总务-职能别引导课程ok.doc

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1、目錄壹、課程大綱1貳、課程目標2參、ERP整體流程說明3一、一般企業流程3二、總務職能作業與模組別關係3肆、總務職能必修之數位學習單元4伍、前置根本資料5一、編碼原則設定作業5二、固定資產參數設定作業根本資料管理系統5三、供應廠商資料建立作業6四、固定資產參數設定作業固定資產管理系統6五、資產類別建立作業7六、單據性質設定作業7陸、各流程說明8一、資產請購流程81.流程說明82.範例及重點說明9二、資產詢價流程101.流程說明102.範例及重點說明11三、資產採購流程161.流程說明162.範例及重點說明17四、資產採購變更流程191.流程說明192.範例及重點說明20五、資產進貨、資產編號賦

2、予及結帳流程221.流程說明222.範例及重點說明23六、資產外送流程311.流程說明312.範例及重點說明32七、資產收回流程331.流程說明332.範例及重點說明34八、資產移轉流程351.流程說明352.範例及重點說明36九、資產盤點流程381.流程說明382.範例及重點說明39壹、課程大綱w ERP整體流程說明w 總務職能必修習之數位學習單元w 前置根本資料w 各流程說明 資產請購流程 資產詢價流程 資產採購流程 資產採購變更流程 資產進貨、資產編號賦予及結帳流程 資產外送流程 資產收回流程 資產移轉流程 資產盤點流程貳、課程目標在課程結束時，您應該要了解：w ERP之整體流程及總務職

3、能別在企業所扮演之角色w 總務職能相關作業與各模組之關係w 總務職能應修習哪些數位課程單元w 總務職能別各流程及懂得如何操作各建立作業及列印憑證或報表。註：基礎操作請於鼎新ERP II企業學習網研讀。課程系列課程名稱基礎操作基礎操作-簡易示範篇基礎操作-憑證列印篇基礎操作-報表列印篇參、ERP整體流程說明一、一般企業流程報價單合約訂單訂單銷貨單生產計劃製造命令領料單生產入庫單託外進貨單託外退貨單請購單採購單進貨單核價單結帳單收款單應收票據存款單應付憑單付款單應付票據提款單訂單變更銷退單庫存缺乏庫存缺乏（原物料）庫存缺乏 （成品/半成品）退料單詢價單採購變更退貨單BOMBOM變更庫存異動單轉撥單

4、借入/出單會計傳票資產移轉單資產外送單資產收回單資產請購單資產採購單資產進貨單本钱計算管理系統資產取得單資產改进單資產重估單資產報廢單資產出售單資產調整單資產折舊單資產減損單各職能別之關聯說明：職能作業說明業務w 首先客戶會請業務人員報價。w 雙方會根據需求簽定合約訂單或直接下訂單。w 假设庫存數量缺乏應付訂單數量，可執行生產計劃詳生管/託外職能。w 後續假设雙方同意變更訂單內容可記錄訂單變更資料。w 於預交日出貨銷貨單。w 出貨後假设客戶退貨或給予折讓，可記錄於銷退單。研發w 執行生產計劃前，設定好成品及半成品之用料資料。w 假设不執行生產計劃，亦可於開立製造命令時展開BOM用料。w 後續假

5、设用料有改變，則可以BOM變更記錄之。 生管託外w 執行生產計劃後，假设成品缺乏，可發放成製造命令廠內自製/託外加工，假设不執行生產計劃，亦可自行輸入至製造命令。w 正式生產時可於領/退料單廠內自製/託外加工記錄各製令用料。w 後續完工，假设為廠內自製可利用生產入庫單記錄入庫資訊，假设為託外加工則以託外進貨單記錄之。w 託外加工品入庫後仍有退貨需求，可以託外退貨單記錄之。採購w 執行生產計劃後，假设原物料缺乏，可發放成請/採購單。w 假设非生產性請購或不執行生產計劃，亦可於請購單直接輸入。w 假设與廠商簽定買賣合約，可於核價單記錄該資訊。w 可根據採購狀況不同，決定是否另外找廠商或向廠商詢價，

