2021财务管理个人工作心得感悟范文.docx

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1、2021财务管理个人工作心得感悟范文财务工作心得体会1时间过得很快, 转眼间三个月试用期的时间就过去了, 在三个月的出纳工作中, 对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补. 回顾三个月来的出纳工作, 先是失误、还是失误, 最后才有了小的成绩和经验. 下面, 我将出纳工作总结如下, 敬请大家提出宝贵意见. 一、失误、缺点和经验简谈以前在公司是做会计工作的, 出纳的业务没具体操作和实践过, 总认为是调虫小技, 不以为然, 可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误, 第一失误就是开具支票上的错误. 制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修

2、改等. 而我的正楷书法功底实在是太弱了, 笔画不连, 字就不会写;终于把支票抬头单位名称写工整了, 盖银行预留印鉴时也是一门技巧, 印鉴重压、重影、现象都会被银行退票, 耽误工作. 基于上述业务需求, 根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识, 为自己的岗位需求开发了excel系统的交行票据套打系统, 解决了在实际工作中出现的缺点问题, 提高了工作效率. 由此可见, 虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果. 在大学里, 学习的知识不能用在具体解决问题上, 空洞无味, 就是因为没有问题摆在我们面前, 成果都是面对一个一个具体问题而存在的. 二、取得的成绩在这期间

3、, 在财务和内勤上我作了如下具体工作：1、严格按照财务制度的要求, 办理费用报销, 现金、支票的收付业务. 2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放. 3、及时登记现金、银行存款日记帐. 月末编制银行余额调节表. 4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管. 5、监督人员考勤登记, 办公饮用水的安排. 6、开具日常收款业务发票, 并保管好空白发票和其它支票. 7、开发了excel平台票据套打系统. 8、填写地税申报表. 9、完成财务经理交待的工作. 出纳工作看似简单, 做起来难, 成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教, 三个月的岗位实战练兵, 使我的财务工作水平又向

4、前推进了一步. 知道了要作好出纳工作绝不可以用轻松来形容, 绝非雕虫小技, 它是经济工作的第一线, 财务收支的关口, 占有重要的地位. 三、今后的努力方向作为一个合格的出纳, 必须具备以下的基本要求：1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度, 不断提高自己的业务水平和知识技能. 2、学会制订本职岗位工作内部控制制度, 发挥财务控制、监督的作用. 3、出纳人员要恪守良好的职业道德. 四.出纳人员要有较强的安全意识, 现金、有价证券、票据、各种印鉴, 既要有内部的保管分工, 各负其责, 并相互牵制. 四、很好的沟通能力, 特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力以上是我近三个月工作以来的一些体会

5、和认识, 也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程. 在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏, 做好出纳工作安排, 认真工作, 努力实现自己的人生价值. 在此, 我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心, 这是对我工作最大的肯定和鼓舞, 我真诚的表示感谢!财务工作心得体会2自2013年x月x日入职公司至今已经六年多了, 从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计, 无论是做事、还是做人我都从“金网络”这个温暖的大家庭学到了很多很多“受人之托, 终人之事”我做到了. 展望未来, 我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望, 为了能够制定更好的工作目标, 取得

6、更好的工作成绩, 我把参加工作以来的情况总结如下：一、前期工作总结对于企业来说, 能力往往是超越知识的, 物业管理公司对于人才的要求, 同样也是能力第一. 物业管理公司对于人才的要求是多方面的, 它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等. 第一阶段(_年_年)：初学阶段年毕业之初, 在无任何工作经验、且对_行业更是一无所知的情况下, 我幸运的加入了_管理团队, 看似简单的账单制作日常收费银行对接建立收费台账与总部财务对接, 一切都是从零开始. 我自觉加强学习, 虚心求教释惑, 不断理清工作思路, 总结工作方法：, 在各级领导和同事的帮助指导下, 从不会

7、到会, 从不熟悉到熟悉, 我逐渐摸清了工作中的基本情况, 找到了切入点, 把握住了工作重点和难点, 而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离. 客户电话的接听、客服前台的接待, 都需要很强的专业知识与沟通能力, _中大多是一些细小琐碎的事, 协调好了大事化小、小事化了, 协调不好则工作会非常被动. 这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力, 同时在公司内部的沟通也非常重要, 除了本部门之间, 部门与部门之间的沟通也很重要, 只有沟通好了, 才能提高工作效率, 减少不必要的人工成本. 一方面, 干中学、学中干, 不断掌握方法：积累经验;另一方面, 问书本、

