用友u8委外管理培训.ppt

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1、用友用友u8委外管理委外管理培训培训 用友财务软件用友财务软件，用友软件用友软件，用友用友上海企通软件有限公司上海企通软件有限公司产品概述产品概述产品模型产品模型应用准备应用准备主要功能主要功能产品演示产品演示Q&A主要内容主要内容业务定义委外加工是一种代工不代料的外包委外商进行产品外协加工的加工方式。是指由于本企业生产能力不足，或有特殊工艺要求，或自制成本高于委外成本，或因其它原因，需要由企业提供加工委外件的材料，由委外供应商领料后负责完成委外件的生产，之后结算相应加工费用的一种加工运作模式。发生原因企业生产能力不足特殊工艺要求自制成本大于外协成本其它原因（工期紧张、订单紧急等）产品概述产品

2、概述委外业务定义委外业务定义委外计划管理由主生产计划、物料需求规划自动生成委外计划手工增加委外计划委外计划生成委外订单生产计划转委外生单委外商管理供应商存货对照表：供应商与存货的对应关系供应商存货价格表：委外价格、分段计价、分期管理产品概述主要解决的问题委外作业管理委外订货委外发料委外到货委外检验委外入库委外物料管理用料发放领用控制物料质量验收控制物料到货入库控制委外帐务管理材料成本核销加工成本结算应付帐款处理产品概述主要解决的问题产品概述产品概述产品模型产品模型应用准备应用准备主要功能主要功能产品演示产品演示Q&A主要内容主要内容产品模型在U8中的位置产品接口单据接口图委外管理与委外管理与M

3、PS/MRP的接口关系的接口关系委外管理可以参照委外计划生成委外订单。委外管理可以参照生产计划转化生成委外订单。委外订单、委外到货单为MPS、MRP运算提供相应数据来源委外管理与库存管理的接口关系委外管理与库存管理的接口关系库存管理可以参照委外管理的委外订单、委外到货单生成采购入库单，并将入库情况反馈到委外管理。库存管理可以参照委外管理的委外订单生成配比出库单、材料出库单，并将材料出库情况反馈到委外管理。委外订单的子项材料料可参照生成调拨单，但不回写委外订单。调拨单审核后生成其他出库单、其他入库单，用户可用于从工厂的大库调入委外虚拟库；实际出库时再参照委外订单或自动倒冲生成材料出库单。委外管理

4、根据库存管理的采购入库单和已记帐的材料出库单进行核销。委外管理根据库存管理的采购入库单和委外管理的发票进行委外结算委外管理与存货核算的接口关系委外管理与存货核算的接口关系委外系同库存管理的材料出库单进行委外入库单的核销处理，生成委外核销单。委外结算单可以在存货核算进行制单生成凭证。存货核算根据委外管理结算的入库单进行记账和制单；没有结算的入库单进行暂估处理委外管理与应付管理的接口关系委外管理与应付管理的接口关系委外发票录入后，在应付款管理对委外发票进行审核登记应付明细账，进行制单生成凭证。已审核的发票与付款单进行付款核销，并回写委外发票有关付款核销信息委外管理与质量管理的接口关系委外管理与质量

5、管理的接口关系委外到货单报检生成来料报检单。来料不良品处理单的退货数量回写到货单，根据到货单生成到货拒收单。来料检验单、来料不良品处理单回写到货单的合格数量、不合格数量、拒收数量产品概述产品概述产品模型产品模型应用准备应用准备主要功能主要功能产品演示产品演示Q&A主要内容主要内容1 1、打开【系统启用】菜单、打开【系统启用】菜单2 2、选选择择要要启启用用的的系系统统，只只有有系系统统管管理理员员和和账账套套主主管管有有系系统统启启用用权限权限3 3、在在启启用用会会计计期期间间内内输输入入启启用用的的年、月数据年、月数据4 4、用用户户按按确确认认按按钮钮后后，保保存存此次的启用信息此次的启

6、用信息5 5、委委外外管管理理与与库库存存管管理理、存存货货核核算算等等系系统统集集成成应应用用的的模模式式，不不提供独立应用模式。提供独立应用模式。操作步骤：操作步骤：委外管理启用委外相关基础档案存货：母件委外属性；子件生产耗用属性物料清单（产品结构）供应商：委外属性仓库：普通仓、委外仓委外系统选项设置主要功能静态数据的设置在设置存货在生产耗用及委外件。主要功能静态数据的设置母件为要委外加工的存货子件为委外加工过程需要耗用的物料主要功能静态数据的设置定义此供应商为委外加工供应商主要功能静态数据的设置为了实现管理发给委外商的材料必须将仓库属性设成委外仓 系统选项参数是指在企业业务处理过程中所使