6、詢價資料可記錄於詢價單內。w 詢、比、議價結束後，正式下訂可記錄於採購單內。w 後續假设雙方同意變更採購單內容可記錄採購變更資料。w 廠商於需求日進貨進貨單。w 進貨後假设有退貨或廠商給予折讓，可記錄於退貨單。倉管w 倉管在供應廠商進貨及品管驗收後收貨進貨單，假设後續有退貨則將資料記錄於退貨單參採購職能。w 後續領料生產或退料，亦由倉庫負責記錄或點收參生管/託外職能。當生產入庫或託外進貨、品管檢驗完畢後，亦由倉庫點收入庫，假设遇有託外加工件退回廠商，則以託外退貨單記錄之參生管/託外職能。w 後續出貨給客戶或由客戶處收到退件，資料會記錄在銷貨/退單參業務職能。w 除上述單據會影響庫存帳外，倉管仍

7、會依其他需求如：緊急入庫輸入庫存異動單、或將料品轉撥至其他倉庫轉撥單，或向廠商借貨或借貨給客戶借出/入單、借出/入歸還單。職能作業說明財務w 此部份涵蓋業務職能之立帳、收款、採購職能之立帳、付款、生管/託外職能之託外加工費之立帳、付款、票據融資管理、總務職能中跟會計總帳有關的部份，以及後續彙總至會計總帳部份。總務w 與財務相關之部份有：資產之取得、改进、重估、報廢、出售、調整、折舊及減損。w 與財務無關之部份有：資產之移轉、外送及收回。二、總務職能作業與模組別關係供應廠商主檔資產請購資料建立作業資產採購資料建立作業詢價資產請購資料維護作業資產詢價資料建立作業資產進貨單建立作業進貨資料合併賦予資

8、產編號進貨資料拆解賦予資產編號資產資料建立作業保險資料建立作業資產移轉建立作業資產外送建立作業資產收回建立作業資產改进建立作業資產重估建立作業資產報廢建立作業資產出售建立作業資產調整建立作業資產折舊建立作業資產減損建立作業資產盤點相關作業否是資產採購資料變更作業應付憑單建立作業付款單建立作業應付管理系統採購管理系統固定資產管理系統資產請購資料更新作業底色加深局部，屬於固定資產管理系統範圍，但通常為財務單位處理範疇，詳參總帳職能-流程引導課程。肆、總務職能必修之數位學習單元註：須先修習基礎操作學習順序課程系列模組別課程名稱說明建議閱讀時點全程時間分鐘0固定資產管理系統固定資產系統學習地圖與引導了

9、解與總務職能相關之其它模組說明*課前320採購管理系統採購管理系統學習地圖與引導課後631採購管理系統廠商資料新增與保存了解總務職能與採購管理系統相關之作業*課前382採購商品定價及核價篇課後253請購管理篇課後264詢價管理課後275採購單管理及採購變更篇課後406進貨與退貨作業篇課後907進貨發票管理-課後158應收管理系統應收系統之結帳作業課後1009應付管理系統應付系統之結帳作業課後5610應付系統之預付作業篇課後4111固定資產管理系統系統簡介總務職能相關之主要作業*課前1212根本資料篇*課前6613日常作業-資產請、採購篇*課前6114日常作業資產異動篇*課前6715資產清冊和明

10、細表課後4516資產盤點管理篇*課前1917查詢作業篇*課前1018開帳導入篇課後31建議：為達到更好的學習效果，我們建議您在上本課程前先於鼎新ERP II企業學習網研讀建議閱讀時點課前之數位學習單元。註：必修之數位學習課程共計（14小時24分）。伍、前置根本資料一、編碼原則設定作業位址：根本資料管理系統 建立作業 編碼原則設定作業目的：可先於本作業設定固定資產代號之編碼方式，後續於資產資料建立作業新增資料時，可開窗找到此作業的編碼方式編定新的代號。二、固定資產參數設定作業根本資料管理系統位址：根本資料管理系統 建立作業 固定資產參數設定作業目的：在此設定固定資產管理系統的現行年月，控管異動資

