管理流程及业务流程0630.ppt

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1、重组大齿项目现场工作底稿（流程部分）东风汽车公司以提升企业价值创造能力为终极目标以提升企业价值创造能力为终极目标信永中和管理咨询从价值分析入手从价值分析入手目录1.重大事项决策流程2.业务计划管理框架3.年度经营计划管理框架4.月度产销计划管理框架5.全面经济责任制管理框架6.合同管理框架7.采购管理框架8.销售管理框架大齿集团基本管理框架大齿集团基本管理框架21.重大事项决策框架职能部门主管副总总经理财务总监总经理办公会董事长党政联席会董事会对外投资项目建议书参与审议可行性分析审核审批核准银行融资提出建议审核审核审批核准关键设备引进组织/执行评审/议标评审/议标评审/议标审核审批关键技术引进

2、/改进考察/建议组织论证参与论证可行性分析审批核准新产品研发计划提交方案组织会审参与会审审批核准中层干部任免考察/建议审核审批重大突发事件汇报/执行现场指挥现场决策说明：对外投资的具体执行部门为董事会下设的投资委员会；关键设备引进的具体职能部门为是否还有其它重大事件？部门及岗位事件名称32.业务计划管理框架财务结算中心市场部计划采供部生产管理部生产车间质量管理部装备部技术中心工程制造部中长期发展规划年度经营计划财务保证计划月度产销计划新产品开发计划产品销售计划用户满意计划市场开发计划产品采购计划生产作业计划安全生产计划班组/生产线计划产品质量目标计划设备大修计划工具工装保证计划周期鉴定计划43

3、.年度经营计划管理框架董事会核准党政联席会审批总经理办公会审议审议决策总经理审核组织组织/审定签发参与财务总监审核参与参与各分管副总起草参与参与参与企管办组织/汇总组织组织财务结算中心组织执行执行参与参与计划采供部参与执行市场部参与执行生产管理部参与执行装备部参与执行技术中心参与执行工程制造中心参与执行质量部参与执行审计部参与参与确定经营目标编制汇总平衡审议审批执行控制评价54.月度产销计划管理框架董事会党政联席会总经理办公会审议总经理审批财务总监各分管副总审核审批参与企管办组织财务结算中心组织/下达配合计划采供部参与采供计划配合市场部取得制订参与销售计划提出生产管理部参与生产计划配合装备部技

4、术中心工程制造中心质量部审计部客户需求计划月度销售计划月度产销计划计划分解计划变更考核/评价65.全面经济责任制管理框架-生产部门部门考核方式考核指标确定考核标准确定执考部门考核频率重变加工车间、重变总装车间、热处理车间、锻压车间、康明斯车间、驱动桥分公司、传动箱分公司、计件工资考核企管办起草，总经理办公会审定党政联席会批准企管办起草总经理办公会审定总经理签发企管办组织资务结算中心、审计部、人力资源部配合车间：月度考核车间负责人：年底考核新产品车间、煤机分公司、装备分公司、岗位技能工资*50%+计件工资（新品试制期间新产品车间给予补贴）能源分公司岗位技能工资+水电费提成说明：1.以上经济责任制

5、的考核形式主要针对一线生产部门2.具体的考核指标及考核标准根据年度经营目标和年度经营计划制定3.以上内容以经营目标责任书的形式由总经理和相关部门在年初签定，做这考核依据75.全面经济责任制管理框架-职能部门考核项目执考部门受考部门考核内容停机停线考核生产管理部/各分公司（车间）装备部，工程制造部，质量管理部停机停线原因、时间生产物资供应生产管理部，各分公司、车间计划采供部、市场部、技术中心，提供自制件的分公司影响生产的原因及时间质量索赔考核企管办财务结算中心、市场部、质量管理部、计划采供部月度客户质量索赔金额持续改进考核质量管理部工程制造部、装备部、技术中心及有质量改进内容的部门改进项目完成情

6、况生产采购资金保障计划采供部，生产管理部、装备部、财务结算中心生产采购资金保证率财务状况分析考核企管办财务结算中心财务分析报告时间质量产品交货考核市场部生产管理部产品交货率回款考核财务结算中心市场部回款率重变箱故障率考核市场部质量管理部、技术中心、重装车间故障率（4：3：3）加工工单考核企管办生产管理部加工工单完工率资金占用考核财务结算中心市场部、计采部、装备部、生产管理部库存资金占用不超标专项工作考核企管办与专项工作有关的部室/分公司专项工作完成情况变速箱入库考核市场部重变装配车间、质量管理部入库装确率和衣时率86.合同管理框架计采部市场部装备部工程制造部生产管理部技术中心人事部质量管理部主

