2023年财务工作总结及下一年工作计划.docx

《2023年财务工作总结及下一年工作计划.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年财务工作总结及下一年工作计划.docx（20页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年财务工作总结及下一年工作计划 总结是事后对某一阶段的学习、工作或其完成状况加以回顾和分析的一种书面材料，它可使零星的、肤浅的、表面的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理性相识上来，不如静下心来好好写写总结吧。下面我为大家整理了财务工作总结及下一年工作安排，希望大家喜爱! 财务工作总结及下一年工作安排1 财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司供应服务的同时，仔细组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在20_年做了大量细致的工作： 一、严格遵守财务管理制度和税收法规，仔细履行职责，组织会计核算 财务部的主

2、要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，仔细履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金安排的支配，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，仔细执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的刚好性、精确性。 二、以实施erp软件为契机，规范各项财务基础工作用 在经过两个月的erp项目的筹建和打算工作后，

3、财务部按新企业会计制度的要求、结_团公司实际状况着手进行了erp项目销售管理、选购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均依据实际的业务流程，并针对平常统计和销售时发觉的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格根据即定的流程规范操作;设置一般选购订单和特别选购订单，规范一般选购业务和特别选购业务的操作流程;在协作资产部实物管理部门对全部实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目

4、前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。 三、制订财务成本核算体系，严格限制成本费用 依据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格限制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行状况，每月中旬到各责任单位分析经营状况和指标的完成状况，帮助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。 四、资金调控有序，合理限制集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也改变不定，在油品生产与售方面须要占用大量的资金。为

5、此，财务部一方面刚好与客户对账，加强销售货款的刚好回笼，在资金支配上，做到公正、透亮，先急后缓;另一方面，依据集团公司经营方针与安排，合理地协作资金部支配融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。 五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量 财务部依据公司原制定的财务收支管理细则的实际执行状况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部限制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间刚好性、数据精确性、

6、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析供应了牢靠、有用的信息。 平常财务部通过开展定期或不定期的沟通会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按肯定的财务规则、程序有效地运行和限制。 六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动 为了规范财务行为，协作年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的20_年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用刚

7、好追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对07年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发觉的问题刚好地进行了整改，降低了涉税风险。 七、组织财务人员培训，提高团队凝合力 财务部组织了两批财务人员培训与阅历沟通会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作安排展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组探讨，刚好解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部限制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务学问。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深化的沟通。增加了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的沟通、合作与团结。 八、提出了

8、全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式 依据20_年经营目标和各项成本核算指标的实现状况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理根据企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、限制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理限制系统。在20_年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了20_年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。 20_年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，须要在以下几个方

9、面接着做好工作： 1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。 2、依据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行状况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月精确刚好地供应预算执行状况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。 3、配_团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的限制、执行力度，不能超支的绝不超支。 4、加强资金管理，统一调配，依据集团总部资金部的工作安排支配，调控好各项经营用资金。 5、接着完善各项财务管理制度和内部限制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、选购与付款内限制度、会计、统计、收费、出纳

10、等财务人员岗位考评方法等。 6、加强财务人员的业务学问、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评方法，逐步提高财务人员的专业学问、技能和职业推断实力。 财务工作总结及下一年工作安排2 1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。 2、在凭证审核环节中，我们仔细审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。 总之，随着业务的不断扩大，_年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并刚好供应了

11、各项精确有效的财务数据，基本上满意了各部门及外部有关单位对我部的财务要求。 不足和有待改善的地方： 一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的限制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更刚好精确地向领导供应财务数据、实施财务等方面。在财务工作中我们也发觉的一些基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;这些应是_年财务管理要着重思索和解决的问题。作为财务人员，我们在加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与共

12、同成长。 财务工作总结及下一年工作安排3 20_年是联合通航的.开局之年，也是空客项目推动的关键之年。18年财务审计部依据项目推动进程及公司业务发展须要，分阶段建立并完善财务体系，包括制度建设及流程、OA设计。现将若干重点工作总结如下： 一、重点工作总结 1、财务制度建设 (1)制定并试行部分重点财务制度。依据前期业务须要，我部门单独制定了备用金管理方法、付款报销审批管理制度、预算管理制度、出国人员费用开支管理方法，跟综合部共同制定了国内出差管理制度、公务接待管理制度;目前以上六部制度均在试行阶段。 (2)草拟及修改部分财务制度。依据制度试行出现的问题修改了付款报销审批管理制度、预算管理制度;