11、料之新增、修改、刪除。三、供應廠商資料建立作業位址：固定資產管理系統 根本資料管理 供應廠商資料建立作業原位址為採購管理系統 根本資料管理 供應廠商資料建立作業目的：建立固定資產採購之交易對象及其相關根本資料。四、固定資產參數設定作業固定資產管理系統位址：固定資產管理系統 根本資料管理 固定資產參數設定作業目的：定義要使用之資產取得、折舊單別及自動分錄拋轉之相關資訊。五、資產類別建立作業位址：固定資產管理系統 根本資料管理 資產類別建立作業目的：建立資產類別，以利資產歸屬查核，後續在資產資料建立時，會預設本作業設定，加快資料登錄。六、單據性質設定作業位址：固定資產管理系統 根本資料管理 單據性

12、質設定作業目的：設定固定資產管理系統須使用之單別及其性質。註：以上根本資料之欄位說明及操作詳參固定資產管理系統 固定資產根本資料篇數位課程單元。陸、各流程說明一、資產請購流程1.流程說明資產請購資料建立作業有固定資產需求各部門資產請購單憑證核准資產請購資料維護作業詢價、採購流程資產請購單憑證修改是否註：詳參固定資產管理系統 日常作業-資產請、採購篇數位學習課程。2.範例及重點說明w 作業位址：固定資產管理系統 資產請購管理 資產請購資料建立作業w 範例說明：會計部門提出請購需求，以汰換舊的桌上型電腦，建立請購單。w 重點說明：1. 新增單據，須於單據性質設定作業設定一單據性質CA.資產請購之單

13、別。2. 輸入單據日期。3. 輸入需求廠別須於廠別資料建立作業先行建立。4. 輸入請購人員。5. 系統會根據該請購人員於員工姓名建立作業裡設定之所屬部門帶出請購部門，不須手動輸入。6. 輸入需求品之品名與規格。由於固定資產請購，通常尚未有公司品號，因此不需編資產代號，可直接輸入品名及規格來敘述請購物品。7. 輸入需求之請購數量。8. 輸入請購物品之單位。9. 輸入請購品之需求日期，為後續資產採購單之預設交貨日。10. 單據存檔後執行簽核流程，核准後，該單據會出現紅色核字。二、資產詢價流程1.流程說明資產請購資料建立作業資產詢價資料建立作業資產請購資料維護作業資產請購資料更新作業詢價是否註：詳參

14、固定資產管理系統 日常作業-資產請、採購篇數位學習課程。2.範例及重點說明w 作業位址：固定資產管理系統 資產請購管理 資產詢價資料建立作業w 範例說明：針對流程一之桌上型電腦請購需求，固定資產採購人員向兩家廠商1013 永存公司及1014 美生國際進行採購前詢價並紀錄於系統中。輸入第一家供應廠商報價資料：w 重點說明：1. 點選新增後，於請購單別欄位開窗查詢並選取流程一輸入之資產請購單號。2. 輸入報價之供應廠商，如：1013 永存公司。3. 於請購單序號欄位開窗選取資產請購單之原序號。系統會依該請購單明細帶出品名、規格、請購數量、請購單位等資料。4. 在採購單價欄位輸入廠商報價之單價，如：

15、$22,000。5. 輸入完畢將資料存檔即可，詢價結果可於下一步驟資產請購資料維護作業帶出及選擇最終下單之供應廠商。輸入第二家供應廠商報價資料：w 重點說明：1. 以相同方式新增資料，帶出同一張資產請購單。2. 輸入第二個供應廠商1014 美生國際之代號。3. 帶出同一筆請購單序號。4. 輸入廠商之報價，如：$21,000。5. 其他備註事項，可於備註欄位載明。6. 將資料存檔。練習題：於固定資產管理系統 資產請購管理 資產詢價資料建立作業建立兩筆不同廠商之報價資料：請購品項供應廠商報價備註請購單：單別CA0當月11日品名：筆記型電腦規格：Pentium-M 715;256MB RAM;40G

