执行工程管理规章制度7篇.docx

《执行工程管理规章制度7篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《执行工程管理规章制度7篇.docx（22页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、执行工程管理规章制度7篇执行工程管理规章制度篇1为规范本工程材料、设备采购管理工作，满足工程需要，降低工程成本，提高经济效益，根据管理要求和实际情况，特制定实施本制度。一、职责与范围（一）负责公司材料、设备采购办法、流程、审批表格的制定和修订（二）负责公司所有工程用材料、设备的招投标、询价、比价、认价、合同签订及采购工作，并协助相关工程单位和监理公司对进场材料、设备进行检测验收，对合同中有关材料价格的认价工作；（三）负责建立完善的合同分类管理、材料出入库管理、库存材料明细帐并每月编报与财务部、各领料单位、库存盈亏的汇总报告。（四）及时了解掌握工程建设用新材料的规格性能，随时掌控建材市场的价格走

2、势情况，为工程建设及时提供材料方面的预测支持。（五）负责制定并实施材料部管理制度。二、采购材料、设备应遵循的原则（一）实行货比三家的原则。比价采购的原则和同样的质量比价格、同样的价格比信誉的工作方法，尽量采购符合环保要求的产品。选择合适的质量等级范围内的供应单位进行价格、付款条件、服务内容上的比对，择优选择合格的合作单位。采购过程中必须做到清正廉洁。（二）采购员采购的材料份额伍佰元元以上必须有正式发票（含增值税发票和普通发票），伍佰元元以下的（普通发票及收据必须盖上销售经营部专用印章）。票据随货到工地，经工地材料员验收并登记签字方可报账。材料员必须做好材料明细账，以便查账或做市场考察资料。（三

3、）对采购过程中发生的“回扣”必须如实上交公司财务部，不得据为已有，不得故意采购质次价高产品，否则将追究当事人的责任。（四）根据用料部门的采购计划，经审核无误后，按用料部门的要求、时限组织实施。货到现场后应立即组织有关人员进行验收，如品种、规格、质量、数量等发生错误时，应分析原因，立即通知责任方纠偏，并根据公司质量管理相关规定严格执行，发生费用由责任方负担担。三、材料、设备仓贮管理（一）合同管理签订的合同及流程审批表，原件一份一份室存档，需交工程部履行的另外交付复印件。（二）出入库管理本部门范围内采购的材料、设备必须进行严格的出入库登记，对各个供应商和各材料领用单位建立详细的明细帐，对付款金额和

4、进度建立明细帐。四、现场材料守护、管理（一）对工地材料的守护和管理，每个工地必须建立24小时值班制度（工地不离人值班），做到时时刻刻都有人守护。（二）现场材料由工地材料员与守夜人员进行材料（如：钢筋、水泥、钢管等等）交接。做到谁值班谁负责，谁丢失谁赔偿。严格执行上下班交接制度。（三）守夜人员和材料人员每天在工人下班后，应对现场材料进行整理、堆码。（四）对工地的废料(如废钢筋、废元线、废水泥袋、废纸板等)材料员和守夜人员必须收拾清理集中保管。由项目负责人和材料员共同出售，出售中不能隐瞒数量。五、材料部岗位职责1、负责工程材料、设备的采购及采购合同的起草、拟定工作，及工程有关材料、设备的价格信息的

5、收集整理工作。2、负责与各材料设备供应商的联系及材料样品和合同履行的认证工作。3、负责与各供应商的结款付款的呈报审批和划拨款工作；4、对于购进材料设备在使用过程中进行抽查和二次检查验收；5、定期对于材料库的出入库账目和库存材料账目进行检查核对；6、严格执行出入库记录制度，建立库存材料明细帐和应付材料款明细帐。每月与公司财务和各领料单位进行对帐盘点，做到帐帐相符、帐实相符。执行工程管理规章制度篇2为了加强城市绿化管理，绿化美化城市，更好地为广大市民创造一个优美舒适的工作、学习、生活环境，结合我县工作实际，特制定本制度。第一条城市绿化街道、广场、小游园、公共绿地、防护绿地、街道树及干道绿化带的绿化

