旭辉集团成本管理信息系统单据打印作业指引.doc

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1、成本管理系统单据打印作业指引编号：CIFI-JT-WI-CB版号：A/0页码：第 29 页 共 29 页 成本管理信息系统单据打印作业指引（暂行）编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1. 目的为保证成本数据反馈的及时性，实现从项目管理系统中打印流转审批所需单据。2. 适用范围2.1适用于全集团所有新建项目，包括上海（依云湾二期、三期、新江湾城）、北京（廊坊项目）、重庆项目、长沙项目、镇江项目、合肥项目、嘉兴项目及以后新开工项目。2.2各项目执行的具体时间以集团下发的通知为准。3. 术语和定义3.1 模块：指系统中对应的功能节点。3.2 单据：指实际业务中需要

2、走手工审批的单据。4. 相关业务单据录入以及流转审批单打印责任部门4.1 合同录入、合同修订和合同结算以及流转审批单打印责任部门1） 工程类合同录入、合同修订和合同结算以及流转审批单打印责任部门：下属公司成本部2） 设计类合同录入、合同修订和合同结算以及流转审批单打印责任部门：下属公司设计部完成合同的流转并提供纸质文档，下属公司成本部进行录入。3） 其余类合同录入、合同修订和合同结算以及流转审批单打印责任部门：下属公司成本部（其他经办部门提供纸质文档）4.2 目标成本编制单和汇总单录入以及流转审批单打印责任部门1） 目标成本编制单录入以及流转审批单打印责任部门：下属公司成本部2） 目标成本汇总

3、单录入以及流转审批单打印责任部门：下属公司成本部4.3 设计变更单据录入以及流转审批单打印责任部门1） 设计变更申请单录入以及流转审批单打印责任部门：下属公司设计部2） 设计变更审批单录入（含成本拆分）责任部门：下属公司成本部3） 设计变更确认单录入以及流转审批单打印责任部门：下属公司成本部4.4 现场签证单据录入以及流转审批单打印责任部门1） 现场签证申请单录入以及流转审批单打印责任部门：下属公司项目部2） 现场签证审批单录入（含成本拆分）责任部门：下属公司成本部3） 现场签证确认单录入以及流转审批单打印责任部门：下属公司成本部4.5 付款单据录入以及流转审批单打印责任部门1） 付款申请单录

4、入以及流转审批单打印责任部门：下属公司项目部2） 项目付款单录入以及流转审批单打印责任部门：下属公司项目部（延用纸质三联单，手工填写并流转）5. 系统中打印相关流转审批所需单据操作流程5.1 目标成本流转审批所需单据打印操作流程目标成本流转审批所需打印单据包括4张：目标成本编制表、目标成本评审单（下属公司内部评审阶段）、目标成本评审单（集团各部门审批阶段）、目标成本评审单（集团高层审批阶段），操作人员根据实际需求选择单据，具体表单格式详见附件。上述4张单据的系统路径为“项目过程管理统计分析目标成本统计阶段目标成本明细表”模块并实现打印。打印操作方式如下：1、 第一步，查询出需要打印出的目标成本

5、台帐，根据打印单据不同分两种情况：（1） 打印目标成本编制表，查询出整个成本科目树对应的目标成本台帐（注意：查询时“级次”保持为空），如下图1所示；图1（2） 打印目标成本评审表，选择级次为2的成本科目（如“开发成本”、“销售费用”、“财务费用”等）对应的目标成本台帐（注意：查询时“级次”要填写为2）；如下图2所示：图22、 第二步，选择“打印模板打印”，选择对应的模板打印即可。5.2 合同评审流转审批所需单据打印操作流程合同成本评审流转审批所需打印单据共3张：合同评审表（旭辉集团）、合同评审表（下属公司授权范围内的）、合同评审表（下属公司超出授权范围的），操作人员根据实际需求情况选择单据，具

6、体表单格式详见附件。上述3张单据的系统路径为：项目过程管理合同管理工程合同录入”模块并实现打印。打印操作方式如下：2、 第一步，查询出需要打印单据的合同台帐，如下图3所示：图33、 第二步，点击【打印】，选择对应的模板打印即可。5.3 合同复核流转审批所需单据打印操作流程5.4 合同成本复核流转审批所需打印单据共3张：合同复核表（下属公司授权范围内的）、合同复核表（集团）、合同复核表（下属公司超出授权范围的），操作人员根据实际需求情况选择单据，具体表单格式详见附件。注意事项：每份合同评审完成后，不管需不需要修改都要进行合同复核，并且每份合同必须在成本管理系统中做一次修订（包括合同内容有修改或无