16、 HD數量：5需求日：當月20日請購部門：業務單位1011 大同公司$40,000無1012 華夏公司$41,000送無線滑鼠w 作業位址：固定資產管理系統 資產請購管理 資產請購資料維護作業w 範例說明：詢、比、議價流程完畢，負責審核人員於資產請購資料維護作業確認需求並決定供應廠商為1014美生國際。註w 重點說明：1. 本作業主要目的在於審核資產請購，決定最後下單廠商，無須新增單別。請以查詢方式找到會計部門之資產請購單號，按一下修改鈕，開始檢視需求明細資料。2. 可輸入負責之採購人員。3. 於供應廠商欄位開窗查詢於上一步驟詢價之資料，選好後按下確定鈕，系統會自動帶出其餘資料，如：採購數量、

17、單位、幣別、單價、金額等資料。4. 再次檢查採購數量及採購單位是否正確。5. 確認採購幣別、匯率、採購單價、原/本幣採購金額是否正確。6. 確認後續發票課稅別是否正確，可另修改。7. 確認交貨日是否正確，可另修改。8. 假设有特別事項須註明，可輸入至備註欄位，執行資產請購資料更新作業時可選擇將此備註資料產生至採購單。9. 在完成審查後，可勾選鎖定碼，以當作後續篩選拋轉資產請購單的條件及區分已審核及未審核資料。10. 不須輸入採購單號、亦不須勾選採購碼，後續執行資產請購資料更新作業產生資產採購單後，會回寫採購單號，並將採購碼打勾，另結案碼亦會回寫為Y:自動結案。註：假设於未下單採購前決定不採購，

18、可按工具列上之指定結案鈕將請購資料結案。練習題：承上一步驟，審核人員決定向1011 大同公司下採購單，請於資產請購資料維護作業記錄之。w 作業位址：固定資產管理系統 資產請購管理 資產請購資料更新作業w 範例說明：承上一步驟，將已通過詢價審核流程之資產請購單轉成正式資產採購單。w 重點說明：1. 篩選要拋轉成資產採購單之資產請購單號。2. 可選擇鎖定選項為已鎖定者，篩選已審核之資產請購單。註：已鎖定/未鎖定者皆可更新成資產採購單。3. 假设有多個採購人員，則可依所屬權責選擇採購人員。4. 輸入採購日期及採購單別，並可勾選是否要將資產請購資料維護作業輸入之備註資料產生至資產採購單。5. 按下確定

19、鈕，交由派班中心處理，可至固定資產管理系統 資產請購管理 資產採購資料建立作業查看結果，產生採購單後，單號將被回寫至資產請購資料維護作業，並將採購碼打勾，另結案碼亦會回寫為Y:自動結案。練習題：承上一步驟，將已審核過之請購需求筆記型電腦 Pentium-M 715; 256MB; 40GB；採購數量5台；供應廠商1011 大同公司透過資產請購資料更新作業產生正式資產採購單。三、資產採購流程1.流程說明廠商端本公司資產採購資料建立作業資產採購單憑證核准進貨跟催資產採購單明細表請購與採購價格比較表聯絡人一、傳送給廠商二、後續追蹤修改是否資產採購單憑證資產請購資料更新作業資產請購資料維護作業自動產生

20、註：詳參固定資產管理系統 日常作業-資產請、採購篇數位學習課程。2.範例及重點說明w 作業位址：固定資產管理系統 資產請購管理 資產採購資料建立作業w 範例說明：承上一流程，檢查由系統自動產生之資產採購單，檢查簽核完畢傳送給廠商。執行結果由系統自動產生之資產採購單：w 重點說明：1. 由系統產生之資產採購單，其單據性質為CB.資產採購。2. 系統會依資產請購資料更新拋轉成採購明細，請核對採購品名、規格是否正確。3. 系統會將資產請購單別、單號、序號列出以作後續勾稽。4. 系統也會帶出採購數量，已交數量則為後續資產進貨後更新回寫，不必手動輸入；另採購數量 x 採購單價採購金額。5. 預交日則為資