6、，由县城市管理主管部门统一管理；生产绿地、风景林地由经营管理单位管理；单位自建的院内绿化绿地，由该单位管理；居住区绿化绿地，由其物业管理单位管理。第二条城市绿化绿地管理单位和个人应建立健全绿化绿地管理制度，保持绿化绿地树木花草整洁美观、树木花草繁茂、绿化设施完好，及时修剪树木花草。任何单位和个人都不得损坏城市树木花草和绿化设施。砍伐城市树木、临时占用城市绿地的应报城市管理行政主管部门审核后，报县政府批准。第三条禁止任何单位和个人向城市绿地排放污水、倾倒垃圾、或在绿地里停放车辆、设置广告牌、堆放物品、放养牲畜、追逐嬉闹及其他有损绿化绿地的行为。第四条城市绿化管护人员要尽职尽责，要按照城市绿化养护

7、管理标准，认真做好绿化苗木栽植和维护管理工作，预防虫害，搞好防治工作。城区绿化实行责任包干制，各管护人员要做好本责任区的锄草、松土、施肥、浇水、修剪、清除垃圾等日常维护工作，负责管理好本责任区内的花草树木，严防损坏。第五条保护绿化和绿地设施人人有责。一是不准爬树折枝采花，偷挖苗木花卉。二是不准摇树、剥皮、刻划、订钉。三是不准在树木乱拴乱挂晒物品。四是不准穿越、踩踏绿篱、花坛、草坪。五是不准向绿化区、绿带、绿地、花坛内乱倒污水、垃圾及其他杂物。六是不准损坏一切绿化设施。第六条电力及其他线路需修剪树木时，必须向主管单位申请，经同意后，由主管单位派人员监督修剪，不经许可不准随意乱砍。第七条对认真执行

8、本制度、绿化管护突出，或检举揭发破坏绿化苗木或园林绿化设施行为有显著成绩者，给予表扬或适当奖励。执行工程管理规章制度篇3一、工程部职责范围工程部负责整个园区的电气、电梯、空调、给排水、采暖、通讯、消防等楼宇设备系统的运行管理及设备维修保养，负责装修、设施的维修工作，对业主、租户提供有偿服务及装修工程的监督管理工作。工程部的管理需要科学性和严密性，除了因为它本身的技术性之外，还因为它的工作直接或间接地与业主、租户和顾客联系在一起。工程部管辖范围如下：1、负责园区电气系统、电梯、空调系统、给排水系统及采暖系统等运行管理、设备维护、保养及故障检修。2、负责园区楼宇管理设备、保安监控设备、无线通讯网、

9、公共广播设备、消防监控及各种机械设备和五金构件等的维修保养和故障检修。3、负责园区内公共设施、装饰灯具等的维修、保养工作。4、负责园区内各系统的完善改造、设施更新和小项增改工程施工。5、负责园区土建结构方面例如渗漏水等的修理。6、对业主、租户二次装修工程负责监督管理工作。7、为业主、租户提供有偿服务。二、强电专业职责范围1、负责园区电力系统的运行管理。2、负责备用发电机的运行管理。3、负责所有高低压配电柜、变压器、发电机的电气及监视控制设备的维修保养及故障检修。4、负责空调主机、冷冻系统、通风系统、采暖系统、水泵房等电器设备的电源供给、监察、保养及故障维修。5、负责楼宇管理设备、保安监控设备、

10、消防监控、车库管理及水泵、排污设备等电器设备的电源供给及故障检修。6、负责园区公共区所有照明设备的保养和故障检修。7、负责园区所有电梯及电动扶梯的电源供给及运行故障。8、负责向各业主、租户提供有关电力设施的有偿服务。三、弱电专业职责范围1、负责园区闭路电视、广播、电话、卫星天线、无线通讯网的监察及故障检修。2、负责向各业主、租户提供有关电气设备的有偿服务。四、空调专业职责范围1、负责园区空调机组、新风系统、排风系统的运行管理。2、负责园区所有空调、通风设备的维护保养检修。3、负责园区空调机组的维护保养和故障检修。4、配合强、弱电组进行空调、通风设备的维护和故障检修。5、负责向各业主、租户提供有

