流程示例一站式 商旅服务及报账平台员工业务员工业务领导审批差旅申请审批通过通知商旅首页单点登录订单查看页面差旅管理移动应用更多员工业务我的差标费用预审我的行程

17、我的信用我的票夹我的工资条我的社保我的公积金出差申请商旅预订差旅报销日常费用报销我的报销专项费用报销预算管理预算管理财务共享业务中台解决方案财务共享业务中台解决方案动态可收缩 的预算管理体系IT支撑运行支撑基础设置支撑业务执行层决策分析层投资规划管理系统工程项目管理系统资管理系统营销管理系统（CRM）采购管理系统进销存管理系统生产管理系统财务核算系统资产管理系统其他*系统预算主体预算科目/指标预算周期预算控制/预警规则预算下达/分解预算参照/上年/同类预算方案/模板审批工作流预算版本管理预算汇总/审定预算组织预算目标管理制度管理规范数据规范预算编制预算审批预算上报预算占用预算使用预算控制预算调

18、整预算结转预算预警目标下发预算分析模型执行分析预警分析跟踪分析合规检查与整改辅助决策股东大会董事会总经办预算管理委员会全资子公司控制子公司事业部总部相关部门部门预算单位预算全面支撑企业不同发展阶段、不同组织规模的预算管理体系客户客户/供应商业务供应商业务财务共享业务中台解决方案财务共享业务中台解决方案客户/供应商业务业财税资大融合财务目标与业务目标的双重管控业务规则与财务融合中台后台年度部门控制制定控制标准资金计划业务承接备案合同审批收入到账确认项目费用支付采购计划统一客户档案收入自动归集应收应付报表资金调拨项目综合档案合同台账开票/收据申请合作费用支付采购订单客户拜访成本费用归集成本费用明细

19、资金归集各类项目作业合同查询收入内部拆分劳务费用支付采购付款客户关怀业绩目标考核应收一览表资金收支成果文件审批合同执行开票应收一览人力成本分摊到货验收收入到账自动对账银行票据项目档案合同应收行政成本分摊结算发票开票申请项目管理合同管理收入开票客户管理支出管理采购管理财务控制集团财务管控部门共享门户领导共享门户业财共享门户共享报表门户客商共享项目共享成果共享信息共享人力共享财务共享服务中心（视组织管控模式而定）“三流合一”财务共享事业部制资金管理移动应用打造以经营业务为主线，结合资金流向为控制点，确保企业利润最大化为核心的运营管理体系。业财税资大融合：纸电混合销项管理示例（客户）电子发票服务器客

20、户票税助手推送结算单业务系统配置灵活的开票规则集中部署税控服务器选择与校验发票类型控制重复开票转换税收分类编码存储企业名片发票电子信息税控机打印电子打票，生成发票影像邮寄、上门当场取得电子发票推送结算单返回发票信息及其与结算单的关系发票电子信息发票电子信息及版式文件可同时支持纸票、电票需求自助开票需求开票请求国税验真平台销项发票验真及打印回单发票平台业财税资大融合：进项业务示例（供应商）发票管理平台子公司A电子底账平台子公司C电子底账平台子公司B电子底账平台子公司C电子底账平台国税局国税认证、查验平台OCR混扫发票等业务单据影像影像智能识别+验真认证认证认证认证采购业务发票单据电子发票二维码或

21、影像员工报销影像智能识别+验真+验重供应商协同开票票税助手平台功能简介企业ERP系统共享服务前台业财税资大融合：对公财务通用付款业务项目费用支付业务工程进度款支付业务开票申请与控制支持进项发票验真、在线认证一键开票、自助开票资产全生命周期业务管理资产全生命周期业务管理财务共享业务中台解决方案财务共享业务中台解决方案共享服务资产全生命周期业务管理（动态）业务环节主要依托的系统投资规划系统投资规划立项FSSC报账模块资产购置报账维修改造费用报账资产出售入账ERP总账模块建立资产卡片资产卡片变更资产盘点资产折旧资产盘亏处理资产卡片变更ERP物料模块新增物料基础档案ERP设备模块资产验收入库资产领用（

