云南关于成立空气净化器公司组建方案模板范文.docx

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1、MACRO.泓域咨询 /云南关于成立空气净化器公司组建方案云南关于成立空气净化器公司组建方案xx集团有限公司目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 市场分析16一、 与行业上下游的关系16二、 影响行业的重要因素16三、 行业竞争格局20第三章 公司筹建方案22一、 公司经营宗旨22二、 公司的目标、主要职责22三、 公司组建方式23四、 公司管理体制23五、 部门职责及权限24六、

2、核心人员介绍28七、 财务会计制度29第四章 背景及必要性36一、 行业壁垒36二、 市场规模37三、 行业概况41第五章 发展规划42一、 公司发展规划42二、 保障措施43第六章 法人治理46一、 股东权利及义务46二、 董事48三、 高级管理人员53四、 监事55第七章 项目风险评估57一、 项目风险分析57二、 公司竞争劣势62第八章 项目环保分析63一、 编制依据63二、 环境影响合理性分析64三、 建设期大气环境影响分析65四、 建设期水环境影响分析65五、 建设期固体废弃物环境影响分析66六、 建设期声环境影响分析66七、 营运期环境影响68八、 环境管理分析69九、 结论及建议

3、70第九章 项目选址方案72一、 项目选址原则72二、 建设区基本情况72三、 创新驱动发展75四、 社会经济发展目标76五、 产业发展方向77六、 项目选址综合评价80第十章 投资估算81一、 投资估算的依据和说明81二、 建设投资估算82建设投资估算表86三、 建设期利息86建设期利息估算表87固定资产投资估算表88四、 流动资金88流动资金估算表89五、 项目总投资90总投资及构成一览表90六、 资金筹措与投资计划91项目投资计划与资金筹措一览表91第十一章 经济收益分析93一、 基本假设及基础参数选取93二、 经济评价财务测算93营业收入、税金及附加和增值税估算表93综合总成本费用估算

4、表95利润及利润分配表97三、 项目盈利能力分析97项目投资现金流量表99四、 财务生存能力分析100五、 偿债能力分析100借款还本付息计划表102六、 经济评价结论102第十二章 建设进度分析103一、 项目进度安排103项目实施进度计划一览表103二、 项目实施保障措施104第十三章 总结说明105第十四章 附表附件107主要经济指标一览表107建设投资估算表108建设期利息估算表109固定资产投资估算表110流动资金估算表110总投资及构成一览表111项目投资计划与资金筹措一览表112营业收入、税金及附加和增值税估算表113综合总成本费用估算表114固定资产折旧费估算表115无形资产和

5、其他资产摊销估算表115利润及利润分配表116项目投资现金流量表117借款还本付息计划表118建筑工程投资一览表119项目实施进度计划一览表120主要设备购置一览表121能耗分析一览表121报告说明xx集团有限公司主要由xxx有限责任公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资384.00万元，占xx集团有限公司60%股份；xxx投资管理公司出资256万元，占xx集团有限公司40%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资48794.14万元，其中：建设投资37594.78万元，占项目总投资的77.05%；建设期利息860.89万元，占项目总投资的1.76%；流动资金10338.

6、47万元，占项目总投资的21.19%。项目正常运营每年营业收入104500.00万元，综合总成本费用82097.40万元，净利润16407.74万元，财务内部收益率25.32%，财务净现值24083.10万元，全部投资回收期5.58年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。从市场格局看，目前的空气净化器市场呈现出“两头大，中间小”的状态。一方面，在高端产品领域，国外品牌以其强大的品牌号召力吸引消费者；另一方面，国内的一些中小品牌则以价格取胜，靠低廉的价格吸引消费者。从空气净化器的消费群体构成来看，主要是中高收入者，市场普及度还不高。不过，随着近年大量国内外企业涌入空

7、气净化器市场以及价格战的打响，中低端市场已经逐渐打开，针对中低收入人群的平民化产品也逐渐面市。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本640万元三、 注册地址云南xxx四、 主要经营范围经营范围：从事空气净化器相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股

8、东xx集团有限公司主要由xxx有限责任公司和xxx投资管理公司发起成立。（一）xxx有限责任公司基本情况1、公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将

9、继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额17252.8313802.2612939.62负债总额6719.675375.745039.75股东权益合计10533.168426.537899.87公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入46335.5437068.4334751.65营业利润9229.617383.696922.21利润总额7399.515919.61

