重庆关于成立LED灯具公司运营方案_模板范文.docx

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1、MACRO.泓域咨询 /重庆关于成立LED灯具公司运营方案重庆关于成立LED灯具公司运营方案xx有限责任公司目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况12第二章 公司筹建方案18一、 公司经营宗旨18二、 公司的目标、主要职责18三、 公司组建方式19四、 公司管理体制19五、 部门职责及权限20六、 核心人员介绍24七、 财务会计制度25第三章 市场分析31一、 行业进入壁垒31二、 行业发展前景3

2、1第四章 背景、必要性分析34一、 照明灯具制造行业发展现状34二、 行业供求分析37三、 照明灯具制造行业发展前景38第五章 法人治理40一、 股东权利及义务40二、 董事43三、 高级管理人员47四、 监事49第六章 发展规划分析52一、 公司发展规划52二、 保障措施58第七章 项目风险防范分析60一、 项目风险分析60二、 项目风险对策62第八章 项目选址方案64一、 项目选址原则64二、 建设区基本情况64三、 创新驱动发展69四、 社会经济发展目标70五、 产业发展方向70六、 项目选址综合评价73第九章 项目环境保护74一、 编制依据74二、 建设期大气环境影响分析75三、 建设

3、期水环境影响分析76四、 建设期固体废弃物环境影响分析77五、 建设期声环境影响分析78六、 营运期环境影响78七、 环境管理分析80八、 结论81九、 建议81第十章 投资方案83一、 编制说明83二、 建设投资83建筑工程投资一览表84主要设备购置一览表85建设投资估算表86三、 建设期利息87建设期利息估算表87固定资产投资估算表88四、 流动资金89流动资金估算表89五、 项目总投资90总投资及构成一览表91六、 资金筹措与投资计划91项目投资计划与资金筹措一览表92第十一章 经济效益93一、 基本假设及基础参数选取93二、 经济评价财务测算93营业收入、税金及附加和增值税估算表93综

4、合总成本费用估算表95利润及利润分配表97三、 项目盈利能力分析97项目投资现金流量表99四、 财务生存能力分析100五、 偿债能力分析100借款还本付息计划表102六、 经济评价结论102第十二章 进度规划方案103一、 项目进度安排103项目实施进度计划一览表103二、 项目实施保障措施104第十三章 项目总结105第十四章 附表附录107主要经济指标一览表107建设投资估算表108建设期利息估算表109固定资产投资估算表110流动资金估算表110总投资及构成一览表111项目投资计划与资金筹措一览表112营业收入、税金及附加和增值税估算表113综合总成本费用估算表114固定资产折旧费估算表

5、115无形资产和其他资产摊销估算表115利润及利润分配表116项目投资现金流量表117借款还本付息计划表118建筑工程投资一览表119项目实施进度计划一览表120主要设备购置一览表121能耗分析一览表121报告说明xx有限责任公司主要由xxx有限公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xxx有限公司出资624.00万元，占xx有限责任公司80%股份；xx有限公司出资156万元，占xx有限责任公司20%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资14233.14万元，其中：建设投资10830.21万元，占项目总投资的76.09%；建设期利息136.95万元，占项目总投资的0.96%；流动资金3265.98万

6、元，占项目总投资的22.95%。项目正常运营每年营业收入27900.00万元，综合总成本费用21950.82万元，净利润4354.34万元，财务内部收益率23.77%，财务净现值4979.15万元，全部投资回收期5.38年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。对新行业和新产品来说，由于人们的信任程度和了解程度上原因，越是领先的企业和知名品牌越是容易获得市场的信任，从而获得正反馈效应。现阶段用户对LED照明产品的质量和实施以及售后服务等方面的要求很高，规模较小、品牌知名度不高和的公司通常难以获得用户的信任和认可。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息

7、，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx有限责任公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本780万元三、 注册地址重庆xxx四、 主要经营范围经营范围：从事LED灯具相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx有限责任公司主要由xxx有限公司和xx有限公司发起成立。（一）xxx有限公司基本情况1、公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化

8、”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要

9、数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5243.914195.133932.93负债总额2133.791707.031600.34股东权益合计3110.122488.102332.59公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入17934.7514347.8013451.06营业利润4416.093532.873312.07利润总额3903.123122.502927.34净利润2927.342283.332107.68归属于母公司所有者的净利润2927.342283.332107.68（二）xx有限公司基本情况1、公司简介公司将依法合规作为

10、新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发

11、展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5243.914195.133932.93负债总额2133.791707.031600.34股东权益合计3110.122488.102332.59公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入17934.7514347.8013451.06营业利润4416.093532.873312.07利润总额3903.12