11、偿服务。五、给排水专业职责范围1、负责园区供水系统、排水系统、热水系统、中水系统的运行管理及上述系统设备（包括水泵、管道、阀门及附属设备）的维护保养和故障检修。2、负责园区所有公共区域内卫生洁具的维修保养。3、负责向业主、租户提供有偿服务。六、装修专业职责范围1、负责园区公共区域的家具、陈设的修理和更新。2、负责公共区域的墙壁、地面、天花、玻璃等各种装饰的修理。3、负责公共区域的金属构件的油漆翻新。4、负责公共建筑的土建结构方面例如渗漏水等的修理。5、负责公共区域内锁的安装和修理。6、负责公共区域门、地弹簧的维修保养及五金配件的修理。7、负责园区公共区域的建筑设施的监察、保养、维修、更新及改造

12、。8、负责向各业主、租户提供装修方面的有偿服务。七、电梯专业职责范围1、负责园区所有直升梯及扶梯的日常运行管理。2、负责电梯机房内各电气柜的清洁保养。3、负责电梯机房内各机械设备的日常维护、保养及故障检修。4、负责所有电梯及电扶梯之附属设备的维修保养和故障检修。5、负责各电梯井道、机房及电扶梯的机头之清理工作。6、负责各电梯轿箱照明，紧急电话，内、外呼梯按键，楼层指示器的巡查及故障维修。7、负责年检工作。八、消防专业职责范围1、负责园区的消防自动报警系统的维护及检修。2、负责园区的消防喷淋系统、消防栓系统的管理及系统设备（包括消防泵、稳压泵、管道、阀门及附属设备）的维护保养和故障检修。3、负责

13、大厦防排烟风机、正压送风机等设备及附属设备的维护保养检修。4、负责园区所有消防卷帘门的维护保养。九、楼宇监控值班职责范围1、负责园区的公共照明的监控工作。2、负责园区的新风机组的监控工作。3、负责园区的锅炉运行的监控工作。4、负责接听客户的报修电话，填写维修单。5、统计各专业每月维修单元数，及收费金额。6、负责22：00以后的工程总协调工作。执行工程管理规章制度篇4一、所有建筑工程的施工组织设计（施工方案）都必须有安全技术措施，且都要编制单项安全技术方案，否则不得开工。二、施工现场的道路、上下水管线及材料堆放等平面布置都要符合安全、卫生、防火的要求，并加强管理，做到安全生产和文明施工。三、各种

14、机电设备的安全装置和起重设备的限位装置，都要齐全有效。四、脚手架、井字架和安全网，搭设完毕必须经项目经理验收合格后，方能使用，验收时以安全检查标准为依据。五、实行逐级安全技术交底制度，开工前技术负责人要将工程概况、施工方法、安全技术措施等向全体职工进行详细交底。班组每天要对工人进行施工要求作业环境的安全交底。六、砼搅拌站、木工车间、沥青加工点及喷漆作业场所等，都要采取相应措施，使尘、毒、浓度控制在标准及施工要求内。七、加强季节性劳动保护工作。夏季防暑，冬季防冻，雨雪后采取防滑措施。八、施工现场和木工加工厂要建立防火管理制度，要经常检查保持良好。执行工程管理规章制度篇5第一条为加强我市建筑市场监

15、督管理，规范建筑市场秩序，建立优胜劣汰的动态管理机制，提高企业综合素质，确保工程质量、安全生产，根据建筑法、建设工程安全生产管理条例、建设工程质量管理条例、建筑业企业资质管理规定、建筑施工企业安全生产许可证管理规定等规定，结合本市实际，制定本规定。第二条本规定适用于本市、国务院有关部门直属、省属驻昌和外地进昌各类建筑业企业。所称的进昌建筑业企业，是指企业法人营业执照注册地不在本市范围内，具有建设行政主管部门颁发的建筑业企业资质证书，从事土木工程、建筑工程、线路管道设备安装工程、装修工程的新建、扩建、改建等活动的企业。第三条南昌市城乡建设委员会（以下简称市建委）具体负责建筑业企业的诚信管理工作。