13、同时依据公司发展，草拟了大额资金运用管理制度和资金管理制度。 2、财务核算及税务工作 (1)OA及用友财务软件上线。完成OA前期需求调研及培训实施工作，现将OA管理移交综合部;完成用友软件的实施及调试，及用友与OA端口对接开发工作，可实现自动做账功能。 (2)严格根据企业会计准则填制凭证、处理账务并对外出具唯一版本的财务报表，确保对外报税、审计的合规、合法性。 (3)办理完毕增值税小规模纳税人转一般纳税人工作。实现增值税可抵扣，便利以后公司实现销售收入时的抵扣税工作。 (4)上线最新税控系统，完成报税配套工作。依据税务局要求，上线最新的金税三期税控系统，并申请纳税相关的软硬件。 3、资金及预算

14、工作 (1)每周发布资金周报及重大资金事项。每周以周报形式向领导发送本周资金收支状况及重大资金事项明细，便于领导驾驭公司资金动向。 (2)试行备用金制度。公司创建初期各类小额支出较多，为提高效率，财务审计部特制订备用金管理方法，允许综合部借取5万元作为备用金，周报月清。 (3)完成委贷1.5亿元发放。因自有资金不足，为按期支付直升机预付款1800万欧元，财务审计部主动联系包括银行、证券、租赁在内的金融机构办理贷款，如：国开行、进出口行、农行、东吴证券、青银金租等。但因时间惊慌、资料不足，最终向集团申请委贷1.5亿元，并于11月30日由银行发放到位。 (5)试行月度预算工作。公司自20_年9月份

15、起先试行预算制度，考虑到公司建立初期业务可预料性较差，前期实行月度预算，暂不纳入考核。 4、财务管理规范方面 (1)推行未办结业务统计表。为防止出现长期不报销、不刚好索取发票、不清借款及备用金的状况，特设置未办结业务统计表，公开通报未办结业务状况。 (2)规范报销、付款流程及填制要求。通过发布管理文件及日常业务矫正，规范公司内的报销、付款业务，包括凭证填写、票据索要、OA流程办理等。 5、项目谈判工作 (1)分析汇报空客供应的财务模型。协作谈判进度，集中分析空客供应的若干财务模型版本，提出看法及问题并汇报。 (2)依据谈判须要编制项目财务模型及测算。依据领导及项目需求进行财务测算，包括内部收益

16、率、投资回收期等;负责编制代表中方观点的项目财务模型，并向空客供应正式版本。 (3)负责解决各谈判小组财务方面的问题。部门依据公司谈判小组的设置分派专人参加谈判工作，包括文本审定、现场谈判及其他相关财务方面的工作。 二、现存问题及改进措施 1、财务制度体系尚不完善。随着公司业务逐步开展，一些新的财务制度需刚好制定，如：项目资金审批管理制度用于规定后续工程土建等项目的资金审批管理。现行制度也须要依据实际业务的改变刚好更新。 2、OA中财务部分流程仍需改进。随着OA的广泛运用，一些财务流程出现了或大或小的问题，比如：差旅费报销界面计算不便利、科目设置不便捷、预算模块功能不全等，这些问题会影响审批效

17、率及效果，需跟泛微刚好对接优化方案并改进。 3、部分报销业务仍存在拖沓问题。比如：国外出差、大型会议或谈判等事项的报销时点与业务发生时点相距较长，甚至跨月，会影响预算及核算工作。应每周定期通报未办结业务，并考虑充分利用OA时限限制的方式提高报销效率。 4、预算编制不规范，执行结果偏差大。预算试行3个月，存在诸多问题，比如预算编制说明不规范，预算数据较实际业务偏差较大等。虽有业务难以预料的客观缘由，但仍需在预算培训、制度规范和执行限制方面改进，尽可能将预算与实际业务靠拢。 三、20_年重点工作安排 1、融资安排。20_年的土地购置、开工建设将会须要大量的资金，财务审计部会依据实际的用款需求对接外

18、部金融机构。 (1)预料以自有资金购买土地，并以土地及在建工程抵押为条件申请项目贷款; (2)以股东担保申请流淌资金贷款，用于支付直升机货款。 2、接着推行月度预算。自20_年起正式通过OA预算模块实现预算限制，同时针对全体员工进行预算培训，规范大家编制预算的格式和依据;每月定期发布预算执行分析，帮助各部门审核预算标准，力争预算与实际靠拢。 3、招标引入“四大”，全面介入谈判，及后续项目运营管理。为协作谈判进展，拟以正式招标的方式选择四大会计师事务所中的一家供应询问服务。服务内容包括：财务模型数据分析及测算、谈判介入及策略辅导、项目支配及节点管理，项目落地后税收政策筹划、销售管理优化等。 4、

