牛羊肉冷链物流配送体系建设项目投资估算与融资方案.doc

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1、牛羊肉冷链物流配送体系建设项目投资估算与融资方案第一节投资估算一、投资估算依据1、土建工程费用参照当地同类项目综合造价和有关规定估算。2、设备、设施费用按生产厂家询价结合市场现状估算。3、所需建设物资按垦区现行价格估算。4、其它费用按有关规定估算。二、投资估算畜产品冷链物流配送体系建设项目投资估算表序号项目名称土建工程（万元）设备购置（万元）设备安装（万元）其他费用（万元）总费用（万元）一工程费用1481866.285.002019.281牛羊肉冷链物流144200.12344.121.1冷藏库144160.121.2冷藏车402生鲜乳冷链物流41666.165.001675.162.1鱼骨式

2、挤奶台42.2216/32鱼骨式瓶式计量挤奶机6402.3216/32电子计量及监测系统249.965.002.45吨牛奶冷却罐2402.53吨牛奶冷却罐1602.63吨冷藏运输车172.78吨冷藏运输车95.202.810吨冷藏运输车264二其它1501501项目前期费302建设期管理费753勘察设计费254培训费105办公购置费10三预备费75751基本预备费502涨价预备费25小计2244.28四贷款利息51.8451.84合计1481866.285276.842296.00投资比例（%）6.4081.300.2012.00100三、建设期利息项目拟考虑银行固定资产中长期贷款1000万元

3、，贷款利率5.31%，建设期利息51.84万元。四、项目总投资项目总投资2296万元，其中固定资产投资2244.16万元，建设期利息51.84万元。第二节 融资方案与投资使用计划一、融资方案项目总投资2296万元，融资方案为：1、建设单位自筹资金1296 万元（含建设期利息51.84万元），占总投资的56.45%。2、申请银行长期贷款1000万元，占项目建设投资的43.55%。二、投资使用计划1、银行贷款使用和管理本项目申请的长期贷款用于项目土建及设备购置，由公司优良资产奶牛养殖场作为抵押担保。还款措施：公司财务科设立专项账户，用于使用和偿还银行长期贷款。建设期银行长期贷款利息从公司自筹资金中支付，生产期由公司财务科按计划提取项目利润、折旧费、摊销费分年度偿还。年度资金偿还由公司财务科制定计划，公司主管财务的付经理审查批准，总经理审批。具体还款计划见附件还款计划表。2、自筹资金使用管理公司财务科设立项目台账，对本项目建设资金进行专户管理。自筹资金的使用由公司项目管理办公室提出用款计划，建设内容及资金概算，报公司主管领导审查后，由总经理签字，公司财务科拨款。项目完成后，由公司项目办组织有关单位验收，公司审计科审计通过。