22、使用人/保管地）设备维修保养管理资产报废与处置核心系统功能需求l资产调拨单据与流程支持l集成的资产财务处理l投资性项目立项与执行管理l物资、设备、资产联动管理l资产调拨单据与流程支持l资产卡片变更l资产折旧方案l物资、设备、资产联动管理l资产报废流程与流程走投无路l集成的资产账务处理l物资、设备、资产联动管理主要涉及的业务部门投资部门、项目部门、资产使用部门、财务部门、采购部门、设备管理部门设备管理部门、资产使用保管部门、财务部门设备管理部门、资产使用保管部门、财务部门资产购置业务处理资产日常业务处理资产退出业务处理采购申请资产领用 采购验收入库资产调拨资产维修资产盘点资产报废资产报表共享服务

23、资产全生命周期业务管理（动态）在建工程转固研发费用资本化申请资产减值准备共享服务资产全生命周期业务管理（动态）其他共享服务其他共享服务合同、采购、人力、审计共享服务合同管理业务：应用规划建议流程合规为核心，规则定制为手段，加强合同的合规与风控管理！财务系统客户管理项目管理采购管理费控管理企业网银合同台账合同执行进度供应商评分合同风控数据共享服务合同管理业务：蓝图规划银企直联财务核算项目管理预算管理客户管理采购管理周边相关业务合同数据报表收/付款预警应收/付统计合同执行进度合同利润测算征信预警合同流程效率合同管理运营财务合同门户公司合同门户法务门户经办人门户外部律师门户相对方门户企业高管财务人员

24、经办部门企业法务外部律师合作单位审计公司展现层决策分析组织权限体系V-PORTAL引擎双表单设计引擎BPM引擎CAP业务引擎分析云引擎数据交换引擎平台组件多应用服务器多操作系统多数据库多部署模式环境支撑应用平台合同前期合同签订合同履约合同台账合同台账应付台账经办人台账采购合同台账应收台账销售合同台账服务合同台账经办部门台账合同归档原件借用原件归还合同借阅合同机器人合同搜索复印件申请合同审计合同类型管理相对方建档合同表单定义合同流程定义相对方考核合同范本管理相对方准入合同数据接口合同归档合同在线起草电子合同用章合同循环讨论修订痕迹管理合同套打/用章相对方征信查询合同立体决策在线电子签约合同变更管

25、理合同纠纷管理合同开票管理合同收/付款财务到款同步电子收票管理履约保证金履约评价管理基础数据立项投标邀请资格预审发标投标开标评标定标收支管理异议投诉异常处理存档归档监督检查投标人招标人招标机构合作单位专家库项目报备项目台帐标段立项标段信息表资审公告资审登记资审报告招标公告资审文件招标文件文件澄清投标文件保证金收取资审费标书费签到开标唱标资审文件开启评标委员会评审评标报告资格评审中标人公示资审结果公示中标结果公告中标通知书资审结果通知书合同代理费收取项目费用报销差旅费报销专家费支付合作费用支付其他费用异议申请异常处理项目归档检查档案借阅标段进度异常监控收支监控集团电子招采平台业务示意图*委托招标

26、代理机构*第三方采购平台预算设置签报供应商准入在线投标合同会签合同计量采购项目验收按采购主体招标策划计划预算导入需求计划上报供应商征信开标一览表合同文本审查采购到货验收电子档案按采购内容招标管控表计划预算同步采购方式供应商考察评标流程合同清单合同结算档案查询按采购年度招标文件审核计划预算管控采购立项供应商评价定标流程合同用印合同变更索赔档案借阅按采购方式招标邀请函项目预算控制合同立项供商应整改中标公示合同台账合同履约评价档案销毁按执行进度招标澄清&答疑员工自助门户单位共享门户领导共享门户采购共享门户集团报表门户供应商评价招标项目员工报账供应商付款核算系统电子采购协同办公项目管理serverN集

27、团采购共享统一门户（员工自助、招投标平台、项目、资产、供应商等）集团采购共享作业中心（PSSC）进项发票处理各业务系统（ERP）集团采购共享服务中心应用架构企业征信电子招采网发票平台视频会议OCR识别其它接入合规检查小组任务分工合同风控预警合规检查合同评价预算执行分析计划执行台账供应商库中标公告发布经办人台账合同纠纷处理投标报名合同问题整改采购预算管理采购预算管理需求管理需求管理供应商管理供应商管理合同管理合同管理履约管理履约管理档案管理档案管理分析维度分析维度招采过程管理招采过程管理监督检查监督检查集团财务共享作业中心（FSSC）应付/预付账款采购执行采购计划采购前期准备阶段采购合同阶段合同

