2023年审计自查整改报告.docx

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1、2023年审计自查整改报告审计自查整改报告【篇一：审计自查整改报告】 审计中发觉的问题 自查自纠状况报告为落实xx在xx会上针对审计部在内部审计工作中发觉的一些问题做的重要讲话及批示， 公司财务部主动行动起来，比照此次审计部在内部审计工作中发觉的问题开展自查自纠工作， 对发觉的问题逐一整改，现就自查自纠状况汇报如下： 一、重大经济事项决策经自查，没有发觉重大经济事项未经集体决策的状况;xx单位存在资金拆借,程序不够完善,下一步将规范资金往来程序。 二、授权审批限制方面合同会签手续完整;没有发生出纳制证的状况;网银ukey严格根据制单人与审核人分开保管，但缺少必要的运用审批手续，出现付款操作由出

2、纳经办，会计一级审核后付款的现象。 整改措施：建立网银运用审批制度，实行分级管理，多岗位复核的原则，大额资金实行三级复核。 三、基建工程管理方面按规定签订基建相关合同，不存在与个人签订经济合同现象，大额资金支付按合同条款履行，不存在提前付款现象。 四、资金管理方面 没有发觉不合理的提取大额现金现象，但备用金管理较为松散，出现部分备用金未刚好归还、前款未清后款又借的现象。整改措施：主动清理沉淀备用金，严格规范备用金流程。 五、资产管理方面 备品备件出入库手续完备，但有部分项目公司出现低耗品未办理出入库手续的状况，公司已组织人员进行清查，并且完善相关的手续。 六、税务管理方面 严格按税法规定进行申

3、报纳税。 七、会计基础工作方面存在凭证摘要不清楚、会计凭证审核不刚好、账簿打印滞后等薄弱点。整改措施：在日 常会计核算中，将严格根据集团公司会计基础工作标准的要求，提高原始凭证的审核、监督、 限制力度和财务人员基础工作水平，促进会计基础工作的标准化、程序化和规范化。xx公司 xx年xx月xx日篇二：xxx公司全面落实审计整改自查自纠的报告xxx公司全面落实审计整改自查自纠的报告依据xxxxx公司全面落实审计整改实施方法(xxxxxxxxxxxx号)有关公司文件精神， 结合xxxxxx公司开展的其次次保险机构财务业务数据真实性检查，加强中介业务管理自查自 纠，治理商业贿赂不正值交易自查自纠和20

4、23年度上半年依法合规经营报告等专项检查工作， 切实整改存在的问题，现就自查状况报告如下： 一、健全组织，强化领导为确保此次自查工作顺当进行，xxx公司高度相识，将开展好全面落实审计整改工作作 为推动改革发展的详细行动，在思想上高度重视，细致谋划，细心部署，成立了以总经理为 组长的自查自纠清查小组，主动开展自查自纠工作，确保全面落实审计整改的顺当开展。 二、严格清查，不走过场成立清查小组后，xxx公司按要求仔细学习文件精神，比照自查内容进行自查。做到不 走过场不留死角，刚好发觉和解决存在的问题。 三、仔细自查，刚好自纠根据xxxxxxxx司全面落实审计整改实施方法的要求，xxxxx公司对违规承

5、保、虚假 退费、违规理赔、手续费及中介业务管理问题、xxxxx问题、保费核算问题、虚列费用、应 收保费问题、资金管理问题、违规对外担保等十类重点问题进行了自查。 1、违规承保 201x年度xxxx公司保费收入达xxxxxx元，各险种保费收入、 其他业务收入及追偿款收入等各项业务收入均照实反映并刚好确认纳入帐内核算，不存 在虚增保费、截留保费、虚假批退;严格执行条款费率，不存在拆单甩单跨年度调整保费、 滚单入帐、变更条款约定退保环节虚假退保退费等数据不真实状况。同时，不存在违规变更 条款承保及违规降低费率承保的状况。 2、虚假批改或违规注销各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合 同相关规定。不存在制造虚假赔款及套取赔款状况、不存在扩大赔付、通融赔付现象;不存 在向保险人支付赔款后收取返还的状况;不存在虚假列支理赔查勘费用等问题。 3、违规理赔 201x年度xxxx公司赔付支出xxxxxxxxx元，各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付。