8、问同事, 不断丰富知识掌握技巧. “勤能补拙”, 因为当时住在项目, 便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容, 建立了各种收费台账的模版, 同时结合管理处实际情况先后制定了_、_, 并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及, 为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基础. 第二阶段(_年_年)：发展阶段这一阶段在继续担任_财务助理的同时又介入了新接管项目_管理处前期的财务助理工作, 进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累, 同时也丰富了自身的物业管理专业知识. 项目进入日常管理之后, 因为新招的财务助理是应届毕业生, 我由此又接触到了辅导新人的

9、工作内容, 我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践, 共同发现问题、解决问题, 经过三个月时间的努力, 新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了. _年底我又被调往公司新接管的_管理处担任财务助理, 此时正逢财务部改革, 我努力学习专业知识, 积极配合制度改革, 并在工作中小有成就, 得到了领导的肯定. 第三阶段(_年现在), 不断提升阶段年底, 我被调往公司财务部担任出纳. 出纳工作首先要有足够的耐心和细心, 不能出任何差错, 在每次报账的时候, 每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作, 做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作, 及时编制银行余额调节表, 并做好和会

10、计账的对账工作;工资的发放更是需要细心谨慎, 这直接关系到员工个人的利益, 因为日常的工作量已经基本饱和, 每次做工资的时候, 我都会主动加班, 保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接, 由于当时管理处财务人员流动较大, 面对新人更需要耐心的去指导她们的工作, 细致的讲解公司的一些工作流程, 使她们尽快融入金网络这个大家庭. 年底我由出纳岗位转为会计, 负责_和_的主管会计工作, 同时兼工资发放工作, 这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能, 提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析, 及时

11、并动态地掌握管理处营运和财务状况, 发现工作中的问题, 并提出财务建议, 为管理处负责人决策提供可靠的财务依据. 今年6月我的工作内容再次调整, 工资发放工作正式移交给了出纳, 主要负责_、_及_管理处的主管会计工作. 二、主要经验和收获在金网络工作的六年多时间里, 积累了许多工作经验, 尤其是管理处基层财务工作经验, 同时也取得了一定的成绩, 总结起来有以下几个方面的经验和收获：(一)只有摆正自己的位置, 下功夫熟悉基本业务, 才能尽快适应新的工作岗位;(二)只有主动融入集体, 处理好各方面的关系, 才能在新的环境中保持好的工作状态;(三)只有坚持原则落实制度, 认真理财管账, 才能履行好财

12、务职责;(四)只有树立服务意识, 加强沟通协调, 才能把分内的工作做好;(五)只有保持心态平和, “取人之长、补己之短”, 才能不断提高、取得进步. 三、确立工作目标, 加强协作财务工作象年轮, 一个月工作的结束, 意味着下一个月工作的重新开始. 我喜欢我的工作, 虽然繁杂、琐碎, 也没有太多新奇, 但是做为企业正常运转的命脉, 我深深的感到自己岗位的价值, 同时也为自己的工作设定了新的目标：1.以预算为依据, 积极控制成本、费用的支出, 并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通, 倡导效益优先, 注重现金流量、货币的时间价值和风险控制, 充分发挥预算的目标作用, 不断完善事前计划、事中控制、事

13、后总结反馈的财务管理体系. 2.实抓应收账款的管理, 预防呆账, 减少坏账, 保全管理处的经营成果. 3.积极参预, 配合管理处开拓新的经济增长点. 以上是我对自己工作的总结汇总, 敬请各级领导给予批评指正. 在今后的工作当中, 我将一如既往的努力工作, 不断总结工作经验;努力学习, 不断提高自己的专业知识和业务能力, 以新形象, 新面貌, 为公司的辉煌发展而努力奋斗. 财务工作心得体会32020年以来, 财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下, 较好地完成了各项日常工作及临时事宜, 现将2020年工作情况汇报如下：一、公司本部的财务管理和财务核算工作(一)作为