16、第四条进昌建筑业企业进入本市参加建设市场活动，应提供完整、真实、合法、有效的资料到市建委办理进昌登记手续。第五条进昌办理登记手续须提供以下资料（原件核对后归还）：（一）建筑业企业资质证书、企业法人营业执照、建筑施工企业安全生产许可证原件及复印件；（二）企业法定代表人授权委托的在昌负责人的委托书，企业在昌负责人、技术负责人、财务负责人、具有专业资格的专职质量、安全管理人员任命书、职称证书、劳动合同（含社会保险凭证证明）的原件及复印件；（三）外省企业应提供省级建设行政主管部门或国务院有关部门出具的外出介绍信，省内企业应提供各市、县建设行政主管部门的介绍信；（四）由企业所在地县以上建设行政主管部门出

17、具的近二年未发生建筑业企业资质管理规定第十四条所列举行为的证明，以及无拖欠农民工工资的证明；（五）企业参加项目管理的项目经理、技术、质量、安全、经济管理人员的资格证明、职称证书的原件及复印件，主要技术工种操作人员职业资格证书或其他从业资格证书原件及复印件（技术、管理人员等总人数不少于15人，项目经理或建造师限二级以上，中级职称以上工程技术人员不少于10人，技术负责人应为高级职称），以及社会保险证明；第六条进昌建筑业企业在昌设立分公司的，在昌应有固定的办公场所，总承包企业不小于200平方米，各专业企业不小于100平方米，并办理在昌工商注册、税务登记、开立银行帐户及申领组织机构代码证。第七条进昌建

18、筑业企业具备了第五条、第六条所列条件的，可向市建委申领诚信管理手册。国务院有关部门的直属、省属驻昌和本市各类施工企业凭资质证书副本，可到市建委申领诚信管理手册。进昌建筑业企业不设分公司的不发诚信管理手册。第八条诚信管理手册是本市和驻昌、进昌建筑业企业在昌合法承接工程的信用档案，记录企业及项目经理在昌的业绩和奖惩情况。持诚信管理手册可参加本市所辖范围内的建设工程招投标活动。持诚信管理手册参加招投标时，加入3分诚信分值；有违反建筑市场行为，被处以不良行为记录的每次扣2分，扣分分值可累加（不良行为记录当年有效，不跨年度）。第九条领取了诚信管理手册的建筑业企业变更企业名称和法人代表、资质等级、指定在昌

19、负责人等，应从变更之日起15日内持有关证明文件到市建委办理变更手续。第十条国（境）外施工企业进昌施工按照国家、省建设行政主管部门的有关规定办理手续。第十一条建筑业企业在昌承接工程后，应组织项目管理机构，配备与工程规模、技术复杂程度相适应的管理人员，其中项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员、施工管理员、材料管理员必须是本企业职工。第十二条建筑业企业应定期按要求向市建委和市统计局报送建筑业企业各类报表。第十三条建筑业企业应遵守国家、江西省及本市有关建筑市场、工程质量、安全生产、文明施工、合同管理、劳动保障、计划生育管理等方面的法律、法规和规章。第十四条对违反本规定，有

20、下列行为之一的，视情节轻重，给予责令整改、通报批评、收回诚信管理手册的处理：（一）在昌无固定的办公场所，驻昌机构主要管理人员实际到位情况与进昌登记的资料不相符的；（二）企业管理不规范，工程质量、安全生产、文明施工保证体系不健全，项目管理机构的管理人员设置与施工工程规模程度不相适应，以及项目管理人员长期不在施工现场（经3次以上检查均不在施工现场的视为长期不在施工现场），技术工种和劳务作业人员未取得职业资格证书或其他从业资格证书上岗的；（三）总承包企业和专业分包企业将劳务作业分包给不具有相应资质的劳务分包企业，或未与劳务分包企业签订书面劳务分包合同的；（四）出租、涂改、伪造或采用不正当手段骗取诚信