10、5549.63净利润5549.634328.713995.73归属于母公司所有者的净利润5549.634328.713995.73（二）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额17252.8313802.2612939.62负债总额

11、6719.675375.745039.75股东权益合计10533.168426.537899.87公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入46335.5437068.4334751.65营业利润9229.617383.696922.21利润总额7399.515919.615549.63净利润5549.634328.713995.73归属于母公司所有者的净利润5549.634328.713995.73六、 项目概况（一）投资路径xx集团有限公司主要从事关于成立空气净化器公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由空气净化市场最先由发达国家起步，中国到了21世纪初才

12、开始追随国外脚步发展空气净化市场。在2009年“甲H1N1流感”以及全球气候变暖、金融危机的大背景下，世界各国开始发展以低能耗、低污染、低排放为标志的低碳经济，空气质量也受到人们更为广泛的关注，与之对应的空气净化市场得到了长足的发展。根据中国产业洞察网信息，发达国家的空气净化市场起始于70年代，在80年代实现产业规模化并在90年代在家用领域得到较好的推广。深度融入新发展格局坚持深化供给侧结构性改革这条主线，紧紧扭住扩大内需这个战略基点，紧紧扭住云南省开放这个优势，找准云南深度融入新发展格局的发力点和突破口，努力成为“大循环、双循环”的战略链接点和重要支撑点。（三）项目选址项目选址位于xx，占地

13、面积约92.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx套空气净化器的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积120701.69，其中：生产工程85015.26，仓储工程17445.87，行政办公及生活服务设施11080.61，公共工程7159.95。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资48794.14万元，其中：建设投资37594.78万元，占项目总投资的77.05%；建设期利息860.89万元，占项目总投资的1.76%；流动资金10338.47万元，占项目总投资的21.19%。（七

14、）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：104500.00万元。2、综合总成本费用（TC）：82097.40万元。3、净利润（NP）：16407.74万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.58年。5、财务内部收益率：25.32%。6、财务净现值：24083.10万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。第二章 市场分析一、 与行业上下游的关系家用空气净化器行业的上游为塑料原

15、材料、电机、滤网、铝材、铜、各类电器元件等原材料供应商。与上游行业的关联性主要体现在上述原辅材料的采购成本的变化上，原材料价格低廉，必然会对行业利润的持续增长起到积极的促进作用；反之，则会给行业的发展带来阻碍。上游行业厂家较为分散，发展相对成熟，属于竞争较为激烈的行业。家用空气净化器属于生活类消费电器产品，其下游为各级经销商和最终用户。因此，人们生活水平的高低和消费习惯将影响产品的最终销售。目前来看，我国居民的人均年收入都在不断增加，这在客观上刺激了空气净化器的销量；而另一方面，日益严重的空气污染现象，以及人们不断增强的健康意识，空气净化器势必会进入更多的家庭，这也进一步促进了空气净化器的销售

16、增长。因此，从行业下游来看，其对空气净化器行业具有较大的牵引作用。二、 影响行业的重要因素1、有利因素（1）政策支持环境污染已成为制约我国经济社会发展的重要因素之一，呈现出环境污染重、环境风险高、生态损失大的特征。过去几年，我国部分城市雾霾天气多发，一些重点流域水污染严重，环境群体性事件频发，给居民生活和经济发展带来了严重的影响。2015年我国338个地级及以上城市265个城市PM2.5指数不达标，平均超标天数比例达23.3%。我国已经深刻认识到保护生态环境、治理环境污染的紧迫性、重要性和必要性。我国对环境保护的防治已成为国家战略层面的规划，节能环保成为国家的战略性新兴产业。围绕建设生态文明、

17、构建美丽中国，国家在十八大前后密集出台了一系列的环境保护方针、法律法规及政策标准，全面推进环境治理。这为节能环保产业的快速发展奠定了坚实的政策基础，与民生息息相关的空气净化行业将持续受益。可见，空气净化行业在我国享有良好的政策基础。（2）下游行业需求扩张以煤炭为主的能源消费结构，决定了我国的大气污染是典型的煤烟型污染，主要污染物为二氧化硫、氮氧化物和烟（粉）尘。据环境保护部发布的2014年京津冀、“长三角”、“珠三角”区域和直辖市、省会城市及计划单列市共74个城市空气质量状况显示，2014年空气质量相对较差的前10位城市分别是保定、邢台、石家庄、唐山、邯郸、衡水、济南、廊坊、郑州和天津。京津冀