21、產請購資料維護作業之交貨日。6. 單據執行簽核流程，核准後即可送交廠商。練習題：承上一練習題，檢查由系統自動產生之資產採購單，檢查簽核完畢傳送給廠商。 四、資產採購變更流程1.流程說明廠商端本公司資產採購資料變更作業要求變更資產採購變更單憑證核准進貨跟催資產採購單明細表請購與採購價格比較表.一、傳送給廠商二、後續追蹤採購人員聯絡人同意變更資產採購變更單憑證是否修改註：詳參固定資產管理系統 日常作業-資產請、採購篇數位學習課程。2.範例及重點說明w 作業位址：固定資產管理系統 資產請購管理 資產採購資料變更作業w 範例說明：承上流程，因512 MB RAM嚴重缺貨，供應廠商提出變更成2 x 25

22、6 MB RAM，原1 x 512 價格為$2,100，2 x 256價格為$2,200，一台桌上型電腦單價提高$100，但廠商願意每台贈送光學滑鼠一個。w 重點說明：1. 本作業主要目的在於將原始資產採購單變更，無須新增一張單別，而是新增一個變更版次，按下新增鈕後，於採購單別開窗查詢原始採購單號。2. 選好採購單號後，由系統自動帶出變更版次，不可修改，表示變更次數 （一張資產採購單最多可變更9,999次）。3. 輸入單據日期。4. 可於變更原因欄位寫入備註資料，如：1x512-2x256+光學滑鼠，以利查核用。5. 選取資產採購單之原序號。系統會依該資產採購單明細帶出品號、規格等資料。6.

23、修改原採購規格，由CPU 3G, 512MB RAM, 80G HD改為CPU 3G, 2 x 256MB RAM, 80G HD。7. 另將採購單價調至$22,000，採購數量 x 採購單價採購金額。8. 單據存檔後執行簽核流程，核准後，該單據會出現紅色核字。本作業更改的資料將會回寫至原採購單中。練習題：承上一流程所下採購單，需求品號為筆記型電腦 Pentium-M 715; 256MB; 40GB，因廠商目前出貨之硬碟容量最少為60G，故變更規格，並調高價格，每台需加付$500。五、資產進貨、資產編號賦予及結帳流程1.流程說明資產採購資料建立作業資產進貨單建立作業資產進貨單憑證w 隨貨附發

24、票w 月結（詳應付憑單流程）廠商評核管理廠商ABC分析表廠商進貨統計表廠商進貨異常表等.驗收、確認應付憑單建立作業付款單建立作業應付管理系統採購管理系統進貨資料合併賦予資產編號資產資料建立作業進貨資料拆解賦予資產編號資產採購資料變更作業資產進貨單憑證註：詳參固定資產管理系統 日常作業-資產請、採購篇數位學習課程。2.範例及重點說明w 作業位址：固定資產管理系統 資產請購管理 資產進貨單建立作業w 範例說明：承上一流程，下單採買之桌上型電腦，廠商按時送貨，相關單位驗收無誤後，完成進貨程序。w 重點說明：1. 以新增方式，於進貨單別欄位輸入單別，須於單據性質設定作業建立一單據性質CC.資產進貨之單

25、別，輸入單別後由系統自動帶出單號。2. 輸入單據日期。3. 輸入進貨供應廠商代號。4. 點選工具列之複製前置單據按鈕 。5. 系統會出現另一視窗，於採購單別開窗選取上一流程之未交貨資產採購單。6. 選好後按下確定鈕，系統會將原資產採購單明細帶出來。7. 檢查廠別及幣別是否正確。8. 再次核對資產採購單號、品名、規格及進貨數量是否正確。9. 後續驗收後輸入驗收數量，系統會預設計價數量為驗收數量，進貨金額則為計價數量乘上單位進價之結果。10. 後續執行進貨資料合併/折解賦予資產編號產生資產資料，其資產編號將回寫至本作業單身之資產編號。11. 假设廠商隨貨附發票，可於?頁籤：發票資料?補入相關資料。