12、3122.502927.34净利润2927.342283.332107.68归属于母公司所有者的净利润2927.342283.332107.68六、 项目概况（一）投资路径xx有限责任公司主要从事关于成立LED灯具公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由企业通过长期提供优质产品质量才能逐步建立起稳定、忠诚的客户资源。企业通过针对不同的客户需求提供相应的产品，并获得客户的认可，使客户对其产生依赖，并形成长久的合作关系。新的行业进入者很难在短期内培养出稳定的客户资源。壮大现代产业体系，着力推动经济体系优化升级坚持把发展经济着力点放在实体经济上，一手抓传统产业转型升级，一手抓战略性新兴产业发展

13、壮大，更加注重补短板和锻长板，加快推进产业基础高级化、产业链现代化，提高经济质量效益和核心竞争力。（一）推动制造业高质量发展把制造业高质量发展放到更加突出位置，培育具有国际竞争力的先进制造业集群，巩固壮大实体经济根基。加快壮大战略性新兴产业，支持新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药、新能源汽车及智能网联汽车、节能环保等产业集群集聚发展，构建一批各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业增长引擎。推动传统产业高端化、智能化、绿色化，升级发展电子、汽车摩托车、装备制造、消费品、材料等支柱产业，发展服务型制造。提升产业链供应链现代化水平，深入开展质量提升行动，实施产业基础再造工程，分行业做好

14、供应链战略设计和精准施策，形成具有更强创新力、更高附加值、更安全可靠的产业链供应链。（二）做大做强现代服务业推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，推动各类市场主体参与服务供给，加快发展研发设计、现代物流、现代会展、法律服务等服务业，建设国家检验检测高技术服务业集聚区。推动现代服务业同先进制造业、现代农业深度融合，加快推进服务业数字化。推动生活性服务业向高品质和多样化升级，加快发展健康、养老、育幼、文化、旅游、体育、家政、物业等服务业，加强公益性、基础性服务业供给。加快西部金融中心建设步伐，提升金融机构、市场、产品、创新、开放、生态等金融要素集聚和辐射能级，探索区域性股权市场制度和业务创新，

15、提升金融服务实体经济能力。推进服务业标准化、品牌化建设。（三）提高农业质量效益和竞争力以保障国家粮食安全为底线，健全农业支持保护制度。坚持最严格的耕地保护制度，优化农业生产布局，实施“千年良田”工程，成片规模化推进宜机化改造和高标准农田建设，加强粮食生产功能区、重要农产品生产保护区和特色农产品优势区建设，落实“米袋子”和“菜篮子”负责制，保障重要农产品有效供给。持续深化农业供给侧结构性改革，大力发展现代山地特色高效农业，强化农业科技和装备支撑，推动智慧农业建设，健全社会化服务体系，建设农业现代化示范区。大力拓展农产品市场，推进农业品种、品质、品牌建设，推广巴味渝珍特色品牌。发展县域经济，推动农

16、村一二三产业融合发展，培育发展农业龙头企业，加快发展休闲农业、乡村旅游、农村电商，拓展农民增收空间。（四）统筹推进基础设施建设构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。加快推进西部国际综合交通枢纽建设，深入开展交通强国建设试点，高标准建设铁路运输干线网络，基本形成“米”字型高铁网，强化长江上游航运中心干支融合、多式联运功能，提升国际航空枢纽功能，完善高速公路网络，加快城市轨道交通规划建设，推动中心城区间畅联畅通，构建主城都市区“1小时通勤圈”，提高“一区两群”内畅外联水平，构建现代化综合交通体系和智能交通体系。强化水利基础设施建设，加强饮用水水源地和备用水源建设，提升水资

17、源优化配置和水旱灾害防御能力。完善能源保障体系，建设智慧能源系统。建设适应经济社会发展的信息网络基础设施，系统布局建设新型基础设施，大力发展5G、工业互联网、物联网、大数据中心等，有序推进数字设施化、设施数字化。（五）推动数字经济和实体经济深度融合推进数字产业化和产业数字化，优化完善“芯屏器核网”全产业链、“云联数算用”全要素群、“住业游乐购”全场景集，高水平打造“智造重镇”、建设“智慧名城”。深入实施智能制造，培育打造一批具有国际先进水平的智能工厂、数字化车间和工业互联网平台。大力发展人工智能、云计算、区块链、数字内容、超算等大数据产业，积极发展软件和信息服务业，加快发展线上业态、线上服务、