21、管理手册的，以及允许他人以本企业名义使用诚信管理手册的；（五）不及时办理相关变更登记手续的；（六）劳动用工管理不规范，克扣或拖欠务工人员工资的；（七）不按规定上报各类报表的；（八）在昌施工期间发生建筑市场违规行为或质量安全等级事故的；（九）有其他违反法律、法规、规章的行为的。第十五条市建委对所持诚信管理手册的进昌建筑业企业实行年度检查制度。年度检查按下列程序进行：（一）进昌建筑业企业应根据当年的年度检查通知进行年度检查申报，填写年度检查报表，提交诚信管理手册，交验建筑业企业资质证书、在昌分公司企业非法人营业执照、建筑施工企业安全生产许可证副本原件。（二）外省外地建设行政主管部门在昌设有办事处的

22、，该地企业将申报资料提交到驻昌办事处，由驻昌办事处统一将年检资料交市建委；无驻昌办事处的企业将申报资料直接报市建委。（三）对年度检查资料齐全的企业，市建委在15个工作日内做出年度检查结论，记录在诚信管理手册年度检查记录栏内。第十六条年度检查的内容是：进昌建筑业企业在昌施工条件是否符合进昌登记时应具备的条件；是否与其在昌施工承接的工程规模相适应；进昌建筑业企业在昌是否存在着工程质量、安全生产、市场行为、劳动用工、工资支付等方面的违法、违规行为。年度检查结论分为合格、基本合格、不合格三类。第十七条进昌建筑业企业在昌的施工条件符合进昌登记时应具备的条件，且与其在昌施工的工程规模相适应，在过去一年中没

23、有发生第十四条所列行为的，年度检查结论为合格；发生第十四条所列行为，经批评教育后已整改的，年度检查结论为基本合格；发生第十四条所列行为，情节严重或整改不力的，年度检查结论为不合格。第十八条有下列情况之一的，市建委收回其诚信管理手册，在两年内市建委不再发给该企业诚信管理手册，并给予不良行为记录，在此后的两年内参加本市建筑市场招投标活动时，每次扣4分。1、年度检查结论为不合格的；2、连续两年年度检查结论为基本合格的；第十九条年检时间为自下发年检通知之日起二个月内，特殊情况企业可申请延期，延期时间不超过一个月。在规定时间没有参加年度检查的进昌建筑业企业，其诚信管理手册自行失效。第二十条进昌建筑业企业

24、遗失诚信管理手册，应在本市登报声明作废后，重新补发。第二十一条企业终止在昌承接工程，应到市建委办理离昌手续，同时上缴诚信管理手册。第二十二条本办法由南昌市城乡建设委员会负责解释。执行工程管理规章制度篇6第一章总则第一条为了加强对公司财务的领导，理顺公司本部与工程项目部的财务关系，明确其各自的.工作职责和管理权限，根据公司建立“大财务”的基本思路，特制定工程项目财务管理暂行规定。第二条本办法适用于公司本部及各工程项目部。第二章机构与职责第三条财务机构设置：（一）公司设财务部，负责全公司财务工作管控；（二）各工程项目部设相应财务机构，负责所在项目财务工作；（三）各工程项目部财务机构人员由公司统一委

25、派，并接受所在项目部行政领导和公司财务部业务指导、监督、检查。第四条公司财务部管理职责：（一）负责拟定会计核算和财务管理制度和流程，健全公司财务控制体系；（二）负责公司本部会计核算和财务报表编制工作；（三）负责公司资金调度和管理，根据需要对项目部资金进行调度；（四）负责拟定、审核项目融资方案和相关文件，并组织实施；（五）负责公司金融风险，建立财务风险管理和风险预警机制，控制公司财务风险；（六）负责拟定公司资产管理和处置办法并参与实施，审核项目部资产处置方案；（七）负责公司税收筹划和处理工作，协助项目部处理相关税务事宜；（八）负责财务分析，为决策提供支持；（九）负责外派项目会计的管理，指导下属项