7、系统选项参数是指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数，系统参数的设置将决定用户使用的各种控制参数，系统参数的设置将决定用户使用系统的业务流程、业务模式、数据流向。用系统的业务流程、业务模式、数据流向。委外选项设置在委外管理系统中要控制哪些的数据权限委外管理系统的启动时间及与其它模块共享的选项参数委外期初数据委外期初数据期初材料出库单：期初已记账已发出未核销的材料。表示尚在期初已记账已发出未核销的材料。表示尚在委外商处已记账但因未完工，尚未收回，无法核销的委外发出材料。委外商处已记账但因未完工，尚未收回，无法核销的委外发出材料。系统正式启用后，待其加工完成收回入库后，可直接参与材料的核系统正

8、式启用后，待其加工完成收回入库后，可直接参与材料的核销处理。不影响库存期初量。销处理。不影响库存期初量。期初已核销已暂估收回的委外加工品：表示委外商已经加表示委外商已经加工完成并返还的加工品，该加工品已进行材料核销，已暂估收回，工完成并返还的加工品，该加工品已进行材料核销，已暂估收回，但尚未取得委外商的委外发票，而不能进行委外品加工费用的结算。但尚未取得委外商的委外发票，而不能进行委外品加工费用的结算。期初委外发票：记载已开票但未收回的加工品。记载已开票但未收回的加工品。委外期初数据产品概述产品概述产品模型产品模型应用准备应用准备主要功能主要功能产品演示产品演示Q&A主要内容主要内容委外管理主

9、要业务流程委外管理主要业务流程普通委外业务处理普通委外业务处理系系系系统统统统实实实实现现现现发出原材料加工完成入库签定委外协议委外商组织生产财务处理业业业业务务务务流流流流程程程程委外订单材料出库单材料出库单记账委外加工委外到货单委外入库单采购入库单记账委外发票委外结算委外核销登记应付账款普通委外业务普通委外业务委外订货委委外外订订单单又又可可称称为为“委委外外加加工工单单”或或“外外协协加加工工单单”。是是与委外加工商签订的委外加工协议或合同。与委外加工商签订的委外加工协议或合同。它它记记录录着着委委托托谁谁加加工工？加加工工什什么么？加加工工多多少少？什什么么时时间间交交货货？四四要要素

10、素：委委外外供供应应商商、委委外外件件 、委委外外生生产产数数量量、交交货日期货日期可以通过报表随时查询并监督委外加工料品的情况。可以通过报表随时查询并监督委外加工料品的情况。普通委外业务普通委外业务委外订货普通委外业务普通委外业务委外订货系系系系统统统统实实实实现现现现发出原材料加工完成入库签定委外协议委外商组织生产财务处理业业业业务务务务流流流流程程程程材料出库单材料出库单记账委外加工委外到货单委外入库单采购入库单记账委外发票委外结算委外核销登记应付账款委外订单普通委外业务普通委外业务委外发料材料出库单是向委外供应商发货的凭据。材料出库单是向委外供应商发货的凭据。可可以以参参照照委委外外订

11、订单单签签订订委委外外件件计计算算出出所所需需要要原材料及数量。原材料及数量。记记录录着着发发出出什什么么？发发出出多多少少？从从什什么么地地方方出出库？怎么出库？库？怎么出库？普通委外业务普通委外业务委外发料普通委外业务普通委外业务委外发料材料出库系系系系统统统统实实实实现现现现发出原材料加工完成入库签定委外协议委外商组织生产财务处理业业业业务务务务流流流流程程程程材料出库单材料出库单记账委外加工委外到货单委外入库单采购入库单记账委外发票委外结算委外核销登记应付账款委外订单普通委外业务普通委外业务委外收料委委外外入入库库是是委委托托加加工工商商进进行行加加工工的的委委外外件件，完完工工，验收

