总经理工作部工作流程.ppt

《总经理工作部工作流程.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《总经理工作部工作流程.ppt（87页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、总经理工作部工作流程一览总经理工作部工作流程一览总经理办公会公司职能部门及电厂公司层面的制度、流程的思路 总经理工作部制度流程草案 公司制度制定和修改流程公司制度制定和修改流程草拟初步方案审批是否批准制度流程正式版 是否修正下发执行制度流程正式版 制度流程正式版 发现制度流程在执行中需要修改或增加稽查是否与公司其他制度相冲突制度流程草案 制度流程草案 与各部门协调否是总经理工作部各主管副总经理单独或与相关部门协商会务方案拟定是否同意单独或会同相关部门进行会议准备否是单独或会同相关部门组织会议审批存档会务管理流程会务管理流程会议记录会后整理成文传达会议决定决议事项督办会议分类计划注：注：总经理工

2、作部组织的会议主要包括：总经理办公会相关部门专业会议政府机关安排的会议总经理工作部发起的会议等批示会务文秘岗草拟文件文件公司各职能部门总经理工作部主管副总经理草拟文件文件部门经理审阅是否需要修改经理审阅是否需要修改会务文秘签收、拆封、登记阅文单外来文件提出拟办意见经理批示外来文件及拟办意见是否需要主管副总经理批示审阅是否需要修改签发文件经主管副总经理签发的文件打印文件经副总经理签发的文件签收文件传阅、注销、登记签收，归档保管分发相关部门存档发文一年后收回，按规定销毁会务文秘岗修改文件交总经理工作部存档是否应由相关部门办理进行办理外来文件是否是否是否是否是否收文收文发文发文公文处理流程公文处理流

3、程内部审计流程内部审计流程总经理工作部内部审计岗审计年度工作计划公司内部被审计单位根据经营计划和职能战略编制审计年度计划审计通知书实施审计审计报告书面意见实施审计前选择、外聘会计师事务所持有异议？是否审计报告讨论调查、确认审计意见，对审计事项作出评价审计意见书是否需要法律处理？审计决定是否公司经理层审批审计意见书(审计决定)审计报告按审计意见执行存档持有异议？是否调查、分析讨论是否需要调整结论？否是调整审计意见书或审计决定审计意见书(审计决定)审计报告监督被审计单位的执行情况审计档案公司服务部工作流程一览公司服务部工作流程一览流程名称流程类别实施流程固定资产与低值易耗品计划管理流程报刊征订工作

4、流程档案管理流程信息系统年度工作计划流程信息系统的维护及维修流程电话管理流程车辆安全管理流程固定资产与低值易耗品计划管理流程固定资产与低值易耗品计划管理流程公司服务部公司各职能部门财务部下达固定资产与低值易耗品费用指标固定资产与低值易耗品费用清单填写需求表需求表编制采购计划采购计划表经理审核拟定固定资产与低值易耗品费用预算审核是否同意否库存报表是否同意采购提出追加费用申请经理审核是否同意是结束是否否是公司服务部公司各职能部门每年11月份制定公费征订方案起草报刊征订通知公费征订方案报刊征订通知经理审核是否同意向各部门发报刊征订表统计征订情况填写征订表报刊征订通知报刊征订表报刊征订表报刊征订表统计

5、公费征订清单是否符合规定与各职能部门协调报刊征订汇总表登记留存向邮局征订否是是否报刊征订工作流程报刊征订工作流程公司各职能部门公司服务部提出新装电话需求新装电话经理审批是否安装直拨电话放号及安装是否内部调剂是租赁电信线并安装否是否电话维修提出电话维修需求经理审批物业查找原因，简单维修备料，制定方案经理审批领料修理是否话务费主管副总经理向电信局缴费经理审批到财务报销必要时后勤管理岗到电信部门复查否是电话、手机的购置部门需求书面材料交公司服务部座机手机审批是否同意经理审批采购是登记电话管理流程电话管理流程终止否终止否公司服务部后勤管理车管所制定车辆安全管理计划是否制订车辆安全管理要点车辆年审是否通

6、过审核并更新年审记录存档发布安全管理规定贯彻实施车辆安全管理制度车辆安全巡检记录组织车辆参加年审进行整改对车辆安全管理进行巡检车辆安全管理流程公司各职能部门公司服务部服务副总经理要求各部门定期提供相关档案 鉴别有保存价值的文件，整理归档各类档案审批提出借阅档案需求借阅档案申请表是否同意是否需要服务副总经理审批是否同意办理借阅手续是否是是档案的借阅档案的借阅档案库的建立档案库的建立各类档案文件是否到销毁期 销毁档案是是否密级或外单位借阅经理审批否是结束否 档案管理流程档案管理流程公司各职能部门公司服务部编制年度计算机设备更新维修计划及预算经理审批审批列入年度综合计划按照计划开展相关工作检查计划执

