2023年预算员工作总结范文.docx
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1、2023年预算员工作总结范文 预算作为一种数量化的详细计划,它是对未来活动的细致、周密安排,是未来经营活动的依据。写工作总结的过程就是通过对实践过程进行认真的分析,找出经验教训,发现规律性的东西,使感性认识上升到理性认识。以下是我整理的预算员工作总结范文,欢迎大家借鉴与参考! 预算员工作总结范文篇1 今年自接手财务管理工作以来,共做了以下几项工作: 一、建立工资级别体系与系统,健全工资监督机制。 以往招聘人员岗位工资标准随意性很大,无具体标准,财务部根据实际情况,结合人事部门意见,修改了酒店的人事组织框架,并对全体员工划分了5个等级,每个等级划分若干档,并对每个级别和档级制定了岗位工资标准,使
2、人员安排及晋级有地放矢,充分调动了员工的积极性,也有利于酒店以岗定编,合理控制人工成本;为加强员工考核,建立考核与审核约束机制,人事负责考核,财务负责监督,将考核与审核分开,并启用了财务工资软件进行核算,保证了工资数据准确性与考核的真实性。 二、加强应收款清理,规范往来单位管理。 今年,在酒店全体人员的共同努力下,酒店经营收入虽有所提升,但经过仔细分析,发现应收款的比重也在逐步攀升,在清理应收款的过程中,也发现了有些往来已形成坏账无法收回,给酒店带来潜在损失;为此,财务组织清理应收款的专项工作,对以前年度_、账单已付款项未收的落实到责任人负责清收,并制定“应收款确认单”及“_确认单”,对债权进
3、行签认,使企业权益得到保障;在清理中我们也发现,财务帐与应收款帐单有差额现象,这种情况主要形成原因是财务管理缺失及历史人手不足等造成,财务负有责任,现针对这种情况,财务指定专人负责往来管理,并负责外出结帐,独立结算资金与_,资金、账单、_统一管理,除历史遗留外已保持账账相符;针对应收款帐户窜户问题,设立应收款客户编码制度,凡签单用户以数字编码识别单位,并严格考核执行,应收款管理近一步得到规范。 三、加强应付款对帐,保证酒店利益 以往应付款对账及付款金额不对等,支付的随意性较大,这种问题在平时结算中不易发现问题,只有供货商终结货款时,问题才会出现,针对这个问题,财务建立按对账金额按月付款制度,在
4、对账过程中,以对方单据为核对我方挂账金额,从而占据主动,保证酒店利益不流失;同时,今年对采购的历史应付款进行了一次集中对账清理,将不应挂账在个人账的款项调出挂入单位往来中,并单独挂账支付;并建立支付个人账款必须核实本人亲自付款的银行付款单据和对方收款凭证,保持付款与财务账同步;在对帐中发现库房管理单据传递不及时,及个别单据丢失现象与金额错误现象,于是财务制定进货单编号处理,并采用与供货商一样先挂账,然后对帐,最后付款的程序,基本解决采购账款账实不符问题。 四、加强了_管理,出台了_管理的相关政策 在清理应收款中发现,_管理一直处于混乱状态,主要形成原因是_收发没有监督控制机制,针对这种情况,财
5、务制定了“_管理办法”,把_等同现金管理,定期盘库,并提示约束卖_的不恰当行为,并指定专人负责_管理,现买_与收发分人管理、_实现日清月结,并登记台帐管理,月末形成“_已付未回款明细表”对发出_跟踪管理,对未回款的负责人予以提示清缴,保证款项回收的及时性与_安全性。但目前还存在_摊销未能与实际_金额同步,待今年年初调整核算得以解决,真正实现_账实相符。 五、建立统一结账日,结算预算、审批等体系。 结算环节如把关不严,很容易产生财务风险,所以财务建立预算、审批等环节,并对审批的额度的落实情况予以监督,审批人不直接与供货商接触,办公人员按审批表执行,供货商只要在对账日对账无误签字齐全,到结账日就可
6、以拿到货款,避免供货商天天来找,影响财务正常工作,也使酒店形象得到保障。 六、财务全面电算化管理,内部控制制度得到完善 当今社会,财务电算化是所有企业规范、高效率运行的必备条件,因此,为进一步加强财务电算化进程,今年为从事财务工作岗位的人员配备了两台电脑,加强了硬件方面投入;同时,对新招聘的财务人员在电脑实际操作所具备的能力提出了更高的要求,软件方面得到加强。并利用QQ、E-MAIL等方式建立沟通平台,通过网络汇报工作及转递工作资料,使盘锦店与其他店形成一整体,核算方法日益趋同,资金、物资调拨、对账、沟通等更加顺畅,并使异地管理、办公得以实现,提高了工作效率,;在内控管理方面,吸取了以往的一人
7、兼多职带来内部控制不严,及专业知识不足带来的核算问题的经验教训,认识到其带来的损失远大于节省的人工成本,故此今年增加了几名财务人员,按内部控制流程分工,并严格按流程执行,有效防止易产生及可能产生的财务风险,财务管理进一步细化。 七、加强了财务队伍建设,财务人员业务素质显著提高。 财务人员的业务及素质直接决定为一线服务水平,今年,财务直接在本地与鞍山的财务院校招收了若干名本科及专科的应届毕业生,这些人员虽然没有实际的工作经验,但专业人员学习吸收能力很快,能够迅速调整装态进入工作角色,经过培训与她们自身的努力学习,现都已独立承担起本岗财务工作;在为鞍山与盘锦组织了的首次晋级考试中,参加考试的6人都
8、5人成绩及格(其中1人为非财务专业),两地主管及都取得很好成绩。在财务队伍建设方面,本年进行了两次培训,为北京培训了一名财务经理及两名出纳,培训人员都经过考核,现已参与到实际工作中;在库房培训2名财务专业人员在库房工作,系统配合财务的实物管理工作,工作效率及准确性得到提高;现盘锦、鞍山、北京三地共有财务人员15名,其中:大学本科学历以上4名,大专学历11名;财务专业人员13名,其中具有会计师职称1名,助理会计师2名,财务人员状况整体提高。 八、廉洁自律方面 财务是管理钱财物的地方,我深知岗位的重要性,在本年的工作中,没有与任何供货商有利益联系,凡采购的物品要求采购人员与出纳两人以上同时存在,在
