2023年出纳工作的总结10篇.docx
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1、2023年出纳工作的总结10篇 出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。下面我给大家带来关于出纳工作的总结,希望会对大家的工作与学习有所帮助。 出纳工作的总结1 我调任到如今财务部出纳,在财务部业务种类繁多的地方,我的职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发放。回顾一年来的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议,欢迎大家提出宝贵意见。 首先,在领导的帮
2、助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作,利用erp使工作更加准确和快速。 其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作: 一.现金业务 本人严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支准确无误,认真复核会计主管审核的原始凭
3、证数量,金额计算与金额是否一致,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性,及时性。 二.银行业务 日常与银行相关部门联系紧密,根据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用途是否一致,认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确,认真审查收款结算凭证的真伪性,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐,每月按帐号与银行对帐,落实并督促未达帐项及时入帐。 三.其他工作 从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系,认真处理好与其他单位
4、财务人员的合作关系,另外,对于本职工作,严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。及时回收整理各项回单、收据,及时将现金存入银行,从无坐支现金。根据会计提供的依据,及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。 四、存在的不足与20_年计划: 回顾检查自身存在的问题,我在专业领域的学习不够。我个人的理论基础,专业知识、工作方法尚存在一定的欠缺。针对以上问题,下半年的努力方向及工作计划是: 1、加强理论学习,进一步提高工作效率。通过相关专业知识的
5、学习,虚心请教领导和同事,增强分析问题和解决问题的能力。参加会计的再教育学习,提高自己的专业技能。 2、严格执行现金管理制度,认真掌握库存限额,按现金收付记账,凭证办理收付,金额方面要当面点清,防止工作出现差错。遵守各项规章制度,凡事按程序办。做到平时工作更认真仔细,作为对发票最后一关审查,一定要坚持原则 ,即使是已经审核过的发票,如果存在要素不全,内容笼统等发票,坚决不予报销。 3、做好现金、银行存款日记账?做到日清月结?保证账证相符?账款相符?存取与银行账目相符的工作。 4、及时核对银行存款?做到账款相符?管理好相关凭证?防止丢失。 5、与部门会计人员密切配合?做到相互支持、配合。 6、完
6、成领导临时交办的其他工作. 综上所述。在过去的一年中,付出过努力,也得到过回报。我会用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20_年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。 出纳工作的总结2 一年来的工作结束了,我还是感觉非常有意义的,在这方面我感觉非常的有意义,继续这么维持下去还是需要去做好调整的,在这方面我感觉非常的充实,作为一名出纳工作者,我时刻感受
7、到了这些,在这个过程当中我觉得,我深刻的意识到了这一点在,我希望自己可以做的更好一点的,新的一年开始了,我会让自己更加的充实,也就过去一年来的工作我总结一番: 现在回想起来还是很有意义的,我知道在这个过程当中,我是能够接触到更多的东西,这对我而言也是非常有意义的事情,每天除了做好自己的事情之外,我也和周围的同事相处的非常的好的,也知道在今后的工作当中能够做好自己分内的职责,在这个过程当中我愿意去接触好这些,现在包括以后我都会受到这些影响,配合各个部门的工作,我也是深刻的体会到了这一点,这是我的职责所在,现在回想起来的时候还是做的比较认真的,出纳工作还是我应该要努力去做出调整好的,这让我感觉非常
8、的充实。 在新一年的工作当中,我也会坚持去做好相关的职责,我也维持好了相关的职责,为了进一步提高自己的业务能力,我也是虚心的学习了很多,积极的参加每一次的讲座,现在回想起来确实是非常有意义的,也感觉这是一件很有意义的事情,我清楚自己在接下来的工作当中,应该要主动一点去调整好的,在这个过程当中,我还是做的比较认真,在这一点上面我清楚的意识到了这一点,我也相信在这样的环境下面应该对工作认真一点,只有在这样的环境下面一点点的去积累,才可以接触到更多的知识,这一年确实也是工作比较都多的,从年初到现,我们一直都在不断的完善着这份工作,我现在回想起来的时候确实是很充实,以后在工作当中,我也一定会让自己做的