26、12. 確實完成所有驗收作業後，執行單據簽核確認，該單據會出現紅色核字。查看驗收數量是否有回寫至資產採購資料建立作業之已交數量及其結案碼是否有更新成Y.自動結案。練習題：承流程四資產採購變更後之練習題，廠商依交期進貨，請將進貨資料輸入資產進貨單建立作業，該批資產全數收貨，另假設您是使用單位，驗收無誤後將單據確認。w 作業位址：固定資產管理系統 資產請購管理 進貨資料拆解賦予資產編號w 範例說明：承上一步驟，將進貨之桌上型電腦5台拆解成5個資產編號，以方便後續管理。&w 重點說明:1. 開啟進貨資料拆解賦予資產編號作業後，確定依驗收數量拆解資料之選項有被勾選。2. 按下選擇進貨單號右上角之進貨單

27、資料查詢鈕。系統會開啟另一視窗，在選取欄位將要折解之進貨單資料打勾。3. 選好按下確定鈕，系統會將原本資產進貨單之一筆資料但驗收數量5者折解成5筆資料至選擇進貨單號下之方格。4. 按下選擇進貨單號方格底下之全選鈕，則選擇進貨單號方格內品名欄位之小格會被勾選，表示這幾筆資料將賦予資產編號。5. 接著確定整批賦予資產編號之選項有被勾選。6. 再到輸入資產編號欄位按F2開窗查詢於根本資料管理系統 建立作業 編碼原則設定作業設好的固定資產編碼原則。系統會再開啟另一視窗，點選本批固定資產編號之編制原則後，按下確定鈕，資料會被帶回原視窗，系統會預設資產名稱及規格為原資產進貨之品名及規格，可再另外修改。另外

28、再選擇主件或附件型態。7. 開窗選擇資產類別須先於固定資產管理系統 根本資料管理 資產類別建立作業建好，選好後系統會根據該類別預設耐用月數、折舊方法及折舊分攤方式。8. 要記得輸入取得日期。9. 亦可以增設管理區分、放置地點及勾選進貨費用是否納入取得本钱。10. 設定好所有選項，按下作業右下角之Pop資料到ListView 按鈕，即可將設定好之資產編號及其它資料帶入選擇進貨單號底下方格。檢查資料是否正確。11. 最後，按下右上角之確定鈕，交由派班中心處理，執行結果可於固定資產管理系統 根本資料管理 資產資料建立作業中查看。註：系統另提供進貨資料合併賦予資產編號功能，使用時機與詳細操作，詳參固定

29、資產管理系統 日常作業-資產請、採購篇數位學習課程。於固定資產管理系統 根本資料管理 資產資料建立作業檢查執行進貨資料拆解賦予資產編號之結果：練習題：承上一步驟，資產進貨驗收完成，請執行進貨資料拆解賦予資產編號將該批資產拆成各別資產編號，編碼原則選擇1561-07* 筆記型電腦，資產類別選擇1561 辦公設備。w 作業位址：應付管理系統 日常異動處理 應付憑單建立作業w 範例說明：固定資產驗收後，月底廠商送來發票，將此資產進貨單手動輸入，納入結帳程序。w 重點說明：1. 財務單位會先於應付管理系統 根本資料管理 單據性質設定作業設定一單據性質71.應付憑單之單別，可根據財務單位指示使用該單別，