18、地区在空气较差的前10位城市中占有8席。按照环境空气质量标准评价，2014年，京津冀、“长三角”、“珠三角”等重点区域和直辖市、省会城市及计划单列市共74个城市中，有66个城市存在不同程度的超标现象。京津冀区域PM2.5年均浓度为93微克/立方米，12个城市超标。空气净化器行业的需求很大程度上来自于空气污染的现状。随着最近几年雾霾、PM2.5等空气质量概念通过互联网的快速普及，公众对空气污染状况及其危害的认识大幅度提高，对环境保护尤其是空气净化的关注度显著提升，对空气净化的需求由过去的被动接受变为主动需求。由于空气污染的源头控制是一个长期过程。因此，空气净化器仍将保持旺盛的下游行业需求。（3）

19、居民空气净化意识不断加强空气净化器的销量很大程度上受限于消费者的消费习惯，而这其中最重要的变量则在于人们对于空气污染的重视程度。伴随着我国经济的快速发展，人们生活水平越来越高，在满足了温饱等基本需求之后，人们开始更加注重生活质量的提高。根据霍尼韦尔、中国空气净化行业联盟与市场调研公司益普索（Ipsos）共同开展的“2015中国公众室内空气关注度调查”，六成受访者对室内空气质量表示不满；办公室的空气质量最迫切需要改善；约三分之二的受访者认为地铁、火车站、机场等公共场所室内环境最差，应及时检测并公布其室内空气质量指数；近八成受访者认为空气净化器是家庭必需品。终端客户空气净化意识的加强为行业提供较大

20、的客户基础。（4）行业标准不断完善近年来，随着环保意识的逐渐增强，空气净化器广泛应用住宅、汽车、轨道交通、公共建筑、工厂等领域，国家有关部门相继出台了室内空气质量标准、空气净化器、公共场所集中空调通风系统卫生规范、铁道客车空调机组、乘用车内空气质量评价指南等强制性或推荐性的国家和行业标准，并推动通风系统用空气净化装置、住宅新风系统技术规范等标准的编制工作。相关标准的出台及实施，将有助于监管部门的日常监督，有效促进空气净化器行业健康、有序、快速地发展。2、不利因素（1）行业起步晚，在低端产品领域存在无序竞争我国的空气净化器行业起步较晚，虽然在近些年行业得到了快速发展，但总体技术与国外先进水平仍存

21、在一定的差距。国内大多数企业自主创新能力较弱，产品自动化程度较低。同时，国内的低端产品市场竞争激烈，存在无序竞争和低价竞争的情况，不利于行业的长远发展。（2）行业集中度低我国生产空气净化器的企业数量众多，根据中国产业信息网的数据显示，2014年中国市场上生产空气净化器的企业有200余家。截止2016年6月，线上监测到空气净化器达700余家，线下渠道监测到121家，去重叠后大约在售品牌约为743家，其中线上国产小品牌较多。这些企业规模不一，技术层次不一。大规模的企业通常是传统的家电企业，通过自身的品牌优势与资金优势，拥有着较大的份额。而多数企业规模较小，技术水平和产品档次不高，造成行业整体竞争力

22、不强。三、 行业竞争格局1、家用空气净化器行业竞争情况发达国家经过早期的工业化进程，在空气质量保护方面设立了较为完善的空气环境保护规则及空气质量检测机制。发达国家对于室内空气质量标准意识较强，家用空气净化器普及率远高于我国。我国频繁爆发的空气污染问题引起了政府和人民的重视，PM2.5空气质量参考标准的发布使得国民更注重生存环境和控空气质量，我国家用空气净化器的消费理念正逐步形成，越来越多家电生产企业开始布局空气净化器市场，跨界企业成为空气净化器市场的新势力。根据数据，目前市面上较为普遍的家用空气净化器品牌主要分日系、欧美系及国内空气净化器品牌。日系以松下、夏普、大金等早期在家电领域具备较高市场

23、认知度的品牌为主；欧美系以飞利浦、霍尼韦尔为代表的具备较强专利及技术开发能力的家电品牌为主；国内空气净化器品牌众多，以格力、美的、创迈为代表，但由于其品牌的产品重心及优势不在空气净化器上，空气净化器的产品比较单一，无突出特色，因此在用户价值上做的不如海外品牌，因此也影响其品牌的竞争力。从市场格局看，目前的空气净化器市场呈现出“两头大，中间小”的状态。一方面，在高端产品领域，国外品牌以其强大的品牌号召力吸引消费者；另一方面，国内的一些中小品牌则以价格取胜，靠低廉的价格吸引消费者。从空气净化器的消费群体构成来看，主要是中高收入者，市场普及度还不高。不过，随着近年大量国内外企业涌入空气净化器市场以及

