用友ERP-U8创建基础信息培训.ppt

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1、 用友用友ERP-U8财务软件财务软件应用实务应用实务（第（第2 2版）版）财务软件应用教程 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)第2章 创建自己的基础信息创建自己的基础信息重点提示重点提示:创建前期需要准备哪些内容创建前期需要准备哪些内容 基础信息与基础档案基础信息与基础档案 数据权限设置数据权限设置 单据设置单据设置 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)创建前期需要准备哪些内容创建前期需要准备哪些内容 如何进行岗位设置 建设自己的管理制度 收集与整理相关资料 实务材料的处理 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)如何进行岗位设置如何进行岗位设置1.岗位分类2.岗位设置原则3

2、.所设的岗位职责 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)建设自己的管理制度建设自己的管理制度 1.建设会计核算制度建设会计核算制度 在软件的使用过程中，要想提高会计核算的规范化水平，必须做要如下几点：分析手工会计核算的具体方法，测试其在电算化条件下的适应能力。整理财务核算的基础工作。2.建设会计电算化管理制度建设会计电算化管理制度 具体的建设包括如下几点：制定会计电算化操作制度。制定会计电算化操作记录制度。建设会计电算化档案管理制度。用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)收集与整理相关资料收集与整理相关资料可以从如下几个方面入手：可以从如下几个方面入手：详细掌握企业内部的基本情况，包括

3、企业名称、主要经营范围、组织结构、具体部门设置、职工人数、主要领导等情况。时刻注意企业的经营情况，包括企业所使用的原材料、生产的产品以及如何分类等。规范化地对企业所使用的会计科目进行清理，并进行编码设计；同时还要依据企业自身的业务特点设置企业的会计科目体系，满足企业会计核算和管理的要求，并正确地反映企业的经济业务活动特点。对科目期初余额和明细资料情况进行了解掌握。知道会计核算的方法：要明确企业对固定资产折旧、坏账准备、工资计算、成本核算、应交税金和利润分配等账务核算的具体公式和方法，当系统初始化设置需要时，可以很快地展现出来。还要掌握系统操作员及操作权限的设置情况，以做到准确全面的资料收集。用

4、友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)实务材料的处理实务材料的处理 下面是一个名称为商贸有限公司的实务材料处理实例，该公司是一个经营化妆品和家用电器的大型商品流通企业，面向全省内的各大公司、商场批发商品。具体的情况如下：1.公司的具体内部机构公司的具体内部机构 2.公司的会计政策和会计制度公司的会计政策和会计制度制定了商品购销存核算制度制定固定资产核算制度制定现金管理与费用核算制度工资核算 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)基础信息与基础档案基础信息与基础档案 设置基本信息 机构人员设置 客商信息设置 存货设置 财务设置 收付结算设置 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)设置基

5、本信息设置基本信息 1系统启用系统启用 系统启用是指设定在用友ERP-U8应用系统中各个子系统开始使用的日期，只有启用后的子系统才能进行登录。2编码方案编码方案 在进行账套基本档案信息的设置过程中，将会用到很多需要规定编码的基本资料，若在创建账套时没有对编码进行设置，可通过【企业门户】窗口中的“账套基本档案信息”对所需要的编码方案重新进行设置。3数据精度数据精度 在【企业门户】窗口的【基础设置】列表中，选择【基本信息】【数据精度】菜单项，即可打开【数据精度】对话框，如图2-8所示。用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)机构人员设置机构人员设置1本单位信息设置2部门档案设置3人员档案设置4人

6、员类别设置5职务档案设置6岗位档案设置 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)客商信息设置客商信息设置 从【UFIDA ERP-U8】窗口中可以看到，客商信息包括地区分类、行业分类、供应商分类、供应商档案、客户分类以及客户档案等内容，如图2-36所示。用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)存货设置存货设置1存货分类存货分类 存货分类最多可分级，编码总长不能超过30位，每级级长用户可自由定义。存货分类用于设置存货分类编码、名称及所属经济分类。2计量单位计量单位 计量单位是存货不可缺少的一部分，当然也是基础档案必须设置的一项操作。不过必须先增加计量单位组，再在该组下增加具体的计量单位内容。

7、3存货档案存货档案 存货主要用于设置企业在生产经营中使用到的各种存货信息，以便于对这些存货进行资料管理、实物管理和业务数据的统计、分析。用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)财务设置财务设置 在用友ERP-U8财务软件中，财务设置包括会计科目、凭证类别、外币设置、项目目录和备查科目设置等几项组成，如图2-82所示。用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)收付结算设置收付结算设置 从【UFIDA ERP-U8】窗口中可以看到，收付结算包括结算方式、付款条件以及银行档案等选项，如图2-101所示。用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)数据权限设置数据权限设置设置数据权限控制设置数据权限设

