行政事业单位会计核算中心工作总结.docx
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1、行政事业单位会计核算中心工作总结从今年起,取消各主管会计的财政专户备查账,改在各单位的基本账户科目中,在“应缴财政专户款下设明细科目,反映各核算单位上缴和财政返拨的状况,在基本账务上就清晰地反映了每一笔财政专户资金的收支状况。行政事业单位会计核算中心工作总结如下,快随我一起来了解下。行政事业单位会计核算中心工作总结xx年年上半年以来,在区委、区政府的正确领导下,通过各核算单位的通力协作,通过全体人员的共同努力,集中核算的区直机关行政事业单位达172家,实际核算包括各单位工会账在内的336套账,收支总额23.16亿元,开出的拨款通知书、转账支票、电汇单等共22,306张,拒付假发票和不规范票据1
2、,057单(同比降低55%),拒付金额13,362,032元(同比降低70%),严把支出关, 严厉了收支两条线等相关财经纪律,为区直行政事业单位财政性资金的安全运作提供了有效保障。一、与xx年的账务顺利承接(一)完成xx年度部门决算工作xx年部门决算与以往相比改变较大,且时间紧,任务重,为保证部门决算的内容涵盖单位的全部收支,数据真实,内容完好,我们克服了重重困难,准时、圆满地完成了这项工作。(二)应用新的会计科目、报表体系今年财政正式启动了xx年新政府收支分类改革工作,对我们行政事业单位财务管理产生重要影响,全新的“功能分类“经济分类等内容,对原有的功能分类和经济分类进行了重大调整。在应用过
3、程中,我们实行学习与商量相结合的多种形式,让主管会计对新的收支分类科目有一个比较深层次的理解,较精确的把握各科目核算的涵义,并明确了常用的会计做账方法,规范了新科目的运用。(三)逐步取消手工帮助账一是取消财政专户的手工账。从今年起,取消各主管会计的财政专户备查账,改在各单位的基本账户科目中,在“应缴财政专户款下设明细科目,反映各核算单位上缴和财政返拨的状况,在基本账务上就清晰地反映了每一笔财政专户资金的收支状况。二是逐步取消项目帮助账。运用新软件对项目实现了“双重复式支出核算功能,对任何一笔项目经费支出,可以进行细化的功能核算、经济核算,可以直接在基本账务上对每一笔收支可同时按财政拨款的项目和
4、科目记账,并反映每个会计期末的项目资金的结余状况,最大限度的满足了核算单位和相关管理部门的需要。二、注重统一规范,强化核算实效,完善监督职能一是完善工资的统发工作。强化“工资直达,防止各种变向的钱款滥发,到达加强工资及其福利性支出管理、掌握和降低行政事业经费支出的目的。目前全区72家单位,纳入中心工资系统管理的有137家共计12149人(在职在编8650人,离退休1507人,临聘和雇员1934人,长休和其他人员58人),上半年发放工资总额为54,530万元。区城管办下属的7家和区文化公园等4家核算单位约1387人(在职在编384人,离退休502人,临聘501人),采纳单位自制工资表,报工资科留
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