28、覆约阶段采购合同档案采购分析合同风控集团合同法务共享作业中心（LASSC）合同会签合同变更索赔合同纠纷处理多共享服务中台的一体化联动外围系统人力资源共享服务中台后台主色辅助色总体总体规划规划共享组织方案l共享组织架构现状与组织定位分析l共享服务中心内部组织设计l共享服务中心人员需求测算l共享服务中心人员发展与绩效l共享服务中心培训体系设计流程设计方案l流程现状分析l业务分析与流程设计的背景l共享服务中心流程框架l共享服务中心流程设计展示l未来流程优化建议信息系统方案l交付说明及设计原则l财务信息系统现状分析l共享服务核心系统功能分析l共享系统前提性与优化性建设建议l信息系统框架建设建议运营管理

29、方案l共享服务中心运营管理体系设计l共享服务中心制度框架设计l共享服务中心制度体系l共享服务中心知识管理共享业务中台 建设整体规划中粮福临门财务共享服务中心建设方案建议方案建设要点共享组织构建1全集团推广A类业务，B、C、D、E类按业务特性试点单位财务共享组织一次构建完成人力优化成本（劳动法）2所有业务同步试点1-3家公司，再向全集团推广人力优化成本（劳动法）3B类业务集团推广，上线后再按D、A、C、E等业务分阶段推进共享组织构建周期长人力优化成本（劳动法）4先推进区域共享中心，再到全集团共享中心（7+1）区域实体化人力成本降低不明显A类业务：总账、应收、应付、项目、资产B类业务：费控管理C类

30、业务：资金业务D类业务：预算管理E类业务：成本核算、税务筹划建设原则：共性的、重复的、标准化财务共享业务中台成功的关键共享服务中台成功的关键：主数据服务l构建主数据平台遵循主数据管理体系和业务现状，提供统一的标准、维护及共享窗口。l财务共享服务前台系统需要与财务共享中台、ERP后台及其他外围系统主数据统一（做好映射关系）。l以下可能涉及的全部主数据接口清单。ERP系统公司代码账套信息利润中心成本中心会计科目凭证内部订单物料信息资产信息银行信息客户档案供应商员工信息货币代码税务代码原因代码公司代码账套信息投资项目基建项目税务代码原因代码成本中心利润中心研发项目在建工程货币代码银行代码客户档案供应

31、商档案合同数据库预算数据库商旅平台API发票平台APIFSSC（前台、中台）员工信息信用管理资产数据库税务申报电子影像API资金支付系统公司代码成本中心利润中心供应商客户银行信息HR系统公司代码组织信息员工信息组织关系岗位职责预算系统预算期间预算主体预算类别预算项目控制策略商旅平台组织信息成本中心城市类别差标管理预订控制共享服务中台成功的关键：集团管控的抓手（规则管理）组织机构岗位角色权限审批流与权限定义费标与控制策略预算控制策略业务管控策略资金管理策略任务派单策略共享服务业务中台成功的关键：流程大类业务主要支撑的系统服务模式业务发起方BUFSSC应收流程信用管理CRM/ECC或其他品牌ERP

32、根据BU请求/FSSC主动服务应收记账CRM/ECC或其他品牌ERP根据BU请求/FSSC主动服务账龄分析ECC或其他品牌ERP以FSSC主动服务方式为主收款管理ECC或其他品牌ERP以FSSC主动服务方式为主应付流程采购申请SRM/ECC或其他品牌ERP根据BU请求提供服务采购执行SRM/ECC或其他品牌ERP根据BU请求提供服务收货与发票SRM/ECC或其他品牌ERP根据BU请求/FSSC主动服务付款ECC或其他品牌ERP根据BU请求/FSSC主动服务资产流程资产新增ECC或其他品牌ERP根据BU请求提供服务资产转移ECC或其他品牌ERP根据BU请求提供服务资产报废ECC或其他品牌ERP根