26、目部的财务工作。第五条公司各工程项目部财务机构管理职责：（一）执行公司会计核算和财务管理制度和流程；（二）负责本项目部的财务会计工作，保证完成各项会计核算和财务管理工作；（三）根据本项目部生产经营情况，正确设立会计账薄、审核各项收支，按会计制度规定处理会计业务，使项目部的各种报表、帐簿、凭证内容真实、数字准确、手续完备；（四）配合审计单位做好每个基建项目的审计工作，及时提供各种数据及资料；（五）做好经济合同的财务管理，定期与供应单位，分包单位、建设单位核对往来账目，()及时、准确收支货款、工程分包款、人工费、工程预付款、工程进度款；（六）进行财产物资管理，做好财产保全工作；（七）负责营业税及相

27、关税费的纳税申报和缴纳；（八）及时处理财务工作相关事宜。第三章资金与计划（一）建设单位拨付的工程备料款及工程进度预付款；（二）建设单位拨付的工程结算款；（三）应付未付款项；（四）公司本部拨付及内部单位的往来资金；（五）其它来源。第七条工程项目部资金主要用于支付下列款项：（一）工程用物资、设备的采购；（二）职工工资及福利；（三）工程人工费；（四）缴纳税费；（五）规定的各种应上交款项；（六）支付固定资产修理费用。第八条工程项目部如需开设银行帐户，必须报经公司财务部门审核和总经理批准，严格按规定履行手续；同时，建立健全货币资金管理制度，严格遵守国家规定的现金管理制度和银行结算纪律，建立严密的内部牵制

28、制度和保密制度。否则不得擅自开设任何形式的银行账户。第九条工程项目部的资金，由公司统一管理，其调配权属公司，工程项目部实现的合同收入结算后统一汇入公司指定帐户。资金运用要严格执行公司有关的资金管理规定。第十条工程项目部不设立现金库，其现金支出在出纳临时结算卡（个人账户）中开支。需要用现金支付的零星支出，按实际报销金额划入出纳临时结算账户，该临时结算账户不留余额。第十一条工程项目部要定期编制财务资金计划，实行资金按计划管理。未列入计划的工程支出，未经本部批准不得列支。第四章成本与税费第十二条严格执行国家有关法规和公司费用开支标准，严格划清成本开支界限，间接费开支要严格执行公司的有关费用开支办法，

29、并如实在项目成本中列支。第十三条材料采购必须严格执行公司有关物资的管理制度，做好工地余料盘点工作。采用移动平均法，购入后被领用的工具、器具及办公用品等低值易耗品，在领用时必须履行物资保管责任转移的相关手续，领用后转入工程成本，并做好物资管理台账。第十四条项目部要设置存货实物账，建立存货计量、验收、入库、出库、盘点、对账制度，账、卡、物必须相符，盘盈、盘亏要按规定处理。项目会计在月末审核库管员编制的材料购销存明细表后，再编报材料购销存汇总表送交公司财务部。存货计入成本要以出库单（领料单）和存货成本分配表为原始凭证。第十五条根据需要配备的各类施工机械设备，必须建立固定资产帐卡及台帐，做到帐卡相符、

30、帐实相符。所配备的机械设备按规定足额提取折旧费。调入的机械设备，及时办理交接手续。项目部对机械设备等固定资产只有使用、管理权，没有所有权，不得擅自出租、出借或用于抵押和经济担保。第十六条对于工程项目一次性使用，完工后拆除的临时设施，应由项目部自行建造，其费用由项目成本负担。对于周转性费用的临时设施（如活动房屋等），其摊销费用由项目成本负担。工程完工后能及时回收保管的，按公司规定报批后处置。第十七条营业税及其附加费由项目部按规定在工程所在地计缴。第五章清算与监督第十八条工程项目部在工程完工解散之前，应对各债权、债务和往来款项清算完毕。对竣工时仍清算不完的，提出处理意见并报经公司主要领导同意后转公