30、新增一單據。2. 輸入單據日期。3. 輸入供應廠商代號。4. 確認帳款之所屬廠別及幣別是否正確。5. 切換至?頁籤：發票資料?，補入發票資料，如：發票聯數、課稅別。6. 補入發票號碼、選擇是否為可扣抵固定資產及後續申報進項稅額之申報年月，本頁籤為後續營業稅申報系統擷取之進項憑證資料之一。7. 發票貨款及發票稅額可不必手動輸入，後續於單身帶出資料後由系統加總至本二欄位。8. 接著於單身來源欄位選擇E:資產進貨。9. 可於憑證單別欄位按F2單選或F3複選選取憑證單別、單號、序號。10. 選取單號後，系統會自動帶出其餘資料，如：憑證日期、應付金額等。11. 將資料存檔後，即可交由財務單位確認及處理後

31、續付款程序。確認核准後可至資產進貨單建立作業查看是否有回寫單身之結帳碼及應付憑單別、號及序號等欄位。練習題：承上一步驟，請於應付管理系統 日常異動處理 應付憑單建立作業輸入固定資產之立帳資料，為供應廠商請款。六、資產外送流程1.流程說明資產外送建立作業有外送需求核准資產外送憑證是否接收單位聯 絡 人點交資產外送憑證修改確認單據註：詳參固定資產管理系統 日常作業資產異動篇數位學習課程。2.範例及重點說明w 作業位址：固定資產管理系統 日常異動處理 資產外送建立作業w 範例說明：公司某一桌上型電腦故障，必須外送廠商作維修，因此必須建立資產外送單來紀錄，以便後續資產清點與追蹤。w 重點說明:1. 新

32、增一單據，須於單據性質設定作業設定一單據性質C8.外送之單別。2. 輸入單據日期。3. 輸入或開窗選擇資產編號，系統會帶出資產名稱、資產規格等資訊。4. 於部門代號欄位按F3執行部門資產查詢，選好後會帶出部門、保管人及外送數量。5. 輸入外送地點或於本欄位開窗查詢廠商代號，亦可於備註欄位註明外送事項，以作後續追查。6. 輸入預計收回日，方便後續催收及稽查；收回數量不須輸入，後續送回時於資產外送建立作業記錄之，該單據確認後會回寫收回數量欄位，並記錄結案狀態收回數量外送數量結案。7. 單據存檔後執行簽核流程，點交核准後，該單據會出現紅色核字。七、資產收回流程1.流程說明資產收回建立作業核准資產收回

33、憑證是否接收單位聯 絡 人送回資產外送建立作業可直接選取外送單號資產收回憑證點收、確認w 確認資產收回單。w 回寫資產外送單之收回數量。修改註：詳參固定資產管理系統 日常作業資產異動篇數位學習課程。2.範例及重點說明w 作業位址：固定資產管理系統 日常異動處理 資產收回建立作業w 範例說明：外送廠商維修桌上型電腦，送修歸還，建立資產收回資料。w 重點說明:1. 新增一單據，須於單據性質設定作業設定一單據性質C9.收回之單別。2. 輸入單據日期。3. 於外送單別欄位開窗選擇外送單號，系統除帶出外送單別、單號外，還會帶出資產編號、資產規格、部門、保管人等資料。4. 系統會預設收回數量為該外送單尚未

34、收回之數量，假设廠商分批交回可更改數量。5. 單據存檔後執行簽核流程，點收核准後，該單據會出現紅色核字。可至資產外送建立作業查看收回數量是否有回寫，也請注意該資產外送單之結案狀態。八、資產移轉流程1.流程說明資產移轉建立作業資產有移轉需求資產資料建立作業核准資產移轉憑證是否修改資產移轉憑證移交、確認更新單身：保管部門及保管人註：詳參固定資產管理系統 日常作業資產異動篇數位學習課程。2.範例及重點說明w 作業位址：固定資產管理系統 日常異動處理 資產移轉建立作業w 範例說明：31 業務一課員工310陳淑華於當月10日離職，將其保管之1551-02001公務車移交32業務二課員工599黃秋如。w