7、修改），目的是为下一步走“合同复核表”的审批流程做准备。上述3张单据的系统路径为：“项目过程管理合同管理工程合同修订”模块并实现打印。打印操作方式如下：2、 第一步，查询出需要打印单据的合同修订台帐，如下图3所示：图33、 第二步，点击【打印】，选择对应的模板打印即可。5.5 现场签证流转审批所需单据打印操作流程现场签证流转审批所需打印单据共2张：工程指令审批单、签证费用审批表，具体表单格式详见附件。其中：工程指令审批单在“项目过程管理现场管理现场签证申请单”模块实现打印；签证费用审批表在“项目过程管理现场管理现场签证确认单”模块实现打印。注意事项：工程指令审批单由项目部录入系统、打印及完成手

8、工流转完成后，下属公司成本部须在“项目过程管理现场管理现场签证审批单”模块中录入该项工程指令的预估成本，以保证该项预估金额及时进入动态成本。打印操作方式如下：2、 第一步，查询出需要打印出来的现场数据，根据打印单据不同分两种情况：（1） 工程指令审批单，需要进入“项目过程管理现场管理现场签证申请单”模块查询出对应现场签证申请单台帐，如下图5所示；图5（2） 签证费用审批表，需要进入“项目过程管理现场管理现场签证确认单”模块查询出对应现场签证确认单台帐，如下图6所示：图65.6 设计变更流转审批所需单据打印操作流程设计变更流转审批所需打印单据共2张：设计变更审批表、变更费用审批表。其中：设计变更

9、审批表在“项目过程管理现场管理设计变更申请单”模块实现打印；变更费用审批表在“项目过程管理现场管理设计变更确认单”模块实现打印。注意事项：设计变更审批表由设计部录入系统、打印及完成手工流转完成后，下属公司成本部须在“项目过程管理现场管理设计变更审批单模块中录入该项设计变更的预估成本，以保证该项预估金额及时进入动态成本。打印操作方式如下：1、 第一步，查询出需要打印出来的设计变更数据，根据打印单据不同分两种情况：（1） 设计变更审批表，需要进入“项目过程管理现场管理设计变更申请单”模块查询出对应设计变更审批单台帐，如下图7所示；图7（2） 变更费用审批表，需要进入“项目过程管理现场管理设计变更确

10、认单”模块查询出对应设计变更确认单台帐，如下图8所示：图8第二步，在以上两个模块分别点击【打印】进行打印即可。5.7 付款申请流转审批所需单据打印操作流程付款申请流转审批所需打印单据共1张：合同款项支付审批表。上述单据在“项目过程管理付款管理付款申请单”模块实现打印。打印操作方式如下：2、 第一步，查询出需要打印单据的付款申请单台帐，如下图9所示：图93、 第二步，点击【打印】进行打印即可。5.8 工程合同结算流转审批所需单据打印操作流程工程合同结算流转审批所需打印单据共1张：工程结算审批表。上述单据在“项目过程管理合同管理合同结算工程合同结算”模块实现打印。打印操作方式如下：2、 第一步，查

11、询出需要打印单据的工程合同结算台帐，如下图10所示：图103、 第二步，点击【打印】进行打印即可。6. 无合同费用6.1 无合同费用相关审批流程暂不走本系统套打，由相关操作部门完成纸质审批流程后，交由下属公司成本部进行数据补录。6.2 待整体成本系统开发完成后，将无合同费用相关审批流程调整到本系统内操作。7. 相关附表7.1 合同评审表（旭辉集团）7.2 合同评审表（下属公司授权范围内的）7.3 合同评审表（下属公司超出授权范围的）7.4 合同复核表（下属公司授权范围内的）7.5 合同复核表（集团）7.6 合同复核表（下属公司超出授权范围的）7.7 设计变更审批表7.8 费用变更审批表7.9