7、行情况信息系统台帐信息系统年度工作计划草案收集使用部门反馈意见，滚动调整计划计划调整通知计算机更新维修计划及费用预算汇总编制信息系统年度工作计划草案计划调整通知提出年度更新维修申请部门领导审批信息系统年度工作计划流程信息系统年度工作计划流程是否同意否是终止是否同意否是服务副总经理是否同意否是终止终止公司各职能部门公司服务部日常使用和保养的建议工作中发现问题提出维修方案日常巡视发现的问题信息系统年度更新维修计划维修方案是否报服务副总经理批准审批是否服务副总经理对维修和维护的结果进行分析维修和维护结果报告对系统进行维修和维护供应商评估报告是否外协直接维护或维修计算机采购更新计算机台帐否是信息系统的

8、维护及维修流程信息系统的维护及维修流程是否同意否是终止综合计划部工作流程一览综合计划部工作流程一览流程名称部门/电厂、子公司年度考核流程综合统计及分析管理流程流程类别实施流程计划管理流程计划流程考核流程统计流程规划流程战略规划管理流程战略规划流程公司董事会公司经理层电厂、子公司和公司职能部门资源预测、业务发展预测综合计划部战略设想与目标战略框架草案会议研讨,领会意图理解思路，组织调查部门配合提供材料，参与论证各业务单元战略和职能战略设想汇总，平衡，调整组织论证、提交建议报告公司战略目标提出战略实施步骤提出战略规划思路确定具体规划方案资源配置、业务发展战略规划建议方案各项规划方案，作为年度计划基

9、础战略规划管理流程战略规划管理流程审批通过？是否公司经理层综合计划部计划管理流程计划管理流程电厂、子公司公司其它职能部门资产经营、资本运营、发展战略规划年度经营目标建议电厂、子公司年度经营计划与相应考核指标汇总、平衡、调整，编制资产经营、资本运营、发展战略年度经营计划草案根据资产经营、资本运营计划和职能战略编制本部门年度计划计划分解、指标分解各业务的战略规划与电厂、子公司的年度经营计划草案电厂、子公司职能部门年度工作计划与相应考核指标跟踪计划的执行定期召开协调会，协调电厂、子公司职能部门的工作电厂、子公司年度经营计划草案汇总职能部门年度工作计划与相应考核指标跟踪计划的执行定期召开协调会，协调子

10、公司与公司职能部门间的工作对电厂、子公司经营情况提出建议或调整经营计划年末统计电厂、子公司的计划执行情况，并进行考核综合计划部牵头组织年末部门考核定期统计、分析电厂、子公司经营情况定期统计、分析电厂、子公司经营情况通过？是否经理办公会审批资本运营/资产经营/部门年度经营计划年度经营计划公司总经理办公会编制绩效考评结果报告审批对照目标值进行评分职能部门/电厂、子公司财务部执行绩效考评结果签发是否需要修改否是执行情况年度绩效考评结果财务部执行情况执行情况年度绩效考评结果具体考评标准人员考评考评方法人力资源部综合计划部绩效考评领导小组组织年度考评年度绩效考评结果执行情况执行情况部门部门/电厂、子公司

11、年度考核流程电厂、子公司年度考核流程组织各职能部门、电厂、子公司进行互评计算各职能部门、电厂、子公司的绩效考评指标部门/电厂、子公司互评结果绩效面谈对部门/电厂、子公司绩效考核建议年度计划统计数据、分析报告公司地方统计部门电厂、子公司综合计划部 其它职能部门统计制度及工作要求制定公司统计制度及工作目标统计管理制度完成定期和不定期统计工作任务统计管理制度完成定期和不定期统计工作任务电厂、子公司统计报表职能部门统计报表编制公司、行业、地方统计报表公司总经理审批职能部门领导审批按要求报相关部门对全公司各项指标完成情况进行综合分析，找差距，提出对策统计分析报告报公司有关领导年度统计工作总结 地方统计报

12、表行业统计报表公司内部及相关报表公司各类统计报表定期分析各经营指标完成情况各职能部门定期分析指标完成情况年末进行公司统计工作总结考核评比全年统计资料整理存档结束综合统计及分析管理流程综合统计及分析管理流程统计制度及工作要求电厂、子公司统计管理制度报表汇总是否通过是否分析报告 定期/不定期核实统计数据政治工作部工作流程一览政治工作部工作流程一览流程名称群工工作计划管理流程公司工会换届选举流程劳动争议调解流程工会经费收支管理流程流程类别公司团委换届选举流程共青团经费管理流程规划流程实施流程职工代表大会工作流程职工代表大会提案流程信访工作流程保密工作管理流程公司党委分会（团支部）审批公司工会（团委）