14、职能工作部门, 合理控制成本费用, 以“认真、严谨、细致”的精神, 有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重. 2020年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高, 随着公司业务的不断拓展, 新增项目前期投入较大, 成本费用也随之增加, 每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支, 财务部积极主动配合公司行政部门, 在采购工作中严格把关, 成本控制方面取得了一定成效. (二)2020年度, 财务部的日常会计核算工作具体如下：1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中, 我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度, 把一些不合理的借款和费用报销拒之门外. 2、在凭证审核环节中,

15、 我们认真审核每一张凭证, 坚决杜绝不符合要求的票据, 不把问题带到下个环节. 3、每月核算_多人的工资是财务部最为繁重的工作, 除了计算发放工资外, 我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定, 这就要求财务人员必须耐心细致, 尽量做到少出差错或不出差错. 经过努力, 公司每月基本上能准时发放工资. 4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作. 5、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等. 6、催收款项是财务部门最为重要的工作. 由于受其他原因影响, 工程款的催收难度也有所增加, 虽然我们尽了很大努力, 也取得一定的成效,

16、 但却不是很理想. 总之, 随着公司业务的不断扩大, 2020年度财务部工作量越来越大, 财务人员的人数并没有相应增加. 但我们能够分清轻重缓急, 有序地开展各项工作. 一年来, 我们完成了财务部的日常核算工作, 并及时提供了各项准确有效的财务数据, 基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求. 二、分公司及合作方的财务核算工作(一)跟进收取各分公司的款项, 在经营部的帮助下, 基本上能够按照协议准时收取各分公司的款项. 本年度, 由于A分部的业务量增大, B分公司、C分公司和D分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款, 大大增加了我们的工作量. 比如, A分部的年产值比20

17、_年增长了x%;对B、C和D三个分公司2020年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作, 财务部做了全力配合. (二)今年合作方的业务量也比往年有较大的增加, 这部分的利润占公司的利润比重较高. 同样, 对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回, 投标保证金的支付收取等工作, 财务部也全力予以配合完成, 工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定. 三、不足和有待改善的地方一年中, 财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作, 比如在资产实物性管理的建章建卡方面, 在各项管理费用的控制上, 在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面, 在更及时准确地向公司领导提供

18、财务数据、实施财务分析等方面. 在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;这些应是2019年财务管理要着重思考和解决的问题. 作为财务人员, 我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力. 我们将不断地总结和反省, 不断地鞭策自己, 加强学习, 以适应时代和企业的发展, 与各位共同进步, 与公司共同成长. 财务工作心得体会420_年全年连锁超市财务工作在围绕公司春节集训所提出的“连锁超市软件全面升级、管理升级、超市全年实现销售x个亿”的目标开展工作;结合x总在财务工作会议上部署全年重点工作精神, 实现了销售、利润双丰收. 现将全年

19、工作汇报如下：一、连锁超市商品管理软件全面升级连锁超市经过20_年全年的快速发展, 发现有些具体问题原有的业务系统软件已无法解决, 如：不同门店不能制定不同的售价、同一商品不能实现不同供应商不同进价等等. 根据实际现状, 公司决定对超市软件进行全面升级, 春节集训后迅速安排了连锁超市业务与财务以及信息部相关人员到外地进行了实地考察, 对连锁超市经营模式以及超市所使用软件进行了解. 在3月初对超市软件升级做了前期大量准备工作后于x月底对业务系统全面切换;切换后运行到现在基本达到了我们的预期要求;原系统无法解决的问题, 现已基本解决. 如：不同门店可以制定不同的售价、同一商品可以实现不同供应商不同

20、进价等. 我们利用软件的先进功能, 对进销存各个环节提高了分析能力和加大了管理手段. 如：通过价格带分析确定每一个价格带在销售中所占比重, 这样能确定每个门店周边消费水平, 为门店组织商品价格定位提供了比较有效的参考数据. (x区店在今年x月份时通过价格带分析后, 发现x元销售比重占到全月销售的x%, 门店与业务协商后, 从中天街调拨一批特价为x元的卷提纸(x街销售已趋于疲软), 两天即抢购一空. 通过一年的正常运行, 连锁超市软件升级工作已在全体连锁超市同仁的共同努力下, 取得了圆满成功. 二、连锁超市财务管理全面升级为了使连锁超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学化;针对超市财务管理薄弱

