出纳岗工作流程资料.ppt

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2、记账编写资金周报，以便于公司随时掌控个项目收支及结余，统筹工作安排。1，熟悉公司各，熟悉公司各类财务管理制度。类财务管理制度。了解财务部各岗了解财务部各岗位工作内容，做位工作内容，做好与各岗位的衔好与各岗位的衔接工作接工作2，准确收取现金，准确收取现金，妥善保管现金，保妥善保管现金，保证资金安全证资金安全4，随时掌握个银，随时掌握个银行户头余额，严行户头余额，严禁签发空头支票禁签发空头支票3，坚持每天盘点，坚持每天盘点现金，及时核对现现金，及时核对现金日记账，做到日金日记账，做到日清月结清月结M1M2M4M3工作服务要求工作服务要求2，4，5，服务于公司，服务于公司，如打款、报销及如打款、报销及时告知各部门相时告知各部门相关人员关人员M56，服务于业主，服务于业主，面对业主要耐心及面对业主要耐心及细心，主动解决力细心，主动解决力所能及的事。所能及的事。M6工作要求工作要求L/O/G/O谢谢！谢谢！