13、根据公司党委安排制定年度计划是否同意年度计划报告发各分会（团支部）是否是否同意工作总结报告检查执行情况工作总结报告各分会（团支部）安排实施并提出意见执行工会主席（团委书记）审核否是年度工作总结是否通过工作总结报告工会（团委）扩大会议讨论否是送上级工会（团委）群工工作计划管理流程群工工作计划管理流程同意否 审批草拟上届委员会工作报告审批按规定草拟换届筹备方案报告审阅安排草拟工作安排工会各分会党委上级工会换届工作安排计划换届报告批复通知选举会员代表及委员候选人组织实施审查会员代表资格部署换届工作成立工作班子讨论修改工作报告召开工会会员代表大会会议筹备工作报告报送选举结果批复结束存档整理资料上报委员

14、侯选人请示批复审批选举结果报告选举结果报告是否公司工会换届选举流程公司工会换届选举流程是否公司各职能部门存档召开职代会正式会议检查执行情况准备召开职工代表大会责成有关部门执行召开预备会议执行根据职代会条例提出需审议或讨论内容起草大会相关文件审批是否同意 年度工作报告、会议决议草案执行情况报告有关资料执行情况报告有关资料工会党委结束职工代表大会提案流程职代会决议 福利费、招待费使用情况报告是职工代表大会工作流程职工代表大会工作流程是否职代会发放提案通知、提案表向下次职代会报告工会检查监督落实提案重大提案交职代会表决提案分类并整理解决处理退回提案人，并予以说明各代表团收集提案员工代表填写提案表资料

15、整理存档解决处理问题的情况材料报告是否立案是否同意 结束依据法律法规确定是否立案否是各代表团员工代表工会政治工作部或有关部门职工代表大会提案流程职工代表大会提案流程地方仲裁委员会各职能部门工会提交劳动仲裁劳动争议调解申请书调查争议事项举行调解委员会进行评议调解是否成功劳动争议仲裁书提交劳动争议调解申请否是存档仲裁意见书审查受理是否通知对方当事人劳动争议调解流程劳动争议调解流程是否财务部收缴会费按有关规定提取工会活动经费同意否工会党委开展活动经费申请领导审批支付活动经费结束是否按规定比例上交市总工会转帐凭证收款凭证付款凭证工会经费收支管理流程工会经费收支管理流程是同意否 审批草拟上届委员会工作报

16、告主管领导审批按要求和规定草拟换届请示审阅安排草拟工作安排公司团委基层团支部公司党委上级团委换届工作安排换届请示批复通知选举团代会代表及候选人预备人选组织实施审查代表资格部署换届工作成立工作班子讨论修改工作报告选举新一届委员会召开团员代表大会会议筹备通过工作报告工作报告委员会分工报送选举结果批复结束存档整理资料上报委员侯选人请示批复审批选举结果报告选举结果报告是否公司团委换届选举流程公司团委换届选举流程公司党委公司团委年初起草收支预算预算报告提取费用收缴费用主管领导审批是否同意否编制支出计划或活动费开支计划团委会讨论按比例上交是否同意领取现金支票并开展活动编制收支凭证是否是共青团经费管理流程共

17、青团经费管理流程是否同意否单位或个人单位或个人来信政治工作部登记并提出建议审批主管部门办理是主管部门党委副书记来信来访情况处理建议审批意见办理情况整理办理意见存档将处理意见反馈给本人和单位存档信访工作流程信访工作流程其他途径传递的信息党委副书记政治工作部公司各职能部门 相关部门提出保密问题，报党委副书记审批按照批示由政治工作部或直接由主管部门办理具体办理 具体办理 报政治工作部检查、登记存档上级部门及公司在保密工作中的指示要求保密工作建议审阅保密工作管理流程保密工作管理流程其它：外部专业服务（咨询、法律、审计）管理流程其它：外部专业服务（咨询、法律、审计）管理流程项目责任部门公司经理层财务部组

18、建项目组确定项目经理确定日常联络人提交立项报告立项报告审核立项报告通过？是否项目合同谈判落实项目资金保证按期支付项目合同审核项目合同通过？是否项目启动项目结束确认项目成果项目会签单按期付款 阶段审核审核报告通过？是否项目中止结束审核报告意见建议继续项目项目内部总结存档结束 分析具体情况员工淘汰流程员工淘汰流程发现不合格员工/干部无需进一步行动 观察后再考核 建立明确目标转入观察期调换部门降级/职待岗培训立即离开淘汰情况审查强制分布法，根据比例找出排名最后10%左右的员工和管理人员将明显不需要淘汰的员工排除根据绩效、态度和能力 进行分析部门优秀，员工不需要淘汰有高能力或原因不清，再给一次机会能力

19、和潜力不适合现有部门能力不足，业绩差，存在适合的岗位能力不足，业绩差，没有合适的岗位能力低下，业绩差，品德不好，留下对公司有负面影响人力资人力资源部严源部严格控制格控制比例比例 按规定比例控制不合格人数人力资源管理流程一览人力资源管理流程一览流程名称人力资源规划流程岗位管理流程内部招聘流程外部招聘流程新进人员管理流程员工辞职流程人员配置管理培训管理流程考核管理流程薪酬管理流程流程类别年度培训计划流程岗位培训内部培训流程岗位培训外部培训流程员工季度考核流程员工年度考核流程工资发放流程工资不定期调整流程奖金发放流程薪酬计划流程规划流程实施流程员工晋升流程人员内部调整流程员工退休办理流程解除劳动合同