12、工程指令审批单7.10 工程现场签证内部审批流转单7.11 工程合同结算审批表7.12 合同款项支付审批表7.13 目标成本编制表7.14 目标成本评审单（下属公司内部评审阶段）7.15 目标成本评审单（集团各部门审批阶段）7.16 目标成本评审单（高层审批阶段）附件一：合同评审表（旭辉集团）（样表）合 同 评 审 表合同名称旭辉世纪广场二期地下车库环氧地坪工程合同合同编号(2008)旭上(丰)合字第037号项目名称旭辉世纪广场二期合同金额(元)250000.00甲方上海旭丰房地产开发有限公司乙方上海正欧地坪材料有限公司合同授予方式招标合同承包方式工程量清单固定单价成本科目明细科目编号科目名称

13、目标成本已发生成本本合同拆分值目标成本节超250000.002010301020203粗装饰250000.00流转部门工程管理部 设计管理部 业务拓展管理部 营销管理部 成本管理部 人力资源管理部总裁办公室 财务管理部 事业部（城市公司）副总 事业部（城市公司）总经理*请经办部门根据合同的具体情况选择需流转部门，可附页。合同经办部门对合同特殊说明（可加附件）：经办人签名及日期：负责人签名及日期：部门相关签名：日期：业务部门部门签名：日期：部门评审签名：日期：意见部门签名：日期：法务审计部审核意见：签名：日期：总裁审批意见：签名：日期：附件二合同评审表（下属公司授权范围内的）（样表）合 同 评

14、审 表合同名称旭辉世纪广场项目二期景观绿化工程施工合同合同编号(2008)旭(丰)合字第11号项目名称旭辉世纪广场二期合同金额(元)4,000,000.00甲方上海旭丰房地产开发有限公司乙方上海静安园林绿化发展有限公司合同授予方式招标合同承包方式工程量清单固定总价成本科目明细科目编号科目名称目标成本已发生成本本合同拆分值目标成本节超4,000,000.0020104080101绿化1,176,456.0020104080102硬质地面2,177,542.0020104080103构筑物及小品274,582.0020104080104环境水系统116,028.00201040802室外环境照明1

15、74,392.00201040808其他81,000.00流转部门开发配套部 营销部 客户服务部 设计部 工程部 成本部 财务部 行政人事部*请经办部门根据合同的具体情况选择需流转部门，可附页。合同经办部门对合同特殊说明（可加附件）：经办人签名及日期：负责人签名及日期：部门相关签名：日期：业务部门部门签名：日期：部门评审签名：日期：意见部门签名：日期：法务人员评审意见：签名：日期：副总经理审批意见：签名：日期：总经理审批意见：签名：日期：附件三：合同评审表（下属公司超出授权范围的）（样表）合 同 评 审 表（超出授权范围的）合同名称旭辉世纪广场项目二期景观绿化工程施工合同合同编号(2008)旭

16、(丰)合字第11号项目名称旭辉世纪广场二期合同金额(元)4,000,000.00甲方上海旭丰房地产开发有限公司乙方上海静安园林绿化发展有限公司合同授予方式招标合同承包方式工程量清单固定总价成本科目明细科目编号科目名称目标成本已发生成本本合同拆分值目标成本节超4,000,000.0020104080101绿化1,176,456.0020104080102硬质地面2,177,542.0020104080103构筑物及小品274,582.0020104080104环境水系统116,028.00201040802室外环境照明174,392.00201040808其他81,000.00流转部门开发配套部

17、 营销部 客户服务部 设计部 工程部 成本部 财务部 行政人事部集团工程管理部 集团设计管理部 集团业务拓展管理部 集团营销管理部 集团成本管理部集团人力资源管理部 集团财务管理部 总裁办公室*请经办部门根据合同的具体情况选择需流转部门，可附页。合同经办部门对合同特殊说明（可加附件）：经办人签名及日期：负责人签名及日期：部门相关签名：日期：业务部门部门签名：日期：部门评审签名：日期：意见部门签名：日期：法务人员评审意见：签名：日期：副总经理审批意见：签名：日期：总经理审批意见：签名：日期：集团部门相关签名：日期：部门业务签名：日期：部门部门评审签名：日期：部门意见签名：日期：集团法务审计部审核