7、管副总审计部财务结算中心财务总监总经理总经理办公会觉政联席会采购合同合格分承包商签订审计采购合同非合格分承包商签订会审会审会审会审审批审计会审普通销售合同签订会签会签会签会签审计会签重大销售合同签订会审会审会审会审审计会审技术引进合同组织可行性分析审计可行性分析可行性分析审定审批设备采购合同邀标论证论证论证评标审计论证评标评标审定审批基建工程合同邀标评标审计论证评标评标审定审批对外担保合同审计论证审核审批工序外委合同会审签订会审会审审计会审劳动用工合同签订审计注：重大合同指新顾客或标的额在2000万以上或有特别需求的销售合同97.采购/销售管理框架计划采供部装备部办公室/IT部综合管理部采购管

8、理原辅材料外协外购件零星采购工具工装设备备品备件计算机软硬件低值易耗品办公用品职工福利市场部汽车配件公司汽车销售公司煤机分公司装备分公司销售管理变速箱变速箱零部件抵债车辆煤机产品工具工装（内销）10目录采购管理：1.采购计划制定流程2.合格分供方管理流程3.原辅料采购流程4.外协外购件采购流程5.材料代用及临时性采购流程6.车间零星物品采购流程7.紧急放行流程8.让步验收流程9.外协外购件配送流程销售管理：1.销售计划制定流程2.销售计划控制流程3.销售合同评审框架4.产品价格管理框架5.产品发货流程6.增值税发票开据流程7.质量索赔处理流程8.市场开发流程大齿集团关键业务流程大齿集团关键业务

9、流程财务管理：1.年度经营计划编制2.年度预算编制3.年度预算的调整4.月度产销计划编制流程5.短期借款流程6.对外担保流程7.差旅费预支与报销流程8.收款管理9.付款管理技术质量管理1.技术项目引进流程2.新产品开发流程生产管理1.年度生产计划编制流程2.月度生产计划编制与调整3.月度生产计划执行与反馈4.工序外协管理流程综合管理：1.设备购置流程2.工艺装备管理3.员工培训管理4.内部审计管理111.采供计划制定流程财务结算中心计划采供部生产管理部END制定月度采供计划生产作业计划调整采供计划调整 月度产销计划月度采供计划STAR进入采购流程审批122.分承包商管理流程潜在分代方开发潜在分

10、供方评审样件试制小批量生产纳入合格分供方名录合同签订/执行分供方评审计划采供部质量部技术中心总工程师主管副总经理工程制造部审计部审批参与组织组织组织执行签订/执行组织审批审批审批参与检验检验检验参与参与参与参与参与参与审核申请制作生产签订/执行潜在分供方133.到货点收4.检验申请5.检验6.合格？7.验收ENDSTAR点收单申请单质检单验收单否是是技术中心原料库/计划采供部质量管理部3.原辅料采购流程采购计划制定流程需要紧急放行？进入不各格品流程进入紧急放行流程3.订货合同进入付款流程采购文件144.外协外购件采购流程3.到货点收4.检验申请5.检验6.合格？7.验收ENDSTAR点收单申请

11、单质检单验收单否是是技术中心第三方物流仓库计划采供部外协检验员（质量管理部）采购计划制定流程需要紧急放行？进入不各格品流程进入紧急放行流程3.订货合同进入配送流程采购文件155.材料代用及临时性采购流程3.到货点收4.检验申请5.检验6.合格？7.验收ENDSTAR点收单申请单质检单验收单否是总工程师第三方物流仓库计划采供部质量管理部进入不各格品流程3.订货合同进入配送流程产品材料代用申请审批申请临时性采购申请166.车间零星物品采购流程3.到货点收4.检验申请5.检验6.合格？7.验收ENDSTAR点收单申请单质检单验收单否是车间/分公司原辅料仓库计划采供部质量管理部进入不各格品流程3.订货

12、合同进入付款流程审批申请采购申请领用出库177.紧急放行流程3.到货点收4.检验申请5.检验6.合格？7.验收ENDSTAR点收单申请单质检单验收单否是车间/分公司总工程师原辅料仓库计划采供部质量管理部进入不各格品流程进入付款流程审批紧急放行申请隔离采购流程领用出库188.不合格品处理流程（原料/外购/外协/辅料）7.验收ENDSTAR验收单质量管理部计划采供部总工程师进入付款流程采购流程检验不合格评审处置不合格品评审处置单退货让步接收产品回用申请单取得分供方同意审批会签END199.外协外购件配送流程ENDSTAR生产管理部计划采供部第三方物流公司车间/分公司装配进度计划物资配送清单编制配送