8、置金额权限 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)设置数据权限控制设置数据权限控制 步骤1：在【UFIDA ERP-U8】窗口中单击“系统服务”选项，即可进入“系统服务”设置界面，如图2-108所示。步骤2：单击“权限”选项，即可看到权限包括数据权限控制、数据权限和金额权限等选项组成，如图2-109所示。用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)设置数据权限控制设置数据权限控制 步骤3：双击“数据权限控制设置”选项，即可打开【数据权限控制设置】对话框，选择要控制的业务对象或单击【全选】按钮选择全部业务对象，如图2-110所示。步骤4：单击“字段级”选项卡，即可进入到“字段级”设置界面，如图

9、2-111所示。选择相应的控制业务对象，单击【确定】按钮，即可完成控制对象的选择。用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)设置数据权限设置数据权限1.记录权限分配记录权限分配 记录权限分配是指对具体业务对象进行权限分配，其使用前提是在【数据权限控制设置】对话框中选择控制至少1记录级业务对象。2字段权限分配字段权限分配 字段权限分配是指对单据中包含的字段进行权限分配。出于安全的考虑，有的用户提出一些单据或列表中有些栏目应限制查看权限，如限制仓库保管员看到出入库单据上有关产品（商品）价格的信息。使用前提是在【数据权限控制设置】对话框中至少选中对一个业务对象进行“字段级”控制，且设置的对象只能是客

10、户、供应商、存货档案和业务单据。用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)设置金额权限设置金额权限设置科目和采购订单金额权限的具体操作步骤如下：步骤1：在【金额权限设置】窗口中，单击【增加】按钮之后，双击“级别”列的空白行，即可出现一个下拉按钮，单击选择一个用户金额权限记录，如图2-121所示。步骤2：双击“用户编码”栏，即可出现按钮，单击该按钮之后，即可打开【参照】对话框，可以参照选择用户编码和用户名称，如图2-122所示。用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)单据设置单据设置 设置单据格式 设置单据编号 设置单据打印控制 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)设置单据格式设置单据格

11、式单据格式设计的具体操作步骤如下：步骤1：选择【基础设置】【单据设置】【单据格式设置】菜单项，即可打开【单据格式设置】窗口，在左边的【单据类型】列表中选择单据名称，并选择是设置显示模板还是打印模板，右边的窗口将显示选择结果，如图2-123所示。步骤2：根据单据显示格式设置、单据打印格式设置的描述设计单据模板样式。用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)设置单据编号设置单据编号1.编号设置编号设置 选择【基础设置】【单据设置】【单据编码设置】菜单项，即可打开【单据编号设置】对话框，如图2-129所示。在左边目录区选择要修改的单据，单击“修改”按钮激活修改状态之后，即可开始进行修改。在修改完毕之

12、后，单击【保存】按钮，即可保存对单据类型的编码方案设置。2.对照表对照表 打开【对照表】选项卡，即可查看编码方案中可用前缀的详细信息，如图2-130所示。用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)设置单据编号设置单据编号3.查看流水号查看流水号 打开【查看流水号】选项卡，即可查看单据的流水号（这里的流水号是指该种单据的最大编号），主要包括：流水依据、编码、级次等信息，如图2-131所示。用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)设置单据打印控制设置单据打印控制 单据的打印控制设置功能用于设置业务单据的最大打印次数和超次数打印时所需要的口令。选择【基础设置】【单据设置】【单据打印控制】菜单项，即

13、可进入【单据打印控制】对话框，如图2-132所示。在选择相应的模板之后，输入最大打印次数并单击【修改密码】按钮，即可打开【修改密码】对话框，在其中可以设置“超过最大打印次数的验证口令”，如图2-133所示。用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)本章小结 本章主要讲述了用友ERP-U8中有关基础档案设置的相关内容，这些内容都是账套中经常用到，不可或缺的。通过本章的学习，读者可轻松完成对用友ERP-U8的基础设置，并理解基础设 置在整个系统中的作用，以及这些设置对日常业务处理的影响。在正式使用账套之前，账套主管或具有相应权限的操作员，对于自身权限内容的基础信息一定要先设置好，才能确保在正式启用账套并录入账套数据时，保证财务软件数据的正确性，也能使财务数据能够顺利录入。在设置基础信息档案时，一定要注意设置顺序，以提高工作效率，减少设置窗口的打开与关闭次数。本章讲述的各项知识之间都有密切的内在联系，读者在实际的操作过程中，应该特别注意这些内在联系，以免出现不必要的连锁错误。用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)本章结束,谢谢观赏用友软件，企通服务