21、环节及部分店长微机操作能力较弱等现象, 我们规范了各门店电脑操作流程, 相应出台了各种管理制度, 并汇编成关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理规定的制度来进行规范;并严格按管理规定执行, 特别对以下几方面加强了控管. 1、销售环节管理. 要求各门店按公司销售管理环节执行并针对连锁超市特殊性实行模糊收银法, 门店做好收银员销售登记工作并按收银员上交销货款上报财务科, 凡是违例者都作了相应处罚;坚持每两月对门店销货款进行盘点, 检查是否存在短款、挪用销货款等现象. 由于我们平时检查力度较大, 至今未发现有门店挪用销货款现象. 对于打折促销根据厂方所提供的要求来制定限时限量促销活动, 活动结束

22、后电脑自动生成退补单扣收. 2、及时与业务部门搞好沟通工作. 每周六下午_参加业务部门召开的门店店长沟通会议, 对于本周各门店所遇到的财务方面新问题在会议上及时解决, 对于自已无法解决不了的请示领导后在下次会议上解答. 在沟通会议上, 指出门店管理薄弱环节并严格按公司的管理规定执行;使各门店在财务的指导下有秩的开展工作. 3、搞好盘点工作. 严格加强平时对商品进货出货工作监管, 要求各收货员和收银员必须按条码收货和出货, 加强防损人员防损意识, 做到严禁赊销, 一经发现赊销严格按公司制度进行处罚;凡是团购挂帐者, 在盘点前团购款未收回者, 将团购欠帐挂团购经办人个人欠款等, 严格保证盘点时做到

23、帐实相符. 通过对商品进货出货管理, 现在门店盘点工作大有改观, 刚开始每月盘点基本都是通宵并且盘点效果不明显, 有时还要几天进行查询核对方可报帐且帐实还不一定相符, 通过加强管理, 现在当天晚上盘点当天即可上报盘点结果. 坚持每月对各门店进行定时或不定时抽盘, 对抽盘结果出入较大的, 及时请示上级领导后对该门店进行监盘. 5、加强对经理个人往来帐务清理. 原先所有外地自采商品都挂在经理个人商品采购借款, 造成帐目不清、库存积压过大等现象;针对此状况今年上半年对所有从外地采购都从个人采购借款中分户, 分户后对付款和商品退换货都带来了极大方便, 使帐户余额一清二楚. 4、加强对超市物料包装管理;

24、超市物料包装使用是超市一大头开销, 如何管理好物料包装, 就是如何节约了公司的费用, 今年x月份在x总的指导下, 对超市物料包装使用微机管理, 视同商品按进销存进行控制, 门店领用必须有领用人签字后报财务审核, 供应商领用直接记入供应商费用扣收. 5、严格按合同办事. 所有超市商品经营都必须凭合同, 无合同严禁上柜销售, 每月付款扣收费用都严格按合同执行, 严格做到不漏扣、少扣每一分钱, 确保企业利润最大化. 6、加强一线员工财务知识培训. 今年20_年按公司年初制定的计划, 在x月x日之前对超市全体员工进行了财务知识培训和考试工作, 使全体员工的财务知识水平有大幅提高. 对新合作招聘的新员工

25、进行上岗前财务知识培训, 让新员工对超市财务有一定了解, 使员工能更好的工作. 三、加强自身服务意识今年公司推出_工程, 掀起了全员学习服务意识, 做到了一条龙服务“即科室为一线服务, 一线为顾客服务, 全员为厂商服务”. 就我们而言要服务好一线和为厂商提供好服务. 1、服务好一线员工. 在平时工作中, 注重细节为一线员工搞好服务. 2、服务好厂商. 每月对帐付款时为厂商提供便利、快捷、准确的服务, 对于在付款过程中厂商对扣收费用明细有疑问都作详细解释, 确确实实为厂商做好服务工作. 四、20_年工作安排及目标1、理顺新合作财务管理. 新合作超市都是在乡镇遍布广, 距离市内有一定的路程, 如何