31、司继续清理。第十九条工程项目部解散时剩余财产物资按以下原则处理：（一）自购的固定资产调公司管理，调入的固定资产移交原调出单位或调入公司，交接双方应及时办理验收交接手续；（二）购置的办公用品等低值易耗品，由工程部研究处理意见并办理调拨、报废、变卖等手续；（三）剩余材料及其他物资按质论价处理，发生的损益由工程部负担；（四）项目部对准备处理的剩余财产物资必须经过材质、技术鉴定，确定处理价格，填制鉴定清册交工程部门办理，任何人不得擅自处理。第二十条工程竣工后，编制竣工决算，协助建设单位向接管单位办理固定资产移交手续。同时对该项目的财务状况、工作质量等进行一次全面的分析和总结。第二十一条对确实在短期内无

32、法处理的遗留问题，工程部应向公司专题处理报告，经公司决定同意后转公司处理。第二十二条妥善保管财务会计资料并按档案管理的规定及时办理会计档案的立卷归档工作。工程项目部解散时，会计档案移交给公司档案部门。第二十三条工程项目部必须遵守国家财经纪律，不断提高财务管理水平，主动接受公司财务监察和审计监督。第六章财务报告第二十四条工程项目部主办会计应于每月21日结账，并于每月26日前回公司对账，将当月核算原始资料移交本部主管会计人员。第二十五条工程项目部应于每月26日前按统一格式向公司财务部报送财务月报，包括“资产负债表”、“工程成本明细表”、“材料收、发、存明细表”、“现金收支月报表”、“债权、债务月报

33、表”等，并于每周末报送现金收支周报表。财务报表一经确定，不能随意修改。第二十六条工程项目部应于每季尾月末、每年12月末和工程决算后向公司报送财务决算报告（报表的种类与每月报送的报表种类相同）并附相应的财务说明书。说明书应重点说明生产经营状况，资金增减和周转情况，成本状况，财产物资变动，工程结算以及对财务状况变动有重大影响的事项。工程项目部每季进行经济活动分析。第七章附则第二十七条本规定由财务部草拟，行政人力资源部、工程部、合同成本部共同修订。第二十八条本规定自发布之日起施行，解释权归公司财务部门。执行工程管理规章制度篇7第一章总论第一条为了规范公司项目部财务核算、便于公司成本控制和绩效考核工作

34、的开展，特制定本办法。第二条公司承揽的工程项目实行扁平化垂直管理，项目部配备的财务人员由公司财务部统一委派和管理，直接对公司财务部负责。第三条本办法包括货币资金管理、财务物资管理、项目核算管理、相关规章制度及报表模板附件等内容。第二章货币资金管理第四条公司下辖的工程项目部实行备用金管理制度。第五条备用金定额根据工程项目合同造价、人员配置等相关情况，由公司财务部门会同相关部门制定。第六条备用金定额如不能满足项目部需要，可由项目经理根据实际情况提出书面申请，上报公司财务部，经审核通过后依据新的备用金定额执行。第七条备用金使用范围包括但不限于以下内容：1.临时用工劳务报酬支出2.临时急需物资及小规模

35、用料采购支出3.施工及办公等低值易耗品采购支出4.机械设备低值零配件采购及修理支出5.项目部人员差旅费用支出6.施工用水电支出7.项目部招待费支出8.项目部食堂采购支出9.经公司批准的其他项目支出第八条项目部财务人员进驻后，应尽快到最近的银行营业网点开立临时存款账户，备用金由公司财务部通过银行转账划拨。第九条项目部支付给各分包队伍的工程款项、预付工程款和备料款等均须通过银行转账办理，不得支付现金。第十条项目部才财务人员应根据工程项目造价、金融机构路途远近等因素确定库存现金的最低金额，为确保安全项目部财务部门不得保留过多的库存现金。第十一条项目部财务人员应建立转账支票使用情况登记薄、现金支票使用