18、线上管理，积极培育智能化新产品、新模式、新职业。加强数字社会、数字政府建设，开发培育智能化应用场景，挖掘数据资源的商用、民用、政用价值，拓展智慧政务、智慧交通、智慧医疗、智慧教育、智慧旅游和智慧社区等智能化应用。深化数字领域开放合作。健全数字技术、信息安全等基础制度和标准规范，全面提升数字安全水平，加强个人信息保护。提升全民数字技能。（三）项目选址项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约29.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx千套LED灯具的生产能力。（五）建设规模项目

19、建筑面积32837.66，其中：生产工程21785.06，仓储工程4600.77，行政办公及生活服务设施3225.23，公共工程3226.60。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资14233.14万元，其中：建设投资10830.21万元，占项目总投资的76.09%；建设期利息136.95万元，占项目总投资的0.96%；流动资金3265.98万元，占项目总投资的22.95%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：27900.00万元。2、综合总成本费用（TC）：21950.82万元。3、净利润（NP）：4354.34万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.38年。5、财务内部收

20、益率：23.77%。6、财务净现值：4979.15万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配

21、置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、LED灯具行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规

22、划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限责任公司主要由xxx有限公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xxx有限公司出资624.00万元，占xx有限责任公司80%股份；xx有限公司出资156万元，占xx有限责任公司20%股份。四、 公司管理体制xx有限责任公司

23、实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质

24、量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及

25、相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做

26、好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工

27、作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送

28、商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、肖xx

29、，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、付xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、朱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、张xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术

30、顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、武xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、吴xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、卢xx，中国国籍，1976年出

31、生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、雷xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定

32、公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大

33、会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和

34、市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可

35、以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金

36、分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣

37、减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就

38、解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 市场分析一、 行业进入壁垒1、品牌壁垒对新行业和新产品来说，由于人们的信任程度和了解程度上原因，越是领先的企业和知名品牌越是容易获得市场的信任，从而获得正反馈效应。现阶段用户对LED照明产品的质量和实施以及售后服务等方面的要求很高，规模较小、品牌知名度不高和的公司通常难以获得用户的信任和认可。2、客户资源壁垒企业通过长期提供优质产品质量才能逐步建立起稳定、忠诚的客户资源。企业通过针对不同的客户需求提供相应的产品，并获得客户的认可，使客户对其产生依赖，并形成长久的合作关系。新

39、的行业进入者很难在短期内培养出稳定的客户资源。二、 行业发展前景1、“绿色照明”蓬勃发展随着照明节能技术不断提高以及照明灯具产品与应用领域的更新换代，旨在提高照明效率、照明质量、照明安全的绿色照明项目在全球范围内方兴未艾、蓬勃发展，受到各国政府的普遍关注。目前，实施“绿色照明”已成为众多国家实现节能减排，保护环境的重要一环，并上升到国家战略组织大力推广。光源是绿色照明产业的重中之重。目前，绿色照明领域重点发展的有两类光源，即紧凑型荧光灯和半导体照明。其中，紧凑型荧光灯仍然是白炽灯替换市场的主流产品，其工艺技术已十分成熟，价格适中，光效较优，产业规模也较大；2013年开始，半导体照明出现井喷式增

40、长，增速超过节能灯。2、智能照明是潜在增长点国家工业和信息化部发布了轻工业发展规划（2016-2020年）（简称规划）明确，一方面，要重点推进智能制造，加强推进智能制造的标准需求研究，建立健全智能制造综合标准体系；另一方面，发展智能产品和装备，围绕智能产品的标准制定、产品生产、系统集成和规模应用四个领域，统筹推进智能家居、服务机器人、智能照明电器、可穿戴设备等产品的研发和市场推广。众多照明企业早已积极布局智能照明领域，行业更是对智能照明话题展开了大讨论。国际大型品牌，如飞利浦Hue灯泡用智能手机、平板电脑或电脑便轻松实现各种光的调节；三星也推出了他们新研发的3款智能SmartBulb灯具；Ha

41、vellsSylvania是2014年法兰克福照明设计大奖的大赢家，其获奖产品利用分布式网络和灯具内置红外传感器，实施各灯之间的无线联通。国内企业也纷纷进军智能照明领域，推出可调光色的LED灯具。据行业调研机构CSAResearch发布的初步测算，每年我国智能照明产品的需求超过1000万盏；此外，我国现在已有“智慧城市”试点193个，未来结合智慧城市的建设和智能家居概念的深入人心，智能照明前景可期。智慧照明将由高端家居照明市场率先渗透，从而提高整体民用LED照明渗透率。由于LED照明替换传统照明光源以及灯具速度加快，市场规模稳步增长，市场渗透率也快速攀升。2015年全球LED照明市场规模达到2