12、合格存于库房的过程。验收合格存于库房的过程。仓仓库库管管理理员员对对委委外外加加工工商商送送到到货货物物质质检检，合合格格入入库库，填制采购入库单。填制采购入库单。采采购购入入库库单单记记录录着着验验收收后后存存放放哪哪里里？验验收收入入库库了了什什么？入库多少？入库价格？么？入库多少？入库价格？委委外外到到货货单单是是委委外外供供应应商商送送到到货货物物的的书书面面凭凭据据，是委外供应商的送货单。是委外供应商的送货单。它是库管员对到货验收入库的依据。它是库管员对到货验收入库的依据。记录着到了什么？到了多少？到货价格？记录着到了什么？到了多少？到货价格？普通委外业务普通委外业务委外收料普通委外

13、业务普通委外业务委外收料生成到货单普通委外业务普通委外业务委外收料生成入库单系系系系统统统统实实实实现现现现发出原材料加工完成入库签定委外协议委外商组织生产财务处理业业业业务务务务流流流流程程程程材料出库单材料出库单记账委外加工委外到货单委外入库单采购入库单记账委外发票委外结算委外核销登记应付账款委外订单普通委外业务普通委外业务委外核销委外入库单委外入库单查找委外订单查找委外订单是否有来源订单是否有来源订单委委外外订订单单对对应应材材料料出出库库单单不能进行材料的不能进行材料的核销核销核销数量核销数量/金额计算金额计算手工调整手工调整生成委外核销单生成委外核销单是是否否 委外核销是通过委外核销

14、是通过委外加工件与材料委外加工件与材料的核销，确定委外的核销，确定委外件的材料成本。同件的材料成本。同时生成委外核销单。时生成委外核销单。普通委外业务普通委外业务委外核销 核销是对委外入库单所耗用的材料数量及材料成本进行核销是对委外入库单所耗用的材料数量及材料成本进行计算确认的过程。计算确认的过程。一次只能对一条入库单记录及其关联的一张或多张出库一次只能对一条入库单记录及其关联的一张或多张出库单记录进行核销。单记录进行核销。系统如果能获取材料成本系统如果能获取材料成本(所有材料出库单已记帐所有材料出库单已记帐)，则，则记载核销金额。否则，先记载核销的数量，暂不记载核销记载核销金额。否则，先记载

15、核销的数量，暂不记载核销金额，待存货系统对出库单赋予成本后，再记载相应核销金额，待存货系统对出库单赋予成本后，再记载相应核销金额。金额。参参与与核核销销的的入入库库单单不不能能修修改改存存货货及及数数量量，已已参参与与核核销销的的出库单不能修改存货，可以修改数量出库单不能修改存货，可以修改数量 核销规则：核销规则：普通委外业务普通委外业务委外核销普通委外业务普通委外业务委外核销生成发票普通委外业务普通委外业务委外核销生成发票系系系系统统统统实实实实现现现现发出原材料加工完成入库签定委外协议委外商组织生产财务处理业业业业务务务务流流流流程程程程材料出库单材料出库单记账委外加工委外到货单委外入库单

16、采购入库单记账委外发票委外结算委外核销登记应付账款委外订单普通委外业务普通委外业务委外结算委外件委外件入库成本入库成本材料成本材料成本加工费加工费材材材材料料料料核核核核销销销销费费费费用用用用结结结结算算算算普通委外业务普通委外业务委外结算委外入库单蓝字发票委外发票采购结算单红字入库单运费发票入库单存货红字发票蓝字入库单加工费结算是将委外发票上的加工费自动分摊追加到委外件入库单上，加上材料成本作为委外件的入库成本。普通委外业务普通委外业务委外结算普通委外业务普通委外业务委外结算系系系系统统统统实实实实现现现现发出原材料加工完成入库签定委外协议委外商组织生产财务处理业业业业务务务务流流流流程程

17、程程材料出库单材料出库单记账委外加工委外到货单委外入库单采购入库单记账委外发票委外结算委外核销登记应付账款委外订单普通委外业务成本核算普通委外业务成本核算三种情况：三种情况：货票同行：货票同行：委外存货与委外发票在同一会计期间内到，用户可以根据委外发票委外存货与委外发票在同一会计期间内到，用户可以根据委外发票得到委外加工费用成本。得到委外加工费用成本。暂估业务：暂估业务：委外入库的货物发票未到，在不知道具体加工费用时，财务人员期委外入库的货物发票未到，在不知道具体加工费用时，财务人员期末暂时按估计价格入账。末暂时按估计价格入账。委外在途：委外在途：委外发票先到，委外货物尚未到达。用户可以先挂账