20、流程员工考勤管理流程工资定期调整流程职称评定流程职称考核流程职称管理流程年度人员调配计划流程总经理人力资源部各部门企业发展战略规划 总经理工作部下发人力资源需求表和规划通知 本部门人力资源需求 人力资源部经理审批是否同意审批是否同意组织各和各部门每年根据实际情况修改更新现行规划是否否是部门经理草拟各部门人力资源需求 编制人力资源规划人力资源规划草案人力资源规划分析内部人力资源状况了解外部人力资源供给情况人力资源需求分析RZ01人力资源规划流程人力资源规划流程注：人力资源规划内容包括人力资源规划内容包括组织管理规划、晋升规划、人员补充规划、培养开发规划（为企业中长期发展事先准备人才）、配备规划（

21、组织内部人员水平流动）、薪酬规划、员工职业生涯规划（个人职业生涯的人事程序）等下发人力资源规划人力资源规划 编制人力资源规划职务说明书总经理人力资源部各部门部门各岗位职责修正建议与岗位任职资格草案岗位任职资格表 经理审核是否同意审批是否同意执行是否否是各部门经理根据实际情况提出岗位职责修正建议，并草拟各岗位任职资格汇总平衡编制/岗位职责与任职资格修正的职务说明书更新相关资料存档职务说明书职务说明书职务说明书岗位管理流程岗位管理流程RZ02年度人员调配计划草案总经理人力资源部各部门汇总分析编制人员调配计划审批是否同意年度人员调配计划否是各部门经理进行部门人员余缺分析 人力资源规划年度综合计划 年

22、度退休人员名单人员内部调整意见表岗位人员余缺调查表是否同意人力资源经理审批是否编制年度退休人员名册下发表格年度退休人员名单年度人员调配计划流程年度人员调配计划流程人员内部调整流程员工晋升流程是否是否管理岗位是否需要公开招聘否是外部招聘流程内部招聘流程RZ03总经理人力资源部各部门审批是否需要晋升人员办理晋升及调整手续各部门总经理推荐晋升人选是确定侯选人名单组织考察是否通过是晋升人员名单否提出晋升及调整方案更新相应档案员工晋升流程员工晋升流程审批是否通过党委是否否年度人员调配计划工资不定期调整流程RZ04终止管理岗位人员辞职总经理人力资源部各部门人力资源配置岗拟定调整草案是否同意审批否是调整方案

23、开员工调动通知单办理相关手续员工调动通知单员工调动通知单年度人员调配计划更新相应档案经理审批与相关部门及人员协商计划外内部调整申请是否需要总经理审批是否人员内部调整流程人员内部调整流程是否需要内部调整是否终止或其他配置流程相关各部门是否同意是否员工调动通知单是否同意是否终止RZ05总经理人力资源部各部门对应聘者进行面试拟订招聘计划，做前期准备审批是否同意是是否需要总经理审批进行招聘宣传，发放内部招聘申请表处理应征材料向初选合格的应聘者发出应试通知根据岗位任职资格进行初选是否合格否是否否是年度人员调配计划是否需要内部招聘计划外人员需求经理审批是否同意是是开据员工调职单办理相关手续更新员工档案内部

24、招聘流程内部招聘流程否否其他配置流程组织笔试和面试应聘员工与部门经理协商，并征得书面同意填写申请表，准备相应材料参加笔试和面试RZ06总经理人力资源部各部门对应聘者进行面试确定招聘方式拟订招聘计划审批是否同意否是是否需要总经理审批进行招聘宣传处理应征信件、材料向初选合格的应聘者发出应试通知根据岗位任职资格进行初选是否合格对初步的人选进行背景调查和资格审查是否合格否是否否是是人员调配计划新进人员管理流程寄发聘用通知是否需要外部招聘是外部招聘流程外部招聘流程其他配置流程否组织笔试和面试RZ07人力资源部各部门新进人员报到填写员工登记表 相关各部门确定各项待遇开员工进用通知单员工入职通知单员工入职或

25、调职通知单员工调职通知单接收新进人员组织新进人员参加入公司培训新进人员培训评定意见是否来自外部招聘确定各项待遇开员工调职通知单新进人员岗位培训新进人员培训/试用期间工作评定意见签订劳动合同是否合格办理相关手续员工调职通知单正式聘用合同执行相应工资待遇及时更新员工档案相关资料存档否是开员工调职通知单/辞退通知单是否新进人员管理流程新进人员管理流程新进人员试用RZ08总经理人力资源部各部门预算退休费监督员工完成归还手续是否同意财务部向退休员工发放相关费用是否当年退休人员名单审批是否同意开员工退休通知单员工退休通知单员工退休通知单员工养老保险金支付表员工退休通知单办理留用手续是否基本养老金审批表养老