36、情况登记薄，详细登记每张支票的使用情况，登记薄应当包括单不限于以下内容：1.出票日期2.出票金额和用途3.使用部门4.经手人签字第十二条作废的支票应连同支票存根粘贴，统一保管，并在骑缝处加盖作废章。第十三条不同开户银行的支票应建立不同的使用情况登记薄，分别记录使用情况。第十四条项目部财务人员每月应对每个存款账户编制库存现金盘点表、银行存款余额调节表连同当月银行存款对账单上报至公司财务部一份、项目经理一份、自留存档一份。第三章财产物资管理办法第一节工程物资管理第十五条项目部工程物资主要由公司根据项目的施工需求统一采购调拨，项目应由公司物资采购部门派专人进行管理，并建立严格的收发存统计和汇报体系。

37、第十六条工程物资的收入、发出和调拨必须要有物资保管部门填写相关凭证，要求摘要清楚、数据准确、签字明责完整、上报及时。第十七条项目部财务人员对工程物资的收发存进行核算和监督管理，并根据工程工期的长短会同物资管理人员合理安排定期盘点，编制盘点明细表上报公司。第十八条工程物资购入采用实际成本法核算，发出每月加权平均法核算。第十九条工程物资根据公司统一规定分类编号。第二节机械设备管理第二十条项目部施工使用的机械设备由公司统一购买或租赁后统一调拨至施工现场，项目部也可根据实际需要自行联系租赁机械设备，报经公司批准后进行租赁。第二十一条项目部临时短期用机械设备可由项目部自行联系租赁，但是价格不得高于当地同

38、类机械设备的租赁价格。第二十二条项目部自行租赁的机械设备应保证能够满足施工需求，不得影响工期和工程质量，由此造成的损失和后果由项目部自行承担，相关经手人员须承担相应的责任。第二十三条对于公司自有设备的调拨，项目部应建立机械设备台账，并从公司设备管理和财务部门及时获得机械设备的调拨单和相关基础信息，如价值、折旧等，以方便成本核算。第四章相关规章制度第一节职工借款管理办法第二十四条项目部财务人员应严格控制职工个人借款的数额及期限，一般情况下个人因私借款应在下月工资发放前偿还，否则从下月工资中扣除。如果因情况实属特殊，经项目经理批准后可以延长期限，最多不得超过三个月。第二十五条个人因私借款金额须严格

39、控制，一般情况下个人累计借款余额不得超过两个月工资总额，特殊情况下经项目经理批准可以放宽余额限制，但是累计借款余额不得超过三个月工资总额。第二十六条对于采购人员的备用金借款应设定最高限额，并逐月检查监督，采购备用金借款余额不得超支50%。第二十七条个人借款应填写职工个人借款申请单，详细填写日期、用途、金额以及预计归还期限等内容。第二十八条借款申请要求内容详尽、字迹清晰、摘要清楚、大小写金额相同，相关内容不得涂抹或更改，否则视为该借款申请无效。第二十九条借款申请应由项目经理和项目部财务负责人签字后方可借出，项目部出纳必须严格审查相关人员签字手续，严禁在没有主管领导签字同意的情况下借出款项。第三十

40、条出纳人员应当定期将个人因私借款申请交由会计进行账务处理，会计须按借款人设立明细账户，以方便核算和监督个人借款情况。第三十一条财务人员应于每月月末编制个人借款情况统计明细表，按借款人详细列示借款余额、期限等内容，报项目经理，对于超过期限的个人借款应及时催缴。第三十二条借款人员归还借款时，出纳应开具加盖财务专用章的收据，不得将借款申请返还给借款人。第二节报销管理办法第三十三条个人因公出差或进行相关采购报销，必须取得符合法律要求的相关票据和发票。第三十四条项目部财务人员必须严格审核报销发票，要求必须不得涂抹和更改，必须加盖财务专用章或者发票专用章。第三十五条项目部财务人员必须严格自行监督审核职责，对于不符合规定的发票退回不予报销，对于涉嫌伪造发票骗取报销款项的应将发票扣留，报告项目经理请求处理意见。第三十六条报销人因公出差报销，必须在出差归来当月工资发放前办理报销手续，否则不予发放工资。第三十七条报销人必须凭相关票据和发票填写报销申请，并妥善粘贴单据，填写报销金额和报销理由。