18、，等货到时再委外发票先到，委外货物尚未到达。用户可以先挂账，等货到时再处理。处理。普通委外业务成本核算普通委外业务成本核算系系系系统统统统实实实实现现现现发出原材料加工完成入库签定委外协议委外商组织生产财务处理业业业业务务务务流流流流程程程程材料出库单材料出库单记账委外加工委外到货单委外入库单采购入库单记账委外发票委外结算委外核销登记应付账款委外订单普通委外业务付款业务普通委外业务付款业务普通委外业务委外退货普通委外业务委外退货一：到货直接拒收一：到货直接拒收二：入库后退货二：入库后退货系系系系统统统统实实实实现现现现发出原材料加工完成入库签定委外协议委外商组织生产财务处理业业业业务务务务流流

19、流流程程程程材料出库单材料出库单记账委外加工委外到货单委外入库单采购入库单记账委外发票委外结算委外核销登记应付账款委外订单普通委外业务小结普通委外业务小结委外管理报表统计委外管理报表统计-委外订单收发明细表委外订单收发明细表 以委外订单的加工委外件为基础，查询该订单涉及的订货、发料、收货、开票等明细情况。批号：分别取自出库单/入库单存货记录的批号。核销数量：自动带入委外材料出库单的累计核销数量。核销金额：委外材料出库单的累计核销数量出库单单价。材料费：自动带入委外入库单的材料费。加工费：自动带入材料入库单的加工费。仓库：自动带入出库单/入库单的仓库。委外管理报表统计-委外订单缺料分析表 对委外

20、订单用料及缺料的模拟分析，通过检查委外订单子件用料的可用量、需求量，对委外材料的模拟存量、应领量、已领量、未领量、缺料量、累计缺料量进行分析。应领数量：子件在委外订单用料表中的应领数量。已领数量：子件在委外订单用料表中的应领数量。未领数量：应领数量-已领数量模拟存量：剩下的可供模拟的可用量缺料数量：-（可用量-未领量），只有在可用量未领量的情况下显示。累计缺料数量：该物料在前面订单行（包括本订单行）中的累计缺料数量。委外管理报表统计委外管理报表统计-委外材料收发明细表委外材料收发明细表 查询委外材料的发出、收回（已核销）、结存数量、金额明细的帐表。从不同角度对委外材料出库单的查询，来获得对委外

21、材料发出、收回以及结存数量、金额的信息，使用户对于委外材料的明细耗用以及结余有着明确的掌握。上期结余数量：委外材料出库单在上期未核销数量汇总上期结余金额：委外材料出库单在上期未核销金额汇总本期发出数量：委外材料出库单本期发出数量汇总本期发出金额：委外材料出库单本期发出金额汇总本期收回数量：委外材料出库单本期核销数量汇总本期收回金额：委外材料出库单本期核销金额汇总本期结余数量：期初结余发出数量收回数量本期结余金额：期初结余金额发出金额收回金额委外管理报表统计委外管理报表统计-委外材料余额表委外材料余额表 查询委外加工过程中已出库的相关材料在查询期间内的发出、收回（核销）、结存的数量金额等明细信息

22、，便于用户对于委外材料的耗用以及在委外供应商的结余情况有着明确的掌握。上期结余数量：委外材料出库单在上期未核销数量汇总上期结余金额：委外材料出库单在上期未核销金额汇总本期发出数量：委外材料出库单本期发出数量汇总本期发出金额：委外材料出库单本期发出金额汇总本期收回数量：委外材料出库单本期核销数量汇总本期收回金额：委外材料出库单本期核销金额汇总本期结余数量：期初结余发出数量收回数量本期结余金额：期初结余金额发出金额收回金额 委外管理报表统计-委外核销明细表 提供委外核销后的委外入库单和材料出库单核销明细情况，记录委外入库单委外件核销后的实际材料成本以及与之核销的材料出库单本次参与核销的情况。产品概述产品概述产品模型产品模型应用准备应用准备主要功能主要功能产品演示产品演示Q&A主要内容主要内容产品概述产品概述产品模型产品模型应用准备应用准备主要功能主要功能产品演示产品演示Q&A主要内容主要内容