26、保险基金帐户经理审批是否同意是否填写员工养老保险金支付表更新员工资料存档员工退休办理流程员工退休办理流程是是否需要留用是否RZ09各部门员工辞职申请部门经理审批是否同意是否需要补充人员是总经理各部门经理/总经理辞职信审批是否同意人力资源部监督完成归还手续开据解除劳动合同通知书和员工调职通知单解除劳动合同通知书 8员工调职通知单 经理审批是否同意各配置流程是解除劳动合同通知书 8员工调职通知单 否是是各配置流程更新员工档案员工辞职流程员工辞职流程否否否RZ10各部门总经理人力资源部向本人发应归还物品及欠款清单，并监督完成归还手续制作解除劳动合同通知书开据员工调职通知单解除劳动合同通知书 8员工调

27、职通知单 经理审核是否同意劳动法规公司规章制度审批是否同意劳动局/人事局解除劳动合同通知书 8员工调职通知单 解除劳动合同通知书 工会工会意见是否同意是否是是更新人事资料档案存档解除合同相关事实解除劳动合同意见结束否否解除劳动合同流程解除劳动合同流程RZ11人力资源部各部门年度培训计划部门员工提出培训需求培训计划实施综合总体培训计划和部门/计划编制年度培训计划下发编制培训计划通知经理审批是否同意是否编制培训计划通知是否同意部门经理审核否年度培训计划流程年度培训计划流程根据公司发展战略和人力资源规划制定总体培训计划是是否需要外部培训外部培训流程是否内部培训流程RZ12下发培训通知人力资源部各部门

28、确认培训人员名单年度培训计划将相应记录归入员工培训档案培训通知参加人员名单存档经批准的请假单外部培训单位开展培训个人培训总结参加培训人员名单临时培训申请经理审批是否同意选择外部培训单位拟订外培单项培训安排岗位培训岗位培训外部培训流程外部培训流程是否培训准备RZ13拟订单项培训安排人力资源部各部门确认培训人员名单将相应记录归入员工培训档案培训安排安排培训师资、教材、场地记录考勤组织考试或对培训结果进行评估公布考试成绩或通报评估结果参加人员名单存档经批准的请假单参加培训人员名单下发培训安排临时培训申请经理审批人力资源规划是否同意是岗位培训岗位培训内部培训流程内部培训流程培训准备开展培训提供培训部门

29、或邀请专家否RZ14员工季度考核流程员工季度考核流程更新考评档案组织绩效考评小组开展动员会要求考评人提交考评计划安排汇总考核结果制定发放奖金方案人力资源部被考评人考评人完成本季度考评工作计划信息提供方提供硬指标考评所需数据KPI评分提供KPI考评所用的软指标报告提供本季度工作总结工作计划完成情况评分就绩效考评成绩与被考评人沟通向被考评人公布各自考评成绩考评意见反馈奖金发放流程是否合格是否拟订本季度考评工作总结部门经理审批被考评人绩效考评成绩RZ15存档员工年度考核流程员工年度考核流程更新考评档案组织绩效考评小组开展动员会要求考评人提交考评计划安排汇总考核结果制定员工晋升发展方案制定下年度员工培

30、训方案人力资源部被考评人考评人完成考评工作计划信息提供方提供硬指标考评所需数据KPI评分提供KPI考评所用的软指标报告提供本年度工作报告工作计划完成情况评分完成被考评人工作能力与工作态度考评就三项考评成绩与被考评人沟通就考评成绩、个人发展、级别调整与各被考评人沟通提出对绩效考评、个人发展的意见部门经理审批考评是否合格是否员工晋升流程 年度培训计划制定流程被考评人绩效考评成绩RZ16存档薪酬计划流程薪酬计划流程RZ17人力资源部财务部总经理总经理审批是否同意修改估算本年度业绩奖金总额估算年终业绩奖总额业绩奖金估算报告公司业绩奖金计算方案公司年终业绩奖金计算方案估计本年度内员工人数/级别变动情况年

31、度工资估算报告估算固定工资/绩效工资总额部门经理审核是否同意否是修改年度工资计划年工资总额拟订年度工资使用计划总经理审批是否同意否是是否公司本年度发展规划计算历年工资节余额人力资源规划流程财务部门经理审批是否同意否是存档上季度绩效考评记录工资扣款通知单确定工资标准计算扣发金额人力资源部财务部计算工资发放总额复核发放总额是否无误查明原因，进行处理人事变动记录工资发放汇总表发放工资奖惩记录考勤汇总表其他人事记录员工工资变更通知单工资扣款通知单员工工资变更通知单工资发放汇总表是计算员工 工资工资发放汇总表否归档员工调职通知单部门工资发放表员工个人工资条部门工资发放表工资发放流程工资发放流程员工调职通