9、更好一点,我感激在这个过程当中积累的经验。 我知道这对我个人能力是一个非常不错的提高,不管是做什么事情都应该有自己的态度,工作态度是排在第一位的,虽然每天的工作非常充实,但是现在我还是深刻的体会到了这一点,我现在也是做的很好的,感激周围的同事,我也是一直在学习着,也相信以后是可以做出更好的成绩,在这一点上面我是可以做的更好的,我也调整好心态,认真做好公司的出纳工作。 出纳工作的总结3 _年,我在公司领导的关心支持下,在同事们的帮助协作下,完成了这三个月的试用期工作。三个月来,我不断加强学习,提高自己的工作业务知识和财务业务能力,在自己的本职岗位上严格履行职责,做好各款项的汇出与记录、以及库存现
10、金的管理等各项工作,完成公司交给的各项工作任务,现就全年工作情况总结如下: 第一部分 _工作回顾 1、认真做好自己的本职工作。 三个月来以来,我都按照公司领导的规定做好每个款项的收付,按时整理票据,做好各站每日营业款的记录,IC卡充值日报记录,银行现金账的记录,每月申报税,公司员工日常报销工作,营业款上缴与油卡充值,根据各加气站进销气量情况开具发票,每月的凭证录入等各项工作与临时性工作,能够配合各部门的工作,做好领导交给的所有任务。 2、做好档案管理工作。 财务部门的档案也是很重要的,在这三个月里我已将公司的财务文件都分类存档,把其他部门交由的材料也都做好保存,以备使用时能够及时查找清楚,在明
11、年我会继续保持这种现象,将档案管理做进一步的更新,更有利于公司的需要。 第二部分 存在的问题和不足 三个月来,我虽然在自己的本职工作岗位上认真工作,并且完成了领导交付的其它的工作,但在实际工作中,自己还存一些不足和差距,例如还需要进一步学习,提高自己的业务能力,细心工作,杜绝因粗心引起的小差错。一切工作中出现的问题都与财务部沟通解决,杜绝因与其他产生的问题。 第三部分 下一部工作打算和计划 _年,将是公司经营发展新的历史时期,也是新的关键阶段,作为公司一名财务的工作人员,应该有自己责任感、使命感和紧迫感,努力做好工作。因此,我对自己在_年的工作进行了认直仔细的规划,我将在上级的正确领导下,在同
12、事的帮助协作下,创新性的做好资金使用工作,为企业的持续健康发展做出更大的贡献,具体的工作计划及建议如下: 一是更加认真负责的做好自己的本职工作,在自己的工作岗位上,对各项财务资金的管理与收付都要严格把关,不能有半点疏忽和大意,所有款项的使用都做一一的记录,每项工作与临时性工作都尽力做好。进一步提高工作效率。 二是加强会计档案的管理工作。在_年,严格按照档案管理的要求进一步完善和规范,保管好公司各种票据,印章及财务资料。 三是加强与公司各部门的沟通协作,通过沟通和交流,才能达到业务的统一性和规范性,实现合作紧密,工作有序,防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。 与各站之间积极沟通配
13、合,做好IC卡的充值日报与气量日报,达到准确高效。 出纳工作的总结4 转眼间,_年上半年就过去了。展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和期望,为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把参加工作以来的情景鉴定如下: 一、前期财务工作鉴定 对于企业来说,本事往往是超越知识的,物业管理公司对于人才的要求,同样也是本事第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括:组织指挥本事、决策本事、创新本事、社会活动本事、技术本事、协调与沟通本事等。 第一阶段(_x年_年) _x年毕业之初,在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情景下,我幸运的加入了“金网络雪梨澳乡”管理团队,
14、看似简单的账单制作日常收费银行对接建立收费台账与总部财务对接,一切都是从零开始。我自觉加强学习,虚心求教释惑,不断理清工作思路,在各级领导和同事的帮忙指导下,从不会到会,从不熟悉到熟悉,我逐渐摸清了工作中的基本情景,找到了切入点,把握住了工作重点和难点,而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待,都需要很强的专业知识与沟通本事,物业管理中大多是一些细小琐碎的事,协调好了大事化孝小事化了,协调不好则工作会十分被动。这就要求在服务过程中不断提高自我与外界的沟通本事,同时在公司内部的沟通也十分重要,除了本部门之间,部门与部门之间的沟通也很