19、加强内控、优化流程，提高工作效率及会计核算的规范化。优化OA审批流程，提高审批权限等级 ，降低审批风险;细化财务核算，提高会计核算的规范化。 5、优化财务制度，完善财务制度体系。优化已有制度以适应公司发展;依据公司业务发展，补充建立财务管理方法，例如基建须要制定的项目资金审批管理制度。 6、参与外部财务培训，提高部门业务素养。初步安排加入诸如大成方略这一类的大型财务培训机构的会员，便利刚好驾驭国内税务及会计政策改变，提高部门人员业务素养，降低业务风险。 财务工作总结及下一年工作安排4 20_年，在公司领导的正确领导和其他部门大力支持下，财务部全体工作人员紧紧围绕年度重点工作目标和目标责任书，根

20、据公司年初工作会议要求，坚决信念，统一思想，团结协作，以饱满的工作热忱，着力从工作的安排性、针对性和前瞻性入手，注意质量、讲求实效，努力完成年度各项工作任务。 (一)公司董事会下达的全年重点工作目标完成状况 1、_竣工决算报告编制以及审计协作工作 完成吉惠园竣工决算报告编制以及审计协作工作，并取得_市20_年_市级统建公共租赁住房项目竣工决算审计报告，下一步我们按审计要求做好审计整改、账务调整工作。 2、_竣工决算报告编制以及审计协作工作 因市审计局将_项目调整至20_年审计安排，目前该项目竣工审计主要是开展前期对接和打算工作，下一步我们将按要求做好该项目竣工决算报告编制以及审计协作工作。 3

21、、强化资金安排管理 已按重点工作目标完成项目建设所需资金(月度、季度)安排、偿债资金月度安排，并依据公司融资状况、项目投资、偿还债务、对外投资等等状况，完善资金调度支配。 4、加强公司税务管理，协作税务稽查 于20_年3月20日完成公司20_-20_年的税务状况进行自查，并按要求上报自查报告，同时补缴税金，接受市地税稽查局对公司20_-20_年的税务状况进行稽查。 5、完善公司预算管理工作 完成公司20_年度企业预算报表(按国资委要求)编制工作、20_年度公司日常费用预算执行状况分析工作、20_年度日常费用预算编制工作、20_年度日常费用预算的调整工作，并上报公司党委会、经理办公会、董事会审议

22、通过。 6、加强公司会计决算管理工作 做好年终对帐、盘点工作，完成20_年度公司个别财务决算报表及集团合并财务决算报表(报国资委、报市财政局)编报;依据国资委绩效考核指标，融资部门人员协作，测算目标年度内的综合融资成本率、亿元净资产融资额、投资收益率等指标，结合其他指标(如100%偿还到期债务、融资总额等)的实际状况，完成国资委20_年度经营业绩考核指标完成状况的自查报告;协作会计师事务所完成20_年度财务决算报表及经营业绩考核完成状况的审计工作，并按审定结果做好软件的填制上报工作。 7、接着推动_“收支两条线”管理工作 与托付进行租金收取的子公司主动对接，做好租金台账管理，按月度完成至12月

23、份租金收支状况表编制，按相关部门要求上报租金收支状况，为上缴公租房租金供应依据。同时，对接市财政非税局、城建处及住保局等部门，按预算管理要求上缴公租房租金，同时主动协调租金下拨事宜。 (二)目标责任书完成状况 已完成_竣工决算报告编制以及审计协作工作并取得该项目竣工决算审计报告(x审政报20_x号);_项目决算审计工作因市审计局将该项目调整至20_年审计安排，目前该项目竣工审计主要是开展前期对接和打算工作，下一步我们将按要求做好该项目竣工决算报告编制以及审计协作工作。 (三)其他工作 1、公司审计及审计协作工作 已经完成的审计及审计协作工作有： (1)依据审计局的审计确定书，完成_、_项目的竣

24、工决算审计整改、账务调整工作; (2)牵头协作省审计厅20_年度保障性安居工程审计工作，参与审计状况反馈会，牵头完成审计整改报告; (3)牵头协作审计署地方债务审计工作，牵头完成审计整改报告; (4)牵头协作市国资委关于公司董事长任期经济责任审计工作(第一阶段); (5)牵头协作市审计局资产负债损益审计工作。 2、公司融资财务协作工作 结合公司在资本市场信息披露的要求，协作会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交工作;主动协作公司中票发行及拟发行非公开发行公司债券商对公司财务数据的说明说明工作;协作做好公司主体及债项评级的财务数据更新工作;协作融资部日常财务数据的查询需求;协作融资部填报与债务

25、监测相关的各类报表;参加融资部牵头的各类金融中介的调研或访谈会议等。 3、其他日常工作 主动做好公司税收工作，包括20_年度企业所得税汇算清缴、税收减免备案、电子发票工作;结合各级检查、审计，严格规范公司工程款项、“三公经费”支出，完善相应财务管理制度、方法和流程;加强集团财务管理、沟通与指导，向子总司派驻(出)财务总监(财务负责人);参与子公司董事会会议、总经会会议，切实履行公司出资人职能和权力;协作完成监事会20_年度监督检查及整改工作;组织完成工会、党委财务预算、决算、收支及账务处理等工作;组织完成公司20_年财务、税务询问机构的选聘工作;协作公司各部门、各子公司进行相关工作。 (四)主

