幼儿园出纳工作计划.docx

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1、幼儿园出纳工作计划财务管理是每个单位不行缺少的一部分，自然而然的，出纳的工作就很重要了。我为大家细心预备了“幼儿园出纳工作打算，欢迎阅读，仅供参考，假如想了解更多的相关信息，请继续关注我们。幼儿园出纳工作打算【一】一、仔细做好往来帐目，做好现金收支和银行结算工作。二、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备，库存现金不得超过银行规定限额，数目清晰，不得以工作之便牟取私利。三、每月准时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数，计算幼儿伙食费并准时编制工资表。准时收结幼儿各项费用，按时发工资。四、坚持原则，手续健全，发票必需有经手人、验收人、领导签名方能报销。五、不断提高业务水平，熟识各项费用支出，勤俭

2、节省、工作热情、细心、看法和气，除做好本职工作外，服从园领导安排的其它工作。1、负责幼儿园全部现金收付工作。2、负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。依据规定设置现金帐册，每天做好原始记录，清现金，做到日清月结，正确无误，账款相符。3、仔细审核各项报销凭证，每张凭证须有经手人，验收人及领导签字方能报销，对不符合财务制度的收付款项，在做好宣扬解释的基础上，有权监督拒付。4、应按时、按规定向打算财务室报账。5、严格遵守现金管理方法，不得挪用现金，不准白条低库。6、做好工资单、奖金等各种费用发放工作，管理好收据、印章等。幼儿园出纳工作打算【二】依据上级有关规定，仔细贯彻财务规章，进一步加强学校幼儿园财务

3、管理，严厉财经纪律，廉洁党风行风，提高依法治校、民主管理的水平，确保幼儿园经费的使用、保管的规范性和效益性。一、严厉财经纪律，严格经费管理财务人员要提高自身素养，不折不扣地执行财经纪律，管好用好幼儿园的钱。1、加强预算管理。预算工作要适应财政预算体制改革的形势，要适应幼儿园内部管理体制改革的需要，合理支配各项支出。调动各部门理财的主动性，发挥财务监管人员的监督职能，为幼儿园理好财。2、加强支出管理。(1)严格执行经费预算打算。(2)严格执行审批制度，规范经费的使用程序。(3)严格开支发票的会签制。开支发票需两人以上签名，严格执行国家有关规章制度的开支范围及开支标准。(4)学校重大支出项目如修缮

4、、内部装璜、设备选购等，应进行事前论证，编制项目预算，经行政会议集体讨论，由幼儿园教师代表会通过，报中心学校批准，按有关规定规范操作。(5)凡纳入政府集中选购的物品选购时根据规定程序办理。二、抓好财务公开监管，促进民主管理抓好财务公开、监管工作，完善幼儿园内掌握度，增加幼儿园财务的透亮度。1、抓好财务公开工作。学生收费项目及标准要在幼儿园校门口的公示栏中向社会公示，接受社会的监督。幼儿园的日常的收入、支出、重大项目建设、大宗选购，房屋租赁等，要在教代会、行政会议上公开，在幼儿园内公示。2、抓好财务监管工作。(1)凡幼儿园的各项预算外收入、结算资金、物品选购和重大支出项目都要列入监管范围。(2)

5、开学两周后，对开学收费状况组织一次内部审计审核，并将内部审计审核的结果准时在幼儿园教师会议上予以公布，并提出整改意见。(3)每个月，向中心学校报一次财务状况，接受乡中心学校审计和监督。(4)每期末，组织全体教师结算学校经费，并做好审计检查报告和整改结果等资料存档。三、合理使用学校经费，促进学校进展经费是幼儿园持续进展的基本保障。在经费缺乏的今日，唯有合理使用经费才能促进学校进展，才能在服务师生、服务教学上发挥最大作用。1、开源节流，杜绝浪费。用水用电，使幼儿园的一笔大开支，总务处要鼓舞教职工养成顺手关水、关电的良好习惯，杜绝浪费。2、种菜养猪，提高福利。总务处要鼓舞教职工充分利用幼儿园空地种菜