18、意见：签名：日期：总裁审批意见：签名：日期：附件四：合同复核表（下属公司授权范围内的）（样表）旭辉集团_事业部（城市公司）合 同 复 核 表（授权范围内的）合同名称旭辉世纪广场二期4#7#楼公共部位装修工程合同补充协议一合同编号(2008)旭（丰）合字第 014号项目名称旭辉世纪广场二期合同金额100000.00甲方上海旭丰房地产开发有限公司乙方江苏南通三建集团有限公司经办部门合同修订说明：经办人签名：负责人签名：法务人员审核意见：签名：日期：总经理审批意见：签名：日期：附件五：合同复核表（集团）（样表）旭辉集团合 同 复 核 表合同名称旭辉世纪广场二期4#7#楼公共部位装修工程合同补充协议一

19、合同编号(2008)旭（丰）合字第 014号项目名称旭辉世纪广场二期合同金额(元)100,000.00甲方上海旭丰房地产开发有限公司乙方江苏南通三建集团有限公司经办部门合同修订说明：经办人签名：负责人签名：法务审计部复核意见：签名：日期：总裁审批意见：签名：日期：附件六：合同复核表（下属公司超出授权范围的）（样表）旭辉集团_事业部（城市公司）合 同 复 核 表（超出授权范围的）合同名称旭辉世纪广场二期4#7#楼公共部位装修工程合同补充协议一合同编号(2008)旭（丰）合字第 014号项目名称旭辉世纪广场二期合同金额(元)100,000.00甲方上海旭丰房地产开发有限公司乙方江苏南通三建集团有限

20、公司经办部门合同修订说明：经办人签名：负责人签名：事业部总经理意见：签名：日期：集团法务审计部复核意见：签名：日期：总裁审批意见：签名：日期：附件七：申请变更审批表（样表）设计变更审批表编号：92510811280001项目项目名称旭辉世纪广场二期设计单位情况变更部位合同编号(2008)旭(丰)合字第012号变更原因提出方1.我司2.设计院1.设计类：A.设计错漏 B.补充图纸 C.二次设计 D.现场条件变化 E.超成本目标变更原因2.营销类：A.客户需求 B.策划补充修改分类3.开发配套类：A.政府要求 B.配套部门需求4.其它：A.领导要求 B.其它原因概述验收过程中应技防办的要求更改硬盘

21、录像机及增加硬盘变更部位该部位是否已施工否是具体描述：现状验收过程中应技防办的要求更改硬盘录像机及增加硬盘论证变更内容333及会签对进度、质222量的影响是否涉及其否 有_（由变更填写人填写）它专业变更涉及专建筑给排水暖通空调景观业审核结构电气燃气室内项目设计主管：设计部经理：工程量与变更金额估算：项目成本主管：项目部经理（根据权限，小于1万（含）的进行审批）：签名：日期：分管副总经理（大于1万，小于10万（含）的进行审批）：审批签名：日期：总经理（大于10万的进行审批）：签名：日期：附件八：费用变更审批表（样表）旭辉集团费用变更审批表项目名称旭辉世纪广场二期合同编号9241080904000

22、1合同名称旭辉世纪广场二区桩基工程分包合同变更依据(AI/SI NO.)施工单位上海新置建筑工程有限公司审批表编号92520809230001（详细内( RMB )容可另附）原合同金额：4242332.00累计已批变更：本次上报变更金额：0.00变合计（估计结算金额）：更原因施工单位本次变更申请金额：及附件：成本部审核金额：418490.00摘1.有效工程指示或签证要2.施工单位变更申请3.造价师审核意见4.相关部门、顾问审核意见造价师：日期：5.变更总汇成审批意见：本部签字：日期：副审批意见：总经理签字：日期：审批意见：总经理签字：日期：附件九：工程指令审批单（样表）项目名称旭辉世纪广场二期

23、合同编号上丰(成)合字2007第001号合同名称旭辉世纪广场二区桩基检测工程合同合同总价(元)承建单位0001A110000000000QEF项目部签字：日期：成本部签字：日期：项目经理签字：日期：工程部签字：日期：副总经理签字：日期：总经理签字：日期：说明：1、本单仅作为内部流转，不得流于公司外部，一式二份，项目部、成本管理部各执一份。2、当单项总额1万元时，项目经理审批，后续不再流转；当单项总额1万元时，须完成本表后续各栏审核、审批。3、项目部根据最终审批意见汇总填写对外工程联系单。附件十：工程现场签证内部审批流转单（样表）工程现场签证内部审批流转单项目名称旭辉世纪广场二期合同编号9241