24、价格战的打响，中低端市场已经逐渐打开，针对中低收入人群的平民化产品也逐渐面市。第三章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争

25、实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、空气净化器行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建

26、方式xx集团有限公司主要由xxx有限责任公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资384.00万元，占xx集团有限公司60%股份；xxx投资管理公司出资256万元，占xx集团有限公司40%股份。四、 公司管理体制xx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企

27、业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部

28、质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制

29、销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表

30、。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、

31、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工

32、具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、范xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、毛xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。3、韦xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2

33、月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、薛xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、丁xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事

34、。2019年1月至今任公司独立董事。6、廖xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、白xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。8、周xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任

35、xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公

36、司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月

37、内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意

38、，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配

39、中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期

40、内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润

41、分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大

42、会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决

43、定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 背景及必要性一、 行业壁垒1、技术壁垒家用空气净化器行业是以电器制造技术、产品外观设计、电子电路设计、软件工程技术、信息处理技术、自动化技术等为支撑的多学科综合性行业。净化设备生产与研发对企业的技术水平有较高要求，核心技术是行业内企业维持竞争力的关键因素。新进入行业的企业要建立竞争优势，不仅需要建立专业的技术研发团队，还需要持续的研发投入与对下游行业需求的深入了解。因此，新进入行业的企

44、业将面临较高的技术壁垒。2、人才壁垒家用空气净化器行业在我国起步较晚，相较于日本、美国等发达国家，我国缺少具有领先水平的技术科研人员及技术开发人员。同时，由于行业产品的专业性强，技术含量高，其对于销售人员的专业要求较高，造成高水平市场推广人员稀缺的局面。特别是电器工程及自动化技术对于从业人员的学习经历、专业素质、工程实践能力等有较高的要求，需要花费较大的成本进行人才培养，这也是制约我国高档空气净化设备行业发展的一个重要因素。3、品牌与行业经验壁垒客户对于空气净化行业产品的安全性、定制性及售后服务有较高的要求，选择使用某个品牌的家用空气净化产品一般需要较长的时间。但是客户一旦选择了某个品牌，由于

45、涉及到产品的合作开发、定制化需求、产品质量认证、产品与操控的兼容性，客户很少会轻易更换熟悉的空气净化产品供应商。从某种程度而言，客户对在用的空气净化器及品牌存在一定的依赖性，用户粘度普遍较高，存在较明显的品牌壁垒。4、非标准化制造壁垒空气净化器具有非标准化和定制化的特点，客户的个性化需求明显。供应商需要根据客户的需求进行设计与研发，具有工艺设计难度大，生产流程长等特点。因此产品的设计、生产与调试需要专业的研发与技术人员来把控。只有通过长期的技术和经验积累的企业才能在行业中立足。二、 市场规模1、空气净化器行业发展简介1823年，约翰和查尔斯迪恩发明了一种新型烟雾防护装置，可使消防队员在灭火时避

46、免烟雾侵袭。1854年，一个名叫约翰斯滕豪斯的人在前辈发明的基础上又取得新进展：通过数次尝试，他了解到向空气过滤器中加入木炭可从空气中过滤出有害和有毒气体。二战期间，美国政府开始进行放射性物质研究，他们需要研制出一种方式过滤出所有有害颗粒，以保持空气清洁，使科学家可以呼吸，于是HEPA过滤器应运而生。20世纪50、60年代，HEPA过滤器一度非常流行，HEPA是个过滤标准，即针对0.3微米的颗粒物，有超过99.97%的过滤效率，它讲求的单次过滤效率。在空气净化器中，达到HEPA标准的滤网风阻太高，而并不适用。20世纪80年代，空气净化技术由军事向民用转移，也迎来了空气净化器在民用领域的爆发式发展。进入90年代开始，空气净化器的销售日趋饱和，在发达国家中，家庭普及率达到30%，空气净化器进入到差异化竞争的时代。在我国，空气净化设备主要应用于最早也同样出现并发展于公共建筑和特殊场所，然而最近几年部分省市的PM2.5浓度超标问题凸显，引起各方高度关注，雾霾、PM2.5等概念及其危害等相关知识通过移动互联网的爆发而迅速普及。我国最初大规模出现室内空气污染是在20世纪80年代，在