33、据BU请求提供服务资产折旧ECC或其他品牌ERP以FSSC主动服务方式为主标准化：基于BU与FSSC的服务场景构建前端应用致远平台能力:表单定制+流程配置+移动+集成前端具备的特点:全员应用（美观、易用）、轻量化、移动化、微服务实施交付能力:流程标准化、业财税资大融合（覆盖BU与FSSC系统的全业务场景）以财务共享为示例标准化：结构化的流程和审批策略梳理审批环节建议业务审批专业审批财务审批/审核BU财务FSSC财务责任部门业务部门对应归口部门BU财务部门FSSC财务部门职责审核业务的真实性、合理性、合规性对特定的业务/费用,从专业的角度或集团管控的需要审核业务发生与付款情况是否合规、合理业务单

34、元财务预审核FSSC财务终审并形成凭证过账、资金支付对应审批、审核人员申请人直线领导、业务部门负责人相应归口部门专责、负责人业务单元财务FSSC财务主要关注点判断业务是否合理、费用、付款发生是否真实、合规根据特殊业务的需求不同，关注点也不同从财务角度审核政策合规性、单据、记账要素审核财务合规性、支付要素、资金预算情况，安排资金支付进度配置规则业务大类业务细类组织类别金额类别业务大类业务细类组织类别金额类别业务大类业务细类组织类别金额类别业务大类业务细类组织类别金额类别前台（业务门户、主管门户、财务门户）中台（SSC门户）流程+表单定制共享服务中台成功的关键以财务共享为示例共享服务中台成功关键点

35、：FSSC内部绩效权责体系财务共享KPI（示例）财务共享组织运营分析（示例）分析主题分析主题分析维度分析维度单据业务属性统计FSSC维度统计按单据类型按提单时间按所属公司按所属部门按会计按主管业务流程分析平均业务审批时长平均分管领导审批时长平均专业审批时长平均高管审批时长财务流程分析BU财务平均审批时长FSSC审批平均时长FSSC审批平均退单率平均影像等待时长流程综合分析平均审批节点数平均审批退单率平均加签审批次数已完成单据平均退单率平均加签审批时长维度维度指标类指标类型型绩效指标评价内容绩效指标评价内容指标示例指标示例组织组织指标指标个人个人指标指标财务财务收益性指标以实体利润中心或内部利润

36、中心的视角审视财务共享服务中心的组织和个人的盈利性创造情况，从成本中心的角度审视成本节约情况财务共享服务中心对外服务收益、员工价值创造、FSSC人单成本、综合成本节约率适用适用内部流程账务处理质量指标是否充分考虑凭证规则等因素，能否对账务系统及周边系统是提出需求，系统间集成度，数据及时、准确、完整入账的情况账务处理差异调整次数、影像一次性扫描合格率、单据遗失率、账龄逾期率适用适用流程时交性指标流程处理是否存在有效控制的前提下推动流程环节的简化、提高流程处理的速度平均FSSC岗位处理时长、平均影像处理时长、共享中心总处理时长、单据审核及时率、月结平均时长适用适用工作效率指标在成本收益平衡的前提下

37、，提高业务处理自动化比率情况平均每单处理时间环比指标、年度生产力提升建议贡献数量适用适用风控有效性指标流程中关键控制点及控制措施是否有效，岗位职责是否明确，是否通过系统固化控制措施流程重大风险识别次数、风险规避措施建议贡献数量适用适用客户客户满意度流程清晰、职责明确、对相应的系统、配套政策规范、培训等提出需求平均服务满意度得分、被投诉次数、平均产问题解决周期适用适用学习与发展组织与团队成长指标对包括人才保留与培养、学习与创新等在内的组织、团队发展情况平均参与学习培训时间、平均人员流失率、创新与协作等适用适用以财务共享为示例共享服务中台成功关键点：FSSC内部运营管理支撑体系分析领域趋势分析构成

38、分析对比分析比率分析流程分析平均业务审批时长趋势、FSSC平均审批时长趋势、平均业务退单率趋势按节点的流程时长构成分析按部门、按业务类型的业务审批效率对比分析业务审批占全流程时长比率、FSSC审批占全流程时长比率、平均业务退单率分析差旅分析差旅频度月度趋势、差旅金额月度趋势差旅目的地分析、差旅人员构成分析、差旅事项构成分析差旅同期比较分析、差旅环比分析差旅费用占总费用比重分析、月度差旅费用占全年差旅预算比重分析费用分析费用提单频度月度趋势、费用提单金额月度趋势费用项目构成分析费用同期比较分析、费用环比分析预算消耗比例分析预算分析预算执行情况月度趋势可用预算构成情况分析预实比较分析、预算同期比较

