部门绩效合约-财务.docx

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1、一、基本信息姓名霍焱所在部门公司财务部职位财务负责人合约期限2012年1月1日 至2012年12月31日二、部门年度考核指标1、KPI序号重点工作任务权重指标定义数据来源T1财务工作合法与合规20%1、外部审计师事务所出具标准无保留意见审计报告；2、年度内各项审计与检查无重大处罚意见（注：由市级含以上政府机构执行检查所导致的处罚除外）公司财务部无保留意见报告/罚金3万元2公司年度经营费用预算执行率15%公司年度经营费用预算执行率 = 公司年度经营费用实际发生 / 公司年度经营费用预算（经董事会审议批准）；公司财务部预算执行率 100%3报销单据流转时效20%与员工正常业务活动相关的费用支付（如

2、差旅、招待、交通、加班费等），单据填写规范、业务审批齐全的，自受理之日起算；公司财务部财务平均流转时效6个工作日2、重点工作任务（KPI与重点工作任务一共不超过六项，）序号重点工作任务权重任务目标值描述（以SMART形式描述）4财务会计及制度建设10%1、 会计核算及时、准确、合规；编报公司年度和半年度财务决算报告；2、 出具月度财务报表并进行报表回顾、分析及追踪管理；及时报送月度财务分析报告；3、 资金划拨及时、准确、合规，有效降低基本户资金冗余，提升资金使用效率；开展银行资源协调及账户管理；财务印鉴、单据、档案管理严格管控；4、 及时、准确编报保监会、外管局、统计部门等相关外部监管部门报表

3、报告材料；5、 费用审核合规、高效，有效缩短流转签批时效；6、 采购管理合规，服务前置，有效降低公司支出成本；7、 编写、更新、完善预算管理办法、费用管理办法、境外差旅管理办法、自有资金运用管理办法等各项制度、流程，提升财务管理水平，优化财务资源配置。5预算控制及财务分析7%1、 财务预算及时、准确，积极优化财务资源配置；2、 年度预算及调整方案经董事会审批并分解；定期编报发送各部门月度预算执行情况报表，并及时预警控制；3、 定期发布公司投入产出分析报告，辅助公司决策；4、 根据业务部门需求，及时提供财务分析支持，如年金存款业务财务分析等。6税务管理5%1、 密切配合公司相关部门，推进新设子公

4、司税务相关工作；2、 及时报送税务报表、报告等相关资料；及时准确申报、缴纳税款；3、 及时、准确编报年度汇算清缴报告、同期资料报告；4、 积极配合税务检查工作（或有），确保年度无重大税务风险；7企业规划及战略项目8%1、 组织协调上海子公司筹备工作；2、 及时向中国保监会编报公司年度报告；及时、按要求完成各项公司总结及计划材料、讲话材料等；3、 完善公司战略跟踪评估体系，对各项业务、财务指标进行统计、对比、追踪，出具公司战略执行分析报告等材料；4、 不定期发布行业、同业经营管理等其他企划分析材料，辅助领导决策；3、部门建设指标序号指标名称指标要求计分方法权重数据来源8部门间满意度部门间交叉协作满意度调查结果调查问卷统计得分10%人事行政部9队伍建设有效性骨干人员流失率低于10%；人员退出工作安排合理性；第二层级以上人员的流失人数除以部门全年平均人数（年末+年初）/2；是否按照公司政策，妥善配合完成相应员工退出工作5%人力资源部4、监控指标（减分指标）序号指标名称指标定义计分方法数据来源10内控制度执行违规情况按照内控要求，严格执行各项业务制度及操作流程公司领导班子会议评定减分额度风险控制部三、合约签字栏部门负责人：分管领导：CEO：日期：日期：日期： 2012年绩效合约签订