26、进行远程对门店进行管理将是我们工作的重点. 2、大力加强对员工财务知识培训, 定期不定期组织柜长及员工进行财务知识培训, 全面提高连锁超市员工的财务水平. 3、加强对便民店优扣管理. 优扣的产生就是企业利润的流失, 管理好优扣就是保证了企业的利润. 财务工作心得体会5_悄然而至, 回顾_一年来, 在领导的关心指导和同事的热忱帮忙下, 我认真履行了自我的工作职责, 在工作中能够以新会计法为依据, 遵纪守法, 遵守财经纪律, 坚持原则, 秉公办事, 顾全大局, 认真履行会计岗位职责, 一丝不苟, 忠于职守、尽职尽责地完成了各项工作任务. 现将一年来学习和工作情景总结如下：一、认真学习政治理论知识,

27、 不断提高自身思想修养和政治理论水平, 提升综合素质1、我认识到加强政治理论学习的重要性和必要性, 坚持把政治理论学习和积累作为提升自身素质, 提高工作本事的重要途径. 因而进取参加单位组织的理论学习;关注媒体新闻, 了解大事要事, 增强法律意识;提高政治思想和品德修养. 2、爱岗敬业, 坚持原则, 客观公正, 树立良好的职业道德. 在工作中能够坚持原则, 秉公办事, 顾全大局, 服从安排、团结协作, 忠于职守. 3、扎实工作、热情服务, 增强服务意识, 保证服务质量. 在本职岗位上发挥出应有的作用. 对待来报账的同事, 能够做到一视同仁, 热情服务、耐心讲解. 在工作过程中, 不刁难同事、不

28、拖延报账时间;对真实、合法的凭证, 及时给予报销;对不合规的凭证, 指明原因, 要求改正. 二、扎扎实实做好本职工作1、负责费用报销单的审核工作. 在实际工作中, 本着实事求是、细心审核、加强监督, 按照财务报销制度和会计基础工作规范化的要求进行审核. 为领导把好第一关, 对不合理的票据一律不予报销, 发现问题及时向领导汇报. 在审核原始凭证时, 认真审核每一张凭证, 对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出, 果断不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证, 予以退回, 要求经办人员更正、补充. 2、每月及时做好所有费用支出的会计记账凭证, 正确无误的入对会计科目, 做到及时对账, 异常是零

29、余额和专项. 3、每月计算发放工资和绩效, 及时发放工资条给各科室, 以及打印工资表. 4、及时正确无误的计算申报院及_共_多员工的个人所得税. 5、每月申报缴纳员工住房公积金, 对新入职和离职的员工做到及时增减申报. 6、计算统计院务会议所需各部门科室收入表, 同时计算出同比和环比增长率和人均产值. 7、认真做好了_公司的帐套处理, 每月按时申报缴纳各种税款, 填报各类季度、年终财务报表、并按时报送. 8、以进取负责的态度在保质保量按时完成本职工作的同时, 还进取认真负责得及时完成了领导交办的其他临时性的工作和任务, 并进取协助同事处理力所能及的日常事务. 三、勤学本领, 不断提高业务本事和

30、水平我深知作为财务工作人员, 肩负的任务繁重, 职责重大, 为了不辜负领导的重托和大家的信任, 更好的履行职责, 就必须不断的学习. 这一年来, 我依旧把学习放在重要位置：1、认真学习财经方面的各项规定及新的法规政策, 自觉按照国家的财经政策和程序办事. 确保会计凭证手续齐备、规范合法, 确保了会计信息的真实、合法、准确、完整, 以便发挥财务核算和监督的作用. 2、不断吸取新知识, 完善知识结构. 努力做到学以致用, 融会贯通, 理论联系实际, 使自身综合本事不断得到提高, 工作效率进一步提升. 3、虚心向领导和同事们学习请教, 取长补短, 提高自我的业务本事. 四、工作中存在的不足总结我这一年的工作, 还存在着一些不足之处：1、工作中尽管已经很细致, 但难免存在一些小失误, 虽然都已及时补救, 但还是影响了工作效率. 2、平时忙于工作不善于总结, 造成有些工作的付出与收效不成正比, 事倍功半的现象也偶有发生. 今后工作中要更加细心, 勤于总结, 善于思考, 改正不足, 逐步到达事半功倍的效果. 五、今后努力方向展望新的一年, 我决心立足新起点, 迎接新挑战. 进一步加强对业务知识的学习和培训, 使自身的会计业务知识水平不断得到更新和提高. 要适应新形势对工作的更高要求, 克服不足, 勤奋工作, 使自我能一向紧跟单位发展的步伐并做出应有的贡献. 第 25 页 共 25 页