24、0809040001合同名称旭辉世纪广场二区桩基工程分包合同合同总价4,242,332.00承建单位上海新置建筑工程有限公司签证编号92540809230001签证类型a、施工中各种技术措施；施工条件变化、地下状况变化导致的签证 事项b、事后设计变更导致的返工和技术处理措施等c、土方驳运 机械进出场 赶工措施 配合销售 配合四大公司其他（须说明）签证原因项目部签字：日期：成本代表签字：日期：项目经理签字：日期：工程部签字：日期：成本部签字：日期：副总经理签字：日期：总经理签字：日期：经办人：说明：1、本单仅作为内部流转，不得流于公司外部，一式二份，项目部、成本管理部各执一份。2、当单项总额1万

25、元时，项目经理审批，后续不再流转；当单项总额1万元时，须完成本表后续各栏审核、审批。3、项目部根据最终审批意见汇总填写工程签证单（承建单位留存）中的建设单位意见。4、本表内部流转时，须后附工程签证单（承建单位留存），且编号必须一致。附件十一：工程合同结算审批表（样表）工程结算审批表序号：项目名称：旭辉世纪广场二期合同名称：旭辉世纪广场项目二区基坑围护工程施工合同施工单位：上海宜鑫市政基础有限公司合同编号：(2007)旭(丰)合字第004号经办人：名称金额（人民币元）备注合同造价小写：370000.00大写：叁拾柒万元整施工单位报送结算造价小写：大写：造价咨询结构审核造价小写：大写：成本部审核造

26、价小写：大写：甲乙双方最终确认小写：387077.00大写：叁拾捌万柒仟零柒拾柒元整成本部审核项目部财务部分管领导总经理集团成本部经理集团分管领导集团总裁注：本表由成本部负责填写，提交相关部门会签确认后，按权限进行审批。附件十二：合同款项支付审批表（样表）合同款项支付审批表编号：92610810100001填表单位：类型：设计 材料设备 施工 配套 其它项目名称旭辉世纪广场二期合同名称上海旭辉世纪广场二期消防系统工程合同合同编号(2007)旭上(丰)合字第051号合同收款单位上海申盈消防工程有限公司付款类型预付 进度原合同金额4000000.00已批变更额结算 保修未批变更额预计/结算金额0.

27、00累计已付款金额1805752.00建议本期付款金额（大写）壹佰捌拾万零伍仟柒佰伍拾贰元整（小写）1805752.00计算依据签字：合同付款条件经办部门经办人：部门经理：工程部门意 见经办人：部门经理：成本部经办人：部门经理：客户服务部经办人：部门经理：财务部经办人：部门经理：事业部分管领导物业公司总经理意见集团财务管理部集团财务总监集团总裁注：1、使用范围：涉及公司所有工程合同款项及费用支付；2、属保修款或最后一期工程款需经客户服务部、物业公司和相关部门签字认可。附件十三：目标成本编制表（样表）目标成本编制表项目编码SHXF02项目名称旭辉世纪广场二期目标成本阶段目标成本阶段成本阶段版本1

28、成本科目编码成本科目名称测算对象测算量单位测算单价目标成本金额建筑面积单方指标可售面积单方指标2支出0.000.00182015916.36201项目开发成本0.000.00182015916.3620102前期工程费0.000.008823804.952010201方案调研费0.000.0087329.39201020101 市场调研费0.000.0035860.58201020102 可行性报告0.000.0051468.812010202评估咨询费0.000.00104330.02201020201 建筑方案咨询0.000.0030901.19201020208 环评报告（环评表）0.0

29、00.0027450.03201020209 其他0.000.0045978.802010203三通一平费0.000.001017026.01201020302 临时用水0.000.007038.19201020303 临时用电（含箱变）0.000.00572761.83201020304 临时围墙0.000.00169709.16201020306 临排水及接管、方案费0.000.0093530.39201020307 临时活动房0.000.00170989.99201020309 绿化迁移0.000.001280.82201020311 其他0.000.001715.632010204勘察费0.000.00132611.10201020402 详勘0.000.001