15、重要,仅有沟通好了,才能提高工作效率,减少不必要的人工成本。一方面,干中学、学中干,不断掌握方法,积累经验;另一方面,问书本、问同事,不断丰富知识掌握技巧。 “勤能补拙”,因为当时住在项目,便利用下班后的时间鉴定完善自我的工作资料,建立了各种收费台账的模版,同时结合管理处实际情景先后制定了财务收费流程、财务对接流程、押金退款流程以及特约服务收费流程,并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及,为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基矗。 第二阶段(_年_年):发展阶段 这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作,进一步巩固了
16、自我关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累,同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后,因为新招的财务助理是应届毕业生,我由此又接触到了辅导新人的工作资料,我将自我的工作经验整理成文字后逐点的与新人一齐实践,共同发现问题、解决问题,经过三个月时间的努力,新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。20_年底我又被调往公司新接管的“VILLA”管理处担任财务助理,此时正逢财务部改革,我努力学习专业知识,配合制度改革,并在工作中小有成就,得到了领导的肯定。 第三阶段(_x年此刻),不断提升阶段 _年底,我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心,不能
17、出任何差错,在每次报账的时候,每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作,做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作,及时编制银行余额调节表,并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心谨慎,这直接关系到员工个人的利益,因为日常的工作量已经基本饱和,每次做工资的时候,我都会主动加班,保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作资料是与管理处财务助理的工作对接,由于当时管理处财务人员流动较大,应对新人更需要耐心的去指导她们的工作,细致的讲解公司的一些工作流程,使她们尽快融入金网络这个大家庭。 _年底我由出纳岗位转为会计,负责雪梨澳乡和VILLA管理处的主管会计工作,同时兼工资发放
18、工作,这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能,提高迅速;同时我的工作资料还包括经过对月度、季度以及年度的财务分析,及时并动态地掌握管理处营运和财务状况,发现工作中的问题,并提出财务提议,为管理处负责人决策供给可靠的财务依据。今年6月我的工作资料再次调整,工资发放工作正式移交给了出纳,主要负责长远天地、温哥华森林及VILLA管理处的主管会计工作。 二、主要经验和收获 在金网络工作的六年多时间里,积累了许多工作经验,尤其是管理处基层财务工作经验,同时也取得了必须的成绩,鉴定起来有以下几个方面的经验和收获: (一)仅有摆正自我的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工
19、作岗位; (二)仅有主动融入团体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中坚持好的工作状态; (三)仅有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责; (四)仅有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好; (五)仅有坚持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得提高。 三、确立工作目标,加强协作 财务工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,可是做为企业正常运转的命脉,我深深的感到自我岗位的价值,同时也为自我的工作设定了新的目标: 1、做好财务工作计划,以预算为依据,进取控制成本、费用的支出,并在日常方案.范
20、.文.库整理的财务管理中加强与管理处的沟通,倡导效益优先,注重现金流量、货币的时间价值和风险控制,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后鉴定反馈的财务管理体系。 2、实抓应收账款的管理,预防呆账,减少坏账,保全管理处的经营成果。 3、进取参预,配合管理处开拓新的经济增长点。 以上是我对自我工作的鉴定汇总,敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断鉴定工作经验;努力学习,不断提高自我的专业知识和业务本事,以新形象,新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗。 出纳工作的总结5 我是_,我来到公司快有_个月了,在这里对于公司给了我一次可以融入这个集体的机会,
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