39、分析、预算环比分析预算消耗比例分析业务量分析FSSC报账单单据量月度趋势FSSC综合报账单部门构成、FSSC综合报账单业务类型构成业务量同比分析、业务量环比分析高占比业务分析、提单及时率分析信用分析部门信用评分月度趋势、个人信用评分月度趋势导致信用扣分的主要构成原因分析按部门的月度信用对比分析高信用评分人员在部门的占比分析BABA数据分析平台数据分析平台+FSSC+FSSC内部运营管理内部运营管理以财务共享为示例财务共享业务中台为组织带来的收益+价值主色辅助色前台轻量化中台自动化后台多样化管理标准化规则可视化风险前置化运营可控化共享业务中台-打造企业全新的IT治理架构前台中台一体化中台后台无缝

40、化集团财务共享业务中台_应用价值统一共享服务中台统一数据标准统一流程标准统一集成平台统一共享服务作业流程统一门户强化集团化管控与标准化建设助力企业数字化转型促进组织管理融合与技术创新组织共享制度共享流程共享业务共享资金共享税务共享报表共享互联网+信息化成本集约化应用模块化流程优化与再造业财税资融合经营合规化让财务 服务于业务单元，促进核心业务快速发展，让财务控制 融于业务，推动财务向管理前端转型升级致远产品平台能力致远产品平台能力移动、定制、集成、数据、技术CIP连接集成平台连接集成平台CTP技术平台技术平台CAP业务定制平台业务定制平台微服务、安全可控、移动开发、运营监控、微协同、致信、业务

41、构建员工、客户、供应商、资产连接ERP/云服务ERP、商旅、电子发票高性能高兼容性高安全高可用技术中台零编码配置化的业务定制中台产品定制扩展异构系统连接中台CDP数据平台数据平台数据&AI行为绩效、运维分析智能推荐、智能处理数据采集和分析数据采集和分析提供数据服务提供数据服务构建数据应用构建数据应用致远互联共享业务中台_平台技术架构总览+CMP移动工作前台100%与PC同步用户接入自助门户构建集团多组织、多角色、多形态的自助服务门户统一外部门户工作主门户个人空间 领导空间单位空间 集团空间大屏报表大屏 领导大屏会客大屏 车间看板子门户1N合同门户 费控门户员工自助 党建门户M3移动门户统一门户

42、 工作门户 业务门户 专题门户财务共享门户统一门户 工作门户 业务门户 专题门户门户能力模型所见即所得即时生效12套门户模板6类门户资源库196个栏目86种内容样式76个自定义元素门户呈现能力多门户多空间门户配置能力在线配置器165个集成接口4种应用接入方式11种流程集成模式门户集成能力单点登录 应用接入 流程集成4大门户规范代码级资源包复用能力自定义元素开发能力门户技术能力开放标准开放标准 导入导出导入导出1零代码可视化定制PC端、移动端设计器配置文件级定制，可平滑升级遵从致远互联门户开发规范配置文件导出导入复用，提升客户化定制效率（适用于简单客开）代码级定制，可平滑升级遵从致远互联门户开发

43、规范代码级全新开发，置入系统使用（适用于高阶客开）23门户定制能力定制方式系统集成与接口：费用报销示例一、系统配置三、SAP系统接口二、业务单据填写SAPRFC程序：常规费用报销共享财务前端业务模板：费用报销节点信息：设置需要进行接口调用的流程节点配置输入输出字段信息共享财务前端门户发起流程，填写单据字段值审批通过后提交共享财务前端端调用SAP接口，传入数据，执行操作如有需要，将SAP接口返回值回传至共享财务前端门户，存入表单致远产品能力致远产品能力架构、安全、微服务项目承接优势项目承接优势致远介绍、成功案例、成果示例、实施服务保障致远，中国协同的开创者和引领者每年成功交付5000+家已拥有5

