现金管理SAP最佳业务实践通用版中国.ppt

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1、现金管理SAP最佳业务实践通用版中国 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望业务情景概览 1用途 n现金头寸概览提供有关银行帐户当前财务状况的信息 n现金集中是将不同银行帐户的余额集中到一个目标帐户，考虑最小化余额并优化付款 n此文档中的示例介绍了影响企业现金流动性的过帐流程（客户发票和收款）n该示例演示了系统抽取业务信息用于流动性分析的功能 优点 现金管理提供以下三种基本功能：n将所有现金相关信息从内部和外部来源快捷可靠地传输到现金管理系统（收集数据）n

2、生成当前和未来现金流的分析报表以帮助您做出现金管理决策（分析和决策）n基于决策处理结果与银行和其他业务伙伴进行沟通（传送数据）用途和优点业务情景概览 2nSAP ECC 6.0 EhP3需要的 SAP 应用程序处理流程中涉及的公司角色n 出纳员n 应付会计 n 银行会计n 现金管理状态分析 n 现金集中包含的关键处理流程业务情景概览 3n以本币和外币记帐供应商发票n以本币记帐客户发票（根据销售订单）n创建现金计划项目和凭证记录n显示现金头寸和流动性预测的报表；基于起息日显示所有过帐凭证n在手动录入银行对帐单后，现金状态变化会自动执行。n通过银行对帐单的实际记帐，现金计划项目自动进行销帐（通过运

3、行特定报表)n现金集中功能自动检查各帐户的余额，并按照设定限额将超出金额从多个帐户转帐到指定帐户详细过程描述事事件件应应付付会会计计处理流程图现金管理现金管理 出出纳纳员员银银行行会会计计手动手动计划计划计划项目录计划项目录入入计划项目销帐计划项目销帐付款付款运行运行银行银行对帐单对帐单结算未清供应商结算未清供应商/贷方发票贷方发票现金集中现金集中执行现金集中执行现金集中创建创建 集中集中建议建议生成生成付款付款请求请求结算结算付款付款请求请求显示财务概览和显示财务概览和流动预测流动预测手动录入银行对手动录入银行对帐单帐单财务概览财务概览图例符号描述使用注释区段：标识用户角色，如应付帐款管理员

4、或销售代表。除标识用户角色，如应付帐款管理员或销售代表。除了特定角色之外，该区段也可以识别组织单位或组。了特定角色之外，该区段也可以识别组织单位或组。此表中的其他处理流程符号都在这些行中。您可以根据需此表中的其他处理流程符号都在这些行中。您可以根据需要创建尽可能多的行，以涵盖该业务情景中的所有角色。要创建尽可能多的行，以涵盖该业务情景中的所有角色。角色区段包含与角色区段包含与该角色通用的任该角色通用的任务。务。外部事件：包含开始或结束该业务情景，或影响业务情景包含开始或结束该业务情景，或影响业务情景中事件过程的事件。中事件过程的事件。流程线（实线）：标识业务情景中步骤的正常顺序和流程标识业务情

5、景中步骤的正常顺序和流程方向的行。方向的行。流程线（虚线）：标识业务情景中不经常使用流程或条件标识业务情景中不经常使用流程或条件任务的行。该行也可以指向处理流程中相关的凭证。任务的行。该行也可以指向处理流程中相关的凭证。连接业务情景流连接业务情景流程或非步骤事件程或非步骤事件中的两个任务中的两个任务业务活动/事件：识别指向业务情景内部或外部的操作，识别指向业务情景内部或外部的操作，或在业务情景期间发生的外部处理或在业务情景期间发生的外部处理不与凭证中的任不与凭证中的任务步骤对应务步骤对应 单位处理：标识业务情景中以循序渐进的方式执行的任务标识业务情景中以循序渐进的方式执行的任务与凭证中的任务与

6、凭证中的任务步骤对应步骤对应 处理参考：如果业务情景完全参考了另一个业务情景，则如果业务情景完全参考了另一个业务情景，则在此输入该业务情景的编号和名称。在此输入该业务情景的编号和名称。与凭证中的任务与凭证中的任务步骤对应步骤对应 子处理参考：如果业务情景部分参考了另一个业务情景，如果业务情景部分参考了另一个业务情景，则在此输入该业务情景的编号、名称，以及参考的步骤编则在此输入该业务情景的编号、名称，以及参考的步骤编号号与凭证中的任务与凭证中的任务步骤对应步骤对应 处理决策：标识决策标识决策/分支点，表示由最终用户所作出的分支点，表示由最终用户所作出的选择。这些行表示来自不同方面的不同选择。选择

7、。这些行表示来自不同方面的不同选择。通常不与凭证中通常不与凭证中的任务步骤对应；的任务步骤对应；反映执行步骤后反映执行步骤后要做的选择要做的选择符号描述使用注释至下一个/从上一个图：进入图表的进入图表的下一页下一页/上一页上一页流程图在下一页流程图在下一页/上一页继续上一页继续硬拷贝/凭证：标识打印的凭证、报表标识打印的凭证、报表或表格或表格不对应凭证中的任务步骤；而是用于不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映由任务步骤生成的凭证；这种图反映由任务步骤生成的凭证；这种图形没有任何外向的流程线形没有任何外向的流程线实际财务：表示财务过帐凭证表示财务过帐凭证 不对应凭证中的任务步骤；而是用于不对应凭

8、证中的任务步骤；而是用于反映由任务步骤生成的凭证；这种图反映由任务步骤生成的凭证；这种图形没有任何外向的流程线形没有任何外向的流程线预算计划：表示预算计划凭证表示预算计划凭证 不对应凭证中的任务步骤；而是用于不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映由任务步骤生成的凭证；这种图反映由任务步骤生成的凭证；这种图形没有任何外向的流程线形没有任何外向的流程线手动处理：包含手动完成的任务包含手动完成的任务 通常不对应凭证中的任务步骤；而是通常不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映对处理流程产生影响的手动用于反映对处理流程产生影响的手动执行的任务，如在仓库中为卡车卸货。执行的任务，如在仓库中为卡车卸货。现有版本

9、/数据：此图形中包含从外部此图形中包含从外部流程返回的数据流程返回的数据 通常不对应凭证中的任务步骤；而是通常不对应凭证中的任务步骤；而是反映来自外部源的数据；此步骤没有反映来自外部源的数据；此步骤没有任何内向的流程线任何内向的流程线 系统批准/拒绝的决策：此图形中包含此图形中包含由软件自动作出的决策由软件自动作出的决策 通常不对应凭证中的任务步骤；而是通常不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映在步骤执行后由系统自动作用于反映在步骤执行后由系统自动作出的决策。出的决策。SAP 外外部部业务活动业务活动/事件事件单位处理单位处理处理参考处理参考子处理参考子处理参考处理决处理决策策图表连接图表连接硬拷贝硬拷贝/凭证凭证实际财务实际财务预算计划预算计划手动处手动处理理现有版本现有版本/数数据据系统批系统批准准/拒绝拒绝的决策的决策