32、知单RZ18工资不定期调整流程工资不定期调整流程RZ19总经理财务部人力资源部部门经理审核制定工资调整方案部门调整工资补发发放表员工个人调整工资补发表部门调整工资补发发放表员工个人调整工资补发表补发工资员工个人调整审批表调整工资说明书经理审批是否同意是否是否同意是否职工个人调整审批表调整工资级别各部门提交工资级别调整建议方案奖金发放流程审批是否同意否是存档工资定期调整流程工资定期调整流程RZ20总经理财务部人力资源部制定工资级别调整方案制定工资调整原则经理审核总经理审批部门经理审核总经理审批执行调整方案部门调整工资补发发放表补发工资员工个人调整审批表调整工资说明书经理审批是否正确是否是否同意是

33、否是否同意是否职工个人调整审批表调整工资说明书各部门提交工资级别调整建议是否同意是否同意否是否是是奖金发放流程员工年度考核流程工资级别调整单存档奖金发放流程奖金发放流程RZ21人力资源部财务部发放奖金整理本季度奖金发放台账否奖金发放汇总表总经理工资定期调整流程工资不定期调整流程确定员工工资级别整理奖金发放资料季度绩效考评成绩部门经理审批是否同意奖金发放表是否同意总经理审批是否是员工季度考核流程存档职称评定考核委员会人力资源部是否同意职称评定通知审核整理参加职称评定资料专业组审议部门/领导审核参加职称评定资料是更新各类档案存档各部门根据职称评定文件拟订评定通知审批是否同意制定/发布评定通知个人准

34、备评定材料职称评定通知职称评定资料公布评定结果委员会推荐及评定否是否资格审查个人申请根据职称评定文件调查摸底专业技术任职资格通知专业技术任职资格通知执行相应工资待遇是否聘任聘任通知聘任通知是职称评定流程职称评定流程上报名单和相关材料RZ22是否同意是人力资源部各部门被考核人个人年度小结部门负责人审核委员会考核职称评定考核委员会分类送专业小组考评将个人年度小结送人力资源部公布结果否拟订年度职称考核通知年度职称考核通知年度职称考核通知专业小组考评汇总依据考核结果对个人进行相应处理资料存档汇总考核情况确定考核结果职称考核流程职称考核流程RZ23人力资源部各部门将相应记录归入员工考勤档案复核相关记录组

35、织不定期考勤抽查调查原因，追究责任考勤记录存档是否发现问题抽查记录经批准的请假单制定考勤规范考勤规范是否无误修改考勤汇总考勤汇总表是否是员工考勤管理流程员工考勤管理流程总经理工作部考勤记录监督考勤RZ24财务管理流程一览财务管理流程一览流程名称财务预算流程费用预算的编制流程技改、技措项目资金管理流程开支报销流程固定资产采购和管理流程会计报表编制流程预算管理流程资金流入管理流程资金支出管理流程对子公司财务监管流程流程类别对子公司资金管理监控流程工资及工资相关费用预算的编制流程会计决算与利润分配方案审批流程对子公司会计核算监控流程收入预算的编制流程会计核算管理流程年度经营目标的确定年度预算的编制年

36、度预算的调整收入预算成本费用预算损益表预算资产负债表预算现金流量表预算生产成本预算存货预算工资预算固定资产预算总预算的编制其他费用预算预算逻辑关系图预算逻辑关系图财务预算流程财务预算流程子公司总经理子公司财务部主管财务副总经理公司财务部公司董事会公司总经理汇总各业务部门，分析经营状况，编制各项预算汇总平衡编制预算草案编制年度财务预算审批否下达预算目标是审核审核否是是否审核是否指标分解下达年度计划指标分解下达年度计划下达预算任务执行CW01公司财务部总经理工作部收入预算收入预算的编制收入预算的编制子公司下达年度经营计划收入预算汇总审核批准？分析生产能力，确认生产任务编制收入预算汇总分析是同意？是

37、否否CW02其他费用预算表折旧预算表财务部差旅费预算表各部门编制管理费用预算表管理费用费用预算表工资费用预算表交际费预算表业务招待费预算表编制财务费用预算财务费用预算表借款预算表银行存款预算表差旅费预算表交际费预算表业务招待费预算表运输费预算表会议费预算表其他费用预算表医疗基金预算表福利费支用预算表财务部经理审批是否费用预算的编制费用预算的编制水电费用预算表物业管理费用预算表低值易耗品费用预算表生产成本预算销售量预算编制销售成本预算表销售成本费用预算表编制销售费用预算表销售费用预算表编制财务费用预算财务费用预算表编制管理费用预算表管理费用费用预算表借款预算表银行存款预算表是否同意是会计核算岗汇