6、，利用剩饭剩菜养猪，提高教职工福利待遇。3、爱惜财产，减小损耗。总务处要鼓舞教职工树立主人公意识，爱惜幼儿园财产，提高幼儿园财产利用率，减小损耗。总之，总务处要充分发挥效能，做好幼儿园财务工作，为幼儿园长足进展服务，把我们幼儿园办成我市龙头幼儿园，办成全县农村样板幼儿园。幼儿园出纳工作打算【三】新学年即将开始，为了能更好地做好日常财务核算，加强财务管理工作。做到财务工作有打算性、科学性的开展。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订财务部门工作打算及具体执行方法如下：(一)财务工作1、依据发改委的最新收费政策及上级有关指示精神，做好新一阶段的收费工作。统计幼儿人数，每月制作

7、幼儿收费明细表，打发票，按要求代收幼儿保险费，较好的完成幼儿收费工作。做好幼儿发票的留存上缴与核销工作。每月按要求收取内部职工伙食费，工会经费与党费并准时存入银行或上缴。2、做好日常出纳工作，根据财务规定领用并使用支票。不签发空头支票。根据流程每月提取备用金报销，签章齐全方可报销，不拖沓。清点现金，做到不超出财务制度规定的金额。每月按要求仔细检查原始发票，粘贴整齐，录凭证。做好现金与银行日记账的手工登记，打印银行与现金日记账与资金日报表，做到日清月结。准时核对银行账户余额与账面余额，查询已支付的支票是否划走，最终进行对账，制作银行余额调整表。准时核查支付令的使用状况，财政零余额授权支票的使用进

8、度，确保零余额账户资金支出的有效性和准时性。3、定期检查厨房燃气使用状况，到燃气公司购置燃气。幼儿伙食费、内部职工伙食费按每月规定时间结账，由保健医对账完毕领导签字方可结账，做到不拖拉。不错款。做好幼儿园日常开销的结账等事宜。4、继续加强财会业务学习，仔细学习上级下发的最新政策文件，对于不懂或不熟识的问题，准时向教委财务科、审计科和其他幼儿园的资深财务人员请教。主动参与财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，把握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理5、做好年度预算和决算的审核、检查监督、上报工作。依据上学期在预算执

9、行中出现的状况，通过计算比例增加的方法，再结合新时期幼儿园的实际需求和项目支配等，编制新一年的年预算。严格根据20年批复的预算，并结合实际支配使用项目资金支出等，确保项目根据打算进行相关审计验收工作。6、完善财务会计各项工作制度。随着新状况、新问题的出现，原有的财务制度已不符合当下新时期的要求，需要结合新政策、新状况进行完善，以便于今后财务工作正常有序的开展。7、根据上级有关规定和幼儿园的实际需求，做好每季度零余额用款账户基本支出用款打算的编报工作，以及每月的项目用款打算的编报工作和财政追加的其他资金的用款打算编报工作，确保各项资金的使用效益，保障各项用款打算执行进度得到落实。8、严格根据财政

10、的要求和流程，编制每一笔支付令，确保制作的每一张支付令都能有效的使用，每日在财政大系统上，查询支付令的使用状况，准时更正错误，或对需要说明状况的支付令加以解释，保证每一笔资金都能准时进行交付。(二)其他工作1、每学期核对固定资产时都要进行认真清查，并做好记录和备案。2、根据教委的要求，认真审查核对编制政府选购月报表、季度报表和年度报表，并于每季度末做好对政府选购季度报表的申报工作。3、做好档案材料保管等工作，准时对档案进行整理、装订和存放。留意保险箱的随时关闭，保管好重要票据、帐簿要上锁保管，离开财务室要随时关好门窗，平常严禁一切人员随便进出财务室和使用财务电脑。4、做好新入职教职工的社会保险

11、和公积金的参保缴费工作；以及老职工的保险、公积金调入调出工作，保障每一名教职工的切身利益。5、准时精确的完成新调入临时工的社保缴费工作和工资的发放工作。6、仔细完成上级部门、园领导布置的其他临时性工作。在幼儿园的整体工作要求下，我部门将继续加大对资金的管理力度，严格根据年初预算执行各项财务收支，严格执行各项财务管理制度及其他各项制度，充分发挥财务的职能作用，主动精确的完成全年各项工作打算，为我园的稳健进展而做出应有的奉献。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第9页 共9页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页