13、计划备货配送签收进入付款流程统计配送量20销售管理销售管理：1.销售计划制定流程2.销售计划控制流程3.销售合同评审框架4.产品价格管理框架5.产品发货流程6.增值税发票开据流程7.质量索赔处理流程8.市场开发流程211.销售计划制定流程财务结算中心计划采供部生产管理部END编制销售计划月度产销计划月度采供计划STAR进入销售流程市场部平衡会合同订单/市场预测月度产销平衡会编制产销计划下达产销计划222.销售计划控制流程各片区外派业务人员市场部生产管理部END编制滚动计划3+4计划STAR主机产厂装车进度了解生产入库信息生产计划未完成采取措施保证计划实施进入生产流程生产计划完工信息233.销售

14、合同评审框架合同评审分类参与评审的部门评审形式营销副总经理市场部授权人市场部经理财务结算中心技术中心质量管理部生产管理部计划采供部工程制造部装备部各分公司重大合同/新产品研制、开发或有特殊要求的合同参与组织参与参与参与参与参与参与参与会审已形成批量生产能力的产品，订货额占全年销售额30%以上的年度合同组织参与参与参与参与参与参与参与会签已开发批量生产能力的产品，订货额占全年销售额30%以下的年度合同参与组织参与会签单件小批量，已形成生产能力的产品销售合同签字签字各主机厂下达的月度计划和订单组织参与参与参与参与参与煤机产品销售合同参照以上方式方法执行244.产品价格管理流程项目内容定价部门财务结

15、算中心定价政策在成本基础上与东风公司协议定价作为最低出厂价。其他客户在此基础上加成定价。定价依据配套量大小、回款周期、总成配置水平财务结算中心市场部END与东风公司协商定价STAR产品成本执行公司价格政策产品定价政策市场反馈信息提出价格变更建议审核、批准执行新价格政策255.产品发货流程市场部成品库承运人END发货通知STAR发货清单指定承运人销售合同客户订单备货出库开具发货清单承运取得发货清单回执进入付款流程进入开发票流程266.增值税发票开据流程市场部成品库外埠办事处ENDSTAR开票单开据开票单发货清单回执开据增值税票领取增值税票由业务人员送交客户直接寄送客户进入收款流程开票登记277.

16、质量索赔处理流程确定责任单位支付三包索赔金ENDSTAR主机厂服务站主机厂财务部门市场部质量管理部财务结算中心核算索赔金额初步审核三包索赔鉴定单开据发票进行二次追索发票288.市场开发流程样机生产STAR技术中心工程制造部市场部生产部制造可行性分析目标客户确定市场调研市场预测与客户签定技术协议进入合同评审流程客户需求确认END进入开发设计流程29技术质量管理技术质量管理1.质量管理框架2.技术项目引进流程3.新产品开发流程4.技改项目管理4130技术项目引进流程董事会审批审批党政联席会总经理办公会审核审核审批总经理组织财务总监参与组织财务结算中心配合付款付款参与总工组织参与签定组织组织技术中心

17、参与参与参与参与工程制造部参与参与参与参与质量部参与参与参与审计部审计审计立项计划技术洽谈商务洽谈合同签定项目实施项目验收项目评价31研发项目管理流程END市场部技术中心总工总经理办公会企管办财务结算中心立项建议立项建议审批初审可行性报告建立项目开发基金立项计划初审审批备案阶段性报告审核支付研发费用最终验收报告初审审批进入开发流程32财务管理财务管理：1.年度经营计划编制流程2.年度预算编制与调整3.月度产销计划编制流程4.短期借款流程5.对外担保流程6.差旅费预支与报销流程7.收款管理8.付款管理9.重大投资决策流程33年度经营计划制定流程确定责任单位支付三包索赔金ENDSTAR各主管副总财

18、务结算中心总经理办公会职能部门/分公司企管办核算索赔金额初步审核质量管理标开据发票进行二次追索发票质量管理标34年度预算编制流程生产单位/职能部门财务结算中心财务总监总经理/董事会分解下达部门预算END年度经营计划费用预算采购预算销售预算产量预算编制部门预算汇总平衡部门预算,编制收入成本预算,编制总预算审核审批,执行预算START35年度预算调整流程生产单位/职能部门财务结算中心财务总监总经理/董事会分解下达部门预算END预算执行报告费用调整预算采购调整预算销售调整预算产量调整预算编制部门预算,汇总调整预算审批,执行预算START超出允许偏差组织编制调整预算20%以内调整审核36收款流程市场部