35、重點說明:1. 新增一單據，須於單據性質設定作業設定一單據性質C7.移轉之單別。2. 輸入單據日期。3. 可於備註欄位註明原因。4. 按下工具列上之資產整批移轉鈕。5. 系統會開啟另一視窗，於本視窗設定哪一位員工之保管資產要移轉給誰。6. 設定好之後，按下確定鈕，原員工之保管資產全部會展列於單身，使用者不須手動輸入。檢查資料是否正確即可。7. 單據存檔後執行簽核流程，核准後，該單據會出現紅色核字。可至資產資料建立作業查看資產之保管部門或保管人是否有更新。練習題：32 業務二課員工890包益達於當月底離職，將其保管之資產移交同部門同事599黃秋如。九、資產盤點流程1.流程說明資產資料建立作業盤點

36、資料產生作業固定資產盤點卡實際盤點盤點資料建立作業盤點清單資產調整建立作業資產調整憑證盤點差異分析表核准是否更新盤點帳面量重計作業資產調整憑證修改註：詳參固定資產管理系統 資產盤點管理篇數位學習課程。2.範例及重點說明w 作業位址：固定資產管理系統 資產盤點管理 盤點資料產生作業w 範例說明：年底固定資產盤點，產生各部門如：會計部門之資產盤點底稿。w 重點說明：1. 於?頁籤：根本選項?輸入盤點底稿編號。2. 輸入本批盤點計畫之預計盤點日期。3. 可選擇產生特定資產類別、資產編號或類型之盤點底稿。4. 亦可產生特定部門如本例產生50會計部門之盤點資料、保管人、取得日期在某時段或管理區分之盤點底

37、稿。5. 於?頁籤：進階選項?可勾選是否要盤點帳面數量為零者之資產。6. 亦可選擇盤點未銷帳、已銷帳或兩者之資產。7. 設定好條件選項後，按下確定鈕，交由派班中心產生盤點底稿，可至盤點資料建立作業查看產生結果。練習題：產生年中/年底之資產盤點底稿。w 作業位址：固定資產管理系統 資產盤點管理 固定資產盤點卡 / 盤點清單w 範例說明：列印盤點卡或盤點清單交由相關單位進行盤點。盤點卡選項設定：盤點卡範例：w 重點說明：1. 選擇盤點底稿編號。2. 即可按下預覽模擬列印結果或直接按下列印送到印表機。3. 可將盤點結果填寫在初/複盤數量欄位。註：初盤人員在實際盤點後將初盤數量填寫在盤點卡內，並貼在資

38、產上。後續複盤人員盤點，再將其中一聯撕下來交給財務單位；另外一聯則保存在資產上，提供抽盤人員抽盤使用。資產盤點清單選項設定：資產盤點清單範例：w 重點說明：1. 選擇盤點底稿編號。2. 假设該盤點底稿含多個部門資料，可勾選部門不同須跳頁，列印成不同張由各部門分頭盤點。3. 設好選項按下確定鈕，交由派班中心產生清單。4. 進行實地盤點時可將結果填入實盤數量欄位。w 作業位址：固定資產管理系統 資產盤點管理 盤點帳面量重計作業w 範例說明：因提早作盤點計畫準備，於12月28日預先產生盤點底稿資料，而資產於產生盤點底稿後仍有異動，則當實際盤點結束後，要輸入資料時，重新計算至實際盤點日止之帳面數量。w 重點說明：1. 選擇要重計帳面量之盤點底稿編號，按下確定鈕後由派班中心處理重計，結果可至盤點資料建立作業查看。註：會影響之異動有新購C0.取得單、報廢C3.報廢單、出售C4.出售單、調整C5.調整單、移轉C7.移轉單。 w 作業位址：固定資產管理系統 資產盤點管理 盤點資料建立作業w 範例說明：將實際盤點結果輸入至系統中。w 重點說明：1. 以查詢方式，找到已經產生之盤點底稿編號，然後點選修改鈕，即可開始輸入實盤資料。2. 核對資產編號、名稱、規格等是否正確。3. 再於盤點數量欄位輸入實盤結果即可系統會預設盤點數量為帳