9、两店财务没有报销过任何单据,没收受过任何供货商等乙方的钱物。在财务人员的廉洁管理方面,除办公车票外,没同意过任何财务人员的报销单据,因以身作则,也没有财务人员提 出过此项请求,对本部门的财务人员工作奖罚分明、对采购、登亮的单据核销坚持原则、不徇私情,为财务部建立了良好的工作形象。 预算员工作总结范文篇2 半年来,财务室认真坚持财务制度,账务处理严格按照财经领导小组会议纪要的规程办理。围绕园区工作重点及时给领导建议调配资金使用。积极与上级业务单位对接,及时拨付办公经费,保证园区工作的正常运转。 一是完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、原始记录管理制度、财产保管清查制度、财务收支审批制度、
10、会计档案管理保密制度等相关制度。各项制度的明确是管理必须遵守的工作规范,也是制订、执行财务管理及相关的工作规程的依据。从而进一步完善了财务管理制度,规范了财务管理行为。 二是在财务经费的使用上,严格按照财经规章制度执行。对3000元以上的经费支出都要经过财经领导小组会议研究后,书记、主任、主管财务领导联合审批支付的原则,对不符合规定的票据一律不予报销,做到了严格把关、审核的财务管理制度。在财务核算上,严格业务处理程序的管理,严格财务审批制度,保证会计数据正确合法。对当天发生的业务,当天登记入帐,现金和银行存款日记帐做到日清月结。根据各项资金的性质,严格做到专款专用,账目清楚,手续齐全,没有发现
11、挪用、私分等违纪行为。会计报表数据做到了真实准确、内容完整,报送及时并附有财务情况说明书。 三是固定资产购置、清查登记工作。在固定资产购置上,凡是超过500元的一律通过政府采购统一购置,并对园区所有固定资产按照要求进行了建档建册,明确了固定资产购置、领用、调拨、出租、出借等具体工作,做到了物款相符,登记准确,没有造成固定资产流失的情况。 四是在财政资金极度困难的情况下,积极配合园区领导争取上级各部门大力支持,争取经济、社会和发展各项建设事业的资金需要,并强化项目资金管理,严格按程序操作,有力促进了园区经济社会的持续、快速、健康发展。 预算员工作总结范文篇3 20_年,是本人在财务科工作的第_年
12、。在一年的时间里,本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作,以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作,在财务岗位上发挥了应有的作用,做出了贡献: 1、根据公司经营管理的需要,结合本公司的实际情况,对国家颁布的各项财务会计等法规认真遵守,并对公司制定的各项财务制度严格执行。 2、为了更好地加强内部管理,本部门的每位员工都能明确职责范围,密切协作,各司其职,能有效地防止和制止财务弊病的发生,确保财务工作规范化,并能积极配合有关部门做好各项工作。 3、在日常费用报销以及各项费用的收取工作中,热情周到,准确无误,并能做好与各个部门的密切合作,能积极配合有关部门做好各项工作。 4、在会计凭证的制单工
13、作中,能慎密严谨,为每年的财务审计顺利过关打下良好的基础。 5、根据经营户的台帐,定期整理有关业主的应收租金情况,配合相关部门做好催缴工作。 6、在每月的工资发放工作中,能配合办公室制作完成员工工资表,并能准确发放到每名员工的帐户中。 7、配合办公室做好每周的员工食堂的费用结算工作。 8、收银员能更加严格要求自己,提高业务能力,每日准确填写收银日报表上交部门相关人员,使每月的银行刷卡核对工作得以顺利进行。 9、对于每月应上报税务的各种会计报表以及税务报表,都能做到内容完整,数据准确,报送及时。 10、日常工作中,能及时发现问题,并提出建议,避免产生不必要的经济损失。 11、对各部门所需的数据,
14、能不厌其烦,及时提供。 12、经过多沟通,与_税务师事务所达议,取得了一人满意的年度会计年审报告。 13、为了给公司的稳定起到积极的作用,积极联系税务部门,做好业主的税收减免工作,给市场管理提供了帮助。 在总经理的感召下,员工之间能友好相处,在遇到困难的时候能够互帮互助,并已适当安排好特殊员工的工作。 在今后的工作中,本部门员工将更加齐心合力,加强对自身素质的提高,严格劳动纪律,努力提高工作效率,继续提供给各部门更准确、更完整的财务数据。 预算员工作总结范文篇4 财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作,站在财务管理和战略管理的角度,以
15、成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。在_年做了大量细致的工作: 一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责 组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,
16、实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。 二、以实施ERP软件为契机,规范各项财务基础工作 用在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如:设置存货调价单,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资
17、产分为9大类,并在此基础上,完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统,并于1月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。 三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用 根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中,严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营管理,提高经
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