38、总、分析测算汇总整理否费用预算CW03财务部人力资源部编制保险、福利费预算编制奖金预算编制工资费用预算保险、福利费预算奖金预算工资费用预算计算管理费用中的人工费用管理费用人工费用表编制应付工资、应付福利费预算应付工资预算表应付福利费预算表工资及工资相关费用预算的编制工资及工资相关费用预算的编制CW04贷款管理流程贷款管理流程子公司主管财务副总经理公司财务部年度财务预算贷款请示向银行/融资租赁公司申请贷款担保抵押协议借款合同确定担保或抵押物使用贷款贷款使用检查报告，提出指导意见归还贷款本金和利息是否同意是审批否根据经营情况做出融资计划评估、审核担保、抵押物审查，提出意见贷款划入本公司帐户CW06

39、技改、技措项目资金管理流程技改、技措项目资金管理流程二滩电厂生产管理部公司财务部公司技术委员会年度技改、技措计划审核是否批准技改技措资金计划是否批准审批审批拨付资金拨付资金使用资金检查资金使用检查资金使用项目结算、决算报告审核审核是否批准是否批准否否否否是是是是结束技改技措项目启动技改技措月度资金计划资金拨付申请审核意见CW07总经理是否批准审批是否开支报销流程开支报销流程经办人经办人部门经理部门经理财务部财务部审批符合要求？否付款是否批准？否公司经营层公司经营层是填写报销单审批审查是记帐领款是否同意？否是CW08固定资产采购和管理流程固定资产采购和管理流程各部门各部门公司服务部公司服务部公司

40、经营层公司经营层询价采购记账财务部财务部审批审批采购申请付款登记固定资产台帐领用固定资产登记定期核对清理盘点是否同意是否是否同意是否购买CW09会计报表编制会计报表编制会计核算岗业务部门经营活动出纳岗财务分析原始凭证明细分类帐记帐凭证现金日记帐总帐成本报告书现金流量表损益表资产负债表CW10会计决算方案和利润分配方案审批会计决算方案和利润分配方案审批财务部总经理董事会子公司财务部总经理董事会公司批准批准审批审批会计处理批准审批审批批准否是否是否是否是会计决算草案利润分配草案会计决算方案利润分配方案会计决算草案利润分配草案会计决算方案利润分配方案CW11对子公司会计核算监控流程对子公司会计核算监

41、控流程公司财务部子公司月度、年度会计报表子公司财务部对经营活动形成会计记录统计、汇总、审核审核意见执行公司月度、年度会计报表上报CW12监理招投标流程监理招投标流程招标办投标的监理单位综合计划部建设发展部（招）标评工作小组（招）标评领导小组制定监理招标策略审批是否需要修改否是编制资格预审文件办理招标登记招标方式、资格备案发布招标公告发出监理招标邀请评标领导、工作小组成立接受邀请，填写预审文件组织资格评审预审文件预审文件资格评审是否需要考察否是对投标的监理单位考察接受考察招标公告考察报告确定候选的监理单位预审文件通知入选的监理单位准备应标备案组织编制招标文件参与编制招标文件其他相关部门参与编制是

42、否需要修改？否是招标文件评审招标文件审批备案发售标书接受标书申请现场答疑组织答疑补充文件备案编制投标书投标书主持开标监督标书评审办理中标手续、缴费发出中标通知接受中标书组织合同谈判审批建设发展部负责技术谈判，综合计划部、财务部负责商务谈判，如果谈判失败，依次选择排名其后的几家谈判合同文本备案递交履约保函保函签订合同签订合同形成初评报告推荐授权单位审批材料设备招投标流程材料设备招投标流程招标办投标的供应商综合计划部建设发展部（招）标评小组（招）评标领导小组制定材料设备招标策略审批是否需要修改否是编制资格预审文件办理招标登记招标方式、资格备案发布招标公告发出材料设备招标邀请评标领导小组、工作小组接

43、受招标邀请，填写预审文件组织资格评审预审文件预审文件资格评审是否需要考察否是对投标的供应商考察接受考察招标公告考察报告确定候选供应商预审文件通知入选的供应商准备应标备案组织编制招标文件参与编制招标文件其他相关部门参与编制是否需要修改？否是招标文件评审或咨询招标文件审批备案发售标书接受标书申请现场答疑组织答疑补充文件备案编制投标书投标书主持开标监督标书评审办理中标手续、缴费发出中标通知接受中标书组织合同谈判审批建设发展部负责技术谈判，综合计划部、财务部负责商务谈判，如果谈判失败，依次选择排名其后的几家谈判合同文本备案递交履约保函保函签订合同签订合同形成初评报告推荐授权单位审批工程招投标流程工程招

44、投标流程招标办投标单位综合计划部建设发展部（招）评标工作小组（招）评标领导小组制定项目招标策略审批是否需要修改否是编制资格预审文件办理招标登记招标方式、资格备案发布招标公告发出招标邀请评标领导小组、工作组成立接受邀请，填写预审文件组织资格评审预审文件预审文件资格评审是否需要考察否是对投标单位考察接受考察招标公告考察报告确定候选投标单位预审文件通知入选的投标单位准备应标备案组织编制招标文件参与编制招标文件其他相关部门参与编制是否需要修改？否是招标文件评审或咨询招标文件审批备案发售标书接受标书申请现场答疑组织答疑补充文件备案编制投标书投标书主持开标监督标书评审办理中标手续、缴费发出中标通知接受中标

