万科销售回款系统核对.pptx

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1、销售回款 系统核对12月-221财务与内控管理部2013年6月26日销售现场在明源系统录入房款信息有误，导致财务销售管理岗无法在明源录入按揭金额付款审核不细致造成差错收款录入明源未按房号录入明源与EAS有关房号设置出现差异 非系统性差异非系统性差异问题描述：月末最后一日刷卡，明源当月已经录入系统，但是财务没有到账，EAS收款记入次月，形成差异。认识发票类别一：类别一：POS机收款机收款初步方案：待定。业务规则：待集团与KPMG沟通确认后再定。问题描述：问题描述：月末收到银行放款时整笔金额入账没有明细，明源当月未做处理，待次月确认明细后再录入系统，但EAS当月将收到房款记入在预收帐款，从而形成时

2、间性差异。认识发票类别二：银行按揭放款类别二：银行按揭放款初步方案：明源新增待转收款管理模块（系统支持保存总金额、确认明细后允许将总额转入具体楼盘房号）；待转收款管理模块增加统计报表，能够实现反映按揭放款、结转预收等情况。业务规则：以银行入账为依据，已经入账的必须同时记入EAS及明源。问题描述问题描述：月末收到公积金放款是整笔金额没有明细，明源当月未做处理，待次月确认明细后再录入系统，但EAS当月将收到房款记入在预收帐款，从而形成时间性差异。认识发票类别三：公积金按揭放款类别三：公积金按揭放款初步方案：参照银行按揭放款处理方案。业务规则：参照银行按揭放款规则。问题描述：问题描述：明源系统中诚意

3、金不到明细项目，在转定金需要核对到户，同时需要手工转入定金，容易产生差错需要手工调整；部分公司未启用诚意金模块。认识发票类别四：诚意金（意向金）类别四：诚意金（意向金）初步方案：梳理明源系统诚意金模块，实现以下功能（收、退、转）：将诚意金录入明源预约金管理模块；按选定条件批量导出凭证至EAS；系统生成诚意金统计报表；增加明源与EAS诚意金校对接口。业务规则：诚意金业务必须在明源系统中操作;明源各项操作能够导入EAS，增加系统校对功能。问题描述：退房：K2完成退房审批后在明源系统作退房操作，EAS是在K2审批及退房款都完成后才进行相应账务处理，从而形成差异。认识发票类别五：退房、换房、折盘及其他

4、变更类别五：退房、换房、折盘及其他变更初步方案：梳理明源系统功能：退房时明源录入必要信息（包括是否罚没、金额，应退房款等），生成付款单并同时转入K2系统发起审批（退房审批、退房款审批）自动生成付款单；审批结果反馈给明源，更改系统状态：“审批通过”或“已退款”；审批流程：A.退房审批：退房（明源）；B.退房款审批：付款（明源）-付款单(EAS)；C.退房并付款审批：退房（明源）-付款（明源）-付款单（EAS）。业务规则：明源系统中设置退房和退房款模块，可以分为两个步骤：退房审批结束明源可以再售，EAS操作由预收账款转入其他应付款；退房款审批结束后，明源系统关闭原来销售信息，EAS结转其他应付款为

5、零。问题描述：换房：明源是在K2审批完成就操作换房，EAS是K2审批及换票都完成后才进行相应账务处理，形成差异。认识发票类别五：退房、换房、折盘及其他变更类别五：退房、换房、折盘及其他变更初步方案：梳理明源系统换房模块。业务规则：以换房审批通过作为换出标准，以新签合同作为换入标准。问题描述：折盘、罚没：明源根据K2审批操作确认折盘、罚没，但暂未退房款，销售未及时传递上述信息，导致EAS未处理而形成差异。认识发票类别五：退房、换房、折盘及其他变更类别五：退房、换房、折盘及其他变更初步方案：参照退房处理方案；退房款流程中增加选择项：是否罚没、罚没金额，按扣除罚没后金额退款给客户。业务规则：参照退房

6、规则。问题描述：诉讼后续处理：法院判决后公司及时付款给客户或强制从公司账上扣款退还给客户，但由于退款未审批或未完成、未开具红冲发票，明源未录入，导致明源与EAS存在差异。认识发票类别五：退房、换房、折盘及其他变更类别五：退房、换房、折盘及其他变更初步方案：参照退房处理方案。业务规则：参照退房规则。问题描述：EAS收入结转，根据包含实测面积的实测房价予以结转，面积差异予以挂账；实际跟客户或物业结算尾差款时才录入明源，而形成时间性差异；退面积差时是由财务退款先在EAS入账，收款员再根据财务发给他们的明细账在明源系统中维护、审核，而形成时间性差异。认识发票类别六：面积补差类别六：面积补差初步方案：明

7、源面积补差方案与K2审批绑定，审批通过后明源系统自动生成；物业代收（退）面积差明源系统支持批量导入，并自动生成凭证导入EAS系统。业务规则：面积补差以实际收退尾差款或收到物业公司清单为录入时点。问题描述：工程款抵房款在EAS中已经入账，未及时通知相关岗位录入明源系统，形成时间性差异。认识发票类别七：工程款抵房款类别七：工程款抵房款初步方案：方案一：PDC系统中建立“工抵房款”支付类型，审批通过后导入明源系统，确认收款；方案二：PDC系统中把工抵房款作为一扣款项目处理，审批通过后导入明源系统，确认收款；业务规则：在PDC系统中作为业务发起端口，审批结束后导入明源。问题描述：样板房销售装修款不含在

8、合同中的房间核对不一致，因该部分装修款在明源里也体现为已审核实收款，但EAS做了冲房地产开发成本处理。认识发票类别八：特殊业务类别八：特殊业务初步方案：如装修款包含在销售合同中，则全额录入明源作为正常销售处理；如装修款不包含在销售合同中，可冲抵房地产开发成本，但在明源录入时只需录入实际销售合同金额即可。问题描述：由于客户暂无购房资格、新客户在此前退房客户办理完退款流程前认购等特殊原因。认识发票类别八：特殊业务类别八：特殊业务初步方案：参照问题类别二处理方案。问题描述：人防车位、老项目剩余车位、储藏室等销售资源，明源系统未录入，但EAS根据银行实收款入账，从而形成差异。认识发票类别八：特殊业务类

9、别八：特殊业务初步方案：剩余可售资源需录入明源。需求一：明源系统增加与EAS自动对账功能房款校对、诚意金校对；需求二：在明源系统中设置“结算”功能，财务人员选择结算资源，点击“结算”按钮后，自动生成凭证，同时明源状态改为“已结算”，统计报表中能显示结算状态；需求三：明源新增待转收款管理模块（系统支持保存总金额、确认明细后允许将总额转入具体楼盘房号）；需求四：梳理明源系统报表，增加报表功能说明；认识发票需求：明源项目改进需求：明源项目改进需求五：优化明源系统按揭模块，便于统计按揭相关信息（包括公积金、银行）；需求六：明源系统增加“发票管理”功能（开票情况信息统计）；需求七：系统中已经关闭的销售信息，事后无法查询，需要开发历史交易数据查询及报表统计。认识发票需求：明源项目改进需求：明源项目改进12月-2218谢谢聆听！谢谢聆听！