19、财务结算中心END超过信用期START销售合同收取预付款销售业务流程开票流程是否需预付款记帐帐龄分析收款、记账催款通知,催款,收到款项37付款流程计划采供部生产管理部装备部财务结算中心财务总监董事长月度付款申请计划外付款申请月度付款申请月度付款申请月度资金计划审核审批在限额内分配在限额内分配在限额内分配采购合同入库单发票付款、记帐审核计划外付款申请计划外付款申请付款、记帐加工合同入库单发票采购合同入库单发票审批38月度产销计划编制与调整END市场部工程制造部财务结算中心生产计划会生产管理部审议月度销售计划下发生产能力报告不通过通过年度生产经营计划拟定次月产销计划产销调整计划新产品试制合同销售调

20、整计划进入生产计划管理流程39短期借款流程审批STAR财务总监财务部经理财务部资金主管银行办理借款合同填制借款申请表审核审批登记短期借款明细帐END签定借款合同ENDENDEND是是是否否否40对外担保流程申请担保单位财务结算中心财务总监董事会 OR 总经理审批STAR填制借款申请表重大担保合同记入担保登记簿END办理担保手续ENDEND是是否出具担保能力分析意见审批否否是41差旅费预支与报销流程申请人/部门财务总监财务结算中心STAR借款申请单借款申请出纳付款审批会计复核审批报销申请审批是否审批借款申请单报销申请单发票是否在限额内财务经理复核出纳付款/冲抵借款否否是是42年度生产计划编制流程

21、批准执行END市场部工程制造部财务结算中心总经理办公会董事长生产管理部初步审核年度销售计划下发生产能力报告生产经营计划大纲年度生产经营计划不通过通过43月度生产计划管理生产管理部车间/分公司相关职能部门月度产销计划3+4生产作业计划按计划生产生产信息入MRPII系统生产计划完成日报查询监控发现问题协调/支持/调整月底统计分析提供设备、原料及技术保障44工序外协管理流程领料出库4.检验申请5.检验7.验收STAR点收单申请单质检单验收单否是是质量管理部生产管理部毛坯库分承包方分承包方评审流程需要紧急放行？进入不各格品流程进入紧急放行流程签订合同合同生产加工到货点收进入付款流程否45设备购置流程签

22、定采购合同审核合同付款使用部门工程制造部装备部董事会财务结算中心零星设备购置申请安装/调试组织初步审核审批分承包商评审重大设备技改设备购置方案组织论证签订技术协议安装/调试实施移交、建立台帐组织验收46工艺装备管理框架外购工具采购生产维修计划下达周期检定计划下达加工用工装设计/选定装配用工装设计/选定检验/周期检定工装制造/维修/刃磨材料及标准件供应使用/维护/现场管理装备部工程制造部技术中心质量部装备分公司计划采供部生产管理部锻压车间使用单位47员工培训计划管理生产管理部职能部门人力资源部总经理办公会审核END是是否职能部门年度培训计划各车间培训计划审批编制生产单位培训计划全员年度培训计划汇

23、总全年培训计划审批按计划安排培训生产单位临时培训申请审批审核职能部门临时培训申请48内部审计管理各相关单位总经理or董事会审计部被审计单位是重要领导离任安排审批形成初步审计意见离任审计计划内部控制审计计划执行计划成立审计小组实施审计制定具体审计计划经营环境变化需要内部审计确认审计时间审批审批出具审计报告及管理建议书是是遵照执行495051 1、企业系统运行模型目标、战略财务人力资源销售计划 生产计划 设计、工艺装配 加工检查采购分销供应商营销顾客R&D订货、预测企业系统生产系统制造系统物流52各部门关键业绩指标框架部门关键业绩指标(KPI)权重计划采购部1.采购产品质量达标率2.采购成本控制目

24、标完成率3.库存资金占用4.外协外购件配送及时率5.分供方及第三方物流管理生产管理部市场部技术中心工程制造部装备部质量部财务部人力资源部53企业业务流程框架供 应 市 场 销 售市 场资 金 流 出 财 务 管 理 资 金流 入企企 业业 采 购生 产销 售原材料及外购外协件采购 经营计划和业绩管理 控制和风险管理 资产管理资本性支出管理 后勤服务管理人力资源的选育用留 信息资源管理 决策支持和会计核算 经 营(业 务 管 理)流 程 辅 助(业 务 管 理)流 程 新产品研发市场营销及产品销售订单管理产品生产工序外委加工产品运输、仓储和发运客户服务54对 各 流 程 进 行 穿 行 测 试 和 系 统 测 试 收 集 流 程 的 基 本 资 料 总 结 流 程 描 述 及 初 步 绘 制 流 程 图 对 各 级 主 要 领 导 及 业 务 骨 士 进 行 广 泛 深 入 的 访 谈得 出 诊 断 结 论 55