45、书组织合同谈判审批建设发展部负责技术谈判，综合计划部、财务部负责商务谈判，如果谈判失败，依次选择排名其后的几家谈判合同文本备案递交履约保函保函签订合同签订合同形成初评报告推荐授权单位审批合同工作流程（一）合同工作流程（一）综合计划部公司领导相关业务 部门审批项目建议项目是否批准立项否是编制招标文件形成招标文件发布招标公告/投标邀请投标商投标投标商评标小组评标审批合同谈判商务部分技术部分组织内部审核发售招标文件开标参与技术部分评审参与合同谈判对技术部分负责技术部分的合同执行见下页合同工作流程（二）合同工作流程（二）综合计划部公司领导相关部门审批项目建议批准项目立项否是编制合同文本审批形成合同初稿

46、合同生效相关部门修改合同谈判参与合同谈判对业务部分负责会签落实会签意见执行合同对业务部分负责业务/技术对商务的影响/修正业务/技术对商务的影响/修正项目结束，验收合同生效电量销售流程电量销售流程经营部公司董事会公司领导年度经营目标年度电量计划审批分月电量计划确定分月电量计划确定国调中心省调中心审批下达到经营部电量完成或跟踪电费结算电价销售流程电价销售流程经营部公司董事会公司领导年度经营目标综合电价预测审批上报电价主管部门上报国家计委国调中心省物价局审批下达到经营部电费结算审批下达电费结算流程电费结算流程经营部开具电费结算单购电方核对电量财务部开具增值税发票联系结算事宜进行结算是否可以结算是汇报

47、给部门领导否汇报结算情况帐务及台帐处理统计相关资料并提交给有关部门项目前期工作总流程项目前期工作总流程领导班子启动项目前期工作建设发展部综合计划部流域初步调研、信息收集审批否分管建设副总流域发展规划工程设计招标流程合同会签流程项目建议书跟踪流程项目立项报批流程工程建设预可研跟踪流程可研跟踪流程跟踪管理流程流域开发战略规划研究设计院流域规划流域开发规划建议是项目建议书编制可行性研究预可行性研究同意？预可研跟踪管理流程预可研跟踪管理流程设计院建设发展部咨询公司公司领导班子启动目标项目前期工作国家计委参与设计招投标流程参与合同谈判预可行性研究合同变更？合同变更申请预可大纲预可研报告预可大纲咨询委托水

48、规总院审批可行性研究进入可研跟踪管理流程承办会务审查可研流程咨询意见审批是否批准流域开发规划可研大纲咨询可研大纲咨询可研跟踪管理流程可研跟踪管理流程设计院建设发展部专家公司领导班子参与合同谈判审批是否国家计委可行性研究合同变更？合同变更申请可研大纲可研报告可研大纲咨询委托水规总院审批组织评审咨询意见审批专业可研选题审批是否专业可研申请起草审批是否专业可研申请委托水规院审批评审是否进入项目建议书跟踪流程项目建议书跟踪管理流程项目建议书跟踪管理流程设计院专题研究建设发展部专家公司领导班子组织专家审查审查出版专题报告审查、修改报告稿项目建议书编制主题报告与专题报告的协调、汇编、定稿初审组织专家研讨研

49、讨上报是否国家计委委托咨询公司评审意见反馈修改、完善项目建议书接受报告批复同意项目立项开工？出版审核组织项目实施工程管理部参与研讨是否项目相关上报流程项目相关上报流程建设发展部设计院省计委国家计委是是否通过是报国家计委审批是否同意预可、可研报告报国家计委审批并跟踪同意？立项申请公司领导班子审批结束审批同意？上报跟踪是否审批否审批是否编制预可、可研报告审批否项目建议书组织审核上报协同设计院、综合计划部制订流域开发规划是否通过审批否报国家计委审批审批同意？报国家计委审批是各项条件是否已经落实审批否组织中标施工单位建设审批同意？结束部门其他岗要求部门各岗位定期提供相关档案整理归档各类档案审批提出借阅

50、档案需求借阅档案申请表是否同意是否需要主管副总经理审批是否同意办理借阅手续是否是是档案的借阅档案的借阅档案库的建立档案库的建立各类档案文件阶段工程是否竣工 移交档案是是否密级或外单位借阅主任审批否是结束否 工程工程档案管理流程档案管理流程公司档案室 接受档案工程档案管理岗会签工程档案管理制度制订工程档案管理制度是否符合要求使用档案归还重新归档是否资金拨付流程资金拨付流程业务部门综合计划部财务部总经理资金需求计划资金筹措计划资金平衡计划资金拨付申请审核是否在授权范围内否是否批准？是审批是否同意？否公司资金情况是否决说明资金调用资金拨付通知是否跟踪资金使用情况资金使用更新资金情况资金调用反馈资金调