42、99亿美元，渗透率高达27.20%。DIGITIMESResearch预估，2016年全球LED照明市场规模将达346.4亿美元。随着全球能源危机的加剧、居民环保意识的增强以及LED照明技术进步和成本下降，预计未来LED照明行业仍将保持较快增长速度。第四章 背景、必要性分析一、 照明灯具制造行业发展现状经过三十年的发展，特别是近二十年持续、稳定、快速的发展，中国照明产业已初具规模，2011年照明行业销售额达到人民币3,500.00亿元，出口额达到223.00亿美元。同时受LED照明的发展，大量企业开始进入照明领域。1、国外需求增长，刺激我国照明行业快速发展近年来欧盟、俄罗斯、日本、澳大利亚、加

43、拿大、韩国和美国等纷纷推出淘汰白炽灯等传统高能耗产品等措施，旨在普及推广节能灯。根据欧洲委员会规例，所有非指示性灯具必须符合最低能源效益规定。传统白炽灯泡已经不能符合该等规定，因此须逐步取缔。墨西哥照明节能计划自2011年8月1日起在全国实施，将在未来2年内全部用节能灯替代白炽灯，并且将从中国进口。为了节约电力，阿根廷早在2008年就通过一项法律，规定从2011年6月1日起，阿根廷境内将全面禁止销售25瓦以上的普通白炽灯泡，取而代之的将是节能灯、LED灯等光源。照明产业节能趋势化，给我国节能灯出口带来了巨大商机。2、技术壁垒不断高筑，制约出口虽然欧盟、俄罗斯、日本、澳大利亚、加拿大、韩国和美国

44、对节能灯的需求不断的增大，中国节能灯的出口数量也随时不断地提升，但是欧盟、美国等地频繁出台各种技术和认证标准，抬高市场进入门槛。其中尤以欧盟实施废弃电气电子设备指令(WEEE)、禁止在电气电子设备中使用特定有害物质的指令(RoHS)、用能产品生态设计框架指令(EuP)三大指令的影响最为突出，其对有害物质、化学品管理、废弃电子电气产品回收等做出了严格规定，给节能灯企业出口在产品安全、设计、材料和工艺等方面设置了较高门槛。其中，欧盟对节能灯用的LED产品规定要求较高，除了上述三大指令外，还要符合欧盟低电压指令和电磁兼容指令。此外，美国、欧盟、日本、巴西、韩国、泰国等37个国家和地区相继实施能源效率

45、标识制度，照明产品位列能效标准和技术要求范围。3、产业升级，上下游整合随着产业的发展，我国的电光源产品种类得到快速发展，普通白炽灯、卤素灯、直管荧光灯、紧凑型节能灯、高压气体放电灯、汽车灯、LED光源及各类特种光源应有尽有，白炽灯、卤素灯、直管荧光灯及紧凑型节能灯产量更是在世界名列前茅，技术水平也达到国际先进水平。照明灯具企业在近年来也得到快速发展，形成了一批有品牌、有规模的照明灯具生产企业。电光源与灯具是照明产业两大主要产品，在2000年以前，光源生产企业与灯具生产企业分工明确，但随着市场发展的变化，消费者更关注照明灯具产品的外观、款式、风格，对采用何种品牌的光源已不关注或已无选择权，光源企

46、业逐步由终端产品向中间产品过渡。为保证企业的品牌影响力，光源企业逐步向下游发展，进入照明灯具的生产领域，同样灯具生产企业为进一步降低成本及保证产品的质量水平而向上游发展，进入光源生产领域，这种上下游整合的现象会随LED照明产业的发展进一步深入。4、照明灯具制造行业竞争愈发激烈经过最近十年的发展，中国目前已形成广东、浙江、江苏、福建、上海五大主要产区，五省市的企业数量达到业内企业总数的90.00%以上，且产品类型也各具特色，其中：广东主要以室内照明灯具为主，家装类灯具主要集中在中山古镇和东莞，古镇有企业近6,000.00余家，以国内企业为主，产品在国内市场中占有量达到60.00%以上，近几年出口量也在快速增长，东莞以港台企业为主，产品除供应国际市场，近几年也加大了国内市场的开拓力度，并已初见成效。广东其它地区如佛山地区、惠州等以光源、灯盘、支架、筒（射）灯具为主，在国内市场中份额占有较大比例。浙江、江苏、上海主要以室外灯具和光源为主。产品的分布情况为道路灯具主要产区是浙江余姚梁弄镇和江苏高邮的送桥、郭集两镇。宁波地区主要以草坪、地埋、水下、庭院等户外装饰类灯具为主。上虞、临安、缙云主要以节能灯、环型灯、汽车车灯为主。上海、江苏常州主要以投（泛）灯具、HID灯、