26、要问题及解决建议 随着公司创新融资工作、各项审计工作的推动，创新融资会计报表季度信息披露、企业信用评级、融资机构财务信息供应及说明，审计资料供应等工作需刚好跟进，工作量较大。财务部难以全面解决创新融资工作、各项审计工作的问题及要求。建议加强部门间帮助，做好相关需重复说明、重复供应资料的备份与学习，确保对外供应资料的精确和口径一样。 此外，随着公司业务规模扩大和模式的变更，集团化财务管理日趋困难，问题不断增多，财务监控的力度弱化，给财务管理带来了诸多难题。建议公司层面加强学习和培训，借助公司财务税务询问中介机构的力气，理顺集团财务管理流程;并在后续公司信息化平台规划中，充分考虑母子公司、子公司之

27、间业务的须要，简化程序、信息共享，降低财务管理工作劳动强度，提高财务人员工作效率。 财务工作总结及下一年工作安排5 在新区党委和管委会的统一领导下，公司财务部以项目建设为中心，多渠道筹措资金、推动PPP运作模式，加强内部财务管理，圆满完成了全年工作任务，现将相关状况汇报如下： 一、工作完成状况 一广开渠道筹措资金保证项目建设需求 随着(20_)国发43号文件出台，政府融资平台融资受到很大限制，传统的对融资平台银行贷款基本停止供应，政府债务一再缩紧，公司渐渐过渡到通过市场化手段筹措资金，离开了政府及财政支持的融资工作面临更多的困难。尽管如此，新区20_年融资工作还是取得了可喜的成果。 20_年新

28、增到位资金202300万元，已拨付运用资金158640万元。详细状况为： 1、发行债券_万元,已拨付运用_万元; 2、孙水河项目在农发行争取贷款资金到位_万元，暂未用; 3、丰园棚改项目在国开行争取政府选购贷款到位_万元，项目未启动，资金未用; 4、建设银行上年放贷资金_万元已拨付运用; 5、专项基金新增到位_万元，拨回运用_万元。 6、争取保障房建设配套专项资金_万元 二加大力度推动PPP项目建设 一是推动了新区保障房安置基地及配套道路建设项目落地，该项目是湖南省首批示范项目之一，总投资10.6亿元，项目于11月29日在市公共资源交易中心进行了正式开标，目前进入合同谈判阶段;二是派出特地力气

29、参加孙水河项目和高铁站北片区开发项目的推动，目前已基本完成可研报告编制及前期合规性审批部分工作，已进入方案评审阶段。 在PPP项目推动中财务融资部着重在项目整体策划、投入产出经济测算、社会资本投资人选购方案、合同谈判等方面进行了重点把关，极大的维护了新区的利益。 三及早规划了20_年的筹资思路及完成了部分工作 20_年拟通过发行私募债及PPN的方式筹措资金，目前已完成部分工作。 一是完成了债券及PPN向政府的报批工作;二是通过比选确定了私募债发行券商和会计师事务所，并起先进场工作，策划了20_年收入及资产整合的方案;三是已启动20_年度PPN银行授信和评级工作。 四主动协作了政府审计工作 今年

30、全国审计署实施的稳增长审计及书记市长离任审计在新区现场审计达二个多月时间，涉及财务融资部的工作量大，我们一是主动主动协作供应相关资料;二是做好相关的沟通说明工作。 五加强了财务管理和会计核算 一是今年更换了用友软件，进一步规范细化了项目核算，便于加强财务管理，同时，增加人员力气后，确定了专人对接两个片区，理顺了工作关系; 二是加强了资金月度安排管理。每月25号至30号做好下月资金安排，做到量入为出。 三是加强了资金成本管理。在资金筹措及资金运用上我们将资金供应和资金成本紧密结合起来，尽量争取低成本资金，尽量争取有安排打紧资金投放运用。20_年债券发行依据运用状况实行二次发行方式，节约成本近7000万元;对农发行的资金投放顶住了来自各方压力，对没有启动的项目坚决拒绝了投放要求，节约成本近1000万元;同时，对未运用的债券资金通过银行竞争比选提高了存款利率，增加了利息收入。 四是协作了纪检的各项内部自查自纠工作，规范了资金支付流程及要素。 二、工作思路 1、通过发行债券、PPN及其他融资方式筹措资金20亿元; 2、全力帮助二个以上PPP项目落地; 3、帮助组建ppp项目公司，制订财务监管制度，依据要求派出财务监管人员; 4、进一步规范财务管理，修订财务管理制度; 5、推动公司市场化改革。 财务工作总结及下一年工作安排