44、0000+家政府机构及企业级用户每天有超过600万个终端用户在使用致远协同软件与服务2000人60000家600万专注于协同管理最完整的产品线及解决方案17年2000名正式员工1600+家商业合作伙伴2大研发中心50多项协同管理软件著作权数据来源：CCID开拓一个软件领域，开发出一系列产品，赢得一批忠实客户建立一个伙伴生态，带出一个有信仰团队，形成了独特文化致远实施交付体系致远实施交付体系计划、组织、沟通等机制n划分可变更需求范围及分类n确定双方项目需求变更流程n建立快速响应需求变更机制n阶段性人员工作考核n阶段性计划执行确认n阶段性文档交付确认n阶段性成果验收确认n建立实施工作日志机制n建立

45、工作量签字确认机制n建立阶段进度完成汇报机制n设置周例会机制n设置参会人员考勤机制n乙方项目经理/高管参会机制n重点例会甲方高管参会机制n设置多维沟通通道n采取沟通结果签字制度n设置紧急沟通通道沟通机制会议管理n保证项目组人员匹配到位n根据实际工作情况合理调配人力资源n甲方各部门熟悉业务的员工作为关建用户深度参与项目人员匹配进度管理配置管理变更管理项目实施保障体系17:45:45项目实施主计划成立公司级专属交付团队公司级专属交付团队，严格按照时间节点推进，相关人员对应阶段入场17:45:452019-5月2019-8月2019-6月2019-10月2019-12月项目启动会需求调研方案确认方案

46、设计功能模块，系统搭建，应用测试试点单位系统上线项目第二阶段代码开发7家子公司应用推广客开功能、集成对接调试系统上线开发功能上线系统持续服务、运维系统上线用户培训项目第一阶段2019-11月2019-9月2019-7月2020-1月2020-2月2020-3月项目验收需求调研方案设计方案确认某集团企业实施主计划示例项目成功保障-项目组织联动总部、区域、XX集团资源，按项目阶段投放最适合资源，确保项目顺利交付项目总监咨询实施总监：项目经理高级项目经理：XXX项目领导致远互联副总裁：XXX技术中心总经理：集成产品总监：高级架构师：UI设计师：某集团企业实施主计划示例沟通类型沟通时点沟通方式及输出结

47、果日沟通每日下班前1.实施工作日志，现场执行经理记录当日工作完成情况，甲方配合签字确认。周沟通每周五下午13:3014:30（待定）1.项目周状态报告由实施方项目经理做本周工作总结和下周工作计划，风险播报。2.明确下周需要配合的项目组内外资源，特别是关键用户及高层的时间。3.双方项目经理和主要成员参加。4.会后，双方签字并由项目经理统一发送给双方项目领导及所有成员。里程碑汇报阶段工作出成果后1.阶段里程碑成果汇报由双方项目经理共同拟定成果，协同甲方高层等相关领导参加，给予评审和肯定。2.会后，双方签字并由项目经理将成果邮件发送双方项目领导及所有成员。专项会议随时1.会议纪要，针对突发性事件或重

48、要议题，由双方项目经理共同组织开会研究与商议，给出问题评审意见及解决方案。2.会后，双方签字并由项目经理将成果邮件发送双方项目领导及所有成员。项目成功保障-沟通机制项目成功保障-会议机制项目会议管理制度周例会：每周一 9:30（可远程参加）参与人：双方项目经理，必要时请双方领导参与里程碑汇报会：里程碑预计完成时，提前一周安排参与人：双方项目经理，关键用户，请双方领导参与根据项目实际情况不定期召开专题会，需提前一天通知对方，告知参会议题每次会议必须编写会议纪要，发送双方项目组成员确认17:45:45运维服务保障服务标准故障级别响应时间解决时间I级：属于紧急问题；其具体现象为：系统崩溃导致业务停止

49、、数据丢失10分钟，30分钟内提交故障处理方案当天内II级：属于严重问题；其具体现象为出现部分模块实效、系统性能下降但能正常运行，不影响正常业务运作10分钟，1个小时内提交故障处理方案1天内解决III级：属于较严重问题；其具体现象为：出现系统报错或警告10分钟，2个小时内提交故障处理方案3天内解决IV级：属于普通问题；其具体现象：系统技术功能安装或配置咨询，或其他显然不影响业务的预约服务10分钟，2个小时内提交故障处理方案5天内解决总部客户服务部超过50人团队，给客户提供7*24*365全方位专业售后热线服务，VIP客户提供7*24小时的星级服务。本地服务部20人团